Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	901	0	901	17	0	17	238	0	238	680	0	680
30102	3 268 785	75 708 525	78 977 310	117 479 080	907 577 008	1 025 056 088	117 190 013	908 565 510	1 025 755 523	3 557 852	74 720 023	78 277 875
30110	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30114	0	41 124 564	41 124 564	0	2 647 622 957	2 647 622 957	0	2 647 678 065	2 647 678 065	0	41 069 456	41 069 456
30202	532	0	532	0	0	0	390	0	390	142	0	142
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30402	456 853	0	456 853	1 480 207 156	0	1 480 207 156	1 480 204 315	0	1 480 204 315	459 694	0	459 694
30602	73 669	0	73 669	164 164	0	164 164	185 362	0	185 362	52 471	0	52 471
31903	2 500 000	0	2 500 000	8 600 000	0	8 600 000	9 500 000	0	9 500 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32102	0	0	0	0	10 258 047	10 258 047	0	10 242 999	10 242 999	0	15 048	15 048
32103	0	23 515	23 515	0	2 482 008	2 482 008	0	2 505 523	2 505 523	0	0	0
32302	0	0	0	0	189 091 200	189 091 200	0	178 042 155	178 042 155	0	11 049 045	11 049 045
32303	0	11 114 425	11 114 425	0	44 547 230	44 547 230	0	55 661 655	55 661 655	0	0	0
47404	0	0	0	53 897 484	53 897 484	107 794 968	53 897 484	53 897 484	107 794 968	0	0	0
47408	0	0	0	9 631 200 944	9 971 862 636	19 603 063 580	9 631 200 944	9 971 862 636	19 603 063 580	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47427	33 496	2 973	36 469	28 697	2 959	31 656	33 457	3 184	36 641	28 736	2 748	31 484
50104	9 795	0	9 795	97	0	97	144	0	144	9 748	0	9 748
50105	346 969	0	346 969	11 456	0	11 456	0	0	0	358 425	0	358 425
50106	617 978	0	617 978	64 006	0	64 006	115 115	0	115 115	566 869	0	566 869
50107	798 875	0	798 875	28 242	0	28 242	29 232	0	29 232	797 885	0	797 885
50121	25 137	0	25 137	8 545	0	8 545	6 521	0	6 521	27 161	0	27 161
50305	490 323	0	490 323	4 693	0	4 693	227	0	227	494 789	0	494 789
50306	409 659	0	409 659	4 830	0	4 830	0	0	0	414 489	0	414 489
50308	316 100	0	316 100	3 082	0	3 082	0	0	0	319 182	0	319 182
50708	0	599	599	0	50	50	0	42	42	0	607	607
60302	12 603	0	12 603	23	0	23	8 927	0	8 927	3 699	0	3 699
60306	16	0	16	17	0	17	1	0	1	32	0	32
60308	62	0	62	156	0	156	160	0	160	58	0	58
60310	3 832	0	3 832	4 038	0	4 038	0	0	0	7 870	0	7 870
60312	2 181	0	2 181	25 258	0	25 258	24 647	0	24 647	2 792	0	2 792
60314	0	91	91	0	8	8	0	7	7	0	92	92
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 732	0	2 732	23	0	23	0	0	0	2 755	0	2 755
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	48	0	48	91	0	91	103	0	103	36	0	36
61009	51	0	51	31	0	31	53	0	53	29	0	29
61210	0	0	0	138 694	0	138 694	138 694	0	138 694	0	0	0
61403	17 159	902	18 061	53	81	134	19	84	103	17 193	899	18 092
70606	352 893 195	0	352 893 195	43 781 153	0	43 781 153	0	0	0	396 674 348	0	396 674 348
70607	479	0	479	869	0	869	637	0	637	711	0	711
70608	181 041 753	0	181 041 753	22 055 263	0	22 055 263	0	0	0	203 097 016	0	203 097 016
70611	89 639	0	89 639	10 546	0	10 546	0	0	0	100 185	0	100 185
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	450 437	450 437	0	45 266	45 266	0	40 709	40 709	0	445 880	445 880
31304	42	0	42	42	0	42	9	0	9	9	0	9
40701	9 797	0	9 797	90 001	0	90 001	111 248	0	111 248	31 044	0	31 044
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	53 897 484	53 897 484	107 794 968	53 897 484	53 897 484	107 794 968	0	0	0
47405	6 846 984	127 332 837	134 179 821	2 705 062 031	2 827 946 816	5 533 008 847	2 704 655 587	2 826 818 869	5 531 474 456	6 440 540	126 204 890	132 645 430
47407	0	0	0	9 631 200 944	9 972 336 495	19 603 537 439	9 631 200 944	9 972 343 291	19 603 544 235	0	6 796	6 796
47422	11 491	0	11 491	100 110	0	100 110	99 154	0	99 154	10 535	0	10 535
47426	13 999	0	13 999	0	0	0	13 999	0	13 999	27 998	0	27 998
50120	1 640	0	1 640	481	0	481	390	0	390	1 549	0	1 549
50319	13 764	0	13 764	6 831	0	6 831	0	0	0	6 933	0	6 933
60301	16 905	0	16 905	19 944	0	19 944	11 564	0	11 564	8 525	0	8 525
60305	3 493	0	3 493	7 262	0	7 262	5 993	0	5 993	2 224	0	2 224
60309	9 866	0	9 866	0	0	0	8 875	0	8 875	18 741	0	18 741
60311	2 626	0	2 626	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	2 626	0	2 626
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	606	0	606	0	0	0	51	0	51	657	0	657
60903	294	0	294	0	0	0	21	0	21	315	0	315
70601	353 375 075	0	353 375 075	0	0	0	43 860 823	0	43 860 823	397 235 898	0	397 235 898
70602	37 582	0	37 582	6 677	0	6 677	9 025	0	9 025	39 930	0	39 930
70603	181 050 559	0	181 050 559	0	0	0	22 056 700	0	22 056 700	203 107 259	0	203 107 259
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 258	0	2 258	42	0	42	9	0	9	2 291	0	2 291
99998	49 878	0	49 878	0	0	0	0	0	0	49 878	0	49 878
Пассив
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 258	0	2 258	9	0	9	42	0	42	2 291	0	2 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	211 353 015	219 122 011	430 475 026	6 752 527 136	6 985 828 093	13 738 355 229	6 732 774 099	6 966 891 905	13 699 666 004	231 106 052	238 058 199	469 164 251
93801	11 620	0	11 620	70 303 947	0	70 303 947	70 297 715	0	70 297 715	17 852	0	17 852
Пассив
96001	211 353 015	219 122 011	430 475 026	6 732 774 099	6 967 371 591	13 700 145 690	6 752 527 136	6 986 307 779	13 738 834 915	231 106 052	238 058 199	469 164 251
96801	11 620	0	11 620	70 297 715	0	70 297 715	70 303 947	0	70 303 947	17 852	0	17 852
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 180 385,0000	0	0	114 078,0000	0	0	168 116,0000	0	0	3 126 347,0000
Пассив
98050	0	0	698 801,0000	0	0	174 115,0000	0	0	398 076,0000	0	0	922 762,0000
98070	0	0	2 481 584,0000	0	0	313 998,0000	0	0	35 999,0000	0	0	2 203 585,0000

Страница была полезной?