Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 643	0	55 643	1 152	0	1 152	20 303	0	20 303	36 492	0	36 492
20202	151 596	127 256	278 852	3 676 761	1 306 852	4 983 613	3 615 323	1 295 823	4 911 146	213 034	138 285	351 319
20207	5 838	2 091	7 929	40 389	563	40 952	37 077	182	37 259	9 150	2 472	11 622
20208	37 105	0	37 105	63 855	0	63 855	66 338	0	66 338	34 622	0	34 622
20209	1 140	0	1 140	1 205 684	9 953	1 215 637	1 201 724	9 953	1 211 677	5 100	0	5 100
30102	265 090	0	265 090	10 894 875	0	10 894 875	10 983 314	0	10 983 314	176 651	0	176 651
30110	44 195	53 127	97 322	130 452	6 565	137 017	127 182	34 438	161 620	47 465	25 254	72 719
30114	7 306	125 142	132 448	6 254	759 591	765 845	10 287	817 670	827 957	3 273	67 063	70 336
30202	75 399	0	75 399	20 797	0	20 797	0	0	0	96 196	0	96 196
30204	13 856	0	13 856	3 730	0	3 730	0	0	0	17 586	0	17 586
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2 033	65	2 098	232 714	2 433	235 147	228 302	2 410	230 712	6 445	88	6 533
30602	4 717	4 027	8 744	857	365	1 222	1	389	390	5 573	4 003	9 576
32002	0	0	0	1 165 000	48 431	1 213 431	1 165 000	48 431	1 213 431	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	825 000	113 143	938 143	605 000	113 143	718 143	540 000	0	540 000
32004	0	0	0	10 000	63 281	73 281	0	145	145	10 000	63 136	73 136
32005	100 000	0	100 000	0	33 294	33 294	100 000	1 725	101 725	0	31 569	31 569
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	373 905	0	373 905	258 973	0	258 973	251 815	0	251 815	381 063	0	381 063
45204	35 442	0	35 442	35 496	0	35 496	37 130	0	37 130	33 808	0	33 808
45205	79 148	0	79 148	0	0	0	9 356	0	9 356	69 792	0	69 792
45206	1 232 255	0	1 232 255	141 097	0	141 097	276 441	0	276 441	1 096 911	0	1 096 911
45207	2 974 430	4 090	2 978 520	156 061	371	156 432	211 321	395	211 716	2 919 170	4 066	2 923 236
45208	1 290 086	49 850	1 339 936	14 000	4 171	18 171	41 676	3 493	45 169	1 262 410	50 528	1 312 938
45405	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45406	1 499	0	1 499	200	0	200	167	0	167	1 532	0	1 532
45407	149 086	0	149 086	838	0	838	4 143	0	4 143	145 781	0	145 781
45408	72 445	0	72 445	0	0	0	646	0	646	71 799	0	71 799
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	10 040	0	10 040	150	0	150	1 434	0	1 434	8 756	0	8 756
45506	80 555	0	80 555	2 435	0	2 435	5 613	0	5 613	77 377	0	77 377
45507	1 776 115	0	1 776 115	6 110	0	6 110	42 632	0	42 632	1 739 593	0	1 739 593
45509	3 156	55	3 211	1 570	250	1 820	1 368	19	1 387	3 358	286	3 644
45706	14 973	0	14 973	0	0	0	352	0	352	14 621	0	14 621
45708	0	190	190	0	111	111	0	21	21	0	280	280
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	272 742	0	272 742	94 836	0	94 836	3 133	0	3 133	364 445	0	364 445
45814	5 141	0	5 141	1 455	0	1 455	197	0	197	6 399	0	6 399
45815	45 036	0	45 036	6 311	0	6 311	4 053	0	4 053	47 294	0	47 294
45912	9 527	0	9 527	6 995	0	6 995	5 354	0	5 354	11 168	0	11 168
45914	2 280	0	2 280	594	0	594	2 721	0	2 721	153	0	153
45915	3 908	0	3 908	2 927	0	2 927	2 100	0	2 100	4 735	0	4 735
47101	366	0	366	20	0	20	0	0	0	386	0	386
47408	0	0	0	276 544	556 780	833 324	276 538	556 780	833 318	6	0	6
47423	604	85	689	10 063	2 472	12 535	6 940	2 321	9 261	3 727	236	3 963
47427	73 461	240	73 701	92 800	828	93 628	80 574	772	81 346	85 687	296	85 983
50205	69 836	0	69 836	557	0	557	856	0	856	69 537	0	69 537
50207	25 895	0	25 895	340	0	340	0	0	0	26 235	0	26 235
50208	92 717	0	92 717	777	0	777	0	0	0	93 494	0	93 494
