Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 587	132 474	217 061	3 947 165	855 301	4 802 466	3 948 296	854 952	4 803 248	83 456	132 823	216 279
20207	8 450	2 094	10 544	1 038 190	138 508	1 176 698	1 042 283	139 311	1 181 594	4 357	1 291	5 648
20208	155 772	14 074	169 846	817 071	30 371	847 442	818 155	30 939	849 094	154 688	13 506	168 194
20209	85 978	25 373	111 351	3 989 748	644 216	4 633 964	3 962 184	639 754	4 601 938	113 542	29 835	143 377
30102	556 205	3 791 419	4 347 624	18 793 381	812 260	19 605 641	18 578 800	524 577	19 103 377	770 786	4 079 102	4 849 888
30110	28 418	89 464	117 882	310 921	175 269	486 190	309 813	243 738	553 551	29 526	20 995	50 521
30114	0	373 140	373 140	0	2 291 746	2 291 746	0	2 212 726	2 212 726	0	452 160	452 160
30202	33 864	0	33 864	11 928	0	11 928	0	0	0	45 792	0	45 792
30204	38 270	0	38 270	12 468	0	12 468	0	0	0	50 738	0	50 738
30221	0	22 288	22 288	210 163	573 687	783 850	210 163	595 975	806 138	0	0	0
30233	16 578	183	16 761	1 640 020	105 360	1 745 380	1 627 688	105 410	1 733 098	28 910	133	29 043
30302	35 154	53 818	88 972	1 490 352	350 698	1 841 050	1 476 051	362 523	1 838 574	49 455	41 993	91 448
30306	862 169	137 399	999 568	105 800	16 414	122 214	92 172	10 499	102 671	875 797	143 314	1 019 111
30402	99 867	0	99 867	536 114	0	536 114	616 980	0	616 980	19 001	0	19 001
30404	0	0	0	947 302	0	947 302	947 302	0	947 302	0	0	0
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32201	0	3 811	3 811	0	346	346	0	369	369	0	3 788	3 788
45201	199 482	0	199 482	867 098	0	867 098	817 041	0	817 041	249 539	0	249 539
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45205	70 000	0	70 000	16 540	7 077	23 617	17 350	7 077	24 427	69 190	0	69 190
45206	1 185 563	182 376	1 367 939	94 553	22 553	117 106	143 409	107 542	250 951	1 136 707	97 387	1 234 094
45207	2 714 664	1 221 673	3 936 337	184 307	109 504	293 811	353 997	253 808	607 805	2 544 974	1 077 369	3 622 343
45208	665 338	102 859	768 197	57 123	81 698	138 821	24 587	22 667	47 254	697 874	161 890	859 764
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	0	0	0	1 838	0	1 838	1 369	0	1 369	469	0	469
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45406	18 276	127	18 403	4 485	9	4 494	8 958	136	9 094	13 803	0	13 803
45407	77 702	0	77 702	4 000	0	4 000	2 140	0	2 140	79 562	0	79 562
45504	430	0	430	0	0	0	17	0	17	413	0	413
45505	7 959	6 351	14 310	1 870	20 433	22 303	670	990	1 660	9 159	25 794	34 953
45506	203 858	86 759	290 617	44 700	7 842	52 542	31 187	9 264	40 451	217 371	85 337	302 708
45507	224 154	98 472	322 626	6 680	8 204	14 884	3 016	18 687	21 703	227 818	87 989	315 807
45508	99	65	164	42	10	52	48	13	61	93	62	155
45509	15 918	6 047	21 965	12 467	7 598	20 065	14 156	5 920	20 076	14 229	7 725	21 954
45705	0	3 544	3 544	0	296	296	0	248	248	0	3 592	3 592
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45707	7	8 045	8 052	0	673	673	0	623	623	7	8 095	8 102
45812	247 052	2 458	249 510	6 442	206	6 648	854	172	1 026	252 640	2 492	255 132
45815	3 972	393	4 365	431	113	544	1 632	208	1 840	2 771	298	3 069
45912	6 389	0	6 389	966	775	1 741	864	0	864	6 491	775	7 266
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45915	121	563	684	289	597	886	47	132	179	363	1 028	1 391
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60308	311	29	340	511	3	514	485	13	498	337	19	356
60310	7 179	0	7 179	1 766	0	1 766	1 767	0	1 767	7 178	0	7 178
