Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 679	9 136	21 815	49 443	8 251	57 694	48 024	10 359	58 383	14 098	7 028	21 126
20208	400	0	400	3 000	0	3 000	2 419	0	2 419	981	0	981
30102	20 209	0	20 209	3 129 371	0	3 129 371	3 117 200	0	3 117 200	32 380	0	32 380
30110	41 569	36 920	78 489	1 182 686	146 925	1 329 611	1 173 564	38 819	1 212 383	50 691	145 026	195 717
30114	0	7 516	7 516	0	8 657	8 657	0	14 045	14 045	0	2 128	2 128
30202	1 209	0	1 209	365	0	365	0	0	0	1 574	0	1 574
30204	457	0	457	173	0	173	0	0	0	630	0	630
30221	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
30233	111	0	111	2 761	0	2 761	2 849	0	2 849	23	0	23
30302	24 551	443	24 994	22 236	178	22 414	6 504	36	6 540	40 283	585	40 868
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45201	1 002	0	1 002	1 903	0	1 903	1 591	0	1 591	1 314	0	1 314
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	128 787	15 466	144 253	16 001	1 317	17 318	16 300	1 168	17 468	128 488	15 615	144 103
45207	39 035	8 255	47 290	582	691	1 273	2 162	578	2 740	37 455	8 368	45 823
45407	19 144	0	19 144	40	0	40	4 422	0	4 422	14 762	0	14 762
45505	1 011	0	1 011	0	0	0	89	0	89	922	0	922
45506	5 395	5 440	10 835	400	486	886	439	736	1 175	5 356	5 190	10 546
45507	214	0	214	0	0	0	5	0	5	209	0	209
45509	738	255	993	1 313	653	1 966	672	122	794	1 379	786	2 165
45815	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45912	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44	44
45914	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47105	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47404	430	0	430	14 760	14 873	29 633	14 889	14 873	29 762	301	0	301
47408	0	0	0	201 634	292 416	494 050	201 634	292 416	494 050	0	0	0
47423	29	0	29	19	90	109	41	88	129	7	2	9
47427	2 977	422	3 399	3 343	412	3 755	3 190	432	3 622	3 130	402	3 532
60306	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	26	0	26	381	0	381	394	0	394	13	0	13
60312	68	0	68	1 566	0	1 566	1 554	0	1 554	80	0	80
60323	8	0	8	34	0	34	42	0	42	0	0	0
60401	8 746	0	8 746	221	0	221	0	0	0	8 967	0	8 967
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	411	0	411	117	0	117	122	0	122	406	0	406
61009	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61403	6 170	240	6 410	823	20	843	573	54	627	6 420	206	6 626
70606	52 979	0	52 979	9 490	0	9 490	145	0	145	62 324	0	62 324
70608	98 696	0	98 696	22 230	0	22 230	0	0	0	120 926	0	120 926
70611	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
Пассив
10207	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 336	2 440	22 776	18 512	6 238	24 750	18 484	37 160	55 644	20 308	33 362	53 670
30222	0	0	0	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0	0	0
30232	4	0	4	12 552	1 657	14 209	12 550	1 657	14 207	2	0	2
30301	24 551	443	24 994	6 504	36	6 540	22 236	178	22 414	40 283	585	40 868
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40302	0	5 389	5 389	0	377	377	0	458	458	0	5 470	5 470
40602	130	0	130	537	0	537	473	0	473	66	0	66
40603	4	0	4	85	0	85	85	0	85	4	0	4
40701	16 306	31 756	48 062	23 405	3 068	26 473	16 119	2 881	19 000	9 020	31 569	40 589
40702	109 300	13 289	122 589	2 769 772	112 576	2 882 348	2 867 349	107 090	2 974 439	206 877	7 803	214 680
40703	3 576	54	3 630	1 386	4	1 390	3 584	5	3 589	5 774	55	5 829
40802	8 983	157	9 140	53 590	14	53 604	75 595	14	75 609	30 988	157	31 145
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 883	1 210	13 093	20 445	4 310	24 755	17 680	4 450	22 130	9 118	1 350	10 468
