Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 397	24 461	56 858	64 554	18 688	83 242	69 411	33 384	102 795	27 540	9 765	37 305
20208	1 056	219	1 275	6 080	654	6 734	6 100	617	6 717	1 036	256	1 292
20209	0	0	0	17 724	0	17 724	17 724	0	17 724	0	0	0
30102	151 793	0	151 793	7 266 749	0	7 266 749	7 213 663	0	7 213 663	204 879	0	204 879
30110	610	35 617	36 227	9 001	7 787	16 788	8 718	8 718	17 436	893	34 686	35 579
30114	0	333 836	333 836	0	657 666	657 666	0	755 813	755 813	0	235 689	235 689
30202	6 506	0	6 506	2 065	0	2 065	0	0	0	8 571	0	8 571
30204	10 329	0	10 329	3 459	0	3 459	0	0	0	13 788	0	13 788
30233	0	0	0	14 769	5 462	20 231	14 769	5 462	20 231	0	0	0
32002	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 500 000	0	2 500 000	205 000	0	205 000
32003	205 000	0	205 000	640 000	0	640 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32201	0	1 270	1 270	0	116	116	0	123	123	0	1 263	1 263
45201	21 523	0	21 523	86 246	0	86 246	92 019	0	92 019	15 750	0	15 750
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	49 500	25 960	75 460	0	2 355	2 355	500	2 508	3 008	49 000	25 807	74 807
45206	182 249	299 995	482 244	16 050	26 922	42 972	2 531	27 859	30 390	195 768	299 058	494 826
45207	43 350	11 114	54 464	0	1 009	1 009	9 200	1 074	10 274	34 150	11 049	45 199
45505	24 076	35 823	59 899	1 050	3 050	4 100	4 854	2 757	7 611	20 272	36 116	56 388
45506	54 701	12 543	67 244	0	1 139	1 139	336	1 212	1 548	54 365	12 470	66 835
45815	1 300	1 344	2 644	0	112	112	0	111	111	1 300	1 345	2 645
45912	554	0	554	0	0	0	554	0	554	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	684 401	698 325	1 382 726	684 401	698 325	1 382 726	0	0	0
47423	426	0	426	35	0	35	64	0	64	397	0	397
47427	1	0	1	7 054	5 412	12 466	7 038	5 412	12 450	17	0	17
51403	0	0	0	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624	0	0	0
51505	42 171	0	42 171	213	0	213	0	0	0	42 384	0	42 384
60306	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	7	0	7	56	0	56	57	0	57	6	0	6
60312	239	0	239	1 574	0	1 574	1 605	0	1 605	208	0	208
60323	82	0	82	0	0	0	11	0	11	71	0	71
60401	8 901	0	8 901	0	0	0	0	0	0	8 901	0	8 901
61008	38	0	38	46	0	46	49	0	49	35	0	35
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624	0	0	0
61403	234	0	234	9	0	9	43	0	43	200	0	200
70606	411 557	0	411 557	41 410	0	41 410	0	0	0	452 967	0	452 967
70608	660 826	0	660 826	123 195	0	123 195	0	0	0	784 021	0	784 021
70611	6 058	0	6 058	1 029	0	1 029	0	0	0	7 087	0	7 087
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	92 650	0	92 650	0	0	0	0	0	0	92 650	0	92 650
40701	27	0	27	161	0	161	283	0	283	149	0	149
40702	355 579	376 431	732 010	4 314 575	847 130	5 161 705	4 376 779	730 857	5 107 636	417 783	260 158	677 941
40703	938	0	938	3 382	0	3 382	3 476	0	3 476	1 032	0	1 032
40802	3 552	2	3 554	3 446	0	3 446	3 499	0	3 499	3 605	2	3 607
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	38	38	0	4	4	0	3	3	0	37	37
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 206	10 162	46 368	42 854	10 297	53 151	33 185	9 816	43 001	26 537	9 681	36 218
40820	197	467	664	343	157	500	325	114	439	179	424	603
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40912	0	0	0	0	713	713	0	713	713	0	0	0
42301	0	510	510	0	81	81	0	529	529	0	958	958
42303	0	7 158	7 158	0	502	502	0	628	628	0	7 284	7 284
42304	0	3 162	3 162	0	674	674	0	236	236	0	2 724	2 724
42305	15 406	16 887	32 293	0	3 536	3 536	2	2 588	2 590	15 408	15 939	31 347
42306	148 398	354 250	502 648	15 986	46 386	62 372	2 650	49 447	52 097	135 062	357 311	492 373
42307	2 265	0	2 265	1	0	1	2 116	0	2 116	4 380	0	4 380
42309	65	175	240	5	23	28	0	15	15	60	167	227
42606	0	11 780	11 780	0	876	876	0	1 037	1 037	0	11 941	11 941
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	46 967	0	46 967	12 467	0	12 467	14 984	0	14 984	49 484	0	49 484
45515	4 369	0	4 369	51	0	51	678	0	678	4 996	0	4 996
45818	1 422	0	1 422	0	0	0	196	0	196	1 618	0	1 618
45918	139	0	139	138	0	138	3	0	3	4	0	4
47405	0	0	0	3 212	3 146	6 358	3 212	3 146	6 358	0	0	0
47407	0	0	0	698 552	683 300	1 381 852	698 552	683 300	1 381 852	0	0	0
47416	2 496	0	2 496	14 279	0	14 279	14 195	0	14 195	2 412	0	2 412
47422	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
47425	1 184	0	1 184	11 860	0	11 860	11 076	0	11 076	400	0	400
51510	8 856	0	8 856	0	0	0	45	0	45	8 901	0	8 901
60301	115	0	115	1 636	0	1 636	1 589	0	1 589	68	0	68
60305	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	6 803	0	6 803	0	0	0	86	0	86	6 889	0	6 889
61304	109	0	109	23	0	23	3	0	3	89	0	89
70601	436 401	0	436 401	0	0	0	45 230	0	45 230	481 631	0	481 631
70603	662 301	0	662 301	0	0	0	123 647	0	123 647	785 948	0	785 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 451	0	39 451	291	0	291	297	0	297	39 445	0	39 445
90902	42 551	0	42 551	7 570	0	7 570	944	0	944	49 177	0	49 177
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	410 279	224 188	634 467	18 492	19 957	38 449	30 917	20 207	51 124	397 854	223 938	621 792
91604	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
99998	915 934	0	915 934	154 680	0	154 680	180 135	0	180 135	890 479	0	890 479
Пассив
91003	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
91004	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
91312	827 837	62 232	890 069	28 563	5 902	34 465	25 945	5 617	31 562	825 219	61 947	887 166
91317	22 802	0	22 802	140 147	0	140 147	117 595	0	117 595	250	0	250
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	716 472	0	716 472	52 714	0	52 714	46 659	0	46 659	710 417	0	710 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 996 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 996 088,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 988 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 988 888,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98055	0	0	7 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000

Страница была полезной?