Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	36 461	41 713	78 174	831 346	232 306	1 063 652	809 891	235 187	1 045 078	57 916	38 832	96 748
20206	739	1 154	1 893	47 539	49 622	97 161	48 278	50 776	99 054	0	0	0
20207	5 600	3 963	9 563	192 991	48 773	241 764	193 840	48 050	241 890	4 751	4 686	9 437
20208	15 335	0	15 335	105 953	0	105 953	106 815	0	106 815	14 473	0	14 473
20209	11 750	4 598	16 348	535 475	134 174	669 649	541 724	136 930	678 654	5 501	1 842	7 343
30102	683 293	0	683 293	1 519 740	0	1 519 740	2 044 996	0	2 044 996	158 037	0	158 037
30110	1 710	3 847	5 557	4 760	34 552	39 312	3 858	31 921	35 779	2 612	6 478	9 090
30114	0	43 765	43 765	0	50 065	50 065	0	33 367	33 367	0	60 463	60 463
30202	8 110	0	8 110	3 320	0	3 320	0	0	0	11 430	0	11 430
30204	519	0	519	238	0	238	0	0	0	757	0	757
30210	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
30221	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30233	199	7	206	3 229	1	3 230	3 033	1	3 034	395	7	402
30402	97	0	97	173 703	0	173 703	173 189	0	173 189	611	0	611
30404	0	0	0	153 186	0	153 186	153 186	0	153 186	0	0	0
30409	0	0	0	106 884	0	106 884	106 884	0	106 884	0	0	0
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	910 000	0	910 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000
32005	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
32006	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	222	222	0	20	20	0	21	21	0	221	221
44205	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
44607	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45201	0	0	0	762	0	762	579	0	579	183	0	183
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	126 349	0	126 349	22 019	0	22 019	62 862	0	62 862	85 506	0	85 506
45207	3 073 883	0	3 073 883	20 151	0	20 151	122 791	0	122 791	2 971 243	0	2 971 243
45208	239 916	0	239 916	0	0	0	538	0	538	239 378	0	239 378
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000
45404	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45406	2 962	0	2 962	1 800	0	1 800	487	0	487	4 275	0	4 275
45407	46 132	0	46 132	0	0	0	886	0	886	45 246	0	45 246
45408	0	0	0	1 400	0	1 400	27	0	27	1 373	0	1 373
45505	2 517	0	2 517	6 103	0	6 103	284	0	284	8 336	0	8 336
45506	79 748	0	79 748	0	0	0	8 532	0	8 532	71 216	0	71 216
45507	61 880	0	61 880	1 026	0	1 026	511	0	511	62 395	0	62 395
45509	808	0	808	2 045	0	2 045	1 639	0	1 639	1 214	0	1 214
45812	919 782	0	919 782	146 649	0	146 649	1 523	0	1 523	1 064 908	0	1 064 908
45813	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45814	7 778	0	7 778	84	0	84	841	0	841	7 021	0	7 021
45815	17 889	0	17 889	2 172	0	2 172	737	0	737	19 324	0	19 324
45912	44 197	0	44 197	9 343	0	9 343	2	0	2	53 538	0	53 538
45913	998	0	998	172	0	172	0	0	0	1 170	0	1 170
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	2 214	0	2 214	57	0	57	100	0	100	2 171	0	2 171
47408	0	0	0	17 013	24 778	41 791	17 013	24 778	41 791	0	0	0
47415	245	0	245	0	0	0	60	0	60	185	0	185
47423	6 851	953	7 804	5 377	5 685	11 062	5 051	5 691	10 742	7 177	947	8 124
47427	177 479	0	177 479	26 306	0	26 306	16 822	0	16 822	186 963	0	186 963
50307	344 074	0	344 074	111 344	0	111 344	46 302	0	46 302	409 116	0	409 116
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	18 967	0	18 967	172	0	172	0	0	0	19 139	0	19 139
51505	32 252	0	32 252	0	0	0	0	0	0	32 252	0	32 252
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	26 994	0	26 994	144	0	144	817	0	817	26 321	0	26 321
60306	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60308	761	0	761	429	0	429	439	0	439	751	0	751
