Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 937	3 243	19 180	91 994	37 021	129 015	96 559	32 805	129 364	11 372	7 459	18 831
20209	0	0	0	56 955	627	57 582	56 955	627	57 582	0	0	0
30102	202 443	0	202 443	8 909 332	0	8 909 332	8 946 313	0	8 946 313	165 462	0	165 462
30110	7 132	3 273	10 405	3 410	362 625	366 035	3 426	363 378	366 804	7 116	2 520	9 636
30114	0	20 665	20 665	0	561 279	561 279	0	562 852	562 852	0	19 092	19 092
30202	1 455	0	1 455	1 086	0	1 086	0	0	0	2 541	0	2 541
30204	106	0	106	70	0	70	0	0	0	176	0	176
30221	0	0	0	179 851	0	179 851	179 851	0	179 851	0	0	0
30302	35 691	352	36 043	556 197	518 716	1 074 913	555 202	518 817	1 074 019	36 686	251	36 937
30306	51 500	0	51 500	170 192	0	170 192	135 575	0	135 575	86 117	0	86 117
30602	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
32002	170 000	0	170 000	1 330 000	0	1 330 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 020 000	0	1 020 000	190 000	0	190 000
45107	98 725	0	98 725	0	0	0	1 900	0	1 900	96 825	0	96 825
45201	53 400	0	53 400	151 728	0	151 728	132 399	0	132 399	72 729	0	72 729
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	134 050	0	134 050	38 200	0	38 200	19 042	0	19 042	153 208	0	153 208
45207	102 395	0	102 395	4 000	0	4 000	5 850	0	5 850	100 545	0	100 545
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45505	1 673	0	1 673	247	0	247	781	0	781	1 139	0	1 139
45506	21 982	0	21 982	1 766	0	1 766	2 370	0	2 370	21 378	0	21 378
45507	9 562	0	9 562	0	0	0	759	0	759	8 803	0	8 803
45705	150	0	150	336	0	336	152	0	152	334	0	334
45812	13 966	0	13 966	2 643	0	2 643	1 747	0	1 747	14 862	0	14 862
45815	3 100	0	3 100	500	0	500	0	0	0	3 600	0	3 600
45912	974	0	974	169	0	169	128	0	128	1 015	0	1 015
45915	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47404	5 001	0	5 001	496 012	494 548	990 560	496 012	494 548	990 560	5 001	0	5 001
47406	0	0	0	529 614	33 415	563 029	529 614	33 415	563 029	0	0	0
47408	0	0	0	40 787	598 157	638 944	40 787	598 157	638 944	0	0	0
47423	4 967	0	4 967	741	0	741	1 086	0	1 086	4 622	0	4 622
47427	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
52503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	761	0	761	734	0	734	368	0	368	1 127	0	1 127
60306	10	0	10	1 391	0	1 391	1 401	0	1 401	0	0	0
60308	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60310	206	0	206	350	0	350	314	0	314	242	0	242
60312	11 978	0	11 978	5 217	0	5 217	5 180	0	5 180	12 015	0	12 015
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60401	18 481	0	18 481	868	0	868	842	0	842	18 507	0	18 507
60701	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	156	0	156	130	0	130	136	0	136	150	0	150
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	4 726	0	4 726	374	0	374	301	0	301	4 799	0	4 799
70606	375 147	0	375 147	63 287	0	63 287	572	0	572	437 862	0	437 862
70608	51 133	0	51 133	7 310	0	7 310	0	0	0	58 443	0	58 443
70611	3 501	0	3 501	497	0	497	690	0	690	3 308	0	3 308
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	76	0	76	36	0	36	38	0	38	78	0	78
30232	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	35 691	352	36 043	555 202	518 817	1 074 019	556 197	518 716	1 074 913	36 686	251	36 937
30305	51 500	0	51 500	135 575	0	135 575	170 192	0	170 192	86 117	0	86 117
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
40701	7 756	0	7 756	150 577	0	150 577	169 228	0	169 228	26 407	0	26 407
40702	531 039	4 935	535 974	7 523 490	536 476	8 059 966	7 505 494	534 712	8 040 206	513 043	3 171	516 214
