Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
20202	2 734	7 123	9 857	420 117	29 876	449 993	408 173	29 649	437 822	14 678	7 350	22 028
20207	0	0	0	79 658	1 086	80 744	79 658	1 086	80 744	0	0	0
20208	4 091	0	4 091	17 273	0	17 273	16 882	0	16 882	4 482	0	4 482
20209	7 562	816	8 378	271 783	23 319	295 102	270 680	23 280	293 960	8 665	855	9 520
30102	60 678	0	60 678	1 773 636	0	1 773 636	1 801 070	0	1 801 070	33 244	0	33 244
30110	16 165	1 575	17 740	585 245	312 380	897 625	597 908	312 821	910 729	3 502	1 134	4 636
30114	0	22	22	0	81	81	0	20	20	0	83	83
30202	3 722	0	3 722	929	0	929	0	0	0	4 651	0	4 651
30204	154	0	154	38	0	38	0	0	0	192	0	192
30221	0	0	0	302 745	0	302 745	302 745	0	302 745	0	0	0
30233	396	0	396	17 500	0	17 500	17 494	0	17 494	402	0	402
30302	64 645	1 621	66 266	1 631 012	10 152	1 641 164	1 663 916	10 273	1 674 189	31 741	1 500	33 241
30402	0	0	0	20 009	0	20 009	20 009	0	20 009	0	0	0
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	51 500	4 309	55 809	51 500	4 309	55 809	0	0	0
32003	30 000	10 950	40 950	10 000	27 382	37 382	40 000	32 018	72 018	0	6 314	6 314
32004	0	60 471	60 471	0	161 835	161 835	0	154 581	154 581	0	67 725	67 725
32005	0	15 642	15 642	0	1 231	1 231	0	16 873	16 873	0	0	0
32006	0	0	0	0	15 855	15 855	0	0	0	0	15 855	15 855
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
45203	80 645	0	80 645	123 654	0	123 654	82 975	0	82 975	121 324	0	121 324
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
45206	417 048	0	417 048	0	0	0	14 797	0	14 797	402 251	0	402 251
45207	205 808	0	205 808	0	0	0	3 908	0	3 908	201 900	0	201 900
45208	22 550	0	22 550	950	0	950	20	0	20	23 480	0	23 480
45306	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45307	90	0	90	0	0	0	40	0	40	50	0	50
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	7 696	0	7 696	0	0	0	566	0	566	7 130	0	7 130
45505	425	0	425	60	0	60	148	0	148	337	0	337
45506	6 453	0	6 453	0	0	0	184	0	184	6 269	0	6 269
45507	1 134	0	1 134	0	0	0	67	0	67	1 067	0	1 067
45812	46 742	0	46 742	0	0	0	2 062	0	2 062	44 680	0	44 680
45814	13 670	0	13 670	0	0	0	12 995	0	12 995	675	0	675
45815	1 826	0	1 826	12	0	12	9	0	9	1 829	0	1 829
45912	3 542	0	3 542	356	0	356	18	0	18	3 880	0	3 880
45914	2 054	0	2 054	1 056	0	1 056	2 122	0	2 122	988	0	988
45915	227	0	227	45	0	45	0	0	0	272	0	272
47408	28 036	0	28 036	1 232 013	1 234 351	2 466 364	1 260 049	1 234 351	2 494 400	0	0	0
47417	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	147	0	147	15 655	0	15 655	15 662	0	15 662	140	0	140
47427	7 605	4	7 609	7 971	4	7 975	8 047	4	8 051	7 529	4	7 533
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	56	56	0	5	5	0	5	5	0	56	56
52503	572	0	572	607	0	607	620	0	620	559	0	559
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	960	0	960	215	0	215	54	0	54	1 121	0	1 121
60308	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60310	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60312	1 815	0	1 815	721	0	721	811	0	811	1 725	0	1 725
60323	45	0	45	64	0	64	12	0	12	97	0	97
60401	136 030	0	136 030	0	0	0	0	0	0	136 030	0	136 030
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	20 097	0	20 097	0	0	0	0	0	0	20 097	0	20 097
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	544	0	544	10	0	10	20	0	20	534	0	534