60310	611	0	611	75	0	75	79	0	79	607	0	607
60312	12 442	0	12 442	8 732	0	8 732	8 876	0	8 876	12 298	0	12 298
60323	18 940	0	18 940	446	0	446	364	0	364	19 022	0	19 022
60401	114 156	0	114 156	195	0	195	0	0	0	114 351	0	114 351
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	4 710	0	4 710	414	0	414	438	0	438	4 686	0	4 686
61002	1 514	0	1 514	261	0	261	351	0	351	1 424	0	1 424
61008	1 561	0	1 561	395	0	395	383	0	383	1 573	0	1 573
61009	61	0	61	21	0	21	21	0	21	61	0	61
61011	29 244	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	29 244
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	44 037	0	44 037	44 037	0	44 037	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	1 539	0	1 539	139	0	139	2 461	0	2 461
70606	1 544 883	0	1 544 883	140 625	0	140 625	518	0	518	1 684 990	0	1 684 990
70608	96 658	0	96 658	18 359	0	18 359	0	0	0	115 017	0	115 017
70611	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	414	414	0	12 087	12 087	0	12 192	12 192	0	519	519
30126	419	0	419	732	0	732	1 126	0	1 126	813	0	813
30222	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
30223	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
30232	0	0	0	32	246	278	32	246	278	0	0	0
30408	0	0	0	46 303	0	46 303	46 303	0	46 303	0	0	0
30410	1	0	1	907	0	907	912	0	912	6	0	6
32015	1 600	0	1 600	7 600	0	7 600	21 100	0	21 100	15 100	0	15 100
40502	11 347	305	11 652	23 168	1 066	24 234	31 311	1 076	32 387	19 490	315	19 805
40503	484	0	484	334	0	334	537	0	537	687	0	687
40602	307	0	307	203	0	203	435	0	435	539	0	539
40603	23	0	23	205	0	205	203	0	203	21	0	21
40702	212 415	232	212 647	572 892	67 712	640 604	555 984	68 508	624 492	195 507	1 028	196 535
40703	45 720	0	45 720	38 536	0	38 536	24 335	1	24 336	31 519	1	31 520
40802	23 366	12	23 378	171 021	19	171 040	175 819	19	175 838	28 164	12	28 176
40817	58 890	1 095	59 985	138 856	328	139 184	133 523	195	133 718	53 557	962	54 519
40820	20	0	20	51	0	51	64	0	64	33	0	33
40905	78	0	78	5 287	0	5 287	5 268	0	5 268	59	0	59
40906	963	0	963	44 218	0	44 218	43 750	0	43 750	495	0	495
40909	0	420	420	325	4 817	5 142	325	4 504	4 829	0	107	107
40910	0	2	2	44	860	904	44	871	915	0	13	13
40911	638	0	638	105 351	0	105 351	108 006	0	108 006	3 293	0	3 293
40912	0	643	643	512	12 024	12 536	512	11 381	11 893	0	0	0
40913	0	1	1	280	8 164	8 444	280	8 164	8 444	0	1	1
42103	1 250	0	1 250	250	0	250	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42104	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42205	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	7 304	857	8 161	17 801	570	18 371	19 463	2 757	22 220	8 966	3 044	12 010
42303	655	215	870	299	29	328	7 138	334	7 472	7 494	520	8 014
42304	186 822	20 852	207 674	46 633	8 995	55 628	28 525	10 278	38 803	168 714	22 135	190 849
42305	895 765	61 861	957 626	78 828	8 808	87 636	58 103	10 816	68 919	875 040	63 869	938 909
42306	430 445	13 539	443 984	10 615	1 928	12 543	68 430	4 091	72 521	488 260	15 702	503 962
42307	390	0	390	8	0	8	185	0	185	567	0	567
42309	217	0	217	2 052	0	2 052	2 047	0	2 047	212	0	212
42601	8	36	44	15	4	19	15	3	18	8	35	43
42603	0	0	0	0	39	39	0	986	986	0	947	947
42604	32	0	32	15	0	15	0	0	0	17	0	17
42605	284	39	323	28	5	33	2	7	9	258	41	299
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	270	0	270	250	0	250	250	0	250	270	0	270
44615	215	0	215	0	0	0	645	0	645	860	0	860
45215	804 899	0	804 899	23 737	0	23 737	20 711	0	20 711	801 873	0	801 873
45315	250	0	250	20	0	20	0	0	0	230	0	230
