Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	825	0	825	4	0	4	259	0	259	570	0	570
30102	3 367	0	3 367	341 595	0	341 595	342 611	0	342 611	2 351	0	2 351
30110	0	156	156	0	14	14	0	14	14	0	156	156
30202	120	0	120	6	0	6	0	0	0	126	0	126
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	39 000	0	39 000	2 000	0	2 000
32003	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	24 000	0	24 000	33 500	0	33 500	29 500	0	29 500	28 000	0	28 000
45206	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
47427	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60302	586	0	586	8	0	8	8	0	8	586	0	586
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	67	0	67	46	0	46	1	0	1	112	0	112
60312	7	0	7	281	0	281	288	0	288	0	0	0
60401	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	215	0	215	0	0	0	10	0	10	205	0	205
70606	8 521	0	8 521	750	0	750	0	0	0	9 271	0	9 271
70608	154	0	154	12	0	12	0	0	0	166	0	166
70611	1 658	0	1 658	210	0	210	0	0	0	1 868	0	1 868
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31304	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000
40702	3 023	0	3 023	238 984	0	238 984	238 682	0	238 682	2 721	0	2 721
45215	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
47416	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60301	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60305	251	0	251	299	0	299	348	0	348	300	0	300
60311	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
60601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70601	17 816	0	17 816	0	0	0	2 473	0	2 473	20 289	0	20 289
70603	189	0	189	0	0	0	13	0	13	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
99998	109	0	109	6	0	6	6	0	6	109	0	109
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924

Страница была полезной?