Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 029	0	29 029	107 823	0	107 823	101 552	0	101 552	35 300	0	35 300
20207	0	0	0	36 281	0	36 281	36 281	0	36 281	0	0	0
20208	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
20209	0	0	0	64 775	0	64 775	64 775	0	64 775	0	0	0
30102	13 087	0	13 087	282 141	0	282 141	286 209	0	286 209	9 019	0	9 019
30110	94	0	94	97	0	97	109	0	109	82	0	82
30202	496	0	496	161	0	161	0	0	0	657	0	657
30302	53 437	0	53 437	46 883	0	46 883	40 054	0	40 054	60 266	0	60 266
30306	175 991	0	175 991	10 600	0	10 600	0	0	0	186 591	0	186 591
45206	1 553	0	1 553	1 008	0	1 008	1 838	0	1 838	723	0	723
45406	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45503	47 740	0	47 740	17 300	0	17 300	15 200	0	15 200	49 840	0	49 840
45504	33 239	0	33 239	8 700	0	8 700	6 482	0	6 482	35 457	0	35 457
45505	8 915	0	8 915	0	0	0	48	0	48	8 867	0	8 867
45506	5 131	0	5 131	37	0	37	449	0	449	4 719	0	4 719
45507	2 637	0	2 637	0	0	0	2 300	0	2 300	337	0	337
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	19 019	0	19 019	97	0	97	27	0	27	19 089	0	19 089
45915	114	0	114	27	0	27	28	0	28	113	0	113
47423	3 637	0	3 637	813	0	813	755	0	755	3 695	0	3 695
47427	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
51402	493	0	493	7	0	7	500	0	500	0	0	0
51403	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60302	608	0	608	24	0	24	87	0	87	545	0	545
60306	1	0	1	380	0	380	381	0	381	0	0	0
60308	105	0	105	25	0	25	25	0	25	105	0	105
60310	0	0	0	151	0	151	65	0	65	86	0	86
60312	505	0	505	1 619	0	1 619	1 567	0	1 567	557	0	557
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	7 895	0	7 895	24	0	24	0	0	0	7 919	0	7 919
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	538	0	538	58	0	58	480	0	480
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61403	124	0	124	0	0	0	12	0	12	112	0	112
70606	44 978	0	44 978	7 062	0	7 062	3	0	3	52 037	0	52 037
70611	523	0	523	73	0	73	0	0	0	596	0	596
Пассив
10208	33 200	0	33 200	0	0	0	6 600	0	6 600	39 800	0	39 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
30301	53 437	0	53 437	40 054	0	40 054	46 883	0	46 883	60 266	0	60 266
30305	175 991	0	175 991	0	0	0	10 600	0	10 600	186 591	0	186 591
40602	9	0	9	1 850	0	1 850	1 869	0	1 869	28	0	28
40702	37 773	0	37 773	297 153	0	297 153	294 294	0	294 294	34 914	0	34 914
40703	564	0	564	3 254	0	3 254	3 178	0	3 178	488	0	488
40802	1 842	0	1 842	11 721	0	11 721	11 780	0	11 780	1 901	0	1 901
40905	0	0	0	676	0	676	689	0	689	13	0	13
40911	36	0	36	43 895	0	43 895	43 914	0	43 914	55	0	55
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45515	3 812	0	3 812	4 101	0	4 101	4 275	0	4 275	3 986	0	3 986
45818	11 696	0	11 696	15	0	15	18	0	18	11 699	0	11 699
47416	1	0	1	2 453	0	2 453	2 492	0	2 492	40	0	40
47422	372	0	372	99	0	99	120	0	120	393	0	393
47425	4 216	0	4 216	680	0	680	88	0	88	3 624	0	3 624
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	4 848	0	4 848	23 037	0	23 037	20 339	0	20 339	2 150	0	2 150
52303	20 291	0	20 291	12 115	0	12 115	22 042	0	22 042	30 218	0	30 218
52304	33 420	0	33 420	6 193	0	6 193	0	0	0	27 227	0	27 227
52305	11 453	0	11 453	2 641	0	2 641	1 340	0	1 340	10 152	0	10 152
52306	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
52406	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
52501	1 252	0	1 252	465	0	465	510	0	510	1 297	0	1 297
60301	574	0	574	410	0	410	388	0	388	552	0	552
60305	542	0	542	1 115	0	1 115	1 072	0	1 072	499	0	499
60307	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60322	8	0	8	18	0	18	15	0	15	5	0	5
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 674	0	1 674	0	0	0	46	0	46	1 720	0	1 720
70601	46 571	0	46 571	0	0	0	7 228	0	7 228	53 799	0	53 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	23 647	0	23 647	23 647	0	23 647	0	0	0
90803	60 069	0	60 069	36 866	0	36 866	41 678	0	41 678	55 257	0	55 257
90901	160	0	160	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	160	0	160
90902	245 653	0	245 653	4 463	0	4 463	3 028	0	3 028	247 088	0	247 088
91202	332	0	332	0	0	0	149	0	149	183	0	183
91203	6	0	6	30	0	30	3	0	3	33	0	33
91414	95 950	0	95 950	0	0	0	7 822	0	7 822	88 128	0	88 128
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 808	0	4 808	108	0	108	1	0	1	4 915	0	4 915
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	106 469	0	106 469	49 042	0	49 042	56 401	0	56 401	99 110	0	99 110
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	60 069	0	60 069	41 678	0	41 678	36 866	0	36 866	55 257	0	55 257
91312	35 802	0	35 802	10 554	0	10 554	0	0	0	25 248	0	25 248
91317	3 279	0	3 279	4 008	0	4 008	1 838	0	1 838	1 109	0	1 109
91507	7 319	0	7 319	0	0	0	10 177	0	10 177	17 496	0	17 496
99999	408 998	0	408 998	84 131	0	84 131	72 917	0	72 917	397 784	0	397 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?