Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 973	1 777	9 750	82 398	251	82 649	84 058	419	84 477	6 313	1 609	7 922
20209	0	0	0	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0
30102	22 250	0	22 250	7 339 842	0	7 339 842	7 267 667	0	7 267 667	94 425	0	94 425
30110	754	345 835	346 589	1 704 802	1 661 779	3 366 581	1 704 767	1 884 961	3 589 728	789	122 653	123 442
30114	0	63 511	63 511	0	87 557	87 557	0	144 187	144 187	0	6 881	6 881
30202	8 555	0	8 555	2 842	0	2 842	0	0	0	11 397	0	11 397
30204	3 494	0	3 494	1 248	0	1 248	0	0	0	4 742	0	4 742
30233	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	1 906	0	1 906	14 951	4 314	19 265	14 314	4 314	18 628	2 543	0	2 543
30306	17 474	0	17 474	5 000	0	5 000	0	0	0	22 474	0	22 474
30402	1 025	0	1 025	94 129	0	94 129	94 004	0	94 004	1 150	0	1 150
30404	0	0	0	47 135	0	47 135	47 135	0	47 135	0	0	0
30409	0	0	0	91 461	0	91 461	91 461	0	91 461	0	0	0
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32002	40 000	0	40 000	15 000	1 261 902	1 276 902	55 000	1 261 902	1 316 902	0	0	0
32003	0	0	0	0	845 052	845 052	0	732 320	732 320	0	112 732	112 732
45201	167 183	0	167 183	234 363	0	234 363	218 278	0	218 278	183 268	0	183 268
45203	193 500	0	193 500	50 000	80 065	130 065	193 500	80 065	273 565	50 000	0	50 000
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	127 100	0	127 100	84 780	0	84 780	1 100	0	1 100	210 780	0	210 780
45206	1 764 794	0	1 764 794	170 701	178 478	349 179	259 237	13 349	272 586	1 676 258	165 129	1 841 387
45207	152 928	77 565	230 493	5 999	8 303	14 302	12 160	7 150	19 310	146 767	78 718	225 485
45208	25 300	0	25 300	0	0	0	1 202	0	1 202	24 098	0	24 098
45504	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0
45505	10 903	0	10 903	1 060	0	1 060	562	0	562	11 401	0	11 401
45506	87 158	0	87 158	1 550	0	1 550	1 097	0	1 097	87 611	0	87 611
45507	9 825	173	9 998	350	19	369	120	36	156	10 055	156	10 211
45812	63 664	5 226	68 890	2 000	558	2 558	0	501	501	65 664	5 283	70 947
45815	88	16 816	16 904	1 510	1 227	2 737	1 500	17 848	19 348	98	195	293
45912	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	91 590	0	91 590	91 590	0	91 590	0	0	0
47408	0	0	0	3 833 256	145 387	3 978 643	3 833 256	145 387	3 978 643	0	0	0
47423	2 571	0	2 571	20 608	0	20 608	20 558	0	20 558	2 621	0	2 621
47427	341	0	341	33 499	2 928	36 427	33 747	2 928	36 675	93	0	93
50106	10 127	0	10 127	101	0	101	296	0	296	9 932	0	9 932
50107	0	0	0	91 455	0	91 455	91 455	0	91 455	0	0	0
50121	241	0	241	77	0	77	5	0	5	313	0	313
50307	52 429	0	52 429	27	0	27	52 456	0	52 456	0	0	0
51404	946	0	946	3	0	3	0	0	0	949	0	949
51405	0	0	0	1 760 915	0	1 760 915	1 760 915	0	1 760 915	0	0	0
51406	0	0	0	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0
60302	1 303	0	1 303	5 185	0	5 185	2 544	0	2 544	3 944	0	3 944
60306	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	88	0	88	50	0	50
60310	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
60312	699	0	699	4 125	0	4 125	2 679	0	2 679	2 145	0	2 145
60401	15 129	0	15 129	1 529	0	1 529	123	0	123	16 535	0	16 535
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60702	4 925	0	4 925	0	0	0	1 410	0	1 410	3 515	0	3 515
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	117	0	117	123	0	123	122	0	122	118	0	118
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	1 931 838	0	1 931 838	1 931 838	0	1 931 838	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	157	0	157	0	0	0	1 215	0	1 215
70606	1 390 694	0	1 390 694	355 931	0	355 931	9	0	9	1 746 616	0	1 746 616
70607	423	0	423	0	0	0	76	0	76	347	0	347
70608	455 913	0	455 913	95 794	0	95 794	0	0	0	551 707	0	551 707
70611	17 226	0	17 226	1 493	0	1 493	4 132	0	4 132	14 587	0	14 587
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0	59 246	0	59 246
30109	85	30	115	17 080	3	17 083	17 025	4	17 029	30	31	61
30126	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30301	1 906	0	1 906	14 314	4 314	18 628	14 951	4 314	19 265	2 543	0	2 543
30305	17 474	0	17 474	0	0	0	5 000	0	5 000	22 474	0	22 474
30408	2	0	2	91 590	0	91 590	91 590	0	91 590	2	0	2
31302	285 000	0	285 000	2 495 100	0	2 495 100	2 210 100	0	2 210 100	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	1 795 400	0	1 795 400	1 895 400	0	1 895 400	110 000	0	110 000
31304	30 000	0	30 000	117 500	0	117 500	87 500	0	87 500	0	0	0
