Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 320	78 063	148 383	235 513	403 058	638 571	247 282	407 161	654 443	58 551	73 960	132 511
20208	23 554	3 677	27 231	62 150	8 806	70 956	51 908	8 038	59 946	33 796	4 445	38 241
20209	0	0	0	77 280	21 447	98 727	77 280	21 447	98 727	0	0	0
30102	162 300	0	162 300	7 345 048	0	7 345 048	7 299 954	0	7 299 954	207 394	0	207 394
30110	9 185	52 152	61 337	240 000	558 961	798 961	237 946	597 251	835 197	11 239	13 862	25 101
30114	0	166 454	166 454	0	4 448 265	4 448 265	0	3 042 822	3 042 822	0	1 571 897	1 571 897
30202	2 015	0	2 015	1 755	0	1 755	0	0	0	3 770	0	3 770
30204	9 491	0	9 491	4 783	0	4 783	0	0	0	14 274	0	14 274
30221	0	1 315	1 315	80	159 559	159 639	80	160 874	160 954	0	0	0
30233	0	0	0	11 951	746	12 697	11 299	746	12 045	652	0	652
30302	257 924	115	258 039	520 358	69 055	589 413	273 775	16 919	290 694	504 507	52 251	556 758
30402	498	0	498	754 565	0	754 565	702 308	0	702 308	52 755	0	52 755
30404	0	0	0	1 231 937	0	1 231 937	1 231 937	0	1 231 937	0	0	0
30409	0	0	0	736 237	0	736 237	736 237	0	736 237	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
32301	0	73	73	0	509	509	0	34	34	0	548	548
32307	0	469	469	0	25	25	0	494	494	0	0	0
32308	0	1 630	1 630	0	174	174	0	150	150	0	1 654	1 654
32309	0	2 594	2 594	0	278	278	0	239	239	0	2 633	2 633
44207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	0	0	0	16 896	0	16 896	12 696	0	12 696	4 200	0	4 200
45203	122 591	0	122 591	0	0	0	122 591	0	122 591	0	0	0
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	33 000	265 968	298 968	300 000	308 027	608 027	0	35 917	35 917	333 000	538 078	871 078
45207	231 500	5 720	237 220	500 000	254 656	754 656	0	527	527	731 500	259 849	991 349
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	2 503	2 503	0	268	268	0	231	231	0	2 540	2 540
45504	5 400	0	5 400	5 500	0	5 500	0	0	0	10 900	0	10 900
45505	11 308	0	11 308	0	0	0	13	0	13	11 295	0	11 295
45506	147 249	67 275	214 524	1 070	7 201	8 271	584	6 202	6 786	147 735	68 274	216 009
45507	0	6 886	6 886	6 300	49 673	55 973	100	8 926	9 026	6 200	47 633	53 833
45509	797	1 957	2 754	2 105	5 231	7 336	2 311	4 570	6 881	591	2 618	3 209
45708	0	10	10	0	561	561	0	165	165	0	406	406
45811	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	0	48 260	48 260	60	4 184	4 244	0	3 031	3 031	60	49 413	49 473
45912	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
45915	0	1 221	1 221	13	132	145	0	77	77	13	1 276	1 289
47101	8 277	0	8 277	110	0	110	0	0	0	8 387	0	8 387
47301	0	0	0	0	69 324	69 324	0	5 813	5 813	0	63 511	63 511
47404	1 043	112 670	113 713	3 139 006	2 863 757	6 002 763	3 139 010	2 861 637	6 000 647	1 039	114 790	115 829
47408	0	0	0	26 416 108	29 562 449	55 978 557	26 416 108	29 562 449	55 978 557	0	0	0
47423	355	0	355	87 299	330 031	417 330	87 274	330 027	417 301	380	4	384
47427	1 263	191	1 454	17 926	5 638	23 564	16 206	5 599	21 805	2 983	230	3 213
50105	0	0	0	231 284	0	231 284	231 284	0	231 284	0	0	0
50106	525 210	0	525 210	9 537	0	9 537	0	0	0	534 747	0	534 747
50107	203 625	0	203 625	2 280	0	2 280	205 905	0	205 905	0	0	0
50118	0	0	0	231 319	0	231 319	108 672	0	108 672	122 647	0	122 647
50121	999	0	999	57	0	57	1 040	0	1 040	16	0	16
50205	0	0	0	0	152 158	152 158	0	152 158	152 158	0	0	0
50210	0	327 532	327 532	0	39 572	39 572	0	30 191	30 191	0	336 913	336 913
50211	1 004 777	1 003 502	2 008 279	11 773	114 386	126 159	527 727	145 501	673 228	488 823	972 387	1 461 210
50605	0	0	0	19 445	0	19 445	19 445	0	19 445	0	0	0
