Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 297	3 414	39 711	436 418	59 983	496 401	444 619	56 003	500 622	28 096	7 394	35 490
20208	1 113	0	1 113	7 984	0	7 984	7 783	0	7 783	1 314	0	1 314
20209	0	0	0	240 785	0	240 785	240 785	0	240 785	0	0	0
30102	1 411 161	0	1 411 161	15 374 147	0	15 374 147	16 037 570	0	16 037 570	747 738	0	747 738
30110	785	62 672	63 457	4 554 425	1 504 931	6 059 356	4 553 676	707 271	5 260 947	1 534	860 332	861 866
30114	0	1 361 867	1 361 867	0	1 814 007	1 814 007	0	2 039 235	2 039 235	0	1 136 639	1 136 639
30202	6 898	0	6 898	7 510	0	7 510	0	0	0	14 408	0	14 408
30204	2 409	0	2 409	947	0	947	0	0	0	3 356	0	3 356
30221	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
30302	305 061	2 863	307 924	485 133	801 215	1 286 348	485 311	801 080	1 286 391	304 883	2 998	307 881
30306	975 849	287 138	1 262 987	214 075	207 948	422 023	341 507	200 831	542 338	848 417	294 255	1 142 672
32002	185 000	0	185 000	7 870 000	192 834	8 062 834	8 055 000	192 834	8 247 834	0	0	0
32003	0	14 081	14 081	1 870 000	186 927	2 056 927	1 360 000	169 252	1 529 252	510 000	31 756	541 756
32004	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
44607	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45101	6 497	0	6 497	233	0	233	233	0	233	6 497	0	6 497
45106	31 270	0	31 270	0	0	0	340	0	340	30 930	0	30 930
45107	33 850	0	33 850	5 000	0	5 000	5 670	0	5 670	33 180	0	33 180
45201	47 360	0	47 360	75 573	0	75 573	79 976	0	79 976	42 957	0	42 957
45203	140 310	0	140 310	295 250	411 063	706 313	278 590	411 063	689 653	156 970	0	156 970
45204	114 924	265 969	380 893	87 800	278 119	365 919	41 040	258 287	299 327	161 684	285 801	447 485
45205	515 000	17 951	532 951	36 229	1 795	38 024	168 540	5 138	173 678	382 689	14 608	397 297
45206	795 180	79 334	874 514	85 611	7 023	92 634	55 935	26 545	82 480	824 856	59 812	884 668
45207	830 569	3 263	833 832	29 096	347	29 443	84 455	496	84 951	775 210	3 114	778 324
45208	67 065	0	67 065	0	0	0	5 386	0	5 386	61 679	0	61 679
45305	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45306	2 435	0	2 435	30	0	30	1 265	0	1 265	1 200	0	1 200
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	8 213	0	8 213	13 233	0	13 233	13 669	0	13 669	7 777	0	7 777
45405	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
45406	32 700	0	32 700	63	0	63	4 143	0	4 143	28 620	0	28 620
45407	25 211	0	25 211	1 200	0	1 200	1 811	0	1 811	24 600	0	24 600
45408	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	14 546	0	14 546	10 360	0	10 360	1 804	0	1 804	23 102	0	23 102
45506	171 804	0	171 804	12 680	0	12 680	18 164	0	18 164	166 320	0	166 320
45507	275 836	0	275 836	1 700	0	1 700	8 281	0	8 281	269 255	0	269 255
45811	4 182	0	4 182	2 010	0	2 010	420	0	420	5 772	0	5 772
45812	189 601	2 969	192 570	14 391	13 506	27 897	15 989	9 851	25 840	188 003	6 624	194 627
45814	1 027	0	1 027	45	0	45	0	0	0	1 072	0	1 072
45815	26 881	129 985	156 866	4 161	13 914	18 075	3 660	11 982	15 642	27 382	131 917	159 299
45912	1 116	0	1 116	0	0	0	162	0	162	954	0	954
45915	713	0	713	876	0	876	891	0	891	698	0	698
47408	0	0	0	13 539 139	12 558 826	26 097 965	13 539 139	12 558 826	26 097 965	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 726	188	1 914	974	1 682	2 656	934	1 679	2 613	1 766	191	1 957
47427	1 613	0	1 613	20 728	3 163	23 891	20 412	3 162	23 574	1 929	1	1 930
47803	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
51403	0	0	0	0	71 575	71 575	0	5 476	5 476	0	66 099	66 099
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	10 550	0	10 550	359	0	359	564	0	564	10 345	0	10 345
