Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 700	12 249	38 949	287 150	83 761	370 911	289 263	84 569	373 832	24 587	11 441	36 028
20208	1 562	0	1 562	35 580	0	35 580	33 025	0	33 025	4 117	0	4 117
20209	0	0	0	25 330	6 982	32 312	25 330	6 982	32 312	0	0	0
30102	47 536	0	47 536	653 530	0	653 530	652 090	0	652 090	48 976	0	48 976
30110	1 766	16 340	18 106	20 110	52 748	72 858	19 601	56 092	75 693	2 275	12 996	15 271
30114	0	11 109	11 109	0	14 449	14 449	0	10 614	10 614	0	14 944	14 944
30202	1 171	0	1 171	826	0	826	0	0	0	1 997	0	1 997
30204	478	0	478	62	0	62	0	0	0	540	0	540
30213	423	15 792	16 215	7 796	80 427	88 223	6 826	93 340	100 166	1 393	2 879	4 272
30233	98	0	98	7 306	2	7 308	6 917	0	6 917	487	2	489
30302	20 699	175	20 874	113 307	21 203	134 510	103 848	20 812	124 660	30 158	566	30 724
30306	96 000	131	96 131	2 500	6 887	9 387	0	3 842	3 842	98 500	3 176	101 676
32004	0	10 326	10 326	0	13 819	13 819	0	11 443	11 443	0	12 702	12 702
32307	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
32401	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	22 831	0	22 831	47 846	0	47 846	64 903	0	64 903	5 774	0	5 774
45203	3 000	0	3 000	5 612	0	5 612	8 500	0	8 500	112	0	112
45204	3 944	0	3 944	1 170	0	1 170	2 118	0	2 118	2 996	0	2 996
45205	6 563	0	6 563	5 412	0	5 412	113	0	113	11 862	0	11 862
45206	65 169	0	65 169	15 744	0	15 744	19 376	0	19 376	61 537	0	61 537
45207	122 437	0	122 437	3 752	0	3 752	13 510	0	13 510	112 679	0	112 679
45208	81 878	0	81 878	12 000	0	12 000	825	0	825	93 053	0	93 053
45401	2 300	0	2 300	2 103	0	2 103	1 987	0	1 987	2 416	0	2 416
45405	349	0	349	0	0	0	50	0	50	299	0	299
45406	16 507	0	16 507	780	0	780	1 853	0	1 853	15 434	0	15 434
45407	24 351	0	24 351	3 501	0	3 501	1 682	0	1 682	26 170	0	26 170
45502	0	0	0	1 400	0	1 400	300	0	300	1 100	0	1 100
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	838	0	838	800	0	800	70	0	70	1 568	0	1 568
45505	28 662	0	28 662	2 240	0	2 240	8 330	0	8 330	22 572	0	22 572
45506	64 853	7 250	72 103	8 631	774	9 405	2 481	720	3 201	71 003	7 304	78 307
45507	34 355	2 236	36 591	6 670	239	6 909	1 049	238	1 287	39 976	2 237	42 213
45509	167	0	167	664	0	664	744	0	744	87	0	87
45812	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45814	7 530	0	7 530	508	0	508	0	0	0	8 038	0	8 038
45815	7 765	0	7 765	22	0	22	5 188	0	5 188	2 599	0	2 599
45912	11	0	11	13	0	13	0	0	0	24	0	24
45914	82	0	82	0	0	0	3	0	3	79	0	79
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	265	265	18 092	37 332	55 424	18 092	37 563	55 655	0	34	34
47423	110	0	110	35 373	3 500	38 873	34 448	3 323	37 771	1 035	177	1 212
47427	1 554	33	1 587	1 654	106	1 760	1 675	36	1 711	1 533	103	1 636
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	191	0	191	710	0	710	236	0	236	665	0	665
60306	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60308	134	0	134	149	0	149	121	0	121	162	0	162
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 221	0	1 221	2 108	0	2 108	3 089	0	3 089	240	0	240
60323	39	0	39	36	0	36	47	0	47	28	0	28
60401	33 191	0	33 191	263	0	263	0	0	0	33 454	0	33 454
60701	10 659	0	10 659	980	0	980	273	0	273	11 366	0	11 366
60702	40	0	40	213	0	213	213	0	213	40	0	40
61002	20	0	20	3	0	3	1	0	1	22	0	22
61008	779	0	779	80	0	80	132	0	132	727	0	727
61009	314	0	314	100	0	100	103	0	103	311	0	311
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61209	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
61403	3 373	0	3 373	1 045	0	1 045	152	0	152	4 266	0	4 266
70606	93 437	0	93 437	29 150	0	29 150	2 098	0	2 098	120 489	0	120 489
70608	136 476	0	136 476	15 231	0	15 231	0	0	0	151 707	0	151 707
70611	2 839	0	2 839	236	0	236	710	0	710	2 365	0	2 365
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	9 508	0	9 508	0	0	0	0	0	0	9 508	0	9 508
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	363	0	363	11	0	11	19	0	19	371	0	371
30220	0	0	0	49	61 698	61 747	49	61 703	61 752	0	5	5
30223	21 126	0	21 126	345 124	0	345 124	335 283	0	335 283	11 285	0	11 285
30232	12	0	12	8 087	0	8 087	8 098	181	8 279	23	181	204
30301	20 699	175	20 874	103 848	20 812	124 660	113 307	21 203	134 510	30 158	566	30 724
30305	96 000	131	96 131	0	3 842	3 842	2 500	6 887	9 387	98 500	3 176	101 676
31205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32403	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40602	5	0	5	2 182	0	2 182	2 178	0	2 178	1	0	1
40603	21 767	0	21 767	11 751	0	11 751	11 262	0	11 262	21 278	0	21 278
40701	17 984	94	18 078	19 691	26	19 717	19 445	15	19 460	17 738	83	17 821
