Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 482	0	11 482	971	0	971	2 687	0	2 687	9 766	0	9 766
30102	35 879	32	35 911	2 776 065	3	2 776 068	2 755 544	4	2 755 548	56 400	31	56 431
30110	545	16 162	16 707	4 000	308 289	312 289	2 097	313 325	315 422	2 448	11 126	13 574
30202	4 655	0	4 655	1 951	0	1 951	0	0	0	6 606	0	6 606
30204	1 352	0	1 352	478	0	478	0	0	0	1 830	0	1 830
30213	1 194	0	1 194	25 087	0	25 087	25 088	0	25 088	1 193	0	1 193
30219	0	0	0	25 098	0	25 098	25 098	0	25 098	0	0	0
30221	0	0	0	1 345 500	0	1 345 500	1 345 500	0	1 345 500	0	0	0
30402	15 777	0	15 777	1 931 950	0	1 931 950	1 933 153	0	1 933 153	14 574	0	14 574
30404	0	0	0	1 519 247	0	1 519 247	1 519 247	0	1 519 247	0	0	0
30409	0	0	0	518 905	0	518 905	518 905	0	518 905	0	0	0
30602	5 646	0	5 646	2 547	16 100	18 647	612	16 100	16 712	7 581	0	7 581
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	245 000	0	245 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
32202	0	0	0	66 080	0	66 080	66 080	0	66 080	0	0	0
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000
45205	160 000	67 039	227 039	10 000	1 379	11 379	30 000	68 418	98 418	140 000	0	140 000
45206	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45207	131 500	0	131 500	459	0	459	5 500	0	5 500	126 459	0	126 459
45505	16 508	0	16 508	100	0	100	14 208	0	14 208	2 400	0	2 400
45506	250	0	250	14 208	0	14 208	0	0	0	14 458	0	14 458
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47002	23 038	0	23 038	137 467	0	137 467	160 505	0	160 505	0	0	0
47404	519	139 724	140 243	3 074 418	185 897	3 260 315	3 074 660	183 561	3 258 221	277	142 060	142 337
47408	0	0	0	2 942 082	3 090 134	6 032 216	2 942 082	3 090 134	6 032 216	0	0	0
47423	5 165	0	5 165	4 321	324	4 645	211	324	535	9 275	0	9 275
47427	2 786	0	2 786	10 981	194	11 175	9 612	194	9 806	4 155	0	4 155
50104	90 551	0	90 551	460	0	460	1 294	0	1 294	89 717	0	89 717
50105	48 265	0	48 265	16 835	0	16 835	16 220	0	16 220	48 880	0	48 880
50106	79 360	0	79 360	16 348	0	16 348	587	0	587	95 121	0	95 121
50107	200 244	0	200 244	7 249	0	7 249	28 383	0	28 383	179 110	0	179 110
50118	0	0	0	16 226	0	16 226	16 226	0	16 226	0	0	0
50121	16 146	0	16 146	5 739	0	5 739	4 580	0	4 580	17 305	0	17 305
50208	87 440	0	87 440	958	0	958	0	0	0	88 398	0	88 398
50211	0	148 929	148 929	0	16 891	16 891	0	16 480	16 480	0	149 340	149 340
50221	3 779	0	3 779	2 753	0	2 753	2 235	0	2 235	4 297	0	4 297
50308	14 262	0	14 262	1 212	0	1 212	0	0	0	15 474	0	15 474
50505	26 369	0	26 369	15 394	0	15 394	0	0	0	41 763	0	41 763
50605	676	0	676	648	0	648	676	0	676	648	0	648
50606	40 576	0	40 576	12 627	0	12 627	12 421	0	12 421	40 782	0	40 782
50621	7 805	0	7 805	8 113	0	8 113	6 738	0	6 738	9 180	0	9 180
51404	69 148	0	69 148	800	0	800	0	0	0	69 948	0	69 948
52503	103	2 551	2 654	123	265	388	122	952	1 074	104	1 864	1 968
60302	12 608	0	12 608	1 554	0	1 554	8 003	0	8 003	6 159	0	6 159
60306	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	189	0	189	836	0	836	854	0	854	171	0	171
60312	197	0	197	5 561	0	5 561	5 535	0	5 535	223	0	223
60314	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
60323	284	0	284	116	0	116	113	0	113	287	0	287
60401	5 609	0	5 609	73	0	73	0	0	0	5 682	0	5 682
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	26 346	0	26 346	26 346	0	26 346	0	0	0
61403	5 215	684	5 899	569	71	640	425	421	846	5 359	334	5 693
70606	333 744	0	333 744	53 837	0	53 837	1	0	1	387 580	0	387 580
