Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1676

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 675	553	16 228	25 796	49	25 845	21 755	49	21 804	19 716	553	20 269
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	34 636	0	34 636	1 144 872	0	1 144 872	1 170 587	0	1 170 587	8 921	0	8 921
30110	115	2 566	2 681	3	90 166	90 169	0	90 708	90 708	118	2 024	2 142
30114	0	959 792	959 792	0	275 176	275 176	0	287 559	287 559	0	947 409	947 409
30202	15 531	0	15 531	0	0	0	8 198	0	8 198	7 333	0	7 333
30204	6 561	0	6 561	0	0	0	3 329	0	3 329	3 232	0	3 232
30213	400	0	400	8 370	0	8 370	8 372	0	8 372	398	0	398
30219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 567	4 567	0	4 567	4 567	0	0	0
30402	3 773	0	3 773	157 561	0	157 561	159 839	0	159 839	1 495	0	1 495
30404	0	0	0	159 258	0	159 258	159 258	0	159 258	0	0	0
30409	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
45205	185	0	185	236	0	236	0	0	0	421	0	421
45206	624 996	0	624 996	0	0	0	4 600	0	4 600	620 396	0	620 396
45207	951 789	0	951 789	0	0	0	0	0	0	951 789	0	951 789
45505	2 474	0	2 474	0	0	0	20	0	20	2 454	0	2 454
45506	98 750	0	98 750	0	0	0	115	0	115	98 635	0	98 635
45507	57 563	0	57 563	0	0	0	36	0	36	57 527	0	57 527
45602	0	0	0	0	73 394	73 394	0	4 981	4 981	0	68 413	68 413
45603	101 212	0	101 212	0	0	0	9 866	0	9 866	91 346	0	91 346
45604	1 389 928	0	1 389 928	0	0	0	0	0	0	1 389 928	0	1 389 928
45812	2 465	0	2 465	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	2 465	0	2 465
45912	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47404	30 025	0	30 025	31 986	0	31 986	58 790	0	58 790	3 221	0	3 221
47408	0	0	0	36 090 040	82 442 178	118 532 218	36 090 040	82 442 178	118 532 218	0	0	0
47423	19 041	0	19 041	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	19 041	0	19 041
47427	281 057	27 786	308 843	49 644	7 083	56 727	3 135	2 685	5 820	327 566	32 184	359 750
50208	39	0	39	103 100	0	103 100	102 894	0	102 894	245	0	245
50218	0	0	0	103 550	0	103 550	0	0	0	103 550	0	103 550
50606	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
50621	83	0	83	29	0	29	0	0	0	112	0	112
50706	85 870	0	85 870	0	0	0	0	0	0	85 870	0	85 870
50708	0	545	545	0	45	45	0	38	38	0	552	552
51904	144 652	0	144 652	228 503	0	228 503	227 294	0	227 294	145 861	0	145 861
52503	3 341	0	3 341	669	0	669	2 770	0	2 770	1 240	0	1 240
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	10 417	0	10 417	36	0	36	68	0	68	10 385	0	10 385
60306	0	0	0	1 949	0	1 949	1 945	0	1 945	4	0	4
60308	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
60310	336	0	336	1 086	51	1 137	1 127	51	1 178	295	0	295
60312	333	0	333	5 076	0	5 076	5 108	0	5 108	301	0	301
60314	172	769	941	2	70	72	2	473	475	172	366	538
60323	18 301	0	18 301	180	0	180	0	0	0	18 481	0	18 481
60401	24 754	0	24 754	0	0	0	0	0	0	24 754	0	24 754
60701	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
61210	0	0	0	228 959	0	228 959	228 959	0	228 959	0	0	0
61403	1 555	224	1 779	61	18	79	65	61	126	1 551	181	1 732
70606	4 136 462	0	4 136 462	590 300	0	590 300	437	0	437	4 726 325	0	4 726 325
70608	900 308	0	900 308	141 125	0	141 125	0	0	0	1 041 433	0	1 041 433
70611	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Пассив
10208	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	1 355 712	0	1 355 712	0	0	0	0	0	0	1 355 712	0	1 355 712
10801	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
30109	121 213	53 637	174 850	155 001	54 003	209 004	168 131	54 734	222 865	134 343	54 368	188 711
30126	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	78 746	0	78 746	78 746	0	78 746	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30606	10 208	0	10 208	375 809	0	375 809	365 601	0	365 601	0	0	0
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	428 000	0	428 000	108 000	0	108 000
31303	108 000	0	108 000	348 000	0	348 000	282 000	0	282 000	42 000	0	42 000
31304	0	0	0	130 000	57 018	187 018	130 000	57 018	187 018	0	0	0
40502	549 446	0	549 446	12 694	0	12 694	111 527	0	111 527	648 279	0	648 279
40602	104 265	0	104 265	3 426	0	3 426	2 803	0	2 803	103 642	0	103 642
40701	48 069	220 776	268 845	53 849	39 048	92 897	13 486	72 217	85 703	7 706	253 945	261 651
40702	83 496	103	83 599	611 671	183 946	795 617	611 352	184 481	795 833	83 177	638	83 815
40703	64 906	0	64 906	2 452	0	2 452	110	0	110	62 564	0	62 564
40802	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40807	367	13 328	13 695	533 905	275 427	809 332	537 845	273 254	811 099	4 307	11 155	15 462
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	26	141	167	0	57	57	0	58	58	26	142	168
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	19 650	0	19 650	19 650	0	19 650	0	0	0
