Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 780	8 182	34 962	168 579	47 555	216 134	161 328	36 618	197 946	34 031	19 119	53 150
20209	0	0	0	109 573	5 562	115 135	109 573	5 562	115 135	0	0	0
30102	106 537	0	106 537	2 059 547	0	2 059 547	2 121 330	0	2 121 330	44 754	0	44 754
30110	1 788	14 291	16 079	5 965	629 333	635 298	1 545	634 911	636 456	6 208	8 713	14 921
30114	0	1 420	1 420	0	3 221	3 221	0	286	286	0	4 355	4 355
30202	1 341	0	1 341	488	0	488	0	0	0	1 829	0	1 829
30204	234	0	234	0	0	0	19	0	19	215	0	215
30233	189	0	189	3 457	43	3 500	3 538	43	3 581	108	0	108
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32308	0	2 667	2 667	0	242	242	0	257	257	0	2 652	2 652
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	65 808	0	65 808	0	0	0	0	0	0	65 808	0	65 808
45207	346 662	0	346 662	4 931	0	4 931	1 210	0	1 210	350 383	0	350 383
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45503	0	0	0	200	9 137	9 337	0	614	614	200	8 523	8 723
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 865	2 026	3 891	30	954	984	53	182	235	1 842	2 798	4 640
45506	666	0	666	0	910	910	112	2	114	554	908	1 462
45507	13 747	0	13 747	0	0	0	481	0	481	13 266	0	13 266
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45912	6 397	0	6 397	2 282	0	2 282	1 538	0	1 538	7 141	0	7 141
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	30 172	625 688	655 860	30 172	625 688	655 860	0	0	0
47415	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
47423	161	0	161	5 070	2 152	7 222	5 212	2 152	7 364	19	0	19
47427	0	102	102	2 378	14	2 392	2 378	10	2 388	0	106	106
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 889	0	29 889	29 897	0	29 897	29 889	0	29 889	29 897	0	29 897
51403	19 644	0	19 644	187	0	187	0	0	0	19 831	0	19 831
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	235	0	235	49	0	49	122	0	122	162	0	162
60306	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60308	286	0	286	177	0	177	171	0	171	292	0	292
60310	35	0	35	120	0	120	120	0	120	35	0	35
60312	948	0	948	912	0	912	864	0	864	996	0	996
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 030	0	290 030	30	0	30	0	0	0	290 060	0	290 060
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	5	0	5	70	0	70	70	0	70	5	0	5
61009	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	628	0	628	24	0	24	128	0	128	524	0	524
70606	109 669	0	109 669	20 898	0	20 898	33	0	33	130 534	0	130 534
70608	47 798	0	47 798	6 457	0	6 457	0	0	0	54 255	0	54 255
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 549	0	3 549	873	0	873	0	0	0	4 422	0	4 422
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30232	106	0	106	2 800	1 423	4 223	2 694	1 423	4 117	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 870	0	1 870	10 890	0	10 890	11 722	0	11 722	2 702	0	2 702
40702	228 471	2 130	230 601	1 592 971	615 442	2 208 413	1 583 460	616 735	2 200 195	218 960	3 423	222 383
40703	1 219	0	1 219	6 221	0	6 221	6 985	0	6 985	1 983	0	1 983
40802	5 150	0	5 150	24 802	0	24 802	23 110	0	23 110	3 458	0	3 458
40807	18 426	23	18 449	6	2	8	353	2	355	18 773	23	18 796
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 951	876	8 827	11 322	13 756	25 078	10 722	14 013	24 735	7 351	1 133	8 484
40820	2 522	425	2 947	89	568	657	698	792	1 490	3 131	649	3 780
40905	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
40906	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
40909	0	15	15	491	1 950	2 441	491	1 950	2 441	0	15	15
40910	0	0	0	52	178	230	52	178	230	0	0	0
40911	4 736	0	4 736	64 932	0	64 932	65 112	0	65 112	4 916	0	4 916
40912	0	0	0	852	2 389	3 241	852	2 389	3 241	0	0	0
40913	0	0	0	663	904	1 567	663	904	1 567	0	0	0
42301	54	248	302	1 669	8 370	10 039	3 457	8 199	11 656	1 842	77	1 919
42304	1 717	5 071	6 788	1 606	406	2 012	106	438	544	217	5 103	5 320
42305	25 934	7 560	33 494	0	603	603	13	1 670	1 683	25 947	8 627	34 574
42306	357	0	357	148	0	148	24	0	24	233	0	233
42309	368	0	368	50	0	50	46	0	46	364	0	364
42601	0	241	241	0	17	17	0	20	20	0	244	244
42603	0	0	0	0	257	257	0	5 036	5 036	0	4 779	4 779
42605	0	4 022	4 022	0	282	282	0	337	337	0	4 077	4 077
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 547	0	8 547	460	0	460	35	0	35	8 122	0	8 122
45515	614	0	614	6 950	0	6 950	8 425	0	8 425	2 089	0	2 089
45818	13 499	0	13 499	104	0	104	0	0	0	13 395	0	13 395
45918	371	0	371	18	0	18	8	0	8	361	0	361
47407	0	0	0	652 875	744	653 619	652 875	744	653 619	0	0	0
47411	179	273	452	300	21	321	303	115	418	182	367	549
47416	280	0	280	94 133	710	94 843	94 027	710	94 737	174	0	174
47422	17	143	160	4 508	3 196	7 704	4 537	3 178	7 715	46	125	171
47425	254	0	254	246	0	246	3	0	3	11	0	11
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	2 000	6 315	8 315	0	6 315	6 315	0	0	0
52304	85	0	85	0	0	0	2 000	0	2 000	2 085	0	2 085
52305	0	6 208	6 208	0	6 610	6 610	0	402	402	0	0	0
52501	29	267	296	30	330	360	10	63	73	9	0	9
60301	0	0	0	1 761	0	1 761	2 260	0	2 260	499	0	499
60305	1 790	0	1 790	3 737	0	3 737	4 377	0	4 377	2 430	0	2 430
60309	144	0	144	0	0	0	143	0	143	287	0	287
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	282	0	282	7	0	7	7	0	7	282	0	282
60601	46 891	0	46 891	0	0	0	848	0	848	47 739	0	47 739
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	137	0	137	34	0	34	22	0	22	125	0	125
70601	121 468	0	121 468	0	0	0	23 918	0	23 918	145 386	0	145 386
70603	48 072	0	48 072	0	0	0	6 086	0	6 086	54 158	0	54 158
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 007	0	11 007	303	0	303	302	0	302	11 008	0	11 008
90902	64 300	0	64 300	10 571	0	10 571	5 499	0	5 499	69 372	0	69 372
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	8 715	15 052	23 767	601	21 284	21 885	0	2 328	2 328	9 316	34 008	43 324
91417	0	476	476	0	44	44	0	46	46	0	474	474
91604	15 794	0	15 794	1 458	0	1 458	0	0	0	17 252	0	17 252
99998	1 249 418	0	1 249 418	12 512	0	12 512	13 003	0	13 003	1 248 927	0	1 248 927
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91311	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91312	1 216 513	0	1 216 513	700	110	810	6 630	2 990	9 620	1 222 443	2 880	1 225 323
91315	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91316	20 900	5 348	26 248	4 200	908	5 108	0	417	417	16 700	4 857	21 557
91317	5 269	223	5 492	6 432	184	6 616	2 000	6	2 006	837	45	882
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	115 355	0	115 355	8 175	0	8 175	34 261	0	34 261	141 441	0	141 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?