Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 494	4 797	15 291	175 505	21 566	197 071	181 794	23 888	205 682	4 205	2 475	6 680
20209	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30102	14 972	0	14 972	781 886	0	781 886	754 654	0	754 654	42 204	0	42 204
30110	133	34 419	34 552	294 613	171 142	465 755	294 617	162 209	456 826	129	43 352	43 481
30114	0	8 806	8 806	0	108 399	108 399	0	102 305	102 305	0	14 900	14 900
30202	687	0	687	238	0	238	0	0	0	925	0	925
30204	160	0	160	65	0	65	0	0	0	225	0	225
30221	0	0	0	80 520	0	80 520	80 520	0	80 520	0	0	0
30602	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
32003	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	0	93 871	93 871	0	104 900	104 900	0	103 504	103 504	0	95 267	95 267
32201	0	9 709	9 709	0	694	694	0	10 403	10 403	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45206	61 425	0	61 425	35 000	0	35 000	1 150	0	1 150	95 275	0	95 275
45207	345 787	3 129	348 916	21 334	335	21 669	20 414	288	20 702	346 707	3 176	349 883
45208	172 270	0	172 270	0	0	0	25 570	0	25 570	146 700	0	146 700
45306	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45307	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
45407	6 898	0	6 898	49	0	49	107	0	107	6 840	0	6 840
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45505	19 358	0	19 358	5 756	0	5 756	3 643	0	3 643	21 471	0	21 471
45506	75 853	0	75 853	4 470	0	4 470	10 431	0	10 431	69 892	0	69 892
45507	8 350	0	8 350	80	0	80	22	0	22	8 408	0	8 408
45812	1 618	0	1 618	0	0	0	1 500	0	1 500	118	0	118
45815	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
45912	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45913	10	0	10	255	0	255	27	0	27	238	0	238
45915	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	9 082	0	9 082	45 778	98 906	144 684	45 778	98 906	144 684	9 082	0	9 082
47423	124	83	207	472	290	762	475	372	847	121	1	122
47427	3 784	244	4 028	4 102	287	4 389	3 683	253	3 936	4 203	278	4 481
50104	44 322	0	44 322	226	0	226	0	0	0	44 548	0	44 548
50106	0	30 219	30 219	0	3 419	3 419	0	4 131	4 131	0	29 507	29 507
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
52503	1 764	0	1 764	109	0	109	1 163	0	1 163	710	0	710
60302	4 132	0	4 132	1 856	0	1 856	43	0	43	5 945	0	5 945
60306	21	0	21	1 662	0	1 662	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	4	0	4	27	0	27	27	0	27	4	0	4
60312	879	0	879	1 464	0	1 464	2 197	0	2 197	146	0	146
60347	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60401	13 892	0	13 892	35	0	35	0	0	0	13 927	0	13 927
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	235	0	235	26	0	26	10	0	10	251	0	251
61008	81	0	81	94	0	94	47	0	47	128	0	128
61009	96	0	96	42	0	42	62	0	62	76	0	76
61403	463	0	463	50	0	50	68	0	68	445	0	445
70606	224 869	0	224 869	19 033	0	19 033	29	0	29	243 873	0	243 873
70607	0	0	0	913	0	913	663	0	663	250	0	250
70608	197 627	0	197 627	36 598	0	36 598	0	0	0	234 225	0	234 225
70611	2 023	0	2 023	33	0	33	1 831	0	1 831	225	0	225
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	45 969	0	45 969	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
31203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
31302	106 000	0	106 000	258 300	0	258 300	152 300	0	152 300	0	0	0
31303	7 000	0	7 000	263 300	0	263 300	378 300	0	378 300	122 000	0	122 000
31304	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31409	0	150 194	150 194	0	13 845	13 845	0	16 077	16 077	0	152 426	152 426
40602	1 314	0	1 314	5 668	0	5 668	4 770	0	4 770	416	0	416
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	53 789	220	54 009	682 735	154 835	837 570	721 681	154 615	876 296	92 735	0	92 735
40703	6 457	0	6 457	14 127	0	14 127	13 271	0	13 271	5 601	0	5 601
40802	8 128	626	8 754	84 464	39	84 503	85 497	51	85 548	9 161	638	9 799