60312	22 283	0	22 283	17 675	0	17 675	17 628	0	17 628	22 330	0	22 330
60314	0	614	614	0	668	668	0	924	924	0	358	358
60323	2 311	8 678	10 989	1 411	826	2 237	1 555	1 780	3 335	2 167	7 724	9 891
60401	584 162	0	584 162	378	0	378	75	0	75	584 465	0	584 465
60701	481	0	481	393	0	393	393	0	393	481	0	481
60901	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61002	311	0	311	266	0	266	262	0	262	315	0	315
61008	5 044	0	5 044	1 104	0	1 104	973	0	973	5 175	0	5 175
61009	2	0	2	387	0	387	387	0	387	2	0	2
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	38 882	0	38 882	0	0	0	0	0	0	38 882	0	38 882
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	351 062	94 684	445 746	351 062	94 684	445 746	0	0	0
61212	0	0	0	102 876	0	102 876	102 876	0	102 876	0	0	0
61403	11 435	776	12 211	2 585	249	2 834	2 010	309	2 319	12 010	716	12 726
70606	2 246 495	0	2 246 495	299 803	0	299 803	2 477	0	2 477	2 543 821	0	2 543 821
70607	2 657	0	2 657	9 789	0	9 789	9 948	0	9 948	2 498	0	2 498
70608	7 410 535	0	7 410 535	1 187 263	0	1 187 263	0	0	0	8 597 798	0	8 597 798
70610	74	0	74	1	0	1	0	0	0	75	0	75
70611	10 485	0	10 485	1 059	0	1 059	0	0	0	11 544	0	11 544
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	30 210	0	30 210	45 315	0	45 315
10801	1 209 213	0	1 209 213	30 210	0	30 210	0	0	0	1 179 003	0	1 179 003
30109	886	27 458	28 344	15 354	3 739	19 093	15 366	4 418	19 784	898	28 137	29 035
30111	1 227	0	1 227	5	0	5	40	0	40	1 262	0	1 262
30126	178	0	178	341	0	341	306	0	306	143	0	143
30220	0	35 566	35 566	31	648 822	648 853	31	631 969	632 000	0	18 713	18 713
30222	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30223	3 370	0	3 370	38 378	0	38 378	35 765	0	35 765	757	0	757
30226	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
30232	163	61	224	1 483 052	104 168	1 587 220	1 483 077	104 107	1 587 184	188	0	188
30301	35 154	53 818	88 972	1 476 051	362 523	1 838 574	1 490 352	350 698	1 841 050	49 455	41 993	91 448
30305	862 169	137 399	999 568	92 172	10 499	102 671	105 800	16 414	122 214	875 797	143 314	1 019 111
30408	0	0	0	380 323	0	380 323	380 323	0	380 323	0	0	0
30601	1 053	0	1 053	7 719	0	7 719	10 374	0	10 374	3 708	0	3 708
30606	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	0	404 096	404 096	0	36 309	36 309	0	35 900	35 900	0	403 687	403 687
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	3 999	57	4 056	10 415	5	10 420	12 891	5	12 896	6 475	57	6 532
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45918	3 264	0	3 264	71	0	71	1 337	0	1 337	4 530	0	4 530
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47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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52301	22 410	445	22 855	150	43	193	0	40	40	22 260	442	22 702
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	0	9 198	9 198	0	645	645	0	770	770	0	9 323	9 323
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60309	1 008	0	1 008	3	0	3	878	0	878	1 883	0	1 883
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60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	379	3	382	1 637	167	1 804	1 595	167	1 762	337	3	340
60324	12 923	0	12 923	77	0	77	89	0	89	12 935	0	12 935
60601	218 398	0	218 398	67	0	67	4 419	0	4 419	222 750	0	222 750
60903	483	0	483	0	0	0	35	0	35	518	0	518
61301	167	0	167	16	0	16	0	0	0	151	0	151
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	2 333 736	0	2 333 736	259	0	259	302 773	0	302 773	2 636 250	0	2 636 250
