Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 567	15 002	32 569	74 783	64 981	139 764	73 732	69 627	143 359	18 618	10 356	28 974
20208	1 961	56	2 017	8 020	426	8 446	7 206	291	7 497	2 775	191	2 966
20209	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
30102	26 624	0	26 624	3 168 158	0	3 168 158	3 180 009	0	3 180 009	14 773	0	14 773
30110	1 549	46 568	48 117	9 891	163 948	173 839	8 679	196 221	204 900	2 761	14 295	17 056
30114	0	31 141	31 141	0	408 010	408 010	0	409 829	409 829	0	29 322	29 322
30202	1 101	0	1 101	1 463	0	1 463	0	0	0	2 564	0	2 564
30204	1 917	0	1 917	879	0	879	0	0	0	2 796	0	2 796
30233	0	0	0	2 142	77	2 219	1 685	55	1 740	457	22	479
30402	1 132	0	1 132	204 826	0	204 826	204 885	0	204 885	1 073	0	1 073
30404	0	0	0	154 579	0	154 579	154 579	0	154 579	0	0	0
30409	0	0	0	62 399	0	62 399	62 399	0	62 399	0	0	0
30602	2 858	0	2 858	707	0	707	2 786	0	2 786	779	0	779
32002	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	0	532	532	0	57	57	0	49	49	0	540	540
45201	84 335	0	84 335	150 407	0	150 407	143 662	0	143 662	91 080	0	91 080
45203	16 000	0	16 000	84 000	0	84 000	74 000	0	74 000	26 000	0	26 000
45204	10 000	0	10 000	2 469	0	2 469	0	0	0	12 469	0	12 469
45205	42 445	45 791	88 236	0	3 098	3 098	38 000	35 481	73 481	4 445	13 408	17 853
45206	246 510	0	246 510	32 000	33 339	65 339	3 760	43	3 803	274 750	33 296	308 046
45207	232 678	0	232 678	0	0	0	30 500	0	30 500	202 178	0	202 178
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	400	0	400	600	0	600
45505	46	14 081	14 127	0	1 507	1 507	21	1 298	1 319	25	14 290	14 315
45506	16 351	2 460	18 811	0	206	206	2 137	817	2 954	14 214	1 849	16 063
45812	81 894	0	81 894	17 580	0	17 580	17 580	0	17 580	81 894	0	81 894
45815	916	8 037	8 953	0	832	832	0	1 507	1 507	916	7 362	8 278
45912	5 399	429	5 828	0	0	0	1 297	429	1 726	4 102	0	4 102
45915	25	357	382	0	37	37	0	64	64	25	330	355
46802	150 000	0	150 000	789 500	0	789 500	781 500	0	781 500	158 000	0	158 000
47404	0	0	0	54 188	0	54 188	54 188	0	54 188	0	0	0
47408	0	0	0	8 480 905	7 640 911	16 121 816	8 480 905	7 640 911	16 121 816	0	0	0
47415	170	0	170	93	0	93	39	0	39	224	0	224
47423	570	0	570	784 276	14	784 290	784 273	14	784 287	573	0	573
47427	1 602	0	1 602	12 070	950	13 020	11 017	463	11 480	2 655	487	3 142
50104	10 906	0	10 906	70	0	70	2	0	2	10 974	0	10 974
50105	0	0	0	31 589	0	31 589	0	0	0	31 589	0	31 589
50106	92 487	0	92 487	33 879	0	33 879	58 644	0	58 644	67 722	0	67 722
50121	231	0	231	1 428	0	1 428	308	0	308	1 351	0	1 351
51402	0	0	0	59 468	0	59 468	29 732	0	29 732	29 736	0	29 736
51403	181 286	0	181 286	373 024	0	373 024	258 491	0	258 491	295 819	0	295 819
51404	0	0	0	81 906	0	81 906	81 906	0	81 906	0	0	0
52503	11 838	205	12 043	408	17	425	4 270	55	4 325	7 976	167	8 143
60302	696	0	696	4 511	0	4 511	93	0	93	5 114	0	5 114
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	89	0	89	460	0	460	376	0	376	173	0	173
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	2 149	0	2 149	2 523	0	2 523	2 610	0	2 610	2 062	0	2 062
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	9 510	9 510	0	787	787	0	598	598	0	9 699	9 699