50606	0	0	0	319 019	0	319 019	279 878	0	279 878	39 141	0	39 141
50621	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
50706	0	0	0	16 089	0	16 089	0	0	0	16 089	0	16 089
50708	0	70	70	0	5	5	0	4	4	0	71	71
50721	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
51506	312 461	0	312 461	2 606	0	2 606	0	0	0	315 067	0	315 067
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	14 893	0	14 893	14 893	0	14 893	0	0	0
60308	457	0	457	2 881	0	2 881	688	0	688	2 650	0	2 650
60310	10	0	10	6 515	0	6 515	5 862	0	5 862	663	0	663
60312	36 725	0	36 725	61 320	0	61 320	47 185	0	47 185	50 860	0	50 860
60314	284	2 506	2 790	0	5 012	5 012	0	2 666	2 666	284	4 852	5 136
60323	0	55	55	0	9	9	0	59	59	0	5	5
60401	55 177	0	55 177	1 314	0	1 314	0	0	0	56 491	0	56 491
60701	20 063	0	20 063	8 141	0	8 141	1 692	0	1 692	26 512	0	26 512
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	275	0	275	58	0	58	0	0	0	333	0	333
61008	2 518	0	2 518	1 021	0	1 021	301	0	301	3 238	0	3 238
61009	6 159	0	6 159	1 682	0	1 682	1 975	0	1 975	5 866	0	5 866
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	1 252 786	0	1 252 786	1 252 786	0	1 252 786	0	0	0
61403	76 114	0	76 114	17 601	0	17 601	14 586	0	14 586	79 129	0	79 129
70606	1 629 284	0	1 629 284	307 766	0	307 766	2 581	0	2 581	1 934 469	0	1 934 469
70607	6 515	0	6 515	6 932	0	6 932	0	0	0	13 447	0	13 447
70608	2 076 646	0	2 076 646	563 454	0	563 454	0	0	0	2 640 100	0	2 640 100
70610	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70611	10 662	0	10 662	317	0	317	0	0	0	10 979	0	10 979
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	386 501	0	386 501	0	0	0	0	0	0	386 501	0	386 501
30109	60 267	9 849	70 116	145 623	323 865	469 488	145 992	319 220	465 212	60 636	5 204	65 840
30223	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30232	5 350	153	5 503	64 843	10 355	75 198	59 493	10 202	69 695	0	0	0
30301	257 924	115	258 039	273 775	16 919	290 694	520 358	69 055	589 413	504 507	52 251	556 758
30408	0	0	0	583 374	0	583 374	583 374	0	583 374	0	0	0
30601	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000	700	0	700
31203	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
31205	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
31302	0	0	0	155 000	64 094	219 094	155 000	64 094	219 094	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	15 892	110 892	95 000	15 892	110 892	0	0	0
32901	0	0	0	105 826	0	105 826	225 280	0	225 280	119 454	0	119 454
40502	89	0	89	122	0	122	42	0	42	9	0	9
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	36 096	22 471	58 567	309 611	75 599	385 210	509 785	129 697	639 482	236 270	76 569	312 839
40702	338 343	88 689	427 032	5 192 201	577 433	5 769 634	5 172 251	919 256	6 091 507	318 393	430 512	748 905
40703	10 654	29 972	40 626	104 563	2 824	107 387	145 575	3 269	148 844	51 666	30 417	82 083
40802	7 376	434	7 810	31 040	61	31 101	51 097	68	51 165	27 433	441	27 874
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 094	35 197	39 291	207 622	240 978	448 600	225 399	265 263	490 662	21 871	59 482	81 353
40817	147 931	38 460	186 391	784 354	1 594 081	2 378 435	726 193	1 603 062	2 329 255	89 770	47 441	137 211
40820	679	3 317	3 996	158	6 276	6 434	181	6 309	6 490	702	3 350	4 052
40901	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42002	122 873	0	122 873	122 873	0	122 873	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	0	165 599	165 599	0	13 868	13 868	0	16 571	16 571	0	168 302	168 302
42006	0	469 356	469 356	0	43 265	43 265	0	50 241	50 241	0	476 332	476 332
