Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 669	2 765	21 434	37 714	6 733	44 447	36 240	7 079	43 319	20 143	2 419	22 562
20209	0	0	0	8 560	0	8 560	8 560	0	8 560	0	0	0
30102	68 221	0	68 221	945 495	0	945 495	978 536	0	978 536	35 180	0	35 180
30110	1 309	3 514	4 823	202 309	382	202 691	202 614	436	203 050	1 004	3 460	4 464
30114	19	170 121	170 140	0	218 051	218 051	0	246 788	246 788	19	141 384	141 403
30202	5 491	0	5 491	2 593	0	2 593	0	0	0	8 084	0	8 084
30204	2 253	0	2 253	228	0	228	0	0	0	2 481	0	2 481
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	422 545	0	422 545	3	0	3	728	0	728	421 820	0	421 820
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	318	0	318	287 546	0	287 546	285 191	0	285 191	2 673	0	2 673
30404	0	0	0	294 380	0	294 380	294 380	0	294 380	0	0	0
30409	0	0	0	74 311	0	74 311	74 311	0	74 311	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000
32004	246 000	0	246 000	200 000	0	200 000	246 000	0	246 000	200 000	0	200 000
32201	0	7 939	7 939	0	1 036	1 036	0	773	773	0	8 202	8 202
45201	9 994	0	9 994	23 888	0	23 888	33 882	0	33 882	0	0	0
45204	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	100 725	0	100 725	1 899	0	1 899	1 258	0	1 258	101 366	0	101 366
45207	78 840	0	78 840	0	0	0	555	0	555	78 285	0	78 285
45208	52 500	0	52 500	18 000	0	18 000	0	0	0	70 500	0	70 500
45305	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
45506	23 776	821	24 597	1 400	75	1 475	2 023	112	2 135	23 153	784	23 937
45507	2 877	0	2 877	0	0	0	68	0	68	2 809	0	2 809
45509	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45702	0	536	536	0	10	10	0	546	546	0	0	0
45705	1 412	0	1 412	0	0	0	118	0	118	1 294	0	1 294
45708	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	970	0	970	148	0	148	148	0	148	970	0	970
45912	876	0	876	179	0	179	0	0	0	1 055	0	1 055
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
47105	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
47404	5 604	0	5 604	545 024	318 180	863 204	545 241	318 180	863 421	5 387	0	5 387
47408	0	0	0	653 531	829 145	1 482 676	653 531	829 145	1 482 676	0	0	0
47423	115	0	115	801	0	801	800	0	800	116	0	116
47427	1 225	7	1 232	2 274	18	2 292	2 231	6	2 237	1 268	19	1 287
47803	18 368	0	18 368	3 577	0	3 577	10 255	0	10 255	11 690	0	11 690
50104	0	0	0	0	31 630	31 630	0	31 630	31 630	0	0	0
50105	29 978	0	29 978	14 460	0	14 460	14 082	0	14 082	30 356	0	30 356
50106	557 402	0	557 402	80 886	0	80 886	131 623	0	131 623	506 665	0	506 665
50107	250 961	0	250 961	72 193	0	72 193	118 044	0	118 044	205 110	0	205 110
50110	0	0	0	0	36 785	36 785	0	339	339	0	36 446	36 446
50118	0	0	0	178 373	0	178 373	56 115	0	56 115	122 258	0	122 258
50121	12 398	0	12 398	2 184	0	2 184	1 125	0	1 125	13 457	0	13 457
50311	0	23 632	23 632	0	2 400	2 400	0	1 912	1 912	0	24 120	24 120
50606	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	0	0	0	94	0	94	50	0	50	44	0	44
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	509	533	1 042	218	47	265	236	51	287	491	529	1 020
60310	9	0	9	136	0	136	141	0	141	4	0	4
60312	3 233	0	3 233	2 030	0	2 030	2 044	0	2 044	3 219	0	3 219
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	30 968	0	30 968	24	0	24	0	0	0	30 992	0	30 992
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	83 753	31 803	115 556	83 753	31 803	115 556	0	0	0
61212	0	0	0	10 567	0	10 567	10 567	0	10 567	0	0	0
61403	5 790	447	6 237	329	40	369	205	305	510	5 914	182	6 096
70606	358 628	0	358 628	63 486	0	63 486	0	0	0	422 114	0	422 114
70607	5 779	0	5 779	282	0	282	936	0	936	5 125	0	5 125
70608	298 123	0	298 123	36 303	0	36 303	0	0	0	334 426	0	334 426
70611	125	0	125	50	0	50	0	0	0	175	0	175
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	31	31
30111	29	45	74	0	3	3	0	3	3	29	45	74
30126	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30301	422 545	0	422 545	728	0	728	3	0	3	421 820	0	421 820
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	164 968	0	164 968	164 968	0	164 968	0	0	0
30601	6	0	6	3 973	0	3 973	4 057	0	4 057	90	0	90
30606	6 674	0	6 674	2	0	2	2	0	2	6 674	0	6 674
31206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32211	77	0	77	1	0	1	6	0	6	82	0	82
32901	0	0	0	51 948	0	51 948	161 948	0	161 948	110 000	0	110 000
40602	400	0	400	1 889	0	1 889	2 169	0	2 169	680	0	680
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	131 135	150 505	281 640	691 401	88 744	780 145	694 770	90 911	785 681	134 504	152 672	287 176
40703	1 370	3 493	4 863	2 895	338	3 233	2 939	412	3 351	1 414	3 567	4 981
40802	3 217	0	3 217	16 768	0	16 768	16 054	0	16 054	2 503	0	2 503
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	4 696	2 894	7 590	475	403	878	0	335	335	4 221	2 826	7 047