60302	353	0	353	174	0	174	197	0	197	330	0	330
60306	0	0	0	3 040	0	3 040	2 910	0	2 910	130	0	130
60308	21	0	21	215	0	215	179	0	179	57	0	57
60310	0	0	0	1 931	0	1 931	58	0	58	1 873	0	1 873
60312	1 412	0	1 412	14 986	382	15 368	4 560	382	4 942	11 838	0	11 838
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	24 326	0	24 326	166	0	166	94	0	94	24 398	0	24 398
60701	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61002	37	0	37	22	0	22	8	0	8	51	0	51
61008	40	0	40	298	0	298	292	0	292	46	0	46
61009	228	0	228	113	0	113	111	0	111	230	0	230
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	2 029	0	2 029	10 039	0	10 039	7 330	0	7 330	4 738	0	4 738
61209	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
61403	7 537	0	7 537	2 005	0	2 005	2 349	0	2 349	7 193	0	7 193
70606	1 764 479	0	1 764 479	409 754	0	409 754	5 038	0	5 038	2 169 195	0	2 169 195
70608	1 480 978	0	1 480 978	404 907	0	404 907	0	0	0	1 885 885	0	1 885 885
70611	28 956	0	28 956	4 148	0	4 148	2 035	0	2 035	31 069	0	31 069
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	5 000	0	5 000	164 000	0	164 000	193 000	0	193 000	34 000	0	34 000
30222	0	0	0	0	165 434	165 434	0	165 434	165 434	0	0	0
30223	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
30232	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
30301	305 061	2 863	307 924	485 311	801 080	1 286 391	485 133	801 215	1 286 348	304 883	2 998	307 881
30305	975 849	287 138	1 262 987	341 507	200 831	542 338	214 075	207 948	422 023	848 417	294 255	1 142 672
31302	0	0	0	534 000	0	534 000	534 000	0	534 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40502	49 998	3 073	53 071	162 581	45 916	208 497	157 395	45 809	203 204	44 812	2 966	47 778
40602	2 569	0	2 569	1 932	0	1 932	1 158	0	1 158	1 795	0	1 795
40701	1 532 762	105 757	1 638 519	2 072 626	1 095 174	3 167 800	795 172	1 096 746	1 891 918	255 308	107 329	362 637
40702	1 615 431	105 769	1 721 200	18 546 861	7 795 482	26 342 343	18 375 738	7 763 792	26 139 530	1 444 308	74 079	1 518 387
40703	7 402	0	7 402	4 879	0	4 879	4 309	0	4 309	6 832	0	6 832
40802	23 617	0	23 617	282 231	0	282 231	288 655	0	288 655	30 041	0	30 041
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 562	30 037	35 599	565 073	1 133 119	1 698 192	561 123	1 251 003	1 812 126	1 612	147 921	149 533
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 180	23 178	29 358	1 085	2 100	3 185	0	2 806	2 806	5 095	23 884	28 979
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	10	90	100	10	90	100	0	0	0
40911	252	0	252	14 221	610	14 831	14 031	610	14 641	62	0	62
40912	0	0	0	32	134	166	32	134	166	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0	0	0
42002	0	0	0	0	89 338	89 338	23 000	1 194 430	1 217 430	23 000	1 105 092	1 128 092
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	0	16 115	16 115	0	1 486	1 486	5 000	1 725	6 725	5 000	16 354	21 354
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	500	4 694	5 194	0	5 287	5 287	400	451 521	451 921	900	450 928	451 828
42104	1 222 100	10 645	1 232 745	1 382 100	2 535	1 384 635	1 202 100	60 041	1 262 141	1 042 100	68 151	1 110 251
42105	5 350	0	5 350	0	0	0	4 100	0	4 100	9 450	0	9 450
42106	3 000	21 903	24 903	0	2 519	2 519	0	13 007	13 007	3 000	32 391	35 391
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	317	396	713	0	25	25	0	33	33	317	404	721
42307	0	44 994	44 994	0	3 609	3 609	0	4 371	4 371	0	45 756	45 756
42309	155	0	155	16	0	16	18	0	18	157	0	157
42504	0	920	920	0	2 367	2 367	0	21 224	21 224	0	19 777	19 777