60323	124	0	124	736	0	736	786	0	786	74	0	74
60401	511 632	0	511 632	143	0	143	0	0	0	511 775	0	511 775
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61008	0	0	0	241	0	241	184	0	184	57	0	57
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	426 032	0	426 032	426 032	0	426 032	0	0	0
61403	1 821	115	1 936	0	9	9	164	23	187	1 657	101	1 758
70606	602 041	0	602 041	99 219	0	99 219	60	0	60	701 200	0	701 200
70607	989	0	989	600	0	600	0	0	0	1 589	0	1 589
70608	197 042	0	197 042	61 135	0	61 135	0	0	0	258 177	0	258 177
70611	4 458	0	4 458	10	0	10	4 407	0	4 407	61	0	61
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	20 151	0	20 151	0	0	0	105 774	0	105 774	125 925	0	125 925
30126	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30232	0	0	0	8 594	435	9 029	8 594	435	9 029	0	0	0
30408	0	0	0	54 179	0	54 179	54 179	0	54 179	0	0	0
30601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
31201	0	0	0	20 752	0	20 752	20 752	0	20 752	0	0	0
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	22	0	22	5 201	0	5 201	5 200	0	5 200	21	0	21
40602	7 219	0	7 219	122 783	0	122 783	116 474	0	116 474	910	0	910
40701	33 788	0	33 788	65 530	0	65 530	33 959	0	33 959	2 217	0	2 217
40702	179 241	32 977	212 218	2 226 048	163 640	2 389 688	2 169 583	170 135	2 339 718	122 776	39 472	162 248
40703	87	0	87	79	0	79	101	0	101	109	0	109
40802	166	0	166	831	0	831	915	0	915	250	0	250
40807	2 766	276	3 042	1	24	25	0	28	28	2 765	280	3 045
40817	14 169	20 425	34 594	93 799	295 091	388 890	91 378	286 694	378 072	11 748	12 028	23 776
40820	1	0	1	98	0	98	99	0	99	2	0	2
40911	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
42105	78 125	9 387	87 512	0	6 993	6 993	0	782	782	78 125	3 176	81 301
42301	198	0	198	54	0	54	0	0	0	144	0	144
42303	500	50 975	51 475	500	5 590	6 090	514	6 350	6 864	514	51 735	52 249
42304	2 975	1 209	4 184	300	589	889	0	5 246	5 246	2 675	5 866	8 541
42305	1 640	20 505	22 145	0	1 316	1 316	640	1 719	2 359	2 280	20 908	23 188
42306	75 982	312 391	388 373	64 780	300 443	365 223	59 515	312 616	372 131	70 717	324 564	395 281
45215	59 326	0	59 326	28 827	0	28 827	13 740	0	13 740	44 239	0	44 239
45515	8 631	0	8 631	3 512	0	3 512	210	0	210	5 329	0	5 329
45818	34 308	0	34 308	1 981	0	1 981	4 032	0	4 032	36 359	0	36 359
45918	1 439	0	1 439	409	0	409	154	0	154	1 184	0	1 184
46808	9 894	0	9 894	23 405	0	23 405	13 511	0	13 511	0	0	0
47403	0	0	0	62 399	0	62 399	62 399	0	62 399	0	0	0
47407	0	0	0	8 436 946	7 682 109	16 119 055	8 436 946	7 682 109	16 119 055	0	0	0
47411	1 451	1 783	3 234	858	574	1 432	446	2 186	2 632	1 039	3 395	4 434
47416	2 303	0	2 303	3 035	0	3 035	949	0	949	217	0	217
47422	5	0	5	795 733	2	795 735	795 854	2	795 856	126	0	126
47425	11 205	0	11 205	10 549	0	10 549	7 522	0	7 522	8 178	0	8 178
47426	1 920	0	1 920	1 741	69	1 810	2 931	69	3 000	3 110	0	3 110
50120	2 671	0	2 671	0	0	0	600	0	600	3 271	0	3 271
51410	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
52302	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0
52303	201 000	0	201 000	96 000	0	96 000	5 044	0	5 044	110 044	0	110 044
52304	115 000	0	115 000	5 000	0	5 000	9 300	0	9 300	119 300	0	119 300