61008	674	0	674	461	0	461	517	0	517	618	0	618
61009	98	0	98	36	0	36	11	0	11	123	0	123
61010	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61011	49 109	0	49 109	0	0	0	471	0	471	48 638	0	48 638
61209	0	0	0	16 049	0	16 049	16 049	0	16 049	0	0	0
61403	2 425	0	2 425	120	0	120	148	0	148	2 397	0	2 397
70606	154 412	0	154 412	29 335	0	29 335	76	0	76	183 671	0	183 671
70608	71 627	0	71 627	13 095	0	13 095	0	0	0	84 722	0	84 722
70611	4 613	0	4 613	1 092	0	1 092	0	0	0	5 705	0	5 705
Пассив
10208	128 485	0	128 485	0	0	0	0	0	0	128 485	0	128 485
10601	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
10701	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
10801	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
30223	0	0	0	172 939	0	172 939	172 939	0	172 939	0	0	0
30232	94	0	94	3 433	43	3 476	3 427	43	3 470	88	0	88
30301	64 645	1 621	66 266	1 663 916	10 273	1 674 189	1 631 012	10 152	1 641 164	31 741	1 500	33 241
31205	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
31206	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
31302	0	0	0	144 600	0	144 600	164 600	0	164 600	20 000	0	20 000
31303	83 900	0	83 900	358 800	0	358 800	364 900	0	364 900	90 000	0	90 000
31304	32 400	17 877	50 277	48 000	37 172	85 172	31 300	37 415	68 715	15 700	18 120	33 820
31305	0	22 346	22 346	0	23 564	23 564	10 000	23 869	33 869	10 000	22 651	32 651
40116	118	0	118	2 121	0	2 121	2 417	0	2 417	414	0	414
40302	2 691	0	2 691	7 260	0	7 260	10 810	0	10 810	6 241	0	6 241
40402	40	0	40	10 789	0	10 789	10 912	0	10 912	163	0	163
40404	34 297	0	34 297	30 696	0	30 696	34 541	0	34 541	38 142	0	38 142
40502	3 833	0	3 833	2 235	0	2 235	1 357	0	1 357	2 955	0	2 955
40504	8 843	0	8 843	83 270	0	83 270	84 450	0	84 450	10 023	0	10 023
40602	3 055	0	3 055	21 742	0	21 742	22 725	0	22 725	4 038	0	4 038
40603	1 747	0	1 747	413	0	413	317	0	317	1 651	0	1 651
40701	396	0	396	893	0	893	932	0	932	435	0	435
40702	148 888	2 035	150 923	1 575 161	3 181	1 578 342	1 490 887	3 162	1 494 049	64 614	2 016	66 630
40703	30 278	13	30 291	57 480	3 105	60 585	56 741	3 127	59 868	29 539	35	29 574
40802	7 646	1	7 647	51 505	0	51 505	57 506	0	57 506	13 647	1	13 648
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	55	0	55	68	0	68	33	0	33	20	0	20
40817	12 338	25	12 363	13 805	2	13 807	13 378	2	13 380	11 911	25	11 936
40820	68	0	68	47	0	47	6	0	6	27	0	27
40905	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40906	751	0	751	27 952	0	27 952	29 719	0	29 719	2 518	0	2 518
40909	0	8	8	30	79	109	40	88	128	10	17	27
40911	2 505	0	2 505	75 516	0	75 516	76 780	0	76 780	3 769	0	3 769
40912	0	0	0	138	110	248	138	110	248	0	0	0
40913	0	3	3	50	73	123	50	73	123	0	3	3
42102	280	0	280	280	0	280	400	0	400	400	0	400
42103	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	50 531	0	50 531	23 000	0	23 000	0	0	0	27 531	0	27 531
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	12 500	0	12 500	16 000	0	16 000
42205	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	12 418	323	12 741	42 277	120	42 397	43 418	109	43 527	13 559	312	13 871
42302	81 258	0	81 258	19 810	0	19 810	23 475	0	23 475	84 923	0	84 923
42303	5 757	9 315	15 072	1 016	1 099	2 115	114	2 984	3 098	4 855	11 200	16 055
42304	284 508	7 572	292 080	67 611	966	68 577	78 178	894	79 072	295 075	7 500	302 575
