Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 493	502	11 995	48 313	7 383	55 696	50 445	5 411	55 856	9 361	2 474	11 835
20206	1 177	1 669	2 846	6 108	7 384	13 492	4 936	5 631	10 567	2 349	3 422	5 771
20209	0	0	0	8 760	1 775	10 535	8 760	1 775	10 535	0	0	0
20302	0	0	0	0	5 349	5 349	0	5 349	5 349	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	5 349	5 349	0	5 349	5 349	0	0	0
30102	997	0	997	2 681 148	0	2 681 148	2 629 109	0	2 629 109	53 036	0	53 036
30110	2 225	1 051	3 276	26 140	12 902	39 042	23 158	13 544	36 702	5 207	409	5 616
30114	0	177 180	177 180	0	47 865	47 865	0	53 847	53 847	0	171 198	171 198
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	14 223	0	14 223	3 713	0	3 713	0	0	0	17 936	0	17 936
30204	1 936	0	1 936	6 403	0	6 403	0	0	0	8 339	0	8 339
30221	0	0	0	23 504	0	23 504	23 504	0	23 504	0	0	0
30233	0	0	0	3 396	148	3 544	3 396	148	3 544	0	0	0
30602	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
32002	0	0	0	70 000	4 686	74 686	70 000	4 686	74 686	0	0	0
32003	0	0	0	0	4 761	4 761	0	4 761	4 761	0	0	0
32004	0	0	0	0	4 748	4 748	0	4 748	4 748	0	0	0
32010	0	3 338	3 338	0	304	304	0	323	323	0	3 319	3 319
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	16 915	0	16 915	10 990	0	10 990	21 246	0	21 246	6 659	0	6 659
45203	70 500	0	70 500	80 800	0	80 800	70 500	0	70 500	80 800	0	80 800
45204	0	0	0	70 500	0	70 500	0	0	0	70 500	0	70 500
45205	16 200	5 540	21 740	0	17 631	17 631	10 000	1 227	11 227	6 200	21 944	28 144
45206	268 650	77 483	346 133	0	7 031	7 031	676	7 486	8 162	267 974	77 028	345 002
45207	1 140 696	0	1 140 696	360	0	360	165 456	0	165 456	975 600	0	975 600
45208	149 000	0	149 000	156 000	0	156 000	0	0	0	305 000	0	305 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	3 700	86 851	90 551	0	7 881	7 881	0	8 392	8 392	3 700	86 340	90 040
45506	2 893	1 141	4 034	0	87	87	102	544	646	2 791	684	3 475
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0
45509	0	0	0	194	48	242	194	48	242	0	0	0
45604	0	63 464	63 464	0	5 311	5 311	0	4 447	4 447	0	64 328	64 328
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	857	0	857	29 143	0	29 143
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	558	558	0	164	164	0	145	145	0	577	577
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	87 517	61 945	149 462	601 663	66 113	667 776	677 145	128 058	805 203	12 035	0	12 035
47415	214	0	214	106	0	106	106	0	106	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	17 635	1 775	19 410	17 635	1 775	19 410	0	0	0
47427	145 852	4 319	150 171	9 078	2 202	11 280	3 309	333	3 642	151 621	6 188	157 809
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	17 969	0	17 969	20	0	20	0	0	0	17 989	0	17 989
51505	112 018	0	112 018	40 018	0	40 018	0	0	0	152 036	0	152 036
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60308	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60310	39	0	39	347	0	347	347	0	347	39	0	39
60312	581	0	581	1 888	0	1 888	2 234	0	2 234	235	0	235
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60401	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	3	0	3	37	0	37	36	0	36	4	0	4
61009	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	318 848	0	318 848	318 848	0	318 848	0	0	0
61403	492	0	492	0	0	0	30	0	30	462	0	462
70606	301 978	0	301 978	53 781	0	53 781	0	0	0	355 759	0	355 759
70608	251 441	0	251 441	78 155	0	78 155	0	0	0	329 596	0	329 596
70609	642 380	0	642 380	44 903	0	44 903	0	0	0	687 283	0	687 283
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	309 069	309 069	0	842 989	842 989	0	536 172	536 172	0	2 252	2 252
20310	0	0	0	0	122 076	122 076	0	122 076	122 076	0	0	0
30109	529	0	529	30	0	30	0	0	0	499	0	499
30222	0	0	0	0	12 711	12 711	0	12 711	12 711	0	0	0
30232	0	0	0	145	866	1 011	145	866	1 011	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 284 500	0	1 284 500	1 364 500	0	1 364 500	80 000	0	80 000
31303	80 000	0	80 000	404 500	0	404 500	324 500	0	324 500	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	124 500	0	124 500	124 500	0	124 500	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	15 878	15 878	0	1 534	1 534	0	1 440	1 440	0	15 784	15 784
40502	26 881	0	26 881	32 547	0	32 547	35 487	0	35 487	29 821	0	29 821
40602	3 660	1 213	4 873	18 846	117	18 963	22 936	110	23 046	7 750	1 206	8 956
40701	369	0	369	2 529	0	2 529	2 350	0	2 350	190	0	190
40702	139 465	3 578	143 043	1 666 414	17 233	1 683 647	1 706 065	17 272	1 723 337	179 116	3 617	182 733
40703	92 733	0	92 733	835	0	835	1 118	0	1 118	93 016	0	93 016
40802	252 279	0	252 279	4 653	0	4 653	4 697	0	4 697	252 323	0	252 323
40807	719	15 431	16 150	20	18 358	18 378	172	22 475	22 647	871	19 548	20 419
40817	15 851	16 223	32 074	32 673	9 988	42 661	45 286	6 419	51 705	28 464	12 654	41 118
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	335 600	0	335 600	335 600	0	335 600
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	2 123	564	2 687	0	163	163	605	3 802	4 407	2 728	4 203	6 931
42303	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42304	816	0	816	833	26	859	17	26	43	0	0	0
