Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 451	41 500	90 951	442 014	46 785	488 799	443 048	48 500	491 548	48 417	39 785	88 202
20208	23 878	157	24 035	73 352	176	73 528	72 308	174	72 482	24 922	159	25 081
20209	0	0	0	120 731	0	120 731	120 731	0	120 731	0	0	0
30102	164 871	0	164 871	1 477 818	0	1 477 818	1 517 249	0	1 517 249	125 440	0	125 440
30110	35 264	9 304	44 568	324 159	127 924	452 083	320 916	123 301	444 217	38 507	13 927	52 434
30114	0	331 397	331 397	0	433 398	433 398	0	295 632	295 632	0	469 163	469 163
30202	4 995	0	4 995	2 441	0	2 441	0	0	0	7 436	0	7 436
30204	2 880	0	2 880	1 360	0	1 360	0	0	0	4 240	0	4 240
30213	6 039	0	6 039	2 053	0	2 053	29	0	29	8 063	0	8 063
30221	0	0	0	4 000	9 224	13 224	4 000	9 224	13 224	0	0	0
30233	1 462	0	1 462	21 726	0	21 726	21 785	0	21 785	1 403	0	1 403
30302	14 652	33 752	48 404	24 024	37 902	61 926	18 885	33 809	52 694	19 791	37 845	57 636
30306	72 610	2 803	75 413	17 537	651	18 188	44 000	227	44 227	46 147	3 227	49 374
30602	1 334	0	1 334	44	0	44	1	0	1	1 377	0	1 377
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 408	1 408	0	151	151	0	130	130	0	1 429	1 429
45201	21 330	0	21 330	45 796	0	45 796	46 244	0	46 244	20 882	0	20 882
45204	4 220	0	4 220	7 155	0	7 155	2 600	0	2 600	8 775	0	8 775
45205	3 590	0	3 590	1 995	0	1 995	1 480	0	1 480	4 105	0	4 105
45206	259 114	78 226	337 340	5 374	8 374	13 748	1 687	7 211	8 898	262 801	79 389	342 190
45207	156 080	119 231	275 311	9 000	11 483	20 483	2 423	9 444	11 867	162 657	121 270	283 927
45307	265	0	265	0	0	0	29	0	29	236	0	236
45401	1 187	0	1 187	2 230	0	2 230	2 194	0	2 194	1 223	0	1 223
45406	13 570	0	13 570	0	0	0	3 840	0	3 840	9 730	0	9 730
45407	15 483	0	15 483	1 616	0	1 616	1 583	0	1 583	15 516	0	15 516
45504	34	0	34	0	0	0	14	0	14	20	0	20
45505	85 262	0	85 262	19 577	0	19 577	22 667	0	22 667	82 172	0	82 172
45506	306 887	178	307 065	39 724	17	39 741	42 057	44	42 101	304 554	151	304 705
45507	646 498	54 360	700 858	22 637	5 554	28 191	20 724	7 718	28 442	648 411	52 196	700 607
45812	11 553	0	11 553	75	0	75	75	0	75	11 553	0	11 553
45814	910	0	910	262	0	262	214	0	214	958	0	958
45815	51 679	3 921	55 600	8 651	1 173	9 824	7 855	921	8 776	52 475	4 173	56 648
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	34	0	34	23	0	23	26	0	26	31	0	31
45915	6 332	205	6 537	2 441	153	2 594	2 392	132	2 524	6 381	226	6 607
47408	0	0	0	126 615	2 091 401	2 218 016	126 615	2 091 401	2 218 016	0	0	0
47423	1 265	687	1 952	688	125	813	690	126	816	1 263	686	1 949
47427	15 053	2 276	17 329	23 031	3 059	26 090	21 712	3 313	25 025	16 372	2 022	18 394
50106	10 215	0	10 215	136	0	136	0	0	0	10 351	0	10 351
50107	0	46 620	46 620	0	4 152	4 152	0	2 926	2 926	0	47 846	47 846
50116	27 742	0	27 742	218	0	218	0	0	0	27 960	0	27 960
50121	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816
50605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50606	423	0	423	0	0	0	156	0	156	267	0	267
50621	76	0	76	14	0	14	14	0	14	76	0	76
51404	59 125	0	59 125	29 180	78 264	107 444	20 000	0	20 000	68 305	78 264	146 569
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 193	0	1 193	141	0	141	448	0	448	886	0	886
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	187	0	187	279	0	279	104	0	104	362	0	362
60310	6	0	6	313	0	313	313	0	313	6	0	6
60312	3 527	0	3 527	3 659	0	3 659	4 137	0	4 137	3 049	0	3 049
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	699	4	703	12	0	12	23	0	23	688	4	692