42305	19 607	4 155	23 762	6 154	366	6 520	5 622	383	6 005	19 075	4 172	23 247
42306	90 792	1 010	91 802	10 131	86	10 217	4 509	96	4 605	85 170	1 020	86 190
42307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42309	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42601	3	7	10	1	0	1	0	0	0	2	7	9
42604	36	237	273	0	17	17	0	20	20	36	240	276
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	5 362	0	5 362	824	0	824	1 082	0	1 082	5 620	0	5 620
45515	1 056	0	1 056	3	0	3	35	0	35	1 088	0	1 088
45818	15 951	0	15 951	1 915	0	1 915	2 070	0	2 070	16 106	0	16 106
45918	198	0	198	0	0	0	22	0	22	220	0	220
47405	0	0	0	6 019	6 066	12 085	6 019	6 066	12 085	0	0	0
47407	28 038	0	28 038	1 262 565	1 232 631	2 495 196	1 234 527	1 232 631	2 467 158	0	0	0
47411	5 317	174	5 491	3 496	114	3 610	4 172	128	4 300	5 993	188	6 181
47416	175	0	175	483	0	483	345	0	345	37	0	37
47422	154	10	164	34 998	11	35 009	35 019	11	35 030	175	10	185
47425	216	0	216	607	0	607	617	0	617	226	0	226
47426	410	0	410	361	0	361	621	0	621	670	0	670
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	1 209	0	1 209	1 905	0	1 905	2 372	0	2 372	1 676	0	1 676
60305	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	34	0	34	183	0	183	270	0	270	121	0	121
60311	552	0	552	1 291	0	1 291	1 848	0	1 848	1 109	0	1 109
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	113	0	113	73	0	73	73	0	73	113	0	113
60324	124	0	124	52	0	52	49	0	49	121	0	121
60601	34 461	0	34 461	0	0	0	416	0	416	34 877	0	34 877
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61304	51	0	51	11	0	11	5	0	5	45	0	45
70601	163 897	0	163 897	4	0	4	30 688	0	30 688	194 581	0	194 581
70603	72 202	0	72 202	0	0	0	13 535	0	13 535	85 737	0	85 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	60 040	0	60 040	3 838	0	3 838	2 995	0	2 995	60 883	0	60 883
90902	5 993	0	5 993	3 908	0	3 908	3 269	0	3 269	6 632	0	6 632
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
91414	70 235	0	70 235	234	0	234	14 055	0	14 055	56 414	0	56 414
91417	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91501	6 596	0	6 596	0	0	0	0	0	0	6 596	0	6 596
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	12 383	0	12 383	2 215	0	2 215	869	0	869	13 729	0	13 729
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 332 658	0	1 332 658	87 340	0	87 340	140 134	0	140 134	1 279 864	0	1 279 864
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	1 289 851	0	1 289 851	54 287	0	54 287	7 910	0	7 910	1 243 474	0	1 243 474
91315	176	0	176	120	0	120	90	0	90	146	0	146
91316	2 105	0	2 105	7 904	0	7 904	7 950	0	7 950	2 151	0	2 151
91317	30 179	0	30 179	76 856	0	76 856	70 423	0	70 423	23 746	0	23 746
91507	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
91508	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
99999	313 548	0	313 548	33 406	0	33 406	22 413	0	22 413	302 555	0	302 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 849	0	30 849	316 213	0	316 213	315 291	0	315 291	31 771	0	31 771
93801	436	0	436	4 234	0	4 234	4 670	0	4 670	0	0	0
Пассив
96001	0	31 285	31 285	0	318 257	318 257	0	318 683	318 683	0	31 711	31 711
96801	0	0	0	4 670	0	4 670	4 730	0	4 730	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000
Пассив
98050	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000

Страница была полезной?