42305	1 746	24 063	25 809	60	2 165	2 225	842	2 954	3 796	2 528	24 852	27 380
42306	12 888	18 197	31 085	2 955	2 672	5 627	1 082	1 672	2 754	11 015	17 197	28 212
42307	82 153	8 154	90 307	6 752	763	7 515	6 148	1 920	8 068	81 549	9 311	90 860
42505	0	317 555	317 555	0	30 683	30 683	0	28 815	28 815	0	315 687	315 687
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	171 556	0	171 556	7 094	0	7 094	4 753	0	4 753	169 215	0	169 215
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	2 315	0	2 315	1 066	0	1 066	0	0	0	1 249	0	1 249
45615	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45818	27 294	0	27 294	2 714	0	2 714	0	0	0	24 580	0	24 580
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	67 031	0	67 031	1 013 378	46 117	1 059 495	946 347	46 117	992 464	0	0	0
47411	3 810	446	4 256	3 362	71	3 433	651	184	835	1 099	559	1 658
47416	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47422	104	0	104	152	0	152	148	0	148	100	0	100
47425	27 613	0	27 613	8 868	0	8 868	3 944	0	3 944	22 689	0	22 689
47426	6 123	2 515	8 638	1 002	243	1 245	7 644	2 268	9 912	12 765	4 540	17 305
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	74 280	0	74 280	0	0	0	0	0	0	74 280	0	74 280
52305	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
52501	2 446	0	2 446	0	0	0	1 186	0	1 186	3 632	0	3 632
60301	846	0	846	1 031	0	1 031	608	0	608	423	0	423
60305	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	182	0	182	39	0	39	144	0	144	287	0	287
60311	186	0	186	769	0	769	767	0	767	184	0	184
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 674	0	5 674	0	0	0	134	0	134	5 808	0	5 808
61304	72	0	72	15	0	15	18	0	18	75	0	75
70601	384 516	0	384 516	0	0	0	74 383	0	74 383	458 899	0	458 899
70603	255 292	0	255 292	0	0	0	78 938	0	78 938	334 230	0	334 230
70604	457 410	0	457 410	0	0	0	28 024	0	28 024	485 434	0	485 434
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0	16 828	0	16 828
90901	0	0	0	431	0	431	424	0	424	7	0	7
90902	23 357	0	23 357	119	0	119	201	0	201	23 275	0	23 275
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	238	238	0	269	269	0	24	24	0	483	483
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 303 816	97 530	1 401 346	81 545	8 849	90 394	80 796	9 419	90 215	1 304 565	96 960	1 401 525
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91604	2 315	0	2 315	152	0	152	1	0	1	2 466	0	2 466
99998	1 850 294	0	1 850 294	114 189	0	114 189	162 523	0	162 523	1 801 960	0	1 801 960
Пассив
91003	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
91004	0	0	0	6 403	0	6 403	6 403	0	6 403	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 729 197	0	1 729 197	20 000	0	20 000	0	0	0	1 709 197	0	1 709 197
91315	60 000	6 483	66 483	0	626	626	0	588	588	60 000	6 445	66 445
91316	0	19 864	19 864	80 800	17 741	98 541	80 800	1 187	81 987	0	3 310	3 310
91317	14 685	134	14 819	33 184	56	33 240	21 440	58	21 498	2 941	136	3 077
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99999	1 447 739	0	1 447 739	90 865	0	90 865	91 365	0	91 365	1 448 239	0	1 448 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	1 485	1 485	0	43 822	43 822	0	43 056	43 056	0	2 251	2 251
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	3 699	3 699	0	39 405	39 405	0	43 104	43 104	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	15 878	15 878	0	18 567	18 567	0	34 445	34 445	0	0	0
93304	12 731	9 527	22 258	9 100	176	9 276	12 731	9 703	22 434	9 100	0	9 100
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	35 527	35 527	0	35 527	35 527	0	0	0
93404	0	156 508	156 508	0	20 361	20 361	0	176 869	176 869	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 251	2 251	0	0	0	0	2 251	2 251
93407	0	0	0	0	4 502	4 502	0	2 251	2 251	0	2 251	2 251
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	52 274	52 274	0	62 078	62 078	0	114 352	114 352	0	0	0
93410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	697	0	697	1 162	0	1 162	1 403	0	1 403	456	0	456
93901	26 904	0	26 904	23 931	0	23 931	50 835	0	50 835	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	53	0	53	428	0	428	481	0	481	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	3 763	3 763	0	43 149	43 149	0	39 386	39 386	0	0	0
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	1 480	1 480	0	42 980	42 980	0	43 751	43 751	0	2 251	2 251
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	15 525	0	15 525	59 788	0	59 788	44 263	0	44 263	0	0	0
96304	187 274	12 961	200 235	187 274	13 448	200 722	0	9 547	9 547	0	9 060	9 060
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	2 241	2 241	0	2 241	2 241
96307	0	0	0	0	2 251	2 251	0	4 502	4 502	0	2 251	2 251
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	50 100	0	50 100	106 700	0	106 700	56 600	0	56 600	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	594	0	594	2 826	0	2 826	2 272	0	2 272	40	0	40
96901	8 059	0	8 059	36 334	0	36 334	28 733	0	28 733	458	0	458
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	481	0	481	489	0	489	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 383,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	11 390,0000

Страница была полезной?