43701	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	37 577	0	37 577	1 971	0	1 971	52	0	52	35 658	0	35 658
45215	307 738	0	307 738	231 209	0	231 209	207 808	0	207 808	284 337	0	284 337
45315	154	0	154	35	0	35	441	0	441	560	0	560
45415	1 117	0	1 117	105	0	105	24	0	24	1 036	0	1 036
45515	58 553	0	58 553	18 986	0	18 986	10 141	0	10 141	49 708	0	49 708
45818	342 488	0	342 488	29 356	0	29 356	34 926	0	34 926	348 058	0	348 058
45918	1 480	0	1 480	238	0	238	74	0	74	1 316	0	1 316
47407	0	0	0	12 462 492	13 624 985	26 087 477	12 462 492	13 624 985	26 087 477	0	0	0
47411	2	1 258	1 260	0	529	529	0	430	430	2	1 159	1 161
47416	270	477	747	8 333	10 703	19 036	8 119	10 226	18 345	56	0	56
47422	27	41	68	12 407	1 833	14 240	12 408	1 796	14 204	28	4	32
47425	24 589	0	24 589	76 920	0	76 920	74 889	0	74 889	22 558	0	22 558
47426	19 984	428	20 412	22 494	130	22 624	9 792	2 902	12 694	7 282	3 200	10 482
47804	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52304	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52305	76 400	0	76 400	0	0	0	6 400	0	6 400	82 800	0	82 800
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
60301	1 584	0	1 584	8 878	0	8 878	9 122	0	9 122	1 828	0	1 828
60305	3 134	0	3 134	12 461	0	12 461	11 300	0	11 300	1 973	0	1 973
60309	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
60311	597	0	597	781	0	781	2 179	0	2 179	1 995	0	1 995
60322	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
60324	698	0	698	230	0	230	10 695	0	10 695	11 163	0	11 163
60601	12 000	0	12 000	94	0	94	383	0	383	12 289	0	12 289
61304	1 388	0	1 388	1 571	0	1 571	1 246	0	1 246	1 063	0	1 063
70601	1 867 539	0	1 867 539	7	0	7	479 454	0	479 454	2 346 986	0	2 346 986
70603	1 493 147	0	1 493 147	0	0	0	400 600	0	400 600	1 893 747	0	1 893 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	217 790	0	217 790	13 667	0	13 667	14 850	0	14 850	216 607	0	216 607
90902	371 277	0	371 277	115 824	3 489	119 313	12 262	3 489	15 751	474 839	0	474 839
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	8 508 574	386 195	8 894 769	304 348	29 515	333 863	524 779	187 933	712 712	8 288 143	227 777	8 515 920
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91604	10 276	5 692	15 968	7 104	4 033	11 137	7 099	3 951	11 050	10 281	5 774	16 055
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	6 218 927	0	6 218 927	2 298 864	0	2 298 864	1 398 123	0	1 398 123	7 119 668	0	7 119 668
Пассив
91003	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
91004	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91311	239 904	0	239 904	239 904	0	239 904	0	0	0	0	0	0
91312	5 306 107	187 743	5 493 850	483 780	17 306	501 086	497 789	20 096	517 885	5 320 116	190 533	5 510 649
91315	256 234	0	256 234	3 300	0	3 300	1 107 139	0	1 107 139	1 360 073	0	1 360 073
91316	57 130	1 805	58 935	61 942	167	62 109	38 980	193	39 173	34 168	1 831	35 999
91317	147 426	4 992	152 418	411 500	172 714	584 214	456 814	170 396	627 210	192 740	2 674	195 414
91507	17 353	0	17 353	53	0	53	0	0	0	17 300	0	17 300
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 509 354	0	9 509 354	752 693	0	752 693	476 309	0	476 309	9 232 970	0	9 232 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 521 478	125 162	1 646 640	6 229 811	4 316 658	10 546 469	7 279 327	4 283 042	11 562 369	471 962	158 778	630 740
93801	5 516	0	5 516	102 645	0	102 645	103 763	0	103 763	4 398	0	4 398
Пассив
96001	125 184	1 526 972	1 652 156	4 244 895	7 344 947	11 589 842	4 278 516	6 294 308	10 572 824	158 805	476 333	635 138
96801	0	0	0	103 763	0	103 763	103 763	0	103 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?