40702	89 048	20 659	109 707	937 961	141 059	1 079 020	956 055	132 773	1 088 828	107 142	12 373	119 515
40703	1 667	0	1 667	1 846	0	1 846	1 389	0	1 389	1 210	0	1 210
40802	17 258	2	17 260	100 724	736	101 460	96 035	736	96 771	12 569	2	12 571
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	41 145	3	41 148	61 490	80	61 570	63 719	80	63 799	43 374	3	43 377
40820	34	0	34	30	154	184	19	154	173	23	0	23
40905	167	0	167	2 360	0	2 360	2 435	0	2 435	242	0	242
40909	0	13	13	71	1 032	1 103	83	1 036	1 119	12	17	29
40910	0	0	0	195	125	320	195	125	320	0	0	0
40911	186	0	186	19 375	0	19 375	19 351	0	19 351	162	0	162
40912	0	3	3	1 929	5 560	7 489	1 929	5 560	7 489	0	3	3
40913	0	16	16	3 536	6 506	10 042	3 542	6 506	10 048	6	16	22
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	500	1 683	2 183	0	155	155	0	180	180	500	1 708	2 208
42007	31 500	939	32 439	0	87	87	0	101	101	31 500	953	32 453
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 500	27 191	35 691	3 500	29 082	32 582	0	1 891	1 891	5 000	0	5 000
42105	1 000	0	1 000	0	448	448	0	24 265	24 265	1 000	23 817	24 817
42106	30 210	0	30 210	5 000	0	5 000	150	0	150	25 360	0	25 360
42107	8 400	907	9 307	0	84	84	5 000	98	5 098	13 400	921	14 321
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	25 869	5 004	30 873	26 920	4 593	31 513	27 864	3 225	31 089	26 813	3 636	30 449
42304	3 091	0	3 091	2 104	0	2 104	2 829	0	2 829	3 816	0	3 816
42305	9 511	2 619	12 130	2 775	695	3 470	2 610	261	2 871	9 346	2 185	11 531
42306	70 636	15 889	86 525	8 762	2 162	10 924	9 457	1 961	11 418	71 331	15 688	87 019
42307	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
42309	6 628	0	6 628	6 638	0	6 638	6 418	0	6 418	6 408	0	6 408
45215	17 959	0	17 959	11 466	0	11 466	14 922	0	14 922	21 415	0	21 415
45415	8 595	0	8 595	762	0	762	840	0	840	8 673	0	8 673
45515	2 617	0	2 617	1 024	0	1 024	1 253	0	1 253	2 846	0	2 846
45818	15 629	0	15 629	5 154	0	5 154	509	0	509	10 984	0	10 984
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	21 205	36 204	57 409	21 205	36 204	57 409	0	0	0
47411	14	3	17	3	0	3	91	9	100	102	12	114
47416	221	0	221	3 206	0	3 206	3 346	0	3 346	361	0	361
47422	104	0	104	7 206	2 472	9 678	7 213	2 536	9 749	111	64	175
47425	280	0	280	406	0	406	687	0	687	561	0	561
47426	235	4	239	236	4	240	228	4	232	227	4	231
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	583	0	583	1 744	0	1 744	1 266	0	1 266	105	0	105
60305	1 094	0	1 094	3 894	0	3 894	2 824	0	2 824	24	0	24
60309	64	0	64	60	0	60	40	0	40	44	0	44
60311	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60320	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	1 200	0	1 200	186	0	186	186	0	186	1 200	0	1 200
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60348	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	2 100	0	2 100
60601	6 868	0	6 868	0	0	0	173	0	173	7 041	0	7 041
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70601	99 037	0	99 037	12	0	12	27 969	0	27 969	126 994	0	126 994
70603	138 180	0	138 180	0	0	0	15 197	0	15 197	153 377	0	153 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 057	0	267 057	4 586	0	4 586	4 220	0	4 220	267 423	0	267 423
90902	91 899	0	91 899	1 935	0	1 935	960	0	960	92 874	0	92 874
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	818 903	1 497	820 400	56 449	107	56 556	13 462	1 604	15 066	861 890	0	861 890
91501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 448	0	8 448	1 199	0	1 199	4 427	0	4 427	5 220	0	5 220
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91802	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	1 403 748	0	1 403 748	164 088	0	164 088	135 327	0	135 327	1 432 509	0	1 432 509
Пассив
91003	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	79 738	0	79 738	0	0	0	510	0	510	80 248	0	80 248
91312	1 265 020	0	1 265 020	60 085	0	60 085	67 853	0	67 853	1 272 788	0	1 272 788
91316	11 040	0	11 040	7 399	0	7 399	3 000	0	3 000	6 641	0	6 641
91317	30 526	0	30 526	66 955	0	66 955	91 837	0	91 837	55 408	0	55 408
91507	17 424	0	17 424	0	0	0	0	0	0	17 424	0	17 424
99999	1 192 581	0	1 192 581	24 590	0	24 590	64 193	0	64 193	1 232 184	0	1 232 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 870 014,0000
Пассив
98040	0	0	1 070 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070 232,0000
98055	0	0	5 498 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498 782,0000
98070	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000

Страница была полезной?