Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 209	0	15 209	75 143	0	75 143	76 297	0	76 297	14 055	0	14 055
30102	34 545	0	34 545	202 222	0	202 222	230 326	0	230 326	6 441	0	6 441
30202	552	0	552	171	0	171	0	0	0	723	0	723
30602	0	0	0	64 579	0	64 579	64 085	0	64 085	494	0	494
45206	31 457	0	31 457	3 511	0	3 511	6 833	0	6 833	28 135	0	28 135
45406	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200	5 500	0	5 500
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 300	0	2 300	4 900	0	4 900	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	61 415	0	61 415	15 905	0	15 905	2 234	0	2 234	75 086	0	75 086
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	4 529	0	4 529	971	0	971	1 813	0	1 813	3 687	0	3 687
50605	0	0	0	64 060	0	64 060	54 338	0	54 338	9 722	0	9 722
50621	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	422	0	422	14	0	14	15	0	15	421	0	421
60306	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	51	0	51	4	0	4
60312	1 969	0	1 969	659	0	659	673	0	673	1 955	0	1 955
60323	72	0	72	6	0	6	77	0	77	1	0	1
60401	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	35	0	35	36	0	36	32	0	32	39	0	39
61009	61	0	61	30	0	30	0	0	0	91	0	91
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	54 892	0	54 892	54 892	0	54 892	0	0	0
61403	122	0	122	10	0	10	45	0	45	87	0	87
70606	26 145	0	26 145	4 078	0	4 078	0	0	0	30 223	0	30 223
70607	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
70611	288	0	288	3	0	3	0	0	0	291	0	291
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	27 750	0	27 750	60 000	0	60 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	10 189	0	10 189	203 375	0	203 375	199 717	0	199 717	6 531	0	6 531
30607	0	0	0	740	0	740	755	0	755	15	0	15
40701	813	0	813	43 612	0	43 612	42 916	0	42 916	117	0	117
40702	26 387	0	26 387	247 075	0	247 075	246 184	0	246 184	25 496	0	25 496
40703	170	0	170	419	0	419	429	0	429	180	0	180
40802	4 093	0	4 093	23 605	0	23 605	24 511	0	24 511	4 999	0	4 999
40817	634	0	634	52 889	0	52 889	52 431	0	52 431	176	0	176
40905	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 600	0	8 600	5 000	0	5 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	1 298	0	1 298	5 726	0	5 726	5 921	0	5 921	1 493	0	1 493
42302	9 036	0	9 036	1 577	0	1 577	1 467	0	1 467	8 926	0	8 926
42303	1 794	0	1 794	535	0	535	544	0	544	1 803	0	1 803
42304	4 627	0	4 627	0	0	0	40	0	40	4 667	0	4 667
42305	11 694	0	11 694	133	0	133	75	0	75	11 636	0	11 636
42306	30 109	0	30 109	163	0	163	3 027	0	3 027	32 973	0	32 973
45215	597	0	597	103	0	103	25	0	25	519	0	519
45415	0	0	0	104	0	104	245	0	245	141	0	141
45515	1 623	0	1 623	219	0	219	623	0	623	2 027	0	2 027
47411	31	0	31	31	0	31	34	0	34	34	0	34
47422	0	0	0	317	0	317	383	0	383	66	0	66
47425	512	0	512	192	0	192	0	0	0	320	0	320
47426	38	0	38	5	0	5	33	0	33	66	0	66
50620	0	0	0	143	0	143	375	0	375	232	0	232
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	62	0	62	182	0	182	120	0	120
60305	0	0	0	476	0	476	559	0	559	83	0	83
60309	9	0	9	0	0	0	84	0	84	93	0	93
60311	7	0	7	122	0	122	546	0	546	431	0	431
60322	27 750	0	27 750	27 765	0	27 765	15	0	15	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60601	3 058	0	3 058	0	0	0	79	0	79	3 137	0	3 137
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	27 411	0	27 411	0	0	0	4 198	0	4 198	31 609	0	31 609
70602	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	52 484	0	52 484	15 727	0	15 727	822	0	822	67 389	0	67 389
91414	107 914	0	107 914	14 548	0	14 548	14 871	0	14 871	107 591	0	107 591
91501	568	0	568	13	0	13	0	0	0	581	0	581
99998	152 438	0	152 438	42 959	0	42 959	53 127	0	53 127	142 270	0	142 270
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91312	128 657	0	128 657	36 930	0	36 930	39 955	0	39 955	131 682	0	131 682
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	20 193	0	20 193	16 026	0	16 026	2 833	0	2 833	7 000	0	7 000
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	160 966	0	160 966	15 697	0	15 697	30 292	0	30 292	175 561	0	175 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 549 650,0000	0	0	15 592 793,0000	0	0	17 475 670,0000	0	0	30 666 773,0000
Пассив
98040	0	0	32 549 650,0000	0	0	16 351 320,0000	0	0	14 268 443,0000	0	0	30 466 773,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1 124 350,0000	0	0	1 324 350,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?