Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 115	12 922	40 037	113 529	26 221	139 750	103 924	32 473	136 397	36 720	6 670	43 390
20208	14 255	1 302	15 557	40 763	3 771	44 534	38 177	3 165	41 342	16 841	1 908	18 749
20209	0	0	0	56 090	120	56 210	56 090	120	56 210	0	0	0
30102	139 847	0	139 847	1 370 599	0	1 370 599	1 432 311	0	1 432 311	78 135	0	78 135
30110	21 178	856	22 034	36 563	4 755	41 318	37 767	4 363	42 130	19 974	1 248	21 222
30114	0	6 942	6 942	0	78 671	78 671	0	77 721	77 721	0	7 892	7 892
30202	2 229	0	2 229	1 140	0	1 140	0	0	0	3 369	0	3 369
30204	964	0	964	304	0	304	0	0	0	1 268	0	1 268
30221	0	0	0	0	2 714	2 714	0	2 714	2 714	0	0	0
30233	292	0	292	42 791	5 462	48 253	42 773	5 459	48 232	310	3	313
30302	124 369	8 977	133 346	9 225	1 190	10 415	3 247	905	4 152	130 347	9 262	139 609
30306	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
30402	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
32201	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578
45201	14 978	0	14 978	18 075	0	18 075	15 565	0	15 565	17 488	0	17 488
45204	35 000	0	35 000	29 000	0	29 000	35 000	0	35 000	29 000	0	29 000
45206	543 500	0	543 500	28 600	0	28 600	0	0	0	572 100	0	572 100
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	30 854	8 939	39 793	0	14 964	14 964	34	1 252	1 286	30 820	22 651	53 471
45506	53 823	16 913	70 736	0	1 487	1 487	49	1 456	1 505	53 774	16 944	70 718
45507	2 047	461	2 508	0	42	42	0	63	63	2 047	440	2 487
45509	1 978	0	1 978	2 779	0	2 779	3 917	0	3 917	840	0	840
45815	242	890	1 132	0	32	32	50	669	719	192	253	445
45915	9	47	56	0	2	2	0	30	30	9	19	28
47107	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
47404	12 032	0	12 032	96 150	0	96 150	93 315	0	93 315	14 867	0	14 867
47408	0	0	0	3 504 578	3 444 855	6 949 433	3 504 578	3 444 855	6 949 433	0	0	0
47423	42	0	42	8 805	0	8 805	8 803	0	8 803	44	0	44
47427	11 372	167	11 539	11 715	184	11 899	8 951	14	8 965	14 136	337	14 473
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	67	0	67	142	0	142	47	0	47	162	0	162
60308	0	0	0	261	0	261	256	0	256	5	0	5
60310	538	0	538	564	0	564	636	0	636	466	0	466
60312	1 052	0	1 052	2 083	0	2 083	3 000	0	3 000	135	0	135
60314	0	476	476	0	58	58	0	297	297	0	237	237
60401	23 997	0	23 997	73	0	73	111	0	111	23 959	0	23 959
60701	0	0	0	1 060	0	1 060	73	0	73	987	0	987
60901	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	768	0	768	117	0	117	199	0	199	686	0	686
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	4 310	0	4 310	190	0	190	1 340	0	1 340	3 160	0	3 160
70606	279 782	0	279 782	38 686	0	38 686	28	0	28	318 440	0	318 440
70608	101 741	0	101 741	26 131	0	26 131	0	0	0	127 872	0	127 872
70611	3 070	0	3 070	259	0	259	0	0	0	3 329	0	3 329
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	46 947	0	46 947	0	0	0	0	0	0	46 947	0	46 947
30232	17	416	433	20 385	2 626	23 011	20 504	2 272	22 776	136	62	198
30301	124 369	8 977	133 346	3 247	905	4 152	9 225	1 190	10 415	130 347	9 262	139 609
30305	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
40502	37 033	0	37 033	49 689	0	49 689	18 631	0	18 631	5 975	0	5 975
40701	2	0	2	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	2	0	2
40702	316 539	20 672	337 211	1 396 966	6 669	1 403 635	1 318 968	13 723	1 332 691	238 541	27 726	266 267
40703	971	0	971	0	0	0	337	0	337	1 308	0	1 308
40802	1 664	0	1 664	6 962	0	6 962	6 758	0	6 758	1 460	0	1 460
