Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 111	3 100	42 211	276 128	12 321	288 449	284 105	11 342	295 447	31 134	4 079	35 213
20207	307	240	547	229	248	477	220	137	357	316	351	667
20209	0	0	0	109 064	0	109 064	109 064	0	109 064	0	0	0
30102	24 111	0	24 111	315 897	0	315 897	281 339	0	281 339	58 669	0	58 669
30110	4 706	1 832	6 538	92 664	25 735	118 399	84 762	22 961	107 723	12 608	4 606	17 214
30202	1 794	0	1 794	608	0	608	0	0	0	2 402	0	2 402
30204	204	0	204	67	0	67	0	0	0	271	0	271
30221	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
45201	1 605	0	1 605	968	0	968	941	0	941	1 632	0	1 632
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	1 300	0	1 300	8 700	0	8 700
45205	31 300	1 788	33 088	10 900	149	11 049	10 000	125	10 125	32 200	1 812	34 012
45206	116 900	0	116 900	5 000	0	5 000	13 900	0	13 900	108 000	0	108 000
45207	139 000	279	139 279	14 860	25	14 885	12 500	79	12 579	141 360	225	141 585
45401	1 720	0	1 720	688	0	688	600	0	600	1 808	0	1 808
45404	400	0	400	4 900	0	4 900	0	0	0	5 300	0	5 300
45405	13 381	14 037	27 418	0	1 149	1 149	4 931	3 194	8 125	8 450	11 992	20 442
45406	28 095	2 540	30 635	19 500	230	19 730	0	245	245	47 595	2 525	50 120
45407	52 167	0	52 167	22 500	2 186	24 686	3 000	87	3 087	71 667	2 099	73 766
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	5	0	5	6 995	0	6 995
45503	5 000	745	5 745	0	62	62	5 000	67	5 067	0	740	740
45504	1 049	2 437	3 486	0	133	133	34	1 314	1 348	1 015	1 256	2 271
45505	56 853	705	57 558	85	2 023	2 108	21 577	853	22 430	35 361	1 875	37 236
45506	47 024	7 298	54 322	7 250	613	7 863	2 970	520	3 490	51 304	7 391	58 695
45507	28 358	0	28 358	800	0	800	73	0	73	29 085	0	29 085
47408	0	0	0	21 603	26 242	47 845	21 603	26 242	47 845	0	0	0
47423	248	0	248	120	0	120	243	0	243	125	0	125
47427	1 581	0	1 581	732	0	732	1 581	0	1 581	732	0	732
60302	1 632	0	1 632	83	0	83	190	0	190	1 525	0	1 525
60306	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	37	0	37	56	0	56	62	0	62	31	0	31
60312	369	0	369	597	0	597	705	0	705	261	0	261
60401	101 841	0	101 841	171	0	171	0	0	0	102 012	0	102 012
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	2	0	2	202	0	202	204	0	204	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
61008	127	0	127	49	0	49	113	0	113	63	0	63
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	495	0	495	30	0	30	74	0	74	451	0	451
70606	94 544	0	94 544	29 343	0	29 343	16	0	16	123 871	0	123 871
70608	31 545	0	31 545	5 989	0	5 989	0	0	0	37 534	0	37 534
70611	1 183	0	1 183	154	0	154	0	0	0	1 337	0	1 337
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 094	0	46 094	0	0	0	0	0	0	46 094	0	46 094
10701	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
10801	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40702	29 225	671	29 896	417 000	36 246	453 246	444 079	36 935	481 014	56 304	1 360	57 664
40703	1 146	0	1 146	381	0	381	1 225	0	1 225	1 990	0	1 990
40802	7 919	0	7 919	123 072	5 337	128 409	128 354	6 050	134 404	13 201	713	13 914
40817	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40905	24	0	24	464	0	464	502	0	502	62	0	62
40909	0	10	10	118	119	237	119	109	228	1	0	1
40910	0	3	3	30	12	42	30	12	42	0	3	3
40911	2	0	2	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	2	0	2
40912	0	0	0	530	1 322	1 852	530	1 322	1 852	0	0	0
40913	0	0	0	796	2 086	2 882	796	2 086	2 882	0	0	0
41906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	7 326	569	7 895	102 388	5 427	107 815	100 151	5 962	106 113	5 089	1 104	6 193
42304	15 409	4 904	20 313	8 011	2 709	10 720	9 406	1 866	11 272	16 804	4 061	20 865
42305	103 217	15 298	118 515	32 726	4 373	37 099	33 106	5 581	38 687	103 597	16 506	120 103
42306	172 794	12 779	185 573	6 732	1 255	7 987	13 698	1 876	15 574	179 760	13 400	193 160
42307	9 718	0	9 718	4 082	0	4 082	4 757	0	4 757	10 393	0	10 393
42601	2	1	3	92	95	187	93	95	188	3	1	4
42604	457	93	550	0	97	97	1	4	5	458	0	458
42605	119	344	463	89	40	129	0	130	130	30	434	464
43806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	14 159	0	14 159	17 161	0	17 161	16 952	0	16 952	13 950	0	13 950
45415	2 576	0	2 576	296	0	296	2 258	0	2 258	4 538	0	4 538
45515	3 300	0	3 300	879	0	879	222	0	222	2 643	0	2 643
47407	0	0	0	26 086	21 719	47 805	26 086	21 719	47 805	0	0	0
47411	5 632	669	6 301	2 180	186	2 366	1 122	200	1 322	4 574	683	5 257
47416	17	0	17	2 060	0	2 060	2 066	0	2 066	23	0	23
47422	1	0	1	3 093	0	3 093	3 107	0	3 107	15	0	15
47425	58	0	58	102	0	102	148	0	148	104	0	104
60301	124	0	124	666	0	666	835	0	835	293	0	293
60305	0	0	0	1 881	0	1 881	2 365	0	2 365	484	0	484
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	52	0	52	52	0	52	41	0	41	41	0	41
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	6 661	0	6 661	0	0	0	305	0	305	6 966	0	6 966
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	106 767	0	106 767	0	0	0	30 759	0	30 759	137 526	0	137 526
70603	31 082	0	31 082	0	0	0	6 004	0	6 004	37 086	0	37 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 231	0	4 231	58	0	58	4 173	0	4 173
90902	25 614	0	25 614	2 447	0	2 447	4 420	0	4 420	23 641	0	23 641
91412	19 494	0	19 494	0	0	0	0	0	0	19 494	0	19 494
91414	618 886	0	618 886	122 902	0	122 902	96 501	0	96 501	645 287	0	645 287
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	908 063	0	908 063	170 481	0	170 481	132 045	0	132 045	946 499	0	946 499
Пассив
91003	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91312	906 390	0	906 390	102 213	0	102 213	132 165	0	132 165	936 342	0	936 342
91316	0	0	0	27 500	0	27 500	35 500	0	35 500	8 000	0	8 000
91317	1 652	0	1 652	1 657	0	1 657	2 141	0	2 141	2 136	0	2 136
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	664 533	0	664 533	96 748	0	96 748	125 349	0	125 349	693 134	0	693 134

Страница была полезной?