45415	8 262	0	8 262	317	0	317	354	0	354	8 299	0	8 299
45515	18 681	0	18 681	2 653	0	2 653	631	0	631	16 659	0	16 659
45818	173 377	0	173 377	2 262	0	2 262	28 051	0	28 051	199 166	0	199 166
45918	7 147	0	7 147	54	0	54	771	0	771	7 864	0	7 864
47403	0	0	0	150 921	0	150 921	150 921	0	150 921	0	0	0
47405	0	0	0	36 719	0	36 719	36 719	0	36 719	0	0	0
47407	0	0	0	24 602	16 981	41 583	24 602	16 981	41 583	0	0	0
47411	18 357	1 271	19 628	9 643	440	10 083	9 610	512	10 122	18 324	1 343	19 667
47414	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	479	0	479	10 007	0	10 007	9 898	0	9 898	370	0	370
47422	127	508	635	4 912	5 685	10 597	5 066	5 405	10 471	281	228	509
47425	31 622	0	31 622	5 487	0	5 487	2 553	0	2 553	28 688	0	28 688
47426	15 947	0	15 947	1 485	0	1 485	15 187	0	15 187	29 649	0	29 649
50319	1 060	0	1 060	0	0	0	13 867	0	13 867	14 927	0	14 927
50408	582	0	582	0	0	0	172	0	172	754	0	754
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 430	0	18 430	0	0	0	88	0	88	18 518	0	18 518
52301	1 340	0	1 340	200	0	200	0	0	0	1 140	0	1 140
52303	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	105	0	105	0	0	0	7	0	7	112	0	112
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 847	0	1 847	2 157	0	2 157	2 260	0	2 260	1 950	0	1 950
60305	1 845	0	1 845	12 327	0	12 327	12 333	0	12 333	1 851	0	1 851
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	47	0	47	156	0	156
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	383	0	383	1	0	1	0	0	0	382	0	382
60322	133	0	133	32	0	32	32	0	32	133	0	133
60324	2 680	0	2 680	1 117	0	1 117	316	0	316	1 879	0	1 879
60601	60 518	0	60 518	0	0	0	938	0	938	61 456	0	61 456
70601	2 080 278	0	2 080 278	548	0	548	86 094	0	86 094	2 165 824	0	2 165 824
70603	79 598	0	79 598	0	0	0	17 814	0	17 814	97 412	0	97 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	1 037	0	1 037	8 461	0	8 461	8 822	0	8 822	676	0	676
90902	2 267 765	5 389	2 273 154	652 648	488	653 136	51 550	520	52 070	2 868 863	5 357	2 874 220
91101	0	0	0	0	187	187	0	6	6	0	181	181
91102	0	277	277	0	23	23	0	182	182	0	118	118
91202	21	0	21	3	0	3	6	0	6	18	0	18
91203	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 927	0	794 927	45 459	0	45 459	13 633	0	13 633	826 753	0	826 753
91501	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
91604	76 501	0	76 501	15 647	0	15 647	2 723	0	2 723	89 425	0	89 425
91704	11 926	53	11 979	0	5	5	0	5	5	11 926	53	11 979
91802	11 045	98	11 143	0	8	8	0	10	10	11 045	96	11 141
99998	6 846 628	0	6 846 628	53 285	0	53 285	127 671	0	127 671	6 772 242	0	6 772 242
Пассив
91003	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91311	122 939	0	122 939	0	0	0	0	0	0	122 939	0	122 939
91312	6 578 687	0	6 578 687	62 505	0	62 505	10 920	0	10 920	6 527 102	0	6 527 102
91316	6 203	0	6 203	3 513	0	3 513	1 400	0	1 400	4 090	0	4 090
91317	105 506	0	105 506	58 095	0	58 095	37 407	0	37 407	84 818	0	84 818
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	3 171 016	0	3 171 016	71 478	0	71 478	716 952	0	716 952	3 816 490	0	3 816 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 755	7 048	21 803	14 755	7 048	21 803	0	0	0
93801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 023	14 854	21 877	7 023	14 854	21 877	0	0	0
96801	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	276 010 000 375 624 254,0000	0	0	105 085,0000	0	0	42 237,0000	0	0	276 010 000 375 687 102,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	334 070,0000	0	0	42 237,0000	0	0	105 085,0000	0	0	396 918,0000

Страница была полезной?