Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 999	7 473	20 472	119 294	63 537	182 831	113 769	66 401	180 170	18 524	4 609	23 133
20209	0	0	0	65 300	1 257	66 557	65 300	1 257	66 557	0	0	0
30102	388 579	0	388 579	1 884 935	0	1 884 935	2 097 554	0	2 097 554	175 960	0	175 960
30110	624	43 063	43 687	599	73 422	74 021	734	72 303	73 037	489	44 182	44 671
30202	4 473	0	4 473	738	0	738	0	0	0	5 211	0	5 211
30204	689	0	689	552	0	552	0	0	0	1 241	0	1 241
30221	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	445 000	20 764	465 764	445 000	20 764	465 764	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	115 000	15 304	130 304	140 000	15 304	155 304	0	0	0
45201	12 967	0	12 967	15 249	0	15 249	14 282	0	14 282	13 934	0	13 934
45203	56 964	0	56 964	26 476	0	26 476	68 464	0	68 464	14 976	0	14 976
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	105 000	20 065	125 065	0	1 742	1 742	25 000	1 642	26 642	80 000	20 165	100 165
45206	156 000	0	156 000	104 000	0	104 000	39 000	0	39 000	221 000	0	221 000
45207	20 105	0	20 105	0	0	0	20 105	0	20 105	0	0	0
45503	380	0	380	385	0	385	380	0	380	385	0	385
45505	3 380	0	3 380	430	0	430	425	0	425	3 385	0	3 385
45506	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45812	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45912	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
47408	0	0	0	89 299	96 086	185 385	89 299	96 086	185 385	0	0	0
47423	800	1 745	2 545	1 842	621	2 463	2 007	654	2 661	635	1 712	2 347
47427	584	0	584	5 737	183	5 920	5 848	183	6 031	473	0	473
60302	1 164	0	1 164	217	0	217	30	0	30	1 351	0	1 351
60306	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60308	48	0	48	3 765	0	3 765	3 797	0	3 797	16	0	16
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	2 572	0	2 572	1 846	0	1 846	1 923	0	1 923	2 495	0	2 495
60314	0	89	89	0	8	8	0	6	6	0	91	91
60323	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
60401	6 496	0	6 496	51	0	51	0	0	0	6 547	0	6 547
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	2	0	2	107	0	107	106	0	106	3	0	3
61009	11	0	11	49	0	49	49	0	49	11	0	11
61209	0	0	0	20 995	0	20 995	20 995	0	20 995	0	0	0
61403	3 030	0	3 030	8	0	8	194	0	194	2 844	0	2 844
70606	166 997	0	166 997	32 464	0	32 464	1	0	1	199 460	0	199 460
70608	38 320	0	38 320	12 340	0	12 340	0	0	0	50 660	0	50 660
70611	1 496	0	1 496	102	0	102	0	0	0	1 598	0	1 598
Пассив
10208	112 915	0	112 915	0	0	0	0	0	0	112 915	0	112 915
10701	8 607	0	8 607	0	0	0	0	0	0	8 607	0	8 607
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40602	187	0	187	326	0	326	330	0	330	191	0	191
40701	2	0	2	238	0	238	236	0	236	0	0	0
40702	485 555	27 525	513 080	2 466 064	19 204	2 485 268	2 109 376	18 527	2 127 903	128 867	26 848	155 715
40703	1 293	0	1 293	1 439	0	1 439	1 457	0	1 457	1 311	0	1 311
40802	2 871	0	2 871	15 278	0	15 278	15 431	0	15 431	3 024	0	3 024
40905	39	0	39	504	0	504	522	0	522	57	0	57
40909	0	0	0	746	409	1 155	746	409	1 155	0	0	0
40910	0	0	0	4	45	49	4	45	49	0	0	0
40911	437	0	437	19 246	0	19 246	19 901	0	19 901	1 092	0	1 092
40912	0	0	0	882	1 995	2 877	882	1 995	2 877	0	0	0
40913	0	0	0	803	3 647	4 450	803	3 647	4 450	0	0	0
42101	100	0	100	16 700	0	16 700	32 800	0	32 800	16 200	0	16 200
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 000	31 243	48 243	7 000	2 517	9 517	7 000	2 702	9 702	17 000	31 428	48 428
42105	0	2 540	2 540	0	233	233	0	227	227	0	2 534	2 534
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	95	11	106	0	1	1	0	1	1	95	11	106
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	23 631	0	23 631	23 122	0	23 122	13 966	0	13 966	14 475	0	14 475
45515	588	0	588	404	0	404	408	0	408	592	0	592
45818	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45918	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	95 779	89 461	185 240	95 779	89 461	185 240	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	15	0	15	9 850	0	9 850	109 874	0	109 874	100 039	0	100 039
47422	133	254	387	24 142	5 303	29 445	24 256	5 656	29 912	247	607	854
47425	452	0	452	8 224	0	8 224	8 465	0	8 465	693	0	693
47426	447	202	649	651	16	667	572	187	759	368	373	741
52301	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52304	50 643	0	50 643	0	0	0	0	0	0	50 643	0	50 643
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	3 000	6 351	9 351	0	613	613	0	576	576	3 000	6 314	9 314
52501	635	408	1 043	0	40	40	698	72	770	1 333	440	1 773
60301	17	0	17	981	0	981	994	0	994	30	0	30
60305	34	0	34	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	34	0	34
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	256	0	256	277	0	277	21	0	21
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	746	0	746	0	0	0	74	0	74	820	0	820
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
61304	47	0	47	23	0	23	0	0	0	24	0	24
70601	167 573	0	167 573	0	0	0	40 611	0	40 611	208 184	0	208 184
70603	40 517	0	40 517	0	0	0	12 441	0	12 441	52 958	0	52 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
90901	26 989	0	26 989	4 158	0	4 158	358	0	358	30 789	0	30 789
90902	34 596	0	34 596	26 405	0	26 405	3 227	0	3 227	57 774	0	57 774
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	589 174	20 600	609 774	253 342	1 788	255 130	251 060	1 686	252 746	591 456	20 702	612 158
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	416 011	0	416 011	201 374	0	201 374	211 508	0	211 508	405 877	0	405 877
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91004	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	294 797	21 498	316 295	125 307	1 749	127 056	90 199	1 864	92 063	259 689	21 613	281 302
91315	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
91317	1 069	0	1 069	54 225	0	54 225	83 246	0	83 246	30 090	0	30 090
91507	42 535	0	42 535	1 200	0	1 200	274	0	274	41 609	0	41 609
91508	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	723 412	0	723 412	256 333	0	256 333	285 695	0	285 695	752 774	0	752 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 958	0	3 958	70 638	8 177	78 815	72 326	8 177	80 503	2 270	0	2 270
93801	65	0	65	384	0	384	449	0	449	0	0	0
Пассив
96001	0	4 023	4 023	8 068	72 969	81 037	8 068	71 211	79 279	0	2 265	2 265
96801	0	0	0	453	0	453	458	0	458	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000

Страница была полезной?