Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 134	4 079	35 213	233 143	13 685	246 828	242 193	13 878	256 071	22 084	3 886	25 970
20207	316	351	667	930	382	1 312	382	101	483	864	632	1 496
20209	0	0	0	137 077	0	137 077	137 077	0	137 077	0	0	0
30102	58 669	0	58 669	337 537	0	337 537	349 775	0	349 775	46 431	0	46 431
30110	12 608	4 606	17 214	132 507	14 772	147 279	135 463	12 237	147 700	9 652	7 141	16 793
30202	2 402	0	2 402	820	0	820	0	0	0	3 222	0	3 222
30204	271	0	271	88	0	88	0	0	0	359	0	359
30221	0	0	0	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	0	0	0
45201	1 632	0	1 632	1 542	0	1 542	2 389	0	2 389	785	0	785
45203	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45204	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
45205	32 200	1 812	34 012	18 099	37	18 136	19 800	88	19 888	30 499	1 761	32 260
45206	108 000	0	108 000	11 400	0	11 400	3 100	0	3 100	116 300	0	116 300
45207	141 360	225	141 585	12 700	7	12 707	18 551	70	18 621	135 509	162	135 671
45401	1 808	0	1 808	658	0	658	593	0	593	1 873	0	1 873
45404	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45405	8 450	11 992	20 442	2 590	285	2 875	8 450	2 222	10 672	2 590	10 055	12 645
45406	47 595	2 525	50 120	8 000	70	8 070	2 000	2 595	4 595	53 595	0	53 595
45407	71 667	2 099	73 766	2 000	62	2 062	2 200	160	2 360	71 467	2 001	73 468
45408	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
45503	0	740	740	600	14	614	13	754	767	587	0	587
45504	1 015	1 256	2 271	0	33	33	20	489	509	995	800	1 795
45505	35 361	1 875	37 236	17 165	55	17 220	17 186	143	17 329	35 340	1 787	37 127
45506	51 304	7 391	58 695	420	152	572	16 947	369	17 316	34 777	7 174	41 951
45507	29 085	0	29 085	10 640	0	10 640	214	0	214	39 511	0	39 511
47408	0	0	0	12 693	10 473	23 166	12 693	10 473	23 166	0	0	0
47423	125	0	125	19	0	19	118	0	118	26	0	26
47427	732	0	732	93	0	93	732	0	732	93	0	93
60302	1 525	0	1 525	298	0	298	1 282	0	1 282	541	0	541
60306	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	31	0	31	46	0	46	44	0	44	33	0	33
60312	261	0	261	892	0	892	832	0	832	321	0	321
60401	102 012	0	102 012	60 149	0	60 149	0	0	0	162 161	0	162 161
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	60 149	0	60 149	60 149	0	60 149	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
61008	63	0	63	129	0	129	94	0	94	98	0	98
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	451	0	451	60	0	60	57	0	57	454	0	454
70606	123 871	0	123 871	14 217	0	14 217	39	0	39	138 049	0	138 049
70608	37 534	0	37 534	3 193	0	3 193	0	0	0	40 727	0	40 727
70611	1 337	0	1 337	154	0	154	0	0	0	1 491	0	1 491
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 094	0	46 094	0	0	0	0	0	0	46 094	0	46 094
10701	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
10801	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31307	0	0	0	0	0	0	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050
31308	70 000	0	70 000	17 050	0	17 050	0	0	0	52 950	0	52 950
40701	0	0	0	16	0	16	37	0	37	21	0	21
40702	56 304	1 360	57 664	454 959	17 139	472 098	430 113	21 858	451 971	31 458	6 079	37 537
40703	1 990	0	1 990	1 492	0	1 492	1 406	0	1 406	1 904	0	1 904
40802	13 201	713	13 914	112 690	4 269	116 959	106 360	4 235	110 595	6 871	679	7 550
40817	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40905	62	0	62	849	0	849	809	0	809	22	0	22
40909	1	0	1	60	69	129	59	75	134	0	6	6
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	2	0	2	6 604	0	6 604	6 617	0	6 617	15	0	15
40912	0	0	0	394	1 584	1 978	394	1 584	1 978	0	0	0
40913	0	0	0	750	2 234	2 984	750	2 234	2 984	0	0	0
41906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42202	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42204	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42301	5 089	1 104	6 193	58 177	3 789	61 966	59 868	2 799	62 667	6 780	114	6 894
42304	16 804	4 061	20 865	6 675	2 285	8 960	4 575	1 773	6 348	14 704	3 549	18 253
42305	103 597	16 506	120 103	24 453	2 296	26 749	20 026	4 846	24 872	99 170	19 056	118 226
42306	179 760	13 400	193 160	12 276	3 983	16 259	20 991	893	21 884	188 475	10 310	198 785
42307	10 393	0	10 393	5 220	0	5 220	5 362	0	5 362	10 535	0	10 535
42601	3	1	4	5	0	5	147	0	147	145	1	146
42604	458	0	458	134	0	134	1	0	1	325	0	325
42605	30	434	464	0	33	33	0	13	13	30	414	444
43806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	13 950	0	13 950	2 753	0	2 753	4 369	0	4 369	15 566	0	15 566
45415	4 538	0	4 538	31	0	31	29	0	29	4 536	0	4 536
45515	2 643	0	2 643	580	0	580	475	0	475	2 538	0	2 538
47407	0	0	0	10 453	12 699	23 152	10 453	12 699	23 152	0	0	0
47411	4 574	683	5 257	2 217	361	2 578	1 018	142	1 160	3 375	464	3 839
47416	23	0	23	1 677	0	1 677	3 525	0	3 525	1 871	0	1 871
47422	15	0	15	1 979	0	1 979	3 194	0	3 194	1 230	0	1 230
47425	104	0	104	70	0	70	23	0	23	57	0	57
60301	293	0	293	986	0	986	1 171	0	1 171	478	0	478
60305	484	0	484	2 305	0	2 305	1 821	0	1 821	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	41	0	41	10 066	0	10 066	60 087	0	60 087	50 062	0	50 062
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	6 966	0	6 966	0	0	0	303	0	303	7 269	0	7 269
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
70601	137 526	0	137 526	0	0	0	15 131	0	15 131	152 657	0	152 657
70603	37 086	0	37 086	0	0	0	3 210	0	3 210	40 296	0	40 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 173	0	4 173	861	0	861	6	0	6	5 028	0	5 028
90902	23 641	0	23 641	1 060	0	1 060	1 125	0	1 125	23 576	0	23 576
91412	19 494	0	19 494	0	0	0	0	0	0	19 494	0	19 494
91414	645 287	0	645 287	114 752	0	114 752	78 955	0	78 955	681 084	0	681 084
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	946 499	0	946 499	135 559	0	135 559	181 588	0	181 588	900 470	0	900 470
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91312	936 342	0	936 342	170 881	0	170 881	130 296	0	130 296	895 757	0	895 757
91316	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 136	0	2 136	5 799	0	5 799	4 355	0	4 355	692	0	692
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	693 134	0	693 134	79 223	0	79 223	115 810	0	115 810	729 721	0	729 721

Страница была полезной?