Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 284	5 503	19 787	107 057	3 552	110 609	105 090	2 827	107 917	16 251	6 228	22 479
20209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
30102	43	0	43	312 280	0	312 280	298 689	0	298 689	13 634	0	13 634
30110	200	15	215	3 194	1	3 195	3 128	1	3 129	266	15	281
30202	636	0	636	214	0	214	0	0	0	850	0	850
30204	46	0	46	21	0	21	0	0	0	67	0	67
30221	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
30602	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
45206	46 550	0	46 550	0	0	0	15 025	0	15 025	31 525	0	31 525
45207	11 526	0	11 526	15 000	0	15 000	152	0	152	26 374	0	26 374
45401	53	0	53	1 969	0	1 969	1 530	0	1 530	492	0	492
45407	15 051	0	15 051	0	0	0	690	0	690	14 361	0	14 361
45408	12 491	0	12 491	27	0	27	280	0	280	12 238	0	12 238
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45505	53 650	0	53 650	278	0	278	1 182	0	1 182	52 746	0	52 746
45506	46 850	0	46 850	10	0	10	2 654	0	2 654	44 206	0	44 206
45507	35 163	0	35 163	0	0	0	1 747	0	1 747	33 416	0	33 416
45812	1 340	0	1 340	25	0	25	25	0	25	1 340	0	1 340
45814	6 597	0	6 597	607	0	607	52	0	52	7 152	0	7 152
45815	13 466	0	13 466	5 252	0	5 252	2 337	0	2 337	16 381	0	16 381
45912	2	0	2	154	0	154	2	0	2	154	0	154
45914	539	0	539	73	0	73	35	0	35	577	0	577
45915	2 259	0	2 259	1	0	1	0	0	0	2 260	0	2 260
47423	230	432	662	48 191	44	48 235	44 191	37	44 228	4 230	439	4 669
47427	1 363	0	1 363	2 996	0	2 996	1 457	0	1 457	2 902	0	2 902
50605	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
60306	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	102	0	102	669	0	669	665	0	665	106	0	106
60323	126	0	126	220	0	220	187	0	187	159	0	159
60401	24 789	0	24 789	5	0	5	0	0	0	24 794	0	24 794
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
61008	56	0	56	8	0	8	0	0	0	64	0	64
61009	62	0	62	2	0	2	0	0	0	64	0	64
61403	617	0	617	15	0	15	69	0	69	563	0	563
70606	84 919	0	84 919	8 820	0	8 820	42	0	42	93 697	0	93 697
70608	8 816	0	8 816	1 571	0	1 571	0	0	0	10 387	0	10 387
70611	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	11 563	0	11 563	0	0	0	0	0	0	11 563	0	11 563
30126	73	0	73	17	0	17	0	0	0	56	0	56
31302	3 000	0	3 000	67 500	0	67 500	64 500	0	64 500	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000
40602	3 537	0	3 537	2 439	0	2 439	704	0	704	1 802	0	1 802
40702	10 817	0	10 817	195 536	0	195 536	218 260	0	218 260	33 541	0	33 541
40703	309	0	309	238	0	238	229	0	229	300	0	300
40802	2 422	0	2 422	20 522	0	20 522	19 591	0	19 591	1 491	0	1 491
40817	1 042	0	1 042	2 159	0	2 159	1 851	0	1 851	734	0	734
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40911	88	0	88	3 375	0	3 375	3 359	0	3 359	72	0	72
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	681	55	736	2 289	31	2 320	2 675	32	2 707	1 067	56	1 123
42304	12 133	0	12 133	8 754	0	8 754	800	0	800	4 179	0	4 179
42305	36 819	563	37 382	3 805	36	3 841	6 191	47	6 238	39 205	574	39 779
42306	76 867	893	77 760	10 374	63	10 437	17 847	82	17 929	84 340	912	85 252
42307	38 870	9 596	48 466	1 609	1 243	2 852	1 694	1 197	2 891	38 955	9 550	48 505
42309	293	0	293	306	0	306	328	0	328	315	0	315
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 516	0	2 516	9	0	9	14	0	14	2 521	0	2 521
45415	8 574	0	8 574	1 391	0	1 391	1 088	0	1 088	8 271	0	8 271
45515	9 183	0	9 183	462	0	462	284	0	284	9 005	0	9 005
45818	9 336	0	9 336	497	0	497	1 720	0	1 720	10 559	0	10 559
45918	436	0	436	8	0	8	26	0	26	454	0	454
47411	2 556	389	2 945	1 689	76	1 765	1 989	122	2 111	2 856	435	3 291
47416	6	0	6	64	0	64	88	0	88	30	0	30
47422	8	0	8	331	0	331	360	0	360	37	0	37
47425	251	0	251	468	0	468	415	0	415	198	0	198
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50620	373	0	373	28	0	28	0	0	0	345	0	345
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60301	470	0	470	1 112	0	1 112	642	0	642	0	0	0
60305	1 009	0	1 009	2 977	0	2 977	1 968	0	1 968	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
60601	5 393	0	5 393	0	0	0	114	0	114	5 507	0	5 507
70601	78 541	0	78 541	0	0	0	6 991	0	6 991	85 532	0	85 532
70602	132	0	132	0	0	0	27	0	27	159	0	159
70603	8 727	0	8 727	0	0	0	1 477	0	1 477	10 204	0	10 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	12	0	12	3 385	0	3 385	2 656	0	2 656	741	0	741
90902	40 576	0	40 576	2 171	0	2 171	1 661	0	1 661	41 086	0	41 086
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	506 156	0	506 156	21 882	0	21 882	22 242	0	22 242	505 796	0	505 796
91501	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
91502	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
91604	6 845	0	6 845	2 666	0	2 666	1 066	0	1 066	8 445	0	8 445
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	332 833	0	332 833	20 868	0	20 868	5 584	0	5 584	348 117	0	348 117
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	314 148	0	314 148	2 370	0	2 370	18 103	0	18 103	329 881	0	329 881
91316	125	0	125	10	0	10	0	0	0	115	0	115
91317	947	0	947	2 969	0	2 969	2 530	0	2 530	508	0	508
91507	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	553 655	0	553 655	27 593	0	27 593	30 350	0	30 350	556 412	0	556 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 507 000,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 507 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?