42103	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	0	0	0	90 000	593	90 593	353 000	38 699	391 699	263 000	38 106	301 106
42105	0	0	0	0	2 054	2 054	21 600	27 458	49 058	21 600	25 404	47 004
42106	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42301	4 213	11 244	15 457	58 000	32 268	90 268	56 269	31 593	87 862	2 482	10 569	13 051
42304	946	16 208	17 154	1 000	4 877	5 877	4 005	2 944	6 949	3 951	14 275	18 226
42305	11 419	288 312	299 731	3 288	117 460	120 748	13 773	300 534	314 307	21 904	471 386	493 290
42306	344 797	1 207 373	1 552 170	233 090	598 837	831 927	276 164	1 660 310	1 936 474	387 871	2 268 846	2 656 717
42307	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42309	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42312	12	0	12	0	0	0	18	0	18	30	0	30
42313	54	0	54	0	0	0	36	0	36	90	0	90
42601	0	1 017	1 017	0	94	94	0	109	109	0	1 032	1 032
42604	203	2 480	2 683	203	5 312	5 515	0	2 832	2 832	0	0	0
42605	0	6 573	6 573	0	413	413	0	544	544	0	6 704	6 704
42606	0	4 141	4 141	0	367	367	0	4 524	4 524	0	8 298	8 298
43801	0	626	626	0	584	584	0	507	507	0	549	549
43805	0	469	469	0	494	494	0	25	25	0	0	0
43806	0	1 630	1 630	0	150	150	0	174	174	0	1 654	1 654
43807	0	3 694	3 694	0	340	340	0	395	395	0	3 749	3 749
44007	0	438 066	438 066	0	40 380	40 380	0	46 891	46 891	0	444 577	444 577
45215	34 387	0	34 387	19 482	0	19 482	29 061	0	29 061	43 966	0	43 966
45515	14 440	0	14 440	706	0	706	1 348	0	1 348	15 082	0	15 082
45818	78 860	0	78 860	5	0	5	1 218	0	1 218	80 073	0	80 073
45918	1 230	0	1 230	10	0	10	69	0	69	1 289	0	1 289
47108	4 740	0	4 740	2 166	0	2 166	2 276	0	2 276	4 850	0	4 850
47403	0	0	0	953 133	0	953 133	953 133	0	953 133	0	0	0
47407	0	0	0	26 646 842	29 347 859	55 994 701	26 646 842	29 347 859	55 994 701	0	0	0
47411	3 130	14 174	17 304	2 989	9 136	12 125	3 133	11 634	14 767	3 274	16 672	19 946
47416	124	539	663	25 154	78 226	103 380	25 034	98 344	123 378	4	20 657	20 661
47422	0	0	0	4 520	531	5 051	4 520	531	5 051	0	0	0
47425	21 317	0	21 317	4 352	0	4 352	7 290	0	7 290	24 255	0	24 255
47426	3 604	6 544	10 148	1 985	587	2 572	4 823	7 577	12 400	6 442	13 534	19 976
50120	1 783	0	1 783	35	0	35	3 334	0	3 334	5 082	0	5 082
50408	2 522	0	2 522	0	0	0	2 606	0	2 606	5 128	0	5 128
50620	0	0	0	734	0	734	1 093	0	1 093	359	0	359
50719	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
51510	159 355	0	159 355	0	0	0	1 329	0	1 329	160 684	0	160 684
52304	0	0	0	0	2 907	2 907	0	34 662	34 662	0	31 755	31 755
52305	0	8 839	8 839	0	815	815	0	947	947	0	8 971	8 971
52501	0	187	187	0	17	17	0	187	187	0	357	357
60301	286	0	286	19 502	0	19 502	19 424	0	19 424	208	0	208
60305	76	0	76	116 114	0	116 114	118 480	0	118 480	2 442	0	2 442
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	2	0	2	283	4	287	283	4	287	2	0	2
60311	2 571	0	2 571	19 352	0	19 352	18 988	0	18 988	2 207	0	2 207
60313	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
60322	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60324	1 317	0	1 317	1 018	0	1 018	514	0	514	813	0	813
60601	24 620	0	24 620	0	0	0	1 213	0	1 213	25 833	0	25 833
61301	0	0	0	0	0	0	1 666	1 683	3 349	1 666	1 683	3 349
61304	989	0	989	155	0	155	184	0	184	1 018	0	1 018
70601	1 633 496	0	1 633 496	2 191	0	2 191	220 151	0	220 151	1 851 456	0	1 851 456
70602	5 731	0	5 731	0	0	0	2 291	0	2 291	8 022	0	8 022
70603	2 109 999	0	2 109 999	0	0	0	562 483	0	562 483	2 672 482	0	2 672 482
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	161	0	161	1	0	1	3	0	3	159	0	159