60401	267 511	0	267 511	0	0	0	0	0	0	267 511	0	267 511
60701	872	0	872	9	0	9	0	0	0	881	0	881
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	47	0	47	14	0	14	8	0	8	53	0	53
61008	331	0	331	226	0	226	159	0	159	398	0	398
61009	713	0	713	61	0	61	22	0	22	752	0	752
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	840	0	840	0	0	0	577	0	577	263	0	263
61209	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61210	0	0	0	20 157	0	20 157	20 157	0	20 157	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	427	0	427	185	0	185	1 974	0	1 974
70606	419 331	0	419 331	99 928	0	99 928	37 553	0	37 553	481 706	0	481 706
70607	1 792	0	1 792	0	0	0	1 736	0	1 736	56	0	56
70608	605 031	0	605 031	155 783	0	155 783	0	0	0	760 814	0	760 814
70611	1 331	0	1 331	121	0	121	0	0	0	1 452	0	1 452
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	80 256	0	80 256	0	0	0	0	0	0	80 256	0	80 256
30109	30	0	30	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	30	0	30
30220	0	0	0	0	3 684	3 684	0	3 684	3 684	0	0	0
30223	404	0	404	26 395	0	26 395	26 566	0	26 566	575	0	575
30232	0	0	0	13 842	3 432	17 274	13 842	3 432	17 274	0	0	0
30301	14 652	33 752	48 404	18 885	33 809	52 694	24 024	37 902	61 926	19 791	37 845	57 636
30305	72 610	2 803	75 413	44 000	227	44 227	17 537	651	18 188	46 147	3 227	49 374
31304	24 000	0	24 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	24 000	0	24 000
40502	150	0	150	95	0	95	1	0	1	56	0	56
40602	34 495	0	34 495	93 760	0	93 760	97 889	0	97 889	38 624	0	38 624
40701	618	0	618	6 102	0	6 102	6 213	0	6 213	729	0	729
40702	338 278	462 219	800 497	1 606 396	400 689	2 007 085	1 539 546	614 350	2 153 896	271 428	675 880	947 308
40703	5 906	10	5 916	5 660	1	5 661	6 665	1	6 666	6 911	10	6 921
40802	8 310	87	8 397	65 343	5	65 348	66 167	6	66 173	9 134	88	9 222
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	51 479	3 209	54 688	224 490	4 868	229 358	220 898	3 988	224 886	47 887	2 329	50 216
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	106	0	106	770	0	770	805	0	805	141	0	141
40909	8	99	107	124	296	420	124	263	387	8	66	74
40910	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	22	0	22	12 900	0	12 900	12 882	0	12 882	4	0	4
40912	0	0	0	3 768	9 883	13 651	3 768	9 883	13 651	0	0	0
40913	0	0	0	1 393	4 798	6 191	1 393	4 798	6 191	0	0	0
41907	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42301	16 052	1 237	17 289	33 459	25 709	59 168	32 298	25 744	58 042	14 891	1 272	16 163
42304	288 491	37 913	326 404	28 830	7 100	35 930	31 804	8 713	40 517	291 465	39 526	330 991
42305	230 642	59 654	290 296	15 843	13 535	29 378	51 937	11 301	63 238	266 736	57 420	324 156
42306	579 224	119 212	698 436	41 039	12 607	53 646	41 508	16 309	57 817	579 693	122 914	702 607
42309	291	0	291	95	0	95	93	0	93	289	0	289
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	5	4	9	6	0	6	6	1	7	5	5	10
42606	234	1 063	1 297	0	67	67	8	88	96	242	1 084	1 326
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 727	0	5 727	399	0	399	546	0	546	5 874	0	5 874
45315	16	0	16	11	0	11	0	0	0	5	0	5
45415	534	0	534	350	0	350	266	0	266	450	0	450
45515	72 649	0	72 649	18 205	0	18 205	20 966	0	20 966	75 410	0	75 410
45818	24 672	0	24 672	2 617	0	2 617	4 003	0	4 003	26 058	0	26 058
45918	3 245	0	3 245	724	0	724	889	0	889	3 410	0	3 410
47405	0	0	0	0	8 346	8 346	0	8 346	8 346	0	0	0
47407	0	0	0	51 487	2 165 791	2 217 278	51 487	2 165 791	2 217 278	0	0	0