40817	4 742	2 284	7 026	2 208	234	2 442	1 980	433	2 413	4 514	2 483	6 997
40820	1 286	8 405	9 691	1 823	1 350	3 173	2 947	1 641	4 588	2 410	8 696	11 106
40905	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40912	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
42105	330 000	0	330 000	10 000	0	10 000	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	1 205	396	1 601	1 384	30	1 414	1 103	34	1 137	924	400	1 324
42304	0	1 183	1 183	0	136	136	0	2 719	2 719	0	3 766	3 766
42305	29 846	30 038	59 884	0	2 677	2 677	700	2 666	3 366	30 546	30 027	60 573
42306	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	8 939	8 939	0	627	627	0	748	748	0	9 060	9 060
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	24 727	0	24 727	22 426	0	22 426	41 012	0	41 012	43 313	0	43 313
45315	357	0	357	0	0	0	168	0	168	525	0	525
45415	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
45515	3 938	0	3 938	338	0	338	14	0	14	3 614	0	3 614
45715	409	0	409	151	0	151	14	0	14	272	0	272
45818	35 970	0	35 970	31	0	31	31	0	31	35 970	0	35 970
45918	893	0	893	0	0	0	7	0	7	900	0	900
47401	0	0	0	14 581	0	14 581	14 581	0	14 581	0	0	0
47403	0	0	0	143 495	0	143 495	143 495	0	143 495	0	0	0
47407	0	0	0	728 579	756 760	1 485 339	728 579	756 760	1 485 339	0	0	0
47411	2 403	1 394	3 797	0	128	128	324	340	664	2 727	1 606	4 333
47416	4	0	4	3 913	0	3 913	3 909	0	3 909	0	0	0
47422	78	0	78	1 399	216	1 615	1 396	217	1 613	75	1	76
47425	15 144	0	15 144	12 668	0	12 668	2 532	0	2 532	5 008	0	5 008
47426	9 500	0	9 500	3 991	0	3 991	6 418	0	6 418	11 927	0	11 927
47804	345	0	345	216	0	216	53	0	53	182	0	182
50120	894	0	894	948	0	948	438	0	438	384	0	384
50319	172	0	172	0	0	0	4	0	4	176	0	176
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
60301	135	0	135	1 319	0	1 319	1 401	0	1 401	217	0	217
60305	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	74	0	74	193	0	193	145	0	145	26	0	26
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	973	0	973	3	0	3	1	0	1	971	0	971
60601	12 778	0	12 778	0	0	0	374	0	374	13 152	0	13 152
61304	203	0	203	23	0	23	6	0	6	186	0	186
70601	327 516	0	327 516	0	0	0	59 945	0	59 945	387 461	0	387 461
70602	13 650	0	13 650	1 283	0	1 283	2 197	0	2 197	14 564	0	14 564
70603	332 484	0	332 484	0	0	0	37 132	0	37 132	369 616	0	369 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 758	0	103 758	447	0	447	303	0	303	103 902	0	103 902
90902	80 003	0	80 003	24 870	0	24 870	4 546	0	4 546	100 327	0	100 327
91202	70 004	0	70 004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 004	0	70 004
91414	1 597 715	0	1 597 715	272 249	0	272 249	5 274	0	5 274	1 864 690	0	1 864 690
91418	22 960	0	22 960	4 472	0	4 472	12 820	0	12 820	14 612	0	14 612
91604	74	0	74	256	0	256	96	0	96	234	0	234
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	708 245	0	708 245	83 483	0	83 483	211 561	0	211 561	580 167	0	580 167
Пассив
91003	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	51 502	0	51 502	10 000	0	10 000	10 255	0	10 255	51 757	0	51 757
91312	497 691	8 939	506 630	48 960	9 095	58 055	0	156	156	448 731	0	448 731
91315	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	255	0	255	255	0	255
91316	63 100	0	63 100	54 000	0	54 000	0	0	0	9 100	0	9 100
91317	41 687	0	41 687	56 685	0	56 685	69 996	0	69 996	54 998	0	54 998
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 885 563	0	1 885 563	43 037	0	43 037	322 292	0	322 292	2 164 818	0	2 164 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	640 795	40 926	681 721	640 795	40 926	681 721	0	0	0
93201	0	0	0	0	31 974	31 974	0	31 974	31 974	0	0	0
93301	0	0	0	0	31 947	31 947	0	31 947	31 947	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 353	32 353	0	32 353	32 353	0	0	0
93501	0	0	0	0	36 137	36 137	0	36 137	36 137	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 581	36 581	0	36 581	36 581	0	0	0
93801	0	0	0	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 700	676 640	717 340	40 700	676 640	717 340	0	0	0
96301	0	0	0	0	36 137	36 137	0	36 137	36 137	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 581	36 581	0	36 581	36 581	0	0	0
96501	0	0	0	0	31 947	31 947	0	31 947	31 947	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 353	32 353	0	32 353	32 353	0	0	0
96801	0	0	0	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 414 790,0000	0	0	1 570 467,0000	0	0	1 288 552,0000	0	0	2 696 705,0000
Пассив
98040	0	0	1 576 700,0000	0	0	1 007 062,0000	0	0	1 400 767,0000	0	0	1 970 405,0000
98050	0	0	838 090,0000	0	0	281 490,0000	0	0	169 700,0000	0	0	726 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 407 829,0000	0	0	2 407 829,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?