Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 001	42 493	99 494	483 662	202 244	685 906	463 396	194 795	658 191	77 267	49 942	127 209
20208	2 887	0	2 887	3 000	0	3 000	3 040	0	3 040	2 847	0	2 847
20209	7 212	2 329	9 541	274 635	32 802	307 437	277 997	33 543	311 540	3 850	1 588	5 438
30102	134 154	0	134 154	2 641 883	0	2 641 883	2 582 514	0	2 582 514	193 523	0	193 523
30110	4 472	1 286	5 758	12 997	4 204	17 201	13 276	4 543	17 819	4 193	947	5 140
30114	0	69 363	69 363	0	257 228	257 228	0	277 493	277 493	0	49 098	49 098
30202	3 809	0	3 809	1 399	0	1 399	0	0	0	5 208	0	5 208
30204	3 130	0	3 130	868	0	868	0	0	0	3 998	0	3 998
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 601	32	8 633	8 600	32	8 632	1	0	1
30302	2 585	3 759	6 344	34 985	54 294	89 279	35 652	52 830	88 482	1 918	5 223	7 141
30306	855	762	1 617	428	72	500	0	76	76	1 283	758	2 041
30402	6	0	6	900	0	900	855	0	855	51	0	51
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	100 000	48 191	148 191	140 000	285	140 285	30 000	47 906	77 906
32010	0	318	318	0	29	29	0	31	31	0	316	316
32208	0	8 939	8 939	0	748	748	0	627	627	0	9 060	9 060
32307	0	36 669	36 669	0	3 069	3 069	0	2 569	2 569	0	37 169	37 169
45107	17 805	0	17 805	0	0	0	1 341	0	1 341	16 464	0	16 464
45201	6 072	0	6 072	31 407	0	31 407	28 144	0	28 144	9 335	0	9 335
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	40 000	0	40 000	16 650	0	16 650	6 650	0	6 650	50 000	0	50 000
45206	612 650	214 780	827 430	157 900	21 191	179 091	73 500	76 556	150 056	697 050	159 415	856 465
45207	363 811	30 707	394 518	5 500	2 786	8 286	14 689	2 966	17 655	354 622	30 527	385 149
45208	70 600	16 774	87 374	9 000	1 404	10 404	250	1 176	1 426	79 350	17 002	96 352
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	0	0	0	3 200	0	3 200
45502	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	1 570	0	1 570	60	0	60	82	0	82	1 548	0	1 548
45505	36 448	56 008	92 456	4 000	4 995	8 995	4 647	8 868	13 515	35 801	52 135	87 936
45506	43 357	11 081	54 438	200	399	599	1 405	7 988	9 393	42 152	3 492	45 644
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	0	1	1	44	190	234	0	37	37	44	154	198
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45815	1 035	0	1 035	5	0	5	0	0	0	1 040	0	1 040
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	19 633	211 345	230 978	19 633	211 345	230 978	0	0	0
47423	554	1 715	2 269	3 671	446	4 117	3 786	203	3 989	439	1 958	2 397
47427	91	62	153	111	10	121	91	4	95	111	68	179
52503	1 425	5	1 430	492	0	492	535	3	538	1 382	2	1 384
60302	4 044	0	4 044	102	0	102	53	0	53	4 093	0	4 093
60306	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60308	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	1 008	0	1 008	5 229	0	5 229	5 930	0	5 930	307	0	307
60401	13 873	0	13 873	50	0	50	0	0	0	13 923	0	13 923
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	446	0	446	379	0	379	404	0	404	421	0	421
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 463	0	2 463	478	0	478	496	0	496	2 445	0	2 445
70606	311 394	0	311 394	53 403	0	53 403	18	0	18	364 779	0	364 779
70608	593 619	0	593 619	75 520	0	75 520	0	0	0	669 139	0	669 139
70611	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	2 585	3 759	6 344	35 652	53 275	88 927	34 985	54 739	89 724	1 918	5 223	7 141
30305	855	762	1 617	0	73	73	428	69	497	1 283	758	2 041
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
40404	3 282	0	3 282	3 247	0	3 247	3 270	0	3 270	3 305	0	3 305
40502	248	0	248	4	0	4	0	0	0	244	0	244
40602	1 927	0	1 927	9 216	0	9 216	8 798	0	8 798	1 509	0	1 509
40603	26 024	0	26 024	23 967	3 845	27 812	21 018	3 845	24 863	23 075	0	23 075
40701	9 695	0	9 695	10 551	0	10 551	8 858	0	8 858	8 002	0	8 002
40702	393 766	15 758	409 524	3 626 730	226 252	3 852 982	3 725 996	241 084	3 967 080	493 032	30 590	523 622
40703	31 178	819	31 997	15 366	1 156	16 522	34 069	1 153	35 222	49 881	816	50 697
40802	11 549	7	11 556	91 360	26 850	118 210	94 107	27 539	121 646	14 296	696	14 992
40807	34	0	34	583	0	583	582	0	582	33	0	33
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 972	6 124	30 096	64 322	125 111	189 433	62 197	123 904	186 101	21 847	4 917	26 764
40820	1 579	150	1 729	455	30	485	204	381	585	1 328	501	1 829
