Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 288	0	1 288	49 893	0	49 893	49 949	0	49 949	1 232	0	1 232
30104	23 679	0	23 679	703 070	0	703 070	652 999	0	652 999	73 750	0	73 750
30110	40 869	221	41 090	50	2 523	2 573	524	172	696	40 395	2 572	42 967
30202	326	0	326	55	0	55	0	0	0	381	0	381
30204	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30213	17	2 313	2 330	34 131	1 564	35 695	34 130	1 570	35 700	18	2 307	2 325
32201	248	0	248	130	0	130	0	0	0	378	0	378
32204	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
45201	460	0	460	494	0	494	460	0	460	494	0	494
45203	7 000	0	7 000	8 100	0	8 100	11 800	0	11 800	3 300	0	3 300
45204	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
45205	33 641	0	33 641	23 340	0	23 340	2 560	0	2 560	54 421	0	54 421
45206	40 598	0	40 598	2 025	0	2 025	13 623	0	13 623	29 000	0	29 000
45304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	25 058	0	25 058	6 000	0	6 000	9 034	0	9 034	22 024	0	22 024
45406	850	0	850	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	2 850	0	2 850
45812	16 808	0	16 808	4 598	0	4 598	6 242	0	6 242	15 164	0	15 164
45814	4 021	0	4 021	0	0	0	1	0	1	4 020	0	4 020
45912	40	0	40	705	0	705	638	0	638	107	0	107
45914	319	0	319	366	0	366	356	0	356	329	0	329
47408	0	0	0	3 797	3 345	7 142	3 797	3 345	7 142	0	0	0
47423	1 494	0	1 494	72	0	72	69	0	69	1 497	0	1 497
47427	846	0	846	582	0	582	1 276	0	1 276	152	0	152
60302	181	0	181	33	0	33	52	0	52	162	0	162
60306	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60308	15	0	15	26	0	26	41	0	41	0	0	0
60310	54	0	54	42	0	42	10	0	10	86	0	86
60312	2 063	0	2 063	467	0	467	762	0	762	1 768	0	1 768
60401	37 471	0	37 471	126	0	126	0	0	0	37 597	0	37 597
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60702	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	12	0	12	3	0	3	11	0	11	4	0	4
61008	10	0	10	22	0	22	18	0	18	14	0	14
61009	4	0	4	67	0	67	71	0	71	0	0	0
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61209	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
61403	1 475	0	1 475	21	0	21	39	0	39	1 457	0	1 457
70606	31 936	0	31 936	5 150	0	5 150	42	0	42	37 044	0	37 044
70608	6 507	0	6 507	653	0	653	0	0	0	7 160	0	7 160
70611	1 739	0	1 739	251	0	251	0	0	0	1 990	0	1 990
Пассив
10207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	18 252	0	18 252
30214	23 000	18	23 018	666 202	4 254	670 456	706 368	4 257	710 625	63 166	21	63 187
31504	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	64 000	0	64 000	47 000	0	47 000
31505	40 295	0	40 295	30 000	0	30 000	0	0	0	10 295	0	10 295
40602	13	0	13	333	0	333	330	0	330	10	0	10
40702	18 841	1	18 842	943 897	1 871	945 768	952 920	1 873	954 793	27 864	3	27 867
40703	603	0	603	1 498	0	1 498	1 391	0	1 391	496	0	496
40802	2 202	0	2 202	65 544	0	65 544	66 195	0	66 195	2 853	0	2 853
40911	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
43201	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43801	47 907	2 455	50 362	772 579	2 993	775 572	765 432	2 147	767 579	40 760	1 609	42 369
43802	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
43803	18 000	0	18 000	18 000	118	18 118	0	2 874	2 874	0	2 756	2 756
43804	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
43901	4	0	4	188	0	188	184	0	184	0	0	0
43904	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	20 564	0	20 564	2 240	0	2 240	2 494	0	2 494	20 818	0	20 818
45415	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
45818	19 056	0	19 056	512	0	512	190	0	190	18 734	0	18 734
45918	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
47407	0	0	0	3 352	3 790	7 142	3 352	3 790	7 142	0	0	0
47416	18	0	18	974	0	974	1 087	0	1 087	131	0	131
47425	2 433	0	2 433	256	0	256	102	0	102	2 279	0	2 279
47426	150	0	150	1	0	1	124	0	124	273	0	273
60301	203	0	203	568	0	568	538	0	538	173	0	173
60305	192	0	192	679	0	679	738	0	738	251	0	251
60309	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
60311	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60320	521	0	521	388	0	388	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60601	6 049	0	6 049	0	0	0	157	0	157	6 206	0	6 206
61301	5	0	5	12	0	12	7	0	7	0	0	0
70601	35 843	0	35 843	1	0	1	5 565	0	5 565	41 407	0	41 407
70603	6 486	0	6 486	0	0	0	645	0	645	7 131	0	7 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	463 703	0	463 703	152 960	0	152 960	75 676	0	75 676	540 987	0	540 987
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	212 375	0	212 375	29 906	0	29 906	32 398	0	32 398	209 883	0	209 883
91604	10 445	0	10 445	2 008	0	2 008	1 306	0	1 306	11 147	0	11 147
91704	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
91802	16 831	0	16 831	0	0	0	4	0	4	16 827	0	16 827
99998	170 129	0	170 129	30 290	0	30 290	43 151	0	43 151	157 268	0	157 268
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	163 521	0	163 521	31 832	0	31 832	19 273	0	19 273	150 962	0	150 962
91316	6 568	0	6 568	10 768	0	10 768	10 500	0	10 500	6 300	0	6 300
91317	40	0	40	494	0	494	460	0	460	6	0	6
99999	705 366	0	705 366	109 384	0	109 384	184 874	0	184 874	780 856	0	780 856

Страница была полезной?