70607	108 583	0	108 583	22 669	0	22 669	32 323	0	32 323	98 929	0	98 929
70608	281 452	0	281 452	51 116	0	51 116	0	0	0	332 568	0	332 568
70611	16 358	0	16 358	2 556	0	2 556	0	0	0	18 914	0	18 914
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 779	0	3 779	2 235	0	2 235	2 753	0	2 753	4 297	0	4 297
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	608 893	0	608 893	608 893	0	608 893	0	0	0
30601	13 140	0	13 140	318 134	16 180	334 314	377 338	16 527	393 865	72 344	347	72 691
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	5 463	0	5 463	256 529	16 403	272 932	253 127	16 403	269 530	2 061	0	2 061
40702	40 548	8 894	49 442	1 598 249	444 506	2 042 755	1 650 335	444 454	2 094 789	92 634	8 842	101 476
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	129 952	3 730	133 682	50 371	3 253	53 624	13 114	75	13 189	92 695	552	93 247
40817	628	545	1 173	1 261	351	1 612	1 027	932	1 959	394	1 126	1 520
40820	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	180 400	67 039	247 439	172 400	70 355	242 755	100 000	3 316	103 316	108 000	0	108 000
42006	408 267	0	408 267	0	0	0	0	0	0	408 267	0	408 267
42103	84 030	0	84 030	24 030	0	24 030	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	20 500	0	20 500	22 000	0	22 000
42301	68	0	68	5	0	5	0	0	0	63	0	63
42303	15	640	655	0	73	73	0	192	192	15	759	774
42304	0	244	244	0	36	36	0	193	193	0	401	401
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	47 633	47 633	0	5 227	5 227	0	4 947	4 947	0	47 353	47 353
42506	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	7 085	0	7 085	1 575	0	1 575	650	0	650	6 160	0	6 160
45515	2 984	0	2 984	0	0	0	568	0	568	3 552	0	3 552
45818	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47403	0	0	0	318 085	0	318 085	318 085	0	318 085	0	0	0
47407	0	0	0	2 942 700	2 954 510	5 897 210	2 942 700	2 954 510	5 897 210	0	0	0
47411	0	6	6	0	1	1	0	6	6	0	11	11
47416	15	0	15	245	0	245	230	0	230	0	0	0
47422	53	0	53	47 423	0	47 423	62 227	0	62 227	14 857	0	14 857
47425	3 164	0	3 164	1 592	0	1 592	1 710	0	1 710	3 282	0	3 282
47426	4 443	4 895	9 338	4 894	3 074	7 968	6 589	915	7 504	6 138	2 736	8 874
50120	81 471	0	81 471	29 363	0	29 363	19 066	0	19 066	71 174	0	71 174
50219	1 489	0	1 489	143	0	143	147	0	147	1 493	0	1 493
50319	2 995	0	2 995	0	0	0	255	0	255	3 250	0	3 250
50507	26 370	0	26 370	0	0	0	15 393	0	15 393	41 763	0	41 763
50620	989	0	989	2 672	0	2 672	1 953	0	1 953	270	0	270
52301	0	0	0	28 817	0	28 817	28 817	0	28 817	0	0	0
52302	23 994	0	23 994	23 994	0	23 994	0	0	0	0	0	0
52303	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	28 939	0	28 939	28 939	0	28 939
52305	0	99 913	99 913	0	10 963	10 963	0	10 375	10 375	0	99 325	99 325
52306	62 523	0	62 523	0	0	0	0	0	0	62 523	0	62 523
52501	3 563	0	3 563	0	0	0	505	0	505	4 068	0	4 068
60301	13 528	0	13 528	10 630	0	10 630	3 646	0	3 646	6 544	0	6 544
60305	0	0	0	3 508	0	3 508	5 472	0	5 472	1 964	0	1 964
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	67	0	67	103	0	103	303	0	303	267	0	267
60322	788	0	788	32	0	32	661	0	661	1 417	0	1 417
60324	79	0	79	154	0	154	80	0	80	5	0	5
60601	2 372	0	2 372	0	0	0	128	0	128	2 500	0	2 500
60805	1 088	0	1 088	0	0	0	45	0	45	1 133	0	1 133
60806	1 237	0	1 237	118	0	118	0	0	0	1 119	0	1 119
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70601	448 481	0	448 481	0	0	0	45 307	0	45 307	493 788	0	493 788