40820	33	0	33	39	0	39	12	0	12	6	0	6
40905	4	0	4	831	0	831	831	0	831	4	0	4
40909	0	1 286	1 286	0	3 711	3 711	0	2 425	2 425	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 580	1 580	0	1 580	1 580	0	0	0
40911	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40912	0	0	0	15	101	116	15	101	116	0	0	0
40913	0	6	6	0	596	596	0	596	596	0	6	6
42301	3 018	2 843	5 861	3 236	3 690	6 926	2 301	3 350	5 651	2 083	2 503	4 586
42303	230	982	1 212	0	305	305	0	77	77	230	754	984
42304	6 819	9 626	16 445	293	955	1 248	251	1 289	1 540	6 777	9 960	16 737
42305	21 617	12 385	34 002	1 375	3 346	4 721	921	3 543	4 464	21 163	12 582	33 745
42306	1 630	245	1 875	5	17	22	200	22	222	1 825	250	2 075
42309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	13	0	13	2	0	2	6	0	6	17	0	17
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	15	17	0	1	1	0	1	1	2	15	17
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 327	0	3 327	1 075	0	1 075	858	0	858	3 110	0	3 110
45415	104	0	104	40	0	40	133	0	133	197	0	197
45515	53	0	53	51	0	51	18	0	18	20	0	20
45918	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47108	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
47407	0	0	0	291 609	201 702	493 311	291 609	201 702	493 311	0	0	0
47411	242	270	512	236	133	369	323	195	518	329	332	661
47416	693	0	693	10 196	25	10 221	9 845	25	9 870	342	0	342
47422	229	35	264	141	1 221	1 362	82	1 196	1 278	170	10	180
47425	120	0	120	66	0	66	289	0	289	343	0	343
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52305	39 000	0	39 000	37 370	0	37 370	24 370	0	24 370	26 000	0	26 000
52501	1 386	0	1 386	1 022	0	1 022	399	0	399	763	0	763
60301	22	0	22	95	0	95	996	0	996	923	0	923
60305	0	0	0	1 464	0	1 464	3 095	0	3 095	1 631	0	1 631
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	192	0	192	693	0	693	677	0	677	176	0	176
60313	0	42	42	0	23	23	0	23	23	0	42	42
60320	281	0	281	1	0	1	0	0	0	280	0	280
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	6 346	0	6 346	0	0	0	110	0	110	6 456	0	6 456
61304	58	0	58	13	0	13	20	0	20	65	0	65
70601	55 376	0	55 376	0	0	0	8 534	0	8 534	63 910	0	63 910
70603	98 956	0	98 956	0	0	0	23 148	0	23 148	122 104	0	122 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	37 370	0	37 370	37 370	0	37 370	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	651	0	651	1 340	0	1 340	453	0	453	1 538	0	1 538
90902	60 767	0	60 767	3 327	0	3 327	1 720	0	1 720	62 374	0	62 374
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	270 585	0	270 585	29 686	0	29 686	20 607	0	20 607	279 664	0	279 664
91604	0	54	54	0	60	60	0	4	4	0	110	110
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	290 520	0	290 520	57 963	0	57 963	43 912	0	43 912	304 571	0	304 571
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	248 092	0	248 092	20 097	0	20 097	28 234	0	28 234	256 229	0	256 229
91315	8 074	0	8 074	1 513	0	1 513	1 542	0	1 542	8 103	0	8 103
91317	9 572	1 652	11 224	21 046	718	21 764	26 553	175	26 728	15 079	1 109	16 188
91507	16 854	0	16 854	0	0	0	921	0	921	17 775	0	17 775
91508	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
99999	338 253	0	338 253	59 897	0	59 897	71 526	0	71 526	349 882	0	349 882
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	278 950	279 221	558 171	201 634	279 221	480 855	77 316	0	77 316
93801	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	276 723	203 017	479 740	276 723	280 029	556 752	0	77 012	77 012
96801	0	0	0	2 684	0	2 684	2 988	0	2 988	304	0	304

Страница была полезной?