40807	0	0	0	0	70 101	70 101	0	70 178	70 178	0	77	77
40817	31 839	4 389	36 228	210 439	18 021	228 460	209 680	16 871	226 551	31 080	3 239	34 319
40820	6 366	56	6 422	18 087	5	18 092	19 620	5	19 625	7 899	56	7 955
40905	7	0	7	271	0	271	271	0	271	7	0	7
40909	0	0	0	19	0	19	19	23	42	0	23	23
40911	3	0	3	992	31	1 023	989	31	1 020	0	0	0
40912	0	0	0	77	104	181	77	104	181	0	0	0
40913	0	0	0	8	258	266	8	258	266	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	14 754	14 754	0	1 396	1 396	0	1 331	1 331	0	14 689	14 689
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	0	6 351	6 351	0	614	614	0	577	577	0	6 314	6 314
42304	9 760	1 306	11 066	7 336	760	8 096	7 209	5 098	12 307	9 633	5 644	15 277
42305	103 153	30 492	133 645	0	3 194	3 194	400	16 960	17 360	103 553	44 258	147 811
42306	71 750	86 434	158 184	324	6 056	6 380	1	7 233	7 234	71 427	87 611	159 038
42309	110	17	127	36	1	37	67	1	68	141	17	158
42505	0	0	0	0	4 451	4 451	0	74 455	74 455	0	70 004	70 004
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 847	0	10 847	2 717	0	2 717	4 109	0	4 109	12 239	0	12 239
45515	1 818	0	1 818	2 527	0	2 527	3 173	0	3 173	2 464	0	2 464
45818	768	0	768	349	0	349	26	0	26	445	0	445
45918	42	0	42	14	0	14	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	27	71 508	71 535	27	71 508	71 535	0	0	0
47407	0	0	0	3 432 211	3 504 853	6 937 064	3 432 211	3 504 853	6 937 064	0	0	0
47411	12 527	2 755	15 282	193	209	402	1 943	1 211	3 154	14 277	3 757	18 034
47416	0	0	0	7 130	0	7 130	7 145	0	7 145	15	0	15
47425	1 309	0	1 309	5 083	0	5 083	5 137	0	5 137	1 363	0	1 363
47426	421	39	460	287	4	291	276	377	653	410	412	822
60301	29	0	29	1 158	0	1 158	1 143	0	1 143	14	0	14
60305	16	0	16	3 342	0	3 342	3 348	0	3 348	22	0	22
60309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60311	345	0	345	147	0	147	707	0	707	905	0	905
60313	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60322	2	0	2	56	0	56	59	0	59	5	0	5
60601	11 132	0	11 132	116	0	116	310	0	310	11 326	0	11 326
60903	216	0	216	0	0	0	10	0	10	226	0	226
61304	61	0	61	18	0	18	32	0	32	75	0	75
70601	292 929	0	292 929	0	0	0	39 204	0	39 204	332 133	0	332 133
70603	98 867	0	98 867	0	0	0	26 091	0	26 091	124 958	0	124 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	134 554	0	134 554	305	0	305	67 642	0	67 642	67 217	0	67 217
90902	8 194	0	8 194	70 968	0	70 968	70 544	0	70 544	8 618	0	8 618
91202	11	0	11	10	0	10	15	0	15	6	0	6
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	45 759	2 223	47 982	7 320	201	7 521	0	215	215	53 079	2 209	55 288
91604	15	31	46	0	10	10	0	11	11	15	30	45
99998	1 038 058	0	1 038 058	94 977	0	94 977	93 457	0	93 457	1 039 578	0	1 039 578
Пассив
91003	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	961 914	0	961 914	0	154	154	0	5 453	5 453	961 914	5 299	967 213
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91317	27 535	1 260	28 795	90 103	766	90 869	87 331	749	88 080	24 763	1 243	26 006
91507	17 010	0	17 010	990	0	990	0	0	0	16 020	0	16 020
99999	190 792	0	190 792	71 109	0	71 109	11 497	0	11 497	131 180	0	131 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	120 670	120 670	0	3 522 431	3 522 431	0	3 450 785	3 450 785	0	192 316	192 316
93801	62	0	62	25 890	0	25 890	25 916	0	25 916	36	0	36
Пассив
96001	120 732	0	120 732	3 424 894	0	3 424 894	3 496 514	0	3 496 514	192 352	0	192 352
96801	0	0	0	25 916	0	25 916	25 916	0	25 916	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?