80801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
80901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
85101	0	157	157	0	15	15	0	17	17	0	159	159
85201	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	5	0	5	19	0	19	15	0	15	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	405	0	405	10 188	0	10 188	1 750	0	1 750	8 843	0	8 843
90902	121 012	0	121 012	1 737	0	1 737	11 318	0	11 318	111 431	0	111 431
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	521 345	0	521 345	267 564	0	267 564	261 845	0	261 845	527 064	0	527 064
91414	496 991	600 519	1 097 510	1 023 000	1 325 116	2 348 116	129 476	117 503	246 979	1 390 515	1 808 132	3 198 647
91604	2 343	2 386	4 729	1 025	875	1 900	54	196	250	3 314	3 065	6 379
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 792 304	0	1 792 304	2 821 488	0	2 821 488	1 677 362	0	1 677 362	2 936 430	0	2 936 430
Пассив
91003	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
91004	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
91311	82 579	8 839	91 418	0	815	815	0	946	946	82 579	8 970	91 549
91312	643 000	0	643 000	0	0	0	631 768	0	631 768	1 274 768	0	1 274 768
91315	9 000	6 419	15 419	0	1 096	1 096	0	628	628	9 000	5 951	14 951
91316	300 000	93 871	393 871	600 000	283 945	883 945	850 000	539 385	1 389 385	550 000	349 311	899 311
91317	37 514	297 342	334 856	501 282	302 463	803 745	496 179	309 075	805 254	32 411	303 954	336 365
91507	313 740	0	313 740	494	0	494	6 240	0	6 240	319 486	0	319 486
99999	1 745 009	0	1 745 009	513 372	0	513 372	2 620 734	0	2 620 734	3 852 371	0	3 852 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 400	1 235 188	1 390 588	4 711 464	27 311 330	32 022 794	4 600 704	27 630 334	32 231 038	266 160	916 184	1 182 344
93201	0	0	0	15 492	0	15 492	0	0	0	15 492	0	15 492
93301	0	0	0	520 040	0	520 040	520 040	0	520 040	0	0	0
93302	0	0	0	520 040	0	520 040	520 040	0	520 040	0	0	0
93306	0	0	0	63 600	213 743	277 343	63 600	213 743	277 343	0	0	0
93307	0	0	0	63 600	230 448	294 048	63 600	217 688	281 288	0	12 760	12 760
93501	0	0	0	0	92 927	92 927	0	92 927	92 927	0	0	0
93502	0	0	0	0	228 901	228 901	0	161 565	161 565	0	67 336	67 336
93506	0	0	0	0	62 017	62 017	0	62 017	62 017	0	0	0
93507	0	0	0	0	115 055	115 055	0	63 303	63 303	0	51 752	51 752
93801	1 779	0	1 779	324 451	0	324 451	321 876	0	321 876	4 354	0	4 354
Пассив
96001	965 924	425 507	1 391 431	24 532 587	7 548 056	32 080 643	24 407 174	7 465 978	31 873 152	840 511	343 429	1 183 940
96201	0	0	0	108	0	108	15 600	0	15 600	15 492	0	15 492
96301	0	0	0	0	92 927	92 927	0	92 927	92 927	0	0	0
96302	0	0	0	0	161 565	161 565	0	228 901	228 901	0	67 336	67 336
96306	0	0	0	0	128 136	128 136	0	128 136	128 136	0	0	0
96307	0	0	0	0	127 410	127 410	0	179 162	179 162	0	51 752	51 752
96501	0	0	0	520 040	0	520 040	520 040	0	520 040	0	0	0
96502	0	0	0	520 040	0	520 040	520 040	0	520 040	0	0	0
96506	0	0	0	0	213 743	213 743	0	213 743	213 743	0	0	0
96507	0	0	0	0	217 688	217 688	0	230 448	230 448	0	12 760	12 760
96801	936	0	936	284 923	0	284 923	286 545	0	286 545	2 558	0	2 558
97001	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	581 430 238,0000	0	0	1 557 700 228,0000	0	0	5 777 265,0000	0	0	2 133 353 201,0000
Пассив
98040	0	0	580 694 396,0000	0	0	329 114 003,0000	0	0	1 881 114 223,0000	0	0	2 132 694 616,0000
98050	0	0	224 322,0000	0	0	5 777 265,0000	0	0	5 700 000,0000	0	0	147 057,0000
98070	0	0	511 532,0000	0	0	5 507 020,0000	0	0	5 507 020,0000	0	0	511 532,0000

Страница была полезной?