50211	0	363 827	363 827	0	176 679	176 679	0	158 385	158 385	0	382 121	382 121
50221	30 677	0	30 677	10 696	0	10 696	7 541	0	7 541	33 832	0	33 832
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
50721	493	0	493	26	0	26	8	0	8	511	0	511
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	4	0	4	1 439	0	1 439	1 004	0	1 004	439	0	439
51402	433	0	433	3 402	0	3 402	2 635	0	2 635	1 200	0	1 200
51403	951	0	951	24	0	24	0	0	0	975	0	975
51407	112	0	112	0	0	0	3	0	3	109	0	109
51409	31	1	32	4	0	4	0	0	0	35	1	36
51501	43 954	0	43 954	734	0	734	0	0	0	44 688	0	44 688
51503	0	0	0	69 279	0	69 279	69 279	0	69 279	0	0	0
51504	49 497	0	49 497	826	0	826	0	0	0	50 323	0	50 323
51505	36 333	0	36 333	505	0	505	0	0	0	36 838	0	36 838
52503	51 391	0	51 391	0	0	0	2 638	0	2 638	48 753	0	48 753
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	18 236	0	18 236	454	0	454	3 199	0	3 199	15 491	0	15 491
60306	407	0	407	0	0	0	67	0	67	340	0	340
60308	100	0	100	571	0	571	630	0	630	41	0	41
60310	243	0	243	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	243	0	243
60312	7 805	0	7 805	17 181	0	17 181	19 416	0	19 416	5 570	0	5 570
60314	16 597	0	16 597	8	0	8	68	0	68	16 537	0	16 537
60323	6 860	0	6 860	109	0	109	58	0	58	6 911	0	6 911
60401	380 650	0	380 650	768	0	768	142	0	142	381 276	0	381 276
60701	2 121	0	2 121	950	0	950	768	0	768	2 303	0	2 303
61002	45	0	45	29	0	29	10	0	10	64	0	64
61008	2 052	0	2 052	602	0	602	822	0	822	1 832	0	1 832
61009	271	0	271	106	0	106	162	0	162	215	0	215
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	348 916	0	348 916	0	0	0	0	0	0	348 916	0	348 916
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	212 164	0	212 164	212 164	0	212 164	0	0	0
61403	16 559	0	16 559	690	0	690	785	0	785	16 464	0	16 464
70606	1 297 660	0	1 297 660	181 855	0	181 855	452	0	452	1 479 063	0	1 479 063
70608	1 004 791	0	1 004 791	129 183	0	129 183	0	0	0	1 133 974	0	1 133 974
70611	17 080	0	17 080	2 485	0	2 485	0	0	0	19 565	0	19 565
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 901	0	9 901	5	0	5	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	31 170	0	31 170	7 549	0	7 549	10 722	0	10 722	34 343	0	34 343
10701	23 004	0	23 004	0	0	0	0	0	0	23 004	0	23 004
10801	415 481	0	415 481	0	0	0	0	0	0	415 481	0	415 481
30109	159	0	159	12 000	0	12 000	12 086	0	12 086	245	0	245
30232	18	179	197	9 533	499	10 032	9 633	320	9 953	118	0	118
31205	124 250	0	124 250	0	0	0	0	0	0	124 250	0	124 250
31206	1 184 350	0	1 184 350	87 935	0	87 935	0	0	0	1 096 415	0	1 096 415
31302	0	0	0	591 000	0	591 000	591 000	0	591 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	2 272	2 272	0	33 841	33 841	0	31 569	31 569
31407	0	68 274	68 274	0	6 596	6 596	0	6 195	6 195	0	67 873	67 873
31408	331 380	121 199	452 579	0	123 443	123 443	0	2 244	2 244	331 380	0	331 380
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	3 808	0	3 808	73 492	0	73 492	84 542	0	84 542	14 858	0	14 858
40602	59 711	0	59 711	14 961	0	14 961	15 319	0	15 319	60 069	0	60 069
40603	1 723	0	1 723	8 197	0	8 197	7 461	0	7 461	987	0	987
40701	3 252	0	3 252	14 651	0	14 651	14 775	0	14 775	3 376	0	3 376
40702	1 305 439	28 634	1 334 073	12 384 279	667 818	13 052 097	12 255 686	650 403	12 906 089	1 176 846	11 219	1 188 065
40703	50 859	683	51 542	161 479	63	161 542	164 241	61	164 302	53 621	681	54 302
40802	61 574	66	61 640	542 470	5	542 475	540 199	6	540 205	59 303	67	59 370
40807	4	221	225	449	385	834	452	452	904	7	288	295