52305	127 859	0	127 859	1 750	0	1 750	0	0	0	126 109	0	126 109
52306	0	6 573	6 573	0	413	413	0	544	544	0	6 704	6 704
52406	0	0	0	29 025	0	29 025	79 025	0	79 025	50 000	0	50 000
60301	312	0	312	2 015	0	2 015	1 911	0	1 911	208	0	208
60305	56	0	56	6 960	0	6 960	6 991	0	6 991	87	0	87
60307	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60322	0	0	0	651	0	651	661	0	661	10	0	10
60324	9 645	0	9 645	74	0	74	190	0	190	9 761	0	9 761
60601	6 738	0	6 738	0	0	0	1 584	0	1 584	8 322	0	8 322
70601	470 124	0	470 124	214	0	214	124 625	0	124 625	594 535	0	594 535
70602	268	0	268	308	0	308	1 427	0	1 427	1 387	0	1 387
70603	286 620	0	286 620	0	0	0	56 352	0	56 352	342 972	0	342 972
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 362	0	127 362	89	0	89	315	0	315	127 136	0	127 136
90902	41 219	0	41 219	561	0	561	87	0	87	41 693	0	41 693
91202	0	6 573	6 573	5 046	544	5 590	5 046	413	5 459	0	6 704	6 704
91203	0	0	0	5 046	0	5 046	5 044	0	5 044	2	0	2
91411	0	0	0	28 194	0	28 194	28 194	0	28 194	0	0	0
91414	1 386 452	106 779	1 493 231	193 349	8 832	202 181	157 653	6 703	164 356	1 422 148	108 908	1 531 056
91501	17 237	0	17 237	0	0	0	0	0	0	17 237	0	17 237
91604	14 226	0	14 226	5 508	427	5 935	1 889	224	2 113	17 845	203	18 048
99998	1 093 931	0	1 093 931	1 317 984	0	1 317 984	1 398 048	0	1 398 048	1 013 867	0	1 013 867
Пассив
91003	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91004	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91311	0	6 573	6 573	0	413	413	0	544	544	0	6 704	6 704
91312	744 305	0	744 305	77 537	0	77 537	37 261	0	37 261	704 029	0	704 029
91314	205 774	0	205 774	992 635	0	992 635	987 938	0	987 938	201 077	0	201 077
91315	24 410	15 413	39 823	67	1 041	1 108	9 500	1 336	10 836	33 843	15 708	49 551
91317	91 220	0	91 220	323 960	0	323 960	278 415	0	278 415	45 675	0	45 675
91507	3 743	387	4 130	0	36	36	607	41	648	4 350	392	4 742
91508	2 106	0	2 106	17	0	17	0	0	0	2 089	0	2 089
99999	1 699 848	0	1 699 848	200 521	0	200 521	242 549	0	242 549	1 741 876	0	1 741 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	328 549	328 549	123 152	7 685 696	7 808 848	123 152	7 630 003	7 753 155	0	384 242	384 242
93504	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
93801	0	0	0	68 519	0	68 519	68 519	0	68 519	0	0	0
94001	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	326 294	0	326 294	7 544 561	175 306	7 719 867	7 599 109	175 306	7 774 415	380 842	0	380 842
96304	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
96801	2 255	0	2 255	68 518	0	68 518	69 663	0	69 663	3 400	0	3 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	143,0000	0	0	112,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	2 132 896,0000	0	0	4 126 078,0000	0	0	1 421 402,0000	0	0	4 837 572,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	112,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 834 899,0000	0	0	815 000,0000	0	0	3 250 697,0000	0	0	4 270 596,0000
98050	0	0	160 021,0000	0	0	636 513,0000	0	0	925 523,0000	0	0	449 031,0000
98070	0	0	138 000,0000	0	0	104 696,0000	0	0	84 696,0000	0	0	118 000,0000

Страница была полезной?