Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 055	0	14 055	92 174	0	92 174	97 396	0	97 396	8 833	0	8 833
20209	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
30102	6 441	0	6 441	193 277	0	193 277	194 195	0	194 195	5 523	0	5 523
30202	723	0	723	83	0	83	0	0	0	806	0	806
30602	494	0	494	62 691	0	62 691	52 963	0	52 963	10 222	0	10 222
45205	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45206	28 135	0	28 135	5 479	0	5 479	14 280	0	14 280	19 334	0	19 334
45207	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	7 200	0	7 200	4 000	0	4 000	0	0	0	11 200	0	11 200
45505	75 086	0	75 086	4 683	0	4 683	15 680	0	15 680	64 089	0	64 089
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	3 687	0	3 687	256	0	256	731	0	731	3 212	0	3 212
50605	9 722	0	9 722	52 938	0	52 938	62 660	0	62 660	0	0	0
50621	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	421	0	421	67	0	67	17	0	17	471	0	471
60306	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60308	4	0	4	40	0	40	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	1 955	0	1 955	1 164	0	1 164	658	0	658	2 461	0	2 461
60323	1	0	1	122	0	122	71	0	71	52	0	52
60401	6 615	0	6 615	0	0	0	389	0	389	6 226	0	6 226
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	39	0	39	35	0	35	34	0	34	40	0	40
61009	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	63 603	0	63 603	63 603	0	63 603	0	0	0
61403	87	0	87	13	0	13	23	0	23	77	0	77
70606	30 223	0	30 223	4 418	0	4 418	0	0	0	34 641	0	34 641
70607	375	0	375	126	0	126	501	0	501	0	0	0
70611	291	0	291	3	0	3	0	0	0	294	0	294
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	6 531	0	6 531	188 370	0	188 370	184 153	0	184 153	2 314	0	2 314
30607	15	0	15	302	0	302	594	0	594	307	0	307
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	117	0	117	2 619	0	2 619	2 621	0	2 621	119	0	119
40702	25 496	0	25 496	248 118	0	248 118	245 645	0	245 645	23 023	0	23 023
40703	180	0	180	593	0	593	817	0	817	404	0	404
40802	4 999	0	4 999	29 312	0	29 312	29 844	0	29 844	5 531	0	5 531
40817	176	0	176	29 373	0	29 373	29 837	0	29 837	640	0	640
40905	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600
42301	1 493	0	1 493	20 733	0	20 733	20 006	0	20 006	766	0	766
42302	8 926	0	8 926	6 415	0	6 415	6 352	0	6 352	8 863	0	8 863
42303	1 803	0	1 803	6	0	6	13	0	13	1 810	0	1 810
42304	4 667	0	4 667	0	0	0	38	0	38	4 705	0	4 705
42305	11 636	0	11 636	244	0	244	70	0	70	11 462	0	11 462
42306	32 973	0	32 973	0	0	0	1 026	0	1 026	33 999	0	33 999
45215	519	0	519	240	0	240	29	0	29	308	0	308
45415	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45515	2 027	0	2 027	559	0	559	543	0	543	2 011	0	2 011
47411	34	0	34	34	0	34	33	0	33	33	0	33
47416	0	0	0	165	0	165	195	0	195	30	0	30
47422	66	0	66	1	0	1	1	0	1	66	0	66
47425	320	0	320	351	0	351	456	0	456	425	0	425
47426	66	0	66	52	0	52	29	0	29	43	0	43
50620	232	0	232	358	0	358	126	0	126	0	0	0
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	120	0	120	337	0	337	217	0	217	0	0	0
60305	83	0	83	613	0	613	620	0	620	90	0	90
60309	93	0	93	54	0	54	8	0	8	47	0	47
60311	431	0	431	469	0	469	45	0	45	7	0	7
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 137	0	3 137	37	0	37	79	0	79	3 179	0	3 179
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	31 609	0	31 609	0	0	0	4 840	0	4 840	36 449	0	36 449
70602	247	0	247	269	0	269	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	67 389	0	67 389	13 455	0	13 455	2 724	0	2 724	78 120	0	78 120
91414	107 591	0	107 591	28 483	0	28 483	20 693	0	20 693	115 381	0	115 381
91501	581	0	581	0	0	0	83	0	83	498	0	498
99998	142 270	0	142 270	56 895	0	56 895	23 708	0	23 708	175 457	0	175 457
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	131 682	0	131 682	9 601	0	9 601	39 065	0	39 065	161 146	0	161 146
91315	1 954	0	1 954	263	0	263	263	0	263	1 954	0	1 954
91317	7 000	0	7 000	13 761	0	13 761	17 484	0	17 484	10 723	0	10 723
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	175 561	0	175 561	23 504	0	23 504	41 942	0	41 942	193 999	0	193 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 666 773,0000	0	0	6 832 783,0000	0	0	20 547 916,0000	0	0	16 951 640,0000
Пассив
98040	0	0	30 466 773,0000	0	0	19 435 246,0000	0	0	5 920 113,0000	0	0	16 951 640,0000
98050	0	0	200 000,0000	0	0	1 112 670,0000	0	0	912 670,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?