70602	22 747	0	22 747	13 874	0	13 874	17 772	0	17 772	26 645	0	26 645
70603	296 628	0	296 628	0	0	0	53 983	0	53 983	350 611	0	350 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 912 836	200 121	4 112 957	250 632	23 136	273 768	288 068	22 350	310 418	3 875 400	200 907	4 076 307
80601	162 406	0	162 406	4 362 803	324	4 363 127	4 265 575	324	4 265 899	259 634	0	259 634
80801	80 137	6 932	87 069	428 538	1 065	429 603	450 574	783	451 357	58 101	7 214	65 315
80901	111 429	0	111 429	135 056	0	135 056	118 253	0	118 253	128 232	0	128 232
Пассив
85101	3 093 295	0	3 093 295	0	0	0	0	0	0	3 093 295	0	3 093 295
85201	711 865	0	711 865	335 547	0	335 547	294 913	0	294 913	671 231	0	671 231
85301	2 153	0	2 153	3 080	0	3 080	927	0	927	0	0	0
85401	118 216	0	118 216	35 362	0	35 362	133 776	0	133 776	216 630	0	216 630
85501	548 332	0	548 332	0	0	0	0	0	0	548 332	0	548 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	28 817	0	28 817	28 817	0	28 817	0	0	0
90803	28 817	0	28 817	28 939	0	28 939	28 817	0	28 817	28 939	0	28 939
90901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90902	12	0	12	1 060	0	1 060	0	0	0	1 072	0	1 072
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 399 207	71 943	1 471 150	142 778	1 479	144 257	17 103	73 422	90 525	1 524 882	0	1 524 882
91604	1 454	0	1 454	139	0	139	0	0	0	1 593	0	1 593
99998	947 618	0	947 618	507 604	0	507 604	449 231	0	449 231	1 005 991	0	1 005 991
Пассив
91003	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
91004	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91312	768 708	0	768 708	142 710	0	142 710	161 778	0	161 778	787 776	0	787 776
91314	25 610	0	25 610	253 007	0	253 007	227 397	0	227 397	0	0	0
91316	50 000	0	50 000	459	0	459	50 000	0	50 000	99 541	0	99 541
91317	43 399	0	43 399	50 100	0	50 100	66 000	0	66 000	59 299	0	59 299
91507	59 901	0	59 901	526	0	526	0	0	0	59 375	0	59 375
99999	1 501 434	0	1 501 434	148 159	0	148 159	203 213	0	203 213	1 556 488	0	1 556 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 232 621	22 575	2 255 196	2 090 536	22 575	2 113 111	142 085	0	142 085
93301	0	0	0	587 218	0	587 218	587 218	0	587 218	0	0	0
93302	139 793	0	139 793	447 425	0	447 425	587 218	0	587 218	0	0	0
93303	0	0	0	10 368	0	10 368	1 666	0	1 666	8 702	0	8 702
93304	6 364	0	6 364	4 971	0	4 971	11 335	0	11 335	0	0	0
93801	0	0	0	18 354	0	18 354	18 354	0	18 354	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 348	2 108 098	2 130 446	22 348	2 250 157	2 272 505	0	142 059	142 059
96301	0	0	0	0	590 263	590 263	0	590 263	590 263	0	0	0
96302	0	139 724	139 724	0	590 347	590 347	0	450 623	450 623	0	0	0
96801	69	0	69	21 000	0	21 000	20 956	0	20 956	25	0	25
97102	0	0	0	6 126	0	6 126	8 445	0	8 445	2 319	0	2 319
97103	6 364	0	6 364	504	0	504	524	0	524	6 384	0	6 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 643 199 585,9350	0	0	85 217 255,0000	0	0	131 091 644,0000	0	0	1 597 325 196,9350
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 539 317,0000	0	0	20 898 192,0000	0	0	725 743,0000	0	0	34 366 868,0000
98050	0	0	35 640 415,0000	0	0	77 902 217,0000	0	0	74 343 768,0000	0	0	32 081 966,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 353 212,0000	0	0	13 353 212,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 552 929 896,9350	0	0	218 123 771,0000	0	0	195 990 283,0000	0	0	1 530 796 408,9350
98070	0	0	90 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000

Страница была полезной?