47411	31 032	4 457	35 489	14 286	1 753	16 039	12 489	1 860	14 349	29 235	4 564	33 799
47412	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	130	0	130	4 712	0	4 712	5 096	0	5 096	514	0	514
47422	960	347	1 307	3 555	2 199	5 754	3 632	1 853	5 485	1 037	1	1 038
47425	2 436	0	2 436	1 245	0	1 245	1 082	0	1 082	2 273	0	2 273
47426	10 738	725	11 463	3 150	725	3 875	2 940	847	3 787	10 528	847	11 375
50120	1 851	0	1 851	1 842	0	1 842	0	0	0	9	0	9
50620	232	0	232	150	0	150	24	0	24	106	0	106
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
52501	281	0	281	100	0	100	64	0	64	245	0	245
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	425	0	425	3 053	0	3 053	2 896	0	2 896	268	0	268
60305	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
60307	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60309	91	0	91	90	0	90	265	0	265	266	0	266
60311	21	0	21	549	0	549	581	0	581	53	0	53
60322	0	0	0	1 403	0	1 403	1 432	0	1 432	29	0	29
60324	1 081	0	1 081	110	0	110	98	0	98	1 069	0	1 069
60601	25 560	0	25 560	0	0	0	605	0	605	26 165	0	26 165
61304	59	0	59	12	0	12	13	0	13	60	0	60
70601	420 861	0	420 861	32 309	0	32 309	91 920	0	91 920	480 472	0	480 472
70602	331	0	331	39	0	39	2 087	0	2 087	2 379	0	2 379
70603	612 731	0	612 731	0	0	0	156 658	0	156 658	769 389	0	769 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	10 514	0	10 514	0	0	0	2 000	0	2 000	8 514	0	8 514
90901	48 343	0	48 343	20 076	0	20 076	4 200	0	4 200	64 219	0	64 219
90902	239 896	0	239 896	16 798	0	16 798	31 889	0	31 889	224 805	0	224 805
91202	2 587	0	2 587	2	0	2	0	0	0	2 589	0	2 589
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91215	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91414	2 377 983	82 479	2 460 462	75 538	7 447	82 985	43 497	7 784	51 281	2 410 024	82 142	2 492 166
91501	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
91604	6 708	516	7 224	2 230	61	2 291	1 448	49	1 497	7 490	528	8 018
91704	895	0	895	17	0	17	1	0	1	911	0	911
91802	17 296	0	17 296	239	0	239	8	0	8	17 527	0	17 527
91803	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99998	1 882 636	0	1 882 636	262 901	0	262 901	202 576	0	202 576	1 942 961	0	1 942 961
Пассив
91003	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91004	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91311	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
91312	1 605 894	123 099	1 728 993	56 505	17 802	74 307	135 754	12 642	148 396	1 685 143	117 939	1 803 082
91316	16 819	0	16 819	5 500	0	5 500	0	0	0	11 319	0	11 319
91317	124 184	0	124 184	120 937	0	120 937	112 673	0	112 673	115 920	0	115 920
91507	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
99999	2 874 681	0	2 874 681	68 772	0	68 772	100 310	0	100 310	2 906 219	0	2 906 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 119	44 119	125 892	1 076 209	1 202 101	125 892	1 075 553	1 201 445	0	44 775	44 775
93801	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
Пассив
96001	0	43 819	43 819	51 487	1 150 119	1 201 606	51 487	1 150 993	1 202 480	0	44 693	44 693
96801	300	0	300	5 280	0	5 280	5 062	0	5 062	82	0	82
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 635 101,0000	0	0	0,0000	0	0	5 145 955,0000	0	0	5 489 146,0000
Пассив
98050	0	0	10 606 818,0000	0	0	5 145 955,0000	0	0	0,0000	0	0	5 460 863,0000
98070	0	0	28 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 283,0000

Страница была полезной?