41805	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	0	6 351	6 351	0	613	613	0	576	576	0	6 314	6 314
42307	0	6 351	6 351	0	613	613	0	576	576	0	6 314	6 314
42309	101	960	1 061	0	93	93	0	87	87	101	954	1 055
42609	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
43702	0	0	0	0	0	0	72 367	0	72 367	72 367	0	72 367
45215	721 290	0	721 290	21 198	0	21 198	14 738	0	14 738	714 830	0	714 830
45515	33 073	0	33 073	29	0	29	0	0	0	33 044	0	33 044
45615	669 306	0	669 306	6 350	0	6 350	79 267	0	79 267	742 223	0	742 223
45818	2 465	0	2 465	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	2 465	0	2 465
45918	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47403	0	0	0	438 704	0	438 704	438 704	0	438 704	0	0	0
47407	204 000	0	204 000	36 153 824	82 381 343	118 535 167	36 153 824	82 381 343	118 535 167	204 000	0	204 000
47411	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47416	19	0	19	991	0	991	972	0	972	0	0	0
47422	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
47425	181 153	0	181 153	53 120	0	53 120	57 411	0	57 411	185 444	0	185 444
47426	0	0	0	4 542	370	4 912	5 399	370	5 769	857	0	857
47603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47606	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47608	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50219	8	0	8	106	0	106	20 857	0	20 857	20 759	0	20 759
50719	11 755	0	11 755	2 667	0	2 667	5 246	0	5 246	14 334	0	14 334
51910	28 930	0	28 930	113 647	0	113 647	113 889	0	113 889	29 172	0	29 172
52301	0	0	0	230 704	5 284	235 988	230 704	5 284	235 988	0	0	0
52303	0	0	0	3 536	0	3 536	7 072	0	7 072	3 536	0	3 536
52304	0	0	0	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670
52305	36 825	0	36 825	18 825	0	18 825	0	0	0	18 000	0	18 000
52306	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	154 190	154 190	0	99 721	99 721	0	11 218	11 218	0	65 687	65 687
60206	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
60305	427	0	427	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	427	0	427
60309	192	0	192	0	0	0	97	0	97	289	0	289
60311	1 212	0	1 212	1 431	0	1 431	1 234	0	1 234	1 015	0	1 015
60313	0	34	34	3	22	25	3	23	26	0	35	35
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60324	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
60601	11 577	0	11 577	0	0	0	301	0	301	11 878	0	11 878
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	354	0	354	75	0	75	0	0	0	279	0	279
70601	3 348 711	0	3 348 711	0	0	0	531 601	0	531 601	3 880 312	0	3 880 312
70602	6 906	0	6 906	0	0	0	28	0	28	6 934	0	6 934
70603	892 702	0	892 702	0	0	0	131 056	0	131 056	1 023 758	0	1 023 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	253 065	95 252	348 317	253 065	95 252	348 317	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
90901	2 601	0	2 601	368	0	368	467	0	467	2 502	0	2 502
90902	49 139	0	49 139	795	0	795	1	0	1	49 933	0	49 933
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	131 338	0	131 338	0	0	0	173	0	173	131 165	0	131 165
91604	11 693	0	11 693	2 575	0	2 575	656	0	656	13 612	0	13 612
99998	1 048 103	0	1 048 103	151 816	0	151 816	232 968	0	232 968	966 951	0	966 951
Пассив
91311	17 309	152 528	169 837	17 309	98 390	115 699	26 832	11 102	37 934	26 832	65 240	92 072
91312	69 845	489 466	559 311	0	47 293	47 293	0	44 414	44 414	69 845	486 587	556 432
91315	191 210	0	191 210	0	0	0	0	0	0	191 210	0	191 210
91316	0	0	0	236	69 232	69 468	236	69 232	69 468	0	0	0
91507	127 745	0	127 745	508	0	508	0	0	0	127 237	0	127 237
99999	356 772	0	356 772	349 615	0	349 615	352 056	0	352 056	359 213	0	359 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 781 612	1 781 612	4 610 272	41 278 622	45 888 894	4 610 272	41 275 770	45 886 042	0	1 784 464	1 784 464
93002	945 600	221 123	1 166 723	10 970 003	2 565 110	13 535 113	10 876 333	2 562 052	13 438 385	1 039 270	224 181	1 263 451
93801	11 495	0	11 495	653 369	0	653 369	658 989	0	658 989	5 875	0	5 875
94001	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
96001	443 798	1 335 213	1 779 011	13 697 135	32 198 404	45 895 539	13 677 847	32 226 008	45 903 855	424 510	1 362 817	1 787 327
96002	0	1 173 894	1 173 894	0	13 540 526	13 540 526	0	13 628 536	13 628 536	0	1 261 904	1 261 904
96801	6 933	0	6 933	640 757	0	640 757	638 391	0	638 391	4 567	0	4 567
97001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	66 670 362,0000	0	0	11 662 784,0000	0	0	11 702 784,0000	0	0	66 630 362,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	12 184 284,0000	0	0	11 602 267,0000	0	0	11 562 067,0000	0	0	12 144 084,0000
98050	0	0	54 486 082,0000	0	0	100 518,0000	0	0	100 718,0000	0	0	54 486 282,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 164 334,0000	0	0	23 164 334,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?