Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 606	64 188	75 794	142 198	6 490	148 688	127 018	12 720	139 738	26 786	57 958	84 744
30102	202 235	0	202 235	2 128 829	0	2 128 829	2 119 552	0	2 119 552	211 512	0	211 512
30110	810	10 096	10 906	1 011	27 989	29 000	866	8 489	9 355	955	29 596	30 551
30202	2 889	0	2 889	443	0	443	0	0	0	3 332	0	3 332
30204	654	0	654	180	0	180	0	0	0	834	0	834
30233	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30602	0	0	0	49 981	0	49 981	49 981	0	49 981	0	0	0
32002	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000	1 071 000	0	1 071 000	40 000	0	40 000
32003	40 000	0	40 000	319 000	0	319 000	355 000	0	355 000	4 000	0	4 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45203	4 262	0	4 262	18 000	0	18 000	4 262	0	4 262	18 000	0	18 000
45205	42 020	0	42 020	0	0	0	0	0	0	42 020	0	42 020
45206	343 390	22 346	365 736	177 000	1 870	178 870	83 090	1 565	84 655	437 300	22 651	459 951
45207	323 550	0	323 550	22 300	11 167	33 467	104 777	750	105 527	241 073	10 417	251 490
45504	1 640	0	1 640	0	0	0	6	0	6	1 634	0	1 634
45505	7 812	0	7 812	0	0	0	352	0	352	7 460	0	7 460
45506	110 493	0	110 493	10 513	0	10 513	8 342	0	8 342	112 664	0	112 664
45507	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
45509	6	0	6	213	0	213	103	0	103	116	0	116
45812	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
45815	3 024	0	3 024	0	0	0	216	0	216	2 808	0	2 808
45912	267	0	267	0	0	0	81	0	81	186	0	186
45915	80	0	80	1 966	0	1 966	9	0	9	2 037	0	2 037
47408	0	0	0	370	32 465	32 835	370	32 465	32 835	0	0	0
47423	1	0	1	100 508	0	100 508	100 509	0	100 509	0	0	0
47427	0	0	0	14 840	450	15 290	14 350	450	14 800	490	0	490
47901	0	0	0	50 594	0	50 594	0	0	0	50 594	0	50 594
50207	0	0	0	27 688	0	27 688	27 688	0	27 688	0	0	0
50208	0	0	0	22 293	0	22 293	22 293	0	22 293	0	0	0
60202	4 775	0	4 775	3 800	0	3 800	0	0	0	8 575	0	8 575
60302	5 916	0	5 916	0	0	0	10	0	10	5 906	0	5 906
60306	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60308	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60310	3	0	3	172	0	172	173	0	173	2	0	2
60312	143	0	143	1 344	0	1 344	1 162	0	1 162	325	0	325
60401	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	27	0	27	166	0	166
70606	512 100	0	512 100	136 456	0	136 456	0	0	0	648 556	0	648 556
70608	121 769	0	121 769	20 588	0	20 588	0	0	0	142 357	0	142 357
70611	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	3 698	0	3 698	233 386	0	233 386	310 730	0	310 730	81 042	0	81 042
30232	138	0	138	862	2 780	3 642	1 311	2 780	4 091	587	0	587
30607	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
32015	0	0	0	69 180	0	69 180	69 700	0	69 700	520	0	520
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	1 525	0	1 525	28 953	0	28 953	27 428	0	27 428	0	0	0
40702	122 111	0	122 111	1 121 051	11 311	1 132 362	1 170 514	11 311	1 181 825	171 574	0	171 574
40703	988	0	988	4 876	0	4 876	5 736	0	5 736	1 848	0	1 848
40802	24	0	24	1 294	0	1 294	1 351	0	1 351	81	0	81
40807	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	7 804	0	7 804	39 110	0	39 110	37 434	0	37 434	6 128	0	6 128
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 645	1 414	5 059	79 311	647	79 958	77 035	822	77 857	1 369	1 589	2 958
42306	198 852	119 414	318 266	23 251	10 984	34 235	22 363	11 347	33 710	197 964	119 777	317 741
42307	5 832	0	5 832	36	0	36	62	0	62	5 858	0	5 858
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	44 748	0	44 748	35 705	0	35 705	38 874	0	38 874	47 917	0	47 917
45515	14 994	0	14 994	447	0	447	734	0	734	15 281	0	15 281
45818	15 839	0	15 839	73	0	73	119	0	119	15 885	0	15 885
45918	257	0	257	5	0	5	476	0	476	728	0	728
47407	0	0	0	32 546	366	32 912	32 546	366	32 912	0	0	0
47411	52	0	52	0	0	0	40	0	40	92	0	92
47416	0	0	0	278	0	278	548	0	548	270	0	270
47425	1 782	0	1 782	9 435	0	9 435	9 982	0	9 982	2 329	0	2 329
47426	291	0	291	0	0	0	106	0	106	397	0	397
47902	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 888	0	1 888	0	0	0	552	0	552	2 440	0	2 440
60301	44	0	44	322	0	322	364	0	364	86	0	86
60305	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	555	0	555	835	0	835	459	0	459	179	0	179
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	2 411	0	2 411	0	0	0	101	0	101	2 512	0	2 512
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	558 348	0	558 348	2	0	2	141 030	0	141 030	699 376	0	699 376
70603	101 503	0	101 503	0	0	0	21 023	0	21 023	122 526	0	122 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	83 215	0	83 215	3 993	0	3 993	1 765	0	1 765	85 443	0	85 443
90902	18 845	0	18 845	11 034	0	11 034	4 326	0	4 326	25 553	0	25 553
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	47	0	47	0	0	0	48	0	48
91414	397 653	0	397 653	60 157	0	60 157	32 149	0	32 149	425 661	0	425 661
91604	4 245	0	4 245	766	0	766	38	0	38	4 973	0	4 973
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 516 300	0	1 516 300	417 032	0	417 032	346 804	0	346 804	1 586 528	0	1 586 528
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	1 429 685	0	1 429 685	325 514	0	325 514	372 483	0	372 483	1 476 654	0	1 476 654
91315	73 965	0	73 965	5 000	0	5 000	0	0	0	68 965	0	68 965
91316	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500
91317	7 294	0	7 294	213	11 954	12 167	953	32 473	33 426	8 034	20 519	28 553
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	507 792	0	507 792	33 202	0	33 202	70 921	0	70 921	545 511	0	545 511
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	47 080,0000	0	0	47 080,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	47 080,0000	0	0	47 080,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?