40905	71	0	71	4 879	0	4 879	4 919	0	4 919	111	0	111
40909	0	0	0	6 176	5 568	11 744	6 176	5 568	11 744	0	0	0
40910	0	0	0	44	86	130	44	86	130	0	0	0
40911	0	0	0	16 508	0	16 508	16 509	0	16 509	1	0	1
40912	0	0	0	3 462	17 000	20 462	3 462	17 000	20 462	0	0	0
40913	0	0	0	2 237	7 918	10 155	2 237	7 918	10 155	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	8 000	11 562	19 562	0	810	810	0	967	967	8 000	11 719	19 719
42105	8 000	5 087	13 087	0	390	390	0	435	435	8 000	5 132	13 132
42305	2 674	7 675	10 349	729	991	1 720	24	1 043	1 067	1 969	7 727	9 696
42306	156 272	226 366	382 638	15 920	111 539	127 459	18 856	69 807	88 663	159 208	184 634	343 842
42307	14 010	14 806	28 816	2 426	1 253	3 679	842	1 291	2 133	12 426	14 844	27 270
42309	146	4	150	4	2	6	11	0	11	153	2	155
42607	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45115	178	0	178	14	0	14	0	0	0	164	0	164
45215	79 528	0	79 528	21 009	0	21 009	30 679	0	30 679	89 198	0	89 198
45415	652	0	652	0	0	0	608	0	608	1 260	0	1 260
45515	39 447	0	39 447	5 993	0	5 993	1 047	0	1 047	34 501	0	34 501
45818	4 454	0	4 454	0	0	0	2	0	2	4 456	0	4 456
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	210 726	19 633	230 359	210 726	19 633	230 359	0	0	0
47411	1 989	1 634	3 623	1 791	1 608	3 399	1 697	1 411	3 108	1 895	1 437	3 332
47416	1 362	0	1 362	7 694	0	7 694	6 905	0	6 905	573	0	573
47422	1	321	322	12 592	31 157	43 749	12 593	32 015	44 608	2	1 179	1 181
47425	1 914	0	1 914	1 157	0	1 157	856	0	856	1 613	0	1 613
47426	667	0	667	854	0	854	1 362	0	1 362	1 175	0	1 175
52301	5 494	3 176	8 670	5 494	307	5 801	0	288	288	0	3 157	3 157
52303	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
52304	10 754	0	10 754	0	0	0	10 473	0	10 473	21 227	0	21 227
52305	55 966	56 048	112 014	0	5 403	5 403	0	5 082	5 082	55 966	55 727	111 693
52306	0	82 388	82 388	0	89 674	89 674	0	89 712	89 712	0	82 426	82 426
52501	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
60301	1 028	0	1 028	1 659	0	1 659	1 778	0	1 778	1 147	0	1 147
60305	1 284	0	1 284	4 870	0	4 870	5 090	0	5 090	1 504	0	1 504
60309	0	0	0	33	0	33	41	0	41	8	0	8
60311	519	0	519	836	0	836	1 010	0	1 010	693	0	693
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 755	0	6 755	0	0	0	198	0	198	6 953	0	6 953
61304	185	0	185	39	0	39	33	0	33	179	0	179
70601	326 287	0	326 287	0	0	0	54 643	0	54 643	380 930	0	380 930
70603	593 568	0	593 568	0	0	0	75 565	0	75 565	669 133	0	669 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 287	0	2 287	5 608	0	5 608	5 748	0	5 748	2 147	0	2 147
90902	1 479 013	0	1 479 013	13 076	0	13 076	6 774	0	6 774	1 485 315	0	1 485 315
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	770 520	166 388	936 908	4 414	14 174	18 588	10 897	24 474	35 371	764 037	156 088	920 125
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91604	83	0	83	23	0	23	2	0	2	104	0	104
91704	138	793	931	0	72	72	0	77	77	138	788	926
91801	2	54	56	0	5	5	0	5	5	2	54	56
91802	1 695	16 073	17 768	0	1 458	1 458	0	1 553	1 553	1 695	15 978	17 673
99998	2 148 620	0	2 148 620	391 754	0	391 754	183 461	0	183 461	2 356 913	0	2 356 913
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91004	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91311	771 810	138 407	910 217	64 614	12 649	77 263	289 359	12 366	301 725	996 555	138 124	1 134 679
91312	1 022 707	10 727	1 033 434	30 546	751	31 297	31 277	897	32 174	1 023 438	10 873	1 034 311
91315	4 593	76 073	80 666	0	5 728	5 728	1 152	6 471	7 623	5 745	76 816	82 561
91316	66 291	0	66 291	21 210	0	21 210	6 000	0	6 000	51 081	0	51 081
91317	29 199	17 863	47 062	38 102	7 593	45 695	34 794	7 170	41 964	25 891	17 440	43 331
91507	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 437 155	0	2 437 155	49 528	0	49 528	38 828	0	38 828	2 426 455	0	2 426 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 755	28 066	34 821	6 755	28 066	34 821	0	0	0
93801	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 911	6 761	34 672	27 911	6 761	34 672	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	21 042 583,0000	0	0	102 951,0000	0	0	187 135,0000	0	0	21 126 767,0000
98070	0	0	2 816 588,0000	0	0	187 135,0000	0	0	102 951,0000	0	0	2 732 404,0000

Страница была полезной?