40602	11 414	0	11 414	5 229	0	5 229	11	0	11	6 196	0	6 196
40702	454 812	108 325	563 137	8 331 693	491 648	8 823 341	8 306 644	426 102	8 732 746	429 763	42 779	472 542
40703	787	2	789	5 143	0	5 143	5 706	0	5 706	1 350	2	1 352
40802	16 309	0	16 309	27 484	0	27 484	14 187	946	15 133	3 012	946	3 958
40807	97 986	74 299	172 285	668	5 322	5 990	407	6 402	6 809	97 725	75 379	173 104
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	0	1	1	0	0	0	5 124	0	5 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 567	2 567	0	34 323	34 323	0	31 756	31 756
42104	0	0	0	0	2 567	2 567	0	34 323	34 323	0	31 756	31 756
42106	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42301	520	48	568	0	4	4	0	5	5	520	49	569
42309	17	18	35	0	2	2	0	3	3	17	19	36
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42314	306	0	306	17	0	17	9	0	9	298	0	298
42315	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
42507	0	134 549	134 549	0	12 402	12 402	0	14 402	14 402	0	136 549	136 549
42601	0	623	623	0	57	57	0	66	66	0	632	632
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	382 834	0	382 834	241 912	0	241 912	274 872	0	274 872	415 794	0	415 794
45515	49 159	0	49 159	2 424	0	2 424	11 087	0	11 087	57 822	0	57 822
45818	85 786	0	85 786	18 173	0	18 173	3 628	0	3 628	71 241	0	71 241
45918	521	0	521	0	0	0	3	0	3	524	0	524
47403	0	0	0	91 461	0	91 461	91 461	0	91 461	0	0	0
47405	0	0	0	400 265	402 097	802 362	400 265	402 097	802 362	0	0	0
47407	0	0	0	3 720 022	259 946	3 979 968	3 720 022	259 946	3 979 968	0	0	0
47416	30	0	30	35 507	0	35 507	37 716	0	37 716	2 239	0	2 239
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	20 052	0	20 052	48 106	0	48 106	45 044	0	45 044	16 990	0	16 990
47426	179	4 670	4 849	2 534	698	3 232	2 355	1 580	3 935	0	5 552	5 552
51410	284	0	284	0	0	0	1	0	1	285	0	285
52301	63 010	81 489	144 499	46 500	7 479	53 979	35 000	8 695	43 695	51 510	82 705	134 215
52305	0	84 484	84 484	0	7 788	7 788	0	9 044	9 044	0	85 740	85 740
52306	470 000	0	470 000	350 000	0	350 000	430 800	0	430 800	550 800	0	550 800
52501	85 871	7 749	93 620	81 080	714	81 794	6 015	2 058	8 073	10 806	9 093	19 899
60301	143	0	143	2 324	0	2 324	3 470	0	3 470	1 289	0	1 289
60305	783	0	783	6 353	0	6 353	6 826	0	6 826	1 256	0	1 256
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	86	0	86	225	0	225	197	0	197	58	0	58
60322	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60324	24	0	24	24	0	24	6	0	6	6	0	6
60601	9 133	0	9 133	66	0	66	297	0	297	9 364	0	9 364
61304	223	0	223	0	0	0	75	0	75	298	0	298
70601	1 425 822	0	1 425 822	0	0	0	353 687	0	353 687	1 779 509	0	1 779 509
70602	242	0	242	5	0	5	0	0	0	237	0	237
70603	468 685	0	468 685	0	0	0	95 337	0	95 337	564 022	0	564 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	396 500	0	396 500	396 500	0	396 500	0	0	0
90901	179 607	0	179 607	2 977	0	2 977	1 872	0	1 872	180 712	0	180 712
90902	101 527	0	101 527	24 432	0	24 432	108	0	108	125 851	0	125 851
91202	266 000	0	266 000	35 000	0	35 000	185 000	0	185 000	116 000	0	116 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	669 398	2 314	671 712	54 874	248	55 122	101 976	213	102 189	622 296	2 349	624 645
91604	5 935	3 352	9 287	1 929	410	2 339	1 069	309	1 378	6 795	3 453	10 248
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 190 959	0	1 190 959	267 995	0	267 995	453 815	0	453 815	1 005 139	0	1 005 139
Пассив
91003	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
91004	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
91311	266 000	7 832	273 832	185 000	722	185 722	35 000	838	35 838	116 000	7 948	123 948
91312	657 946	22 788	680 734	3 200	2 101	5 301	0	2 441	2 441	654 746	23 128	677 874
91315	144 774	6 224	150 998	20 438	539	20 977	3 700	638	4 338	128 036	6 323	134 359
91317	67 002	0	67 002	235 062	0	235 062	218 739	0	218 739	50 679	0	50 679
91507	18 393	0	18 393	2 663	0	2 663	2 549	0	2 549	18 279	0	18 279
99999	1 278 209	0	1 278 209	737 045	0	737 045	516 368	0	516 368	1 057 532	0	1 057 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	114 302,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	64 302,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	10 221,0000	0	0	50 146,0000	0	0	50 146,0000	0	0	10 221,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?