40817	158 649	1 076	159 725	270 754	580	271 334	280 297	951	281 248	168 192	1 447	169 639
40820	653	269	922	548	118	666	71	117	188	176	268	444
40905	7	0	7	5 295	0	5 295	5 353	0	5 353	65	0	65
40906	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0
40909	0	2	2	1 137	2 307	3 444	1 153	2 339	3 492	16	34	50
40910	0	0	0	24	83	107	24	83	107	0	0	0
40911	3 400	0	3 400	180 333	339	180 672	186 973	339	187 312	10 040	0	10 040
40912	0	0	0	1 643	4 325	5 968	1 643	4 325	5 968	0	0	0
40913	0	0	0	489	6 456	6 945	489	6 456	6 945	0	0	0
41807	4 629	0	4 629	750	0	750	110	0	110	3 989	0	3 989
41906	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
41907	310	0	310	1 200	0	1 200	2 100	0	2 100	1 210	0	1 210
42006	660	0	660	260	0	260	0	0	0	400	0	400
42007	4 714	0	4 714	7 690	0	7 690	8 015	0	8 015	5 039	0	5 039
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	81 271	0	81 271	10 871	0	10 871	79 500	0	79 500	149 900	0	149 900
42105	82 619	0	82 619	56 147	0	56 147	45 844	0	45 844	72 316	0	72 316
42106	1 542 115	0	1 542 115	437 581	0	437 581	589 603	0	589 603	1 694 137	0	1 694 137
42107	18 476	0	18 476	1 164	0	1 164	192	0	192	17 504	0	17 504
42204	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	61 700	0	61 700	0	0	0	2 500	0	2 500	64 200	0	64 200
42206	54 400	1 905	56 305	0	184	184	0	173	173	54 400	1 894	56 294
42207	2 190	0	2 190	1 000	0	1 000	0	0	0	1 190	0	1 190
42301	131 528	2 230	133 758	604 290	132 238	736 528	510 485	131 880	642 365	37 723	1 872	39 595
42302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42303	60 359	11 386	71 745	15 913	3 909	19 822	19 084	4 293	23 377	63 530	11 770	75 300
42304	451 879	138 619	590 498	111 253	27 252	138 505	99 667	30 744	130 411	440 293	142 111	582 404
42305	398 168	123 980	522 148	35 391	17 229	52 620	68 383	23 871	92 254	431 160	130 622	561 782
42306	1 086 025	253 737	1 339 762	157 372	24 728	182 100	347 864	31 662	379 526	1 276 517	260 671	1 537 188
42601	99	453	552	143	44	187	81	41	122	37	450	487
42604	278	1 525	1 803	0	147	147	0	141	141	278	1 519	1 797
42605	0	2 080	2 080	0	201	201	0	204	204	0	2 083	2 083
42606	0	3 614	3 614	0	812	812	0	294	294	0	3 096	3 096
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	66 543	0	66 543	16 418	0	16 418	11 655	0	11 655	61 780	0	61 780
45415	7 700	0	7 700	318	0	318	62	0	62	7 444	0	7 444
45515	81 145	0	81 145	8 956	0	8 956	13 194	0	13 194	85 383	0	85 383
45715	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45818	164 458	0	164 458	2 145	0	2 145	4 556	0	4 556	166 869	0	166 869
45918	2 748	0	2 748	272	0	272	219	0	219	2 695	0	2 695
47405	0	0	0	275 591	0	275 591	275 591	0	275 591	0	0	0
47407	0	0	0	481 199	471 581	952 780	481 199	471 581	952 780	0	0	0
47411	56 932	15 044	71 976	20 818	3 818	24 636	26 876	5 189	32 065	62 990	16 415	79 405
47416	885	0	885	168 474	13	168 487	171 439	13	171 452	3 850	0	3 850
47422	3 352	411	3 763	335 250	204 688	539 938	332 769	204 709	537 478	871	432	1 303
47425	5 694	0	5 694	9 404	0	9 404	8 290	0	8 290	4 580	0	4 580
47426	76 588	3 957	80 545	37 834	1 972	39 806	41 757	1 040	42 797	80 511	3 025	83 536
50219	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944
50220	43 819	0	43 819	124	0	124	1 151	0	1 151	44 846	0	44 846
50407	806	0	806	0	0	0	234	0	234	1 040	0	1 040
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50719	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
50720	11 823	0	11 823	352	0	352	1	0	1	11 472	0	11 472
51310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