40703	296	0	296	14 774	0	14 774	15 001	0	15 001	523	0	523
40802	2 261	0	2 261	5 319	0	5 319	5 851	0	5 851	2 793	0	2 793
40807	232	6 742	6 974	383	93 582	93 965	852	94 951	95 803	701	8 111	8 812
40817	32	47	79	1	4	5	0	5	5	31	48	79
40820	1	64	65	0	6	6	0	7	7	1	65	66
40903	56	0	56	25	0	25	0	0	0	31	0	31
40905	5	0	5	353	0	353	350	0	350	2	0	2
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	10 936	0	10 936	10 936	0	10 936	0	0	0
40912	0	0	0	140	625	765	140	625	765	0	0	0
40913	0	0	0	203	1 007	1 210	203	1 007	1 210	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068
42104	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42106	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	15 538	12 963	28 501	0	1 198	1 198	145	1 497	1 642	15 683	13 262	28 945
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 404	0	2 404	46	0	46	533	0	533	2 891	0	2 891
45215	16 675	0	16 675	20 305	0	20 305	21 423	0	21 423	17 793	0	17 793
45515	5 856	0	5 856	4 222	0	4 222	3 149	0	3 149	4 783	0	4 783
45715	150	0	150	145	0	145	329	0	329	334	0	334
45818	12 418	0	12 418	1 743	0	1 743	2 345	0	2 345	13 020	0	13 020
45918	261	0	261	52	0	52	97	0	97	306	0	306
47405	0	0	0	3 500	555 690	559 190	3 500	555 690	559 190	0	0	0
47407	0	0	0	592 344	51 583	643 927	592 344	51 583	643 927	0	0	0
47416	2 082	0	2 082	28 629	165	28 794	27 780	165	27 945	1 233	0	1 233
47425	11 754	0	11 754	13 942	0	13 942	13 540	0	13 540	11 352	0	11 352
47426	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52303	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
52305	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
52306	0	313	313	0	29	29	0	34	34	0	318	318
52501	1 033	1	1 034	0	0	0	119	2	121	1 152	3	1 155
60301	317	0	317	2 287	0	2 287	2 829	0	2 829	859	0	859
60305	77	0	77	7 156	0	7 156	7 132	0	7 132	53	0	53
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60311	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60324	2 953	0	2 953	0	0	0	1	0	1	2 954	0	2 954
60601	7 057	0	7 057	843	0	843	1 062	0	1 062	7 276	0	7 276
61304	222	0	222	48	0	48	28	0	28	202	0	202
70601	383 161	0	383 161	1 189	0	1 189	64 345	0	64 345	446 317	0	446 317
70603	51 836	0	51 836	0	0	0	7 327	0	7 327	59 163	0	59 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 126	0	39 126	5 415	0	5 415	447	0	447	44 094	0	44 094
90902	74 552	0	74 552	11 734	0	11 734	7 922	0	7 922	78 364	0	78 364
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	921 777	0	921 777	65 286	0	65 286	143 277	0	143 277	843 786	0	843 786
91604	835	0	835	1 046	0	1 046	295	0	295	1 586	0	1 586
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	940 074	0	940 074	213 811	0	213 811	269 615	0	269 615	884 270	0	884 270
Пассив
91003	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	0	313	313	0	29	29	0	33	33	0	317	317
91312	873 637	0	873 637	99 152	0	99 152	63 091	0	63 091	837 576	0	837 576
91316	15 786	0	15 786	7 100	0	7 100	0	0	0	8 686	0	8 686
91317	42 178	0	42 178	160 079	0	160 079	149 012	0	149 012	31 111	0	31 111
91507	8 074	0	8 074	2 081	0	2 081	500	0	500	6 493	0	6 493
91508	86	0	86	18	0	18	19	0	19	87	0	87
99999	1 036 422	0	1 036 422	151 595	0	151 595	83 136	0	83 136	967 963	0	967 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 263	8 263	0	8 263	8 263	0	0	0
93801	870	0	870	96	0	96	96	0	96	870	0	870
Пассив
96001	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
96801	870	0	870	96	0	96	96	0	96	870	0	870

Страница была полезной?