70602	72 839	0	72 839	40 781	0	40 781	40 545	0	40 545	72 603	0	72 603
70603	7 376 011	0	7 376 011	0	0	0	1 186 874	0	1 186 874	8 562 885	0	8 562 885
70605	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 613	0	1 613	1 281	0	1 281	1 380	0	1 380	1 514	0	1 514
80601	230	0	230	1 152	0	1 152	1 160	0	1 160	222	0	222
80801	11	0	11	161	0	161	2	0	2	170	0	170
80901	139	0	139	408	0	408	172	0	172	375	0	375
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
85401	181	0	181	566	0	566	460	0	460	75	0	75
85501	597	0	597	172	0	172	566	0	566	991	0	991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90901	319	0	319	3 490	0	3 490	2 978	0	2 978	831	0	831
90902	1 423 591	8 520	1 432 111	51 088	791	51 879	133 132	826	133 958	1 341 547	8 485	1 350 032
90907	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350
91101	0	27	27	0	3	3	0	3	3	0	27	27
91102	0	402	402	0	29	29	0	180	180	0	251	251
91202	238 270	225 529	463 799	19	19 395	19 414	61	17 768	17 829	238 228	227 156	465 384
91203	27	0	27	8	0	8	28	0	28	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	26 723 636	6 593 589	33 317 225	1 230 982	628 048	1 859 030	1 120 078	1 161 065	2 281 143	26 834 540	6 060 572	32 895 112
91418	169 780	0	169 780	69 024	0	69 024	88 925	0	88 925	149 879	0	149 879
91501	31 077	0	31 077	0	0	0	0	0	0	31 077	0	31 077
91604	9 881	4 955	14 836	2 256	509	2 765	63	615	678	12 074	4 849	16 923
91704	880	401	1 281	0	36	36	16	38	54	864	399	1 263
91802	7 882	537	8 419	1	48	49	0	51	51	7 883	534	8 417
99998	28 243 682	0	28 243 682	3 355 830	0	3 355 830	4 097 617	0	4 097 617	27 501 895	0	27 501 895
Пассив
91003	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
91004	0	0	0	12 468	0	12 468	12 468	0	12 468	0	0	0
91311	525 632	225 529	751 161	50	17 768	17 818	1 200	19 395	20 595	526 782	227 156	753 938
91312	21 428 092	4 664 809	26 092 901	1 610 066	919 974	2 530 040	928 090	425 158	1 353 248	20 746 116	4 169 993	24 916 109
91315	509 726	3 944	513 670	21 155	352	21 507	3 935	350	4 285	492 506	3 942	496 448
91316	46 941	8 119	55 060	124 567	24 812	149 379	234 435	19 405	253 840	156 809	2 712	159 521
91317	748 448	82 178	830 626	1 324 591	29 883	1 354 474	1 593 358	106 109	1 699 467	1 017 215	158 404	1 175 619
91507	264	0	264	4	0	4	0	0	0	260	0	260
99999	35 439 312	0	35 439 312	2 525 975	0	2 525 975	2 011 225	0	2 011 225	34 924 562	0	34 924 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 167	30 579	44 746	91 408	616 801	708 209	105 575	627 476	733 051	0	19 904	19 904
93301	0	0	0	0	66 059	66 059	0	66 059	66 059	0	0	0
93302	0	67 144	67 144	0	0	0	0	67 144	67 144	0	0	0
93801	0	0	0	7 841	0	7 841	7 720	0	7 720	121	0	121
Пассив
96001	30 375	14 255	44 630	622 041	106 609	728 650	611 691	92 354	704 045	20 025	0	20 025
96501	0	0	0	0	66 059	66 059	0	66 059	66 059	0	0	0
96502	0	67 144	67 144	0	67 144	67 144	0	0	0	0	0	0
96801	116	0	116	7 720	0	7 720	7 604	0	7 604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 178 867 892,0000	0	0	196 159 252,0000	0	0	661 719,0000	0	0	2 374 365 425,0000
Пассив
98040	0	0	2 111 622 579,0000	0	0	147 124,0000	0	0	195 274 401,0000	0	0	2 306 749 856,0000
98050	0	0	66 789 338,0000	0	0	485 217,0000	0	0	981 844,0000	0	0	67 285 965,0000
98055	0	0	129 421,0000	0	0	127 171,0000	0	0	800,0000	0	0	3 050,0000
98070	0	0	326 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	326 554,0000

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