Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 301	2 471	7 772	80 009	227	80 236	79 984	453	80 437	5 326	2 245	7 571
20209	0	0	0	7 217	0	7 217	6 404	0	6 404	813	0	813
30102	145 193	0	145 193	6 260 718	0	6 260 718	6 368 581	0	6 368 581	37 330	0	37 330
30110	0	473	473	0	14 799	14 799	0	14 282	14 282	0	990	990
30114	0	1 121	1 121	0	37 637	37 637	0	37 622	37 622	0	1 136	1 136
30202	2 648	0	2 648	0	0	0	478	0	478	2 170	0	2 170
30204	131	0	131	227	0	227	0	0	0	358	0	358
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	6 041	0	6 041	1 551	0	1 551	4 490	0	4 490
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	57 778	0	57 778	56 587	0	56 587	1 191	0	1 191
45204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	41 480	0	41 480	18 917	0	18 917	35 684	0	35 684	24 713	0	24 713
45206	285 016	0	285 016	7 792	0	7 792	12 500	0	12 500	280 308	0	280 308
45207	35 400	0	35 400	10 000	0	10 000	0	0	0	45 400	0	45 400
45208	0	1 302	1 302	0	118	118	0	252	252	0	1 168	1 168
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	699	0	699	0	0	0	44	0	44	655	0	655
45507	164	0	164	0	0	0	14	0	14	150	0	150
45812	11 597	0	11 597	20 000	0	20 000	31 597	0	31 597	0	0	0
45912	1 007	0	1 007	458	0	458	1 153	0	1 153	312	0	312
47404	5 325	0	5 325	979 101	955 329	1 934 430	979 371	955 329	1 934 700	5 055	0	5 055
47408	0	0	0	1 041	2 510	3 551	1 041	2 510	3 551	0	0	0
47423	7 023	0	7 023	53 001	0	53 001	60 003	0	60 003	21	0	21
47427	0	0	0	6 975	11	6 986	6 573	11	6 584	402	0	402
60302	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
60306	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60308	10	0	10	1 351	0	1 351	1 357	0	1 357	4	0	4
60310	141	0	141	215	0	215	217	0	217	139	0	139
60312	262	0	262	493	0	493	564	0	564	191	0	191
60401	126 383	0	126 383	171	0	171	0	0	0	126 554	0	126 554
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 912	0	2 912	15	0	15	153	0	153	2 774	0	2 774
70606	75 866	0	75 866	22 907	0	22 907	3	0	3	98 770	0	98 770
70608	36 058	0	36 058	4 556	0	4 556	0	0	0	40 614	0	40 614
70611	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	22 361	22 361	0	23 308	23 308	0	947	947
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
40701	82 951	14	82 965	5 025 380	339	5 025 719	4 971 043	338	4 971 381	28 614	13	28 627
40702	224 057	816	224 873	2 766 176	19 238	2 785 414	2 678 464	19 234	2 697 698	136 345	812	137 157
40703	2 419	5	2 424	4 885	1	4 886	4 784	0	4 784	2 318	4	2 322
40802	152	1	153	68	0	68	68	0	68	152	1	153
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 667	426	2 093	38 910	32 653	71 563	39 897	32 652	72 549	2 654	425	3 079
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	6 404	0	6 404	7 217	0	7 217	813	0	813
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000
42105	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	655	94	749	0	9	9	0	8	8	655	93	748
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	8 363	0	8 363	6 127	0	6 127	7 824	0	7 824	10 060	0	10 060
45515	45	0	45	4	0	4	51	0	51	92	0	92
45818	1 455	0	1 455	1 871	0	1 871	416	0	416	0	0	0
45918	90	0	90	93	0	93	29	0	29	26	0	26
47403	0	0	0	979 343	961 079	1 940 422	979 343	961 079	1 940 422	0	0	0
47407	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	170	0	170	39 363	0	39 363	39 711	0	39 711	518	0	518
47425	134	0	134	1 775	0	1 775	1 819	0	1 819	178	0	178
47426	609	0	609	1 478	0	1 478	1 272	0	1 272	403	0	403
52301	0	0	0	0	0	0	0	15 402	15 402	0	15 402	15 402
52305	0	41 631	41 631	0	18 784	18 784	0	3 608	3 608	0	26 455	26 455
52501	0	1 240	1 240	0	93	93	0	533	533	0	1 680	1 680
60301	18	0	18	631	0	631	642	0	642	29	0	29
60305	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60309	2	0	2	11	0	11	12	0	12	3	0	3
60311	1 410	0	1 410	1 812	0	1 812	1 307	0	1 307	905	0	905
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	17 991	0	17 991	0	0	0	208	0	208	18 199	0	18 199
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	86 318	0	86 318	3	0	3	23 260	0	23 260	109 575	0	109 575
70603	36 387	0	36 387	0	0	0	4 308	0	4 308	40 695	0	40 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	24 181	24 181	0	2 131	2 131	0	2 099	2 099	0	24 213	24 213
90901	370	0	370	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	370	0	370
90902	314 339	0	314 339	11 871	0	11 871	49	0	49	326 161	0	326 161
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 865	0	152 865	9 600	0	9 600	5 625	0	5 625	156 840	0	156 840
91501	909	0	909	927	0	927	227	0	227	1 609	0	1 609
99998	530 043	0	530 043	220 868	0	220 868	245 129	0	245 129	505 782	0	505 782
Пассив
91311	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
91312	413 380	0	413 380	163 256	0	163 256	133 700	0	133 700	383 824	0	383 824
91315	5 234	0	5 234	2 904	0	2 904	0	0	0	2 330	0	2 330
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	4 404	1 873	6 277	78 686	182	78 868	86 871	296	87 167	12 589	1 987	14 576
91507	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	492 667	0	492 667	9 363	0	9 363	25 892	0	25 892	509 196	0	509 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 575	44 575	0	949 068	949 068	0	948 894	948 894	0	44 749	44 749
93303	0	0	0	44 283	0	44 283	44 283	0	44 283	0	0	0
93503	0	0	0	45 825	0	45 825	45 825	0	45 825	0	0	0
93801	21	0	21	8 557	0	8 557	8 570	0	8 570	8	0	8
95002	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
Пассив
96001	44 596	0	44 596	945 224	0	945 224	945 385	0	945 385	44 757	0	44 757
96303	0	0	0	44 783	0	44 783	44 783	0	44 783	0	0	0
96503	0	0	0	45 825	0	45 825	45 825	0	45 825	0	0	0
96801	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
97102	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0

Страница была полезной?