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40905	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
40909	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40911	9	0	9	8 691	0	8 691	8 694	0	8 694	12	0	12
40912	0	0	0	5	174	179	5	174	179	0	0	0
42104	0	0	0	0	296	296	0	3 957	3 957	0	3 661	3 661
42105	10 000	6 258	16 258	0	6 470	6 470	0	212	212	10 000	0	10 000
42301	2 938	535	3 473	5 291	1 130	6 421	4 433	1 090	5 523	2 080	495	2 575
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	0	48	48	0	4	4	0	4	4	0	48	48
42305	35 427	19 236	54 663	6 876	8 577	15 453	11 079	18 516	29 595	39 630	29 175	68 805
42306	22 018	7 929	29 947	1 140	8 522	9 662	312	593	905	21 190	0	21 190
42307	0	587	587	0	664	664	0	77	77	0	0	0
45215	116 720	0	116 720	1 677	0	1 677	7 737	0	7 737	122 780	0	122 780
45315	8 459	0	8 459	0	0	0	607	0	607	9 066	0	9 066
45415	69	0	69	13	0	13	27	0	27	83	0	83
45515	17 332	0	17 332	709	0	709	1 475	0	1 475	18 098	0	18 098
45818	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
45918	32	0	32	4	0	4	103	0	103	131	0	131
47407	0	0	0	51 442	93 394	144 836	51 442	93 394	144 836	0	0	0
47411	1 334	580	1 914	255	459	714	616	174	790	1 695	295	1 990
47416	47	0	47	2 856	0	2 856	2 829	0	2 829	20	0	20
47422	116	0	116	85	158	243	111	158	269	142	0	142
47425	10 408	0	10 408	5 262	0	5 262	792	0	792	5 938	0	5 938
47426	969	2 394	3 363	285	432	717	409	1 563	1 972	1 093	3 525	4 618
50120	8 786	0	8 786	1 529	0	1 529	1 606	0	1 606	8 863	0	8 863
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	969	0	969	286	0	286	155	0	155	838	0	838
52301	3 004	0	3 004	7 463	0	7 463	4 689	0	4 689	230	0	230
52305	43 679	0	43 679	30 067	0	30 067	4 055	0	4 055	17 667	0	17 667
52406	0	0	0	33 118	0	33 118	33 118	0	33 118	0	0	0
52501	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
60301	526	0	526	3 164	0	3 164	2 671	0	2 671	33	0	33
60305	546	0	546	1 891	0	1 891	1 345	0	1 345	0	0	0
60309	74	0	74	74	0	74	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	6 031	0	6 031	0	0	0	38	0	38	6 069	0	6 069
61304	28	0	28	7	0	7	8	0	8	29	0	29
70601	232 038	0	232 038	0	0	0	19 611	0	19 611	251 649	0	251 649
70602	1 929	0	1 929	847	0	847	1 151	0	1 151	2 233	0	2 233
70603	200 499	0	200 499	0	0	0	36 585	0	36 585	237 084	0	237 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	34 654	0	34 654	34 654	0	34 654	0	0	0
90803	44 429	0	44 429	9 247	0	9 247	44 429	0	44 429	9 247	0	9 247
90901	21 644	0	21 644	5 325	0	5 325	5 066	0	5 066	21 903	0	21 903
90902	68 640	0	68 640	21 255	0	21 255	7 991	0	7 991	81 904	0	81 904
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	37 321	0	37 321	44 116	0	44 116	43 357	0	43 357	38 080	0	38 080
91414	560 754	0	560 754	64 877	0	64 877	1 162	0	1 162	624 469	0	624 469
91604	348	0	348	169	0	169	283	0	283	234	0	234
91704	606	0	606	0	0	0	1	0	1	605	0	605
91802	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
91803	33	704	737	0	70	70	0	58	58	33	716	749
99998	558 533	0	558 533	89 866	0	89 866	132 067	0	132 067	516 332	0	516 332
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	88 602	0	88 602	42 592	0	42 592	7 410	0	7 410	53 420	0	53 420
91312	428 072	0	428 072	16 080	0	16 080	20 072	0	20 072	432 064	0	432 064
91317	41 496	0	41 496	73 092	0	73 092	62 049	0	62 049	30 453	0	30 453
91507	363	0	363	0	0	0	32	0	32	395	0	395
99999	737 992	0	737 992	137 001	0	137 001	179 713	0	179 713	780 704	0	780 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 915	45 915	0	45 915	45 915	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 783	0	45 783	45 783	0	45 783	0	0	0
96801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 779,0000
Пассив
98050	0	0	12 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 779,0000
98070	0	0	43 000,0000	0	0	84 414,0000	0	0	84 414,0000	0	0	43 000,0000

Страница была полезной?