Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 463	11 030	34 493	201 854	21 031	222 885	198 537	23 879	222 416	26 780	8 182	34 962
20209	0	0	0	160 526	6 583	167 109	160 526	6 583	167 109	0	0	0
30102	80 652	0	80 652	2 596 521	0	2 596 521	2 570 636	0	2 570 636	106 537	0	106 537
30110	3 047	5 573	8 620	404	578 407	578 811	1 663	569 689	571 352	1 788	14 291	16 079
30114	0	884	884	0	4 461	4 461	0	3 925	3 925	0	1 420	1 420
30202	810	0	810	531	0	531	0	0	0	1 341	0	1 341
30204	188	0	188	46	0	46	0	0	0	234	0	234
30233	180	0	180	3 786	612	4 398	3 777	612	4 389	189	0	189
32002	40 000	0	40 000	550 000	0	550 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32308	0	2 628	2 628	0	281	281	0	242	242	0	2 667	2 667
45205	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	65 808	0	65 808	0	0	0	0	0	0	65 808	0	65 808
45207	372 195	0	372 195	4 510	0	4 510	30 043	0	30 043	346 662	0	346 662
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 486	1 022	2 508	400	1 100	1 500	21	96	117	1 865	2 026	3 891
45506	691	0	691	150	0	150	175	0	175	666	0	666
45507	14 072	0	14 072	0	0	0	325	0	325	13 747	0	13 747
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	94	0	94	10	0	10	0	0	0	104	0	104
45912	6 297	0	6 297	1 453	0	1 453	1 353	0	1 353	6 397	0	6 397
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	50 082	570 274	620 356	50 082	570 274	620 356	0	0	0
47415	21	0	21	1 546	0	1 546	21	0	21	1 546	0	1 546
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	155	487	642	5 639	2 460	8 099	5 633	2 947	8 580	161	0	161
47427	0	96	96	1 606	15	1 621	1 606	9	1 615	0	102	102
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 973	0	9 973	29 916	0	29 916	10 000	0	10 000	29 889	0	29 889
51403	9 959	0	9 959	19 644	0	19 644	9 959	0	9 959	19 644	0	19 644
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	315	0	315	29	0	29	109	0	109	235	0	235
60306	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60308	286	0	286	117	0	117	117	0	117	286	0	286
60310	21	0	21	214	0	214	200	0	200	35	0	35
60312	936	0	936	1 723	0	1 723	1 711	0	1 711	948	0	948
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60401	290 030	0	290 030	0	0	0	0	0	0	290 030	0	290 030
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	4	0	4	90	0	90	89	0	89	5	0	5
61009	13	0	13	38	0	38	38	0	38	13	0	13
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	400	0	400	265	0	265	37	0	37	628	0	628
70606	94 871	0	94 871	14 951	0	14 951	153	0	153	109 669	0	109 669
70608	42 923	0	42 923	4 875	0	4 875	0	0	0	47 798	0	47 798
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 871	0	2 871	678	0	678	0	0	0	3 549	0	3 549
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	19	0	19	2 588	1 283	3 871	2 675	1 283	3 958	106	0	106
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 423	0	1 423	10 535	0	10 535	10 982	0	10 982	1 870	0	1 870
40702	257 629	342	257 971	1 784 174	564 248	2 348 422	1 755 016	566 036	2 321 052	228 471	2 130	230 601
40703	2 049	0	2 049	5 777	0	5 777	4 947	0	4 947	1 219	0	1 219
40802	3 250	0	3 250	25 327	0	25 327	27 227	0	27 227	5 150	0	5 150
40807	202	22	224	20	1	21	18 244	2	18 246	18 426	23	18 449
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 880	1 224	9 104	22 828	2 985	25 813	22 899	2 637	25 536	7 951	876	8 827
40820	2 380	1 242	3 622	95	883	978	237	66	303	2 522	425	2 947
40905	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
40906	0	0	0	10 736	0	10 736	10 736	0	10 736	0	0	0
40909	0	15	15	787	1 607	2 394	787	1 607	2 394	0	15	15
40910	0	0	0	47	833	880	47	833	880	0	0	0
40911	902	0	902	76 882	0	76 882	80 716	0	80 716	4 736	0	4 736
40912	0	0	0	952	1 312	2 264	952	1 312	2 264	0	0	0
40913	0	0	0	294	662	956	294	662	956	0	0	0
42301	80	76	156	4 291	993	5 284	4 265	1 165	5 430	54	248	302
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	1 600	4 981	6 581	300	368	668	417	458	875	1 717	5 071	6 788
42305	16 844	6 101	22 945	4 397	489	4 886	13 487	1 948	15 435	25 934	7 560	33 494
42306	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42309	360	0	360	32	0	32	40	0	40	368	0	368
42601	0	236	236	0	15	15	0	20	20	0	241	241
42605	0	3 944	3 944	0	248	248	0	326	326	0	4 022	4 022
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 160	0	9 160	848	0	848	235	0	235	8 547	0	8 547
45515	682	0	682	100	0	100	32	0	32	614	0	614
45818	13 489	0	13 489	0	0	0	10	0	10	13 499	0	13 499
45918	370	0	370	4	0	4	5	0	5	371	0	371
47407	0	0	0	617 062	931	617 993	617 062	931	617 993	0	0	0
47411	492	191	683	547	14	561	234	96	330	179	273	452
47416	152	0	152	148 158	2 372	150 530	148 286	2 372	150 658	280	0	280
47422	25	12	37	4 719	2 342	7 061	4 711	2 473	7 184	17	143	160
47425	503	0	503	296	0	296	47	0	47	254	0	254
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	2 085	0	2 085	2 000	0	2 000	0	0	0	85	0	85
52305	0	6 086	6 086	0	382	382	0	504	504	0	6 208	6 208
52501	19	210	229	0	13	13	10	70	80	29	267	296
60301	934	0	934	4 470	0	4 470	3 536	0	3 536	0	0	0
60305	2 368	0	2 368	5 395	0	5 395	4 817	0	4 817	1 790	0	1 790
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	46 034	0	46 034	0	0	0	857	0	857	46 891	0	46 891
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	147	0	147	36	0	36	26	0	26	137	0	137
70601	105 611	0	105 611	1	0	1	15 858	0	15 858	121 468	0	121 468
70603	43 221	0	43 221	0	0	0	4 851	0	4 851	48 072	0	48 072
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
90902	50 953	0	50 953	14 766	0	14 766	1 419	0	1 419	64 300	0	64 300
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 315	14 758	24 073	0	1 220	1 220	600	926	1 526	8 715	15 052	23 767
91417	0	469	469	0	50	50	0	43	43	0	476	476
91604	14 337	0	14 337	1 457	0	1 457	0	0	0	15 794	0	15 794
99998	1 258 377	0	1 258 377	2 144	0	2 144	11 103	0	11 103	1 249 418	0	1 249 418
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
91312	1 217 213	0	1 217 213	700	0	700	0	0	0	1 216 513	0	1 216 513
91315	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91316	24 900	5 551	30 451	4 000	638	4 638	0	435	435	20 900	5 348	26 248
91317	9 599	0	9 599	4 510	678	5 188	180	901	1 081	5 269	223	5 492
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	100 850	0	100 850	2 990	0	2 990	17 495	0	17 495	115 355	0	115 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?