Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 867	0	15 867	385 853	0	385 853	381 479	0	381 479	20 241	0	20 241
20209	0	0	0	12 396	0	12 396	12 396	0	12 396	0	0	0
30102	18 220	0	18 220	1 250 675	0	1 250 675	1 237 159	0	1 237 159	31 736	0	31 736
30110	368	0	368	195	0	195	144	0	144	419	0	419
30202	1 232	0	1 232	267	0	267	0	0	0	1 499	0	1 499
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	68 000	0	68 000	2 000	0	2 000
45201	3 852	0	3 852	6 789	0	6 789	7 793	0	7 793	2 848	0	2 848
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	80 710	0	80 710	21 900	0	21 900	18 810	0	18 810	83 800	0	83 800
45205	113 118	0	113 118	13 000	0	13 000	10 690	0	10 690	115 428	0	115 428
45206	54 750	0	54 750	9 900	0	9 900	750	0	750	63 900	0	63 900
45207	39 881	0	39 881	1 500	0	1 500	11 951	0	11 951	29 430	0	29 430
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 667	0	1 667	0	0	0	417	0	417	1 250	0	1 250
45407	4 964	0	4 964	0	0	0	319	0	319	4 645	0	4 645
45503	9 570	0	9 570	3 567	0	3 567	80	0	80	13 057	0	13 057
45505	1 321	0	1 321	150	0	150	224	0	224	1 247	0	1 247
45506	23 708	0	23 708	600	0	600	2 678	0	2 678	21 630	0	21 630
45507	15 729	0	15 729	0	0	0	1 806	0	1 806	13 923	0	13 923
45812	5 823	0	5 823	0	0	0	1 973	0	1 973	3 850	0	3 850
45814	2 709	0	2 709	7	0	7	13	0	13	2 703	0	2 703
45815	2 934	0	2 934	747	0	747	135	0	135	3 546	0	3 546
45915	511	0	511	383	0	383	31	0	31	863	0	863
47423	48	0	48	12 637	0	12 637	12 630	0	12 630	55	0	55
47427	6 918	0	6 918	6 368	0	6 368	6 327	0	6 327	6 959	0	6 959
60302	1 144	0	1 144	60	0	60	281	0	281	923	0	923
60306	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 448	0	1 448	4 945	0	4 945	4 810	0	4 810	1 583	0	1 583
60323	18	0	18	5	0	5	23	0	23	0	0	0
60401	16 871	0	16 871	376	0	376	0	0	0	17 247	0	17 247
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 504	0	38 504	475	0	475	366	0	366	38 613	0	38 613
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
61008	77	0	77	52	0	52	68	0	68	61	0	61
61009	150	0	150	405	0	405	435	0	435	120	0	120
61209	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
61403	486	0	486	7	0	7	104	0	104	389	0	389
70606	148 348	0	148 348	18 220	0	18 220	765	0	765	165 803	0	165 803
70611	1 265	0	1 265	264	0	264	0	0	0	1 529	0	1 529
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	0	0	0	2	0	2	13	0	13	11	0	11
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	63 139	0	63 139	1 906 600	0	1 906 600	1 919 487	0	1 919 487	76 026	0	76 026
40703	2 799	0	2 799	10 299	0	10 299	10 278	0	10 278	2 778	0	2 778
40802	1 142	0	1 142	49 968	0	49 968	50 882	0	50 882	2 056	0	2 056
40817	5 946	0	5 946	134 455	0	134 455	133 389	0	133 389	4 880	0	4 880
40905	1	0	1	192	0	192	191	0	191	0	0	0
40906	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
40911	43	0	43	3 353	0	3 353	3 440	0	3 440	130	0	130
42104	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	15 000	0	15 000	9 900	0	9 900	0	0	0	5 100	0	5 100
42301	1 802	0	1 802	8 423	0	8 423	10 256	0	10 256	3 635	0	3 635
42303	195	0	195	205	0	205	102	0	102	92	0	92
42304	269	0	269	114	0	114	14	0	14	169	0	169
42305	8 584	0	8 584	4 110	0	4 110	2 284	0	2 284	6 758	0	6 758
42306	119 083	0	119 083	11 391	0	11 391	25 552	0	25 552	133 244	0	133 244
45215	10 638	0	10 638	5 796	0	5 796	6 413	0	6 413	11 255	0	11 255
45415	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
45515	2 329	0	2 329	395	0	395	970	0	970	2 904	0	2 904
45818	10 198	0	10 198	2 009	0	2 009	435	0	435	8 624	0	8 624
45918	103	0	103	1	0	1	78	0	78	180	0	180
47411	1 049	0	1 049	841	0	841	855	0	855	1 063	0	1 063
47416	24	0	24	6 323	0	6 323	6 299	0	6 299	0	0	0
47422	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47425	818	0	818	1 382	0	1 382	1 256	0	1 256	692	0	692
52303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60301	491	0	491	1 078	0	1 078	1 100	0	1 100	513	0	513
60305	0	0	0	903	0	903	2 337	0	2 337	1 434	0	1 434
60309	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
60311	0	0	0	372	0	372	394	0	394	22	0	22
60322	7	0	7	3	0	3	13	0	13	17	0	17
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 619	0	4 619	0	0	0	137	0	137	4 756	0	4 756
70601	154 621	0	154 621	0	0	0	18 727	0	18 727	173 348	0	173 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 848	0	24 848	1 972	0	1 972	1 267	0	1 267	25 553	0	25 553
90902	25 894	0	25 894	18 787	0	18 787	18 840	0	18 840	25 841	0	25 841
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	950 718	0	950 718	39 189	0	39 189	88 281	0	88 281	901 626	0	901 626
91502	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
91604	923	0	923	155	0	155	75	0	75	1 003	0	1 003
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	742 851	0	742 851	145 241	0	145 241	119 431	0	119 431	768 661	0	768 661
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	18 305	0	18 305	7 705	0	7 705	15 470	0	15 470	26 070	0	26 070
91312	651 729	0	651 729	59 003	0	59 003	80 782	0	80 782	673 508	0	673 508
91317	20 301	0	20 301	52 456	0	52 456	48 722	0	48 722	16 567	0	16 567
91507	52 516	0	52 516	0	0	0	0	0	0	52 516	0	52 516
99999	1 113 638	0	1 113 638	106 848	0	106 848	58 488	0	58 488	1 065 278	0	1 065 278

Страница была полезной?