51510	1 023	0	1 023	0	0	0	17	0	17	1 040	0	1 040
52301	0	8 772	8 772	0	848	848	0	796	796	0	8 720	8 720
52304	400	0	400	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	400	0	400
52305	186 654	0	186 654	0	0	0	52 000	0	52 000	238 654	0	238 654
52306	307 874	0	307 874	0	0	0	0	0	0	307 874	0	307 874
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	10 691	285	10 976	0	27	27	2 374	84	2 458	13 065	342	13 407
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	658	0	658	6 110	0	6 110	7 841	0	7 841	2 389	0	2 389
60305	55	0	55	12 183	0	12 183	12 179	0	12 179	51	0	51
60309	135	0	135	0	0	0	43	0	43	178	0	178
60311	73	0	73	841	0	841	803	0	803	35	0	35
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	75	0	75	1	0	1	25	0	25	99	0	99
60324	940	0	940	6	0	6	318	0	318	1 252	0	1 252
60601	82 011	0	82 011	137	0	137	3 506	0	3 506	85 380	0	85 380
61304	250	0	250	31	0	31	20	0	20	239	0	239
70601	1 390 370	0	1 390 370	1	0	1	187 247	0	187 247	1 577 616	0	1 577 616
70603	971 974	0	971 974	0	0	0	128 134	0	128 134	1 100 108	0	1 100 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	938 024	0	938 024	16 072	0	16 072	20 199	0	20 199	933 897	0	933 897
90902	1 289 583	0	1 289 583	200 635	0	200 635	9 143	0	9 143	1 481 075	0	1 481 075
90908	0	68 274	68 274	0	6 195	6 195	0	6 596	6 596	0	67 873	67 873
91202	14	0	14	2	0	2	4	0	4	12	0	12
91203	969 132	0	969 132	194 923	0	194 923	134 360	0	134 360	1 029 695	0	1 029 695
91206	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0	150 000	0	150 000	2 140 000	0	2 140 000
91414	11 584 999	28 748	11 613 747	880 625	2 609	883 234	1 245 656	2 778	1 248 434	11 219 968	28 579	11 248 547
91501	0	0	0	6 342	0	6 342	0	0	0	6 342	0	6 342
91604	90 107	0	90 107	21 672	0	21 672	14 183	0	14 183	97 596	0	97 596
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
91803	1 193	0	1 193	0	0	0	951	0	951	242	0	242
99998	14 836 270	0	14 836 270	1 549 474	0	1 549 474	1 436 590	0	1 436 590	14 949 154	0	14 949 154
Пассив
91003	0	0	0	20 797	0	20 797	20 797	0	20 797	0	0	0
91004	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
91311	2 952 289	0	2 952 289	27 612	0	27 612	59 314	0	59 314	2 983 991	0	2 983 991
91312	10 601 501	541	10 602 042	487 484	45	487 529	511 732	47	511 779	10 625 749	543	10 626 292
91315	158 851	0	158 851	1 100	11	1 111	53 100	1 590	54 690	210 851	1 579	212 430
91316	248 414	0	248 414	114 332	0	114 332	104 000	0	104 000	238 082	0	238 082
91317	770 313	5 620	775 933	780 626	853	781 479	794 667	497	795 164	784 354	5 264	789 618
91507	98 741	0	98 741	0	0	0	0	0	0	98 741	0	98 741
99999	17 276 399	0	17 276 399	1 565 763	0	1 565 763	1 310 968	0	1 310 968	17 021 604	0	17 021 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	188 880	85 199	274 079	188 880	85 199	274 079	0	0	0
93002	0	0	0	0	140 677	140 677	0	140 677	140 677	0	0	0
93202	0	0	0	0	142 029	142 029	0	142 029	142 029	0	0	0
93801	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 552	2 552	0	2 552	2 552	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	85 290	190 886	276 176	85 290	190 886	276 176	0	0	0
96002	0	0	0	0	140 819	140 819	0	140 819	140 819	0	0	0
96801	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	27 139 954,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	27 139 954,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 059 812,0000	0	0	4 507,0000	0	0	4 511,0000	0	0	23 059 816,0000
98070	0	0	773 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	773 354,0000

Страница была полезной?