Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 571	24 295	55 866	1 332 402	842 077	2 174 479	1 333 414	834 025	2 167 439	30 559	32 347	62 906
20208	13 467	322	13 789	38 324	854	39 178	39 990	823	40 813	11 801	353	12 154
20209	0	0	0	266 785	71 426	338 211	266 785	71 426	338 211	0	0	0
20302	0	57	57	0	4	4	0	4	4	0	57	57
30102	8 628	0	8 628	837 552	0	837 552	809 435	0	809 435	36 745	0	36 745
30110	15 096	28 781	43 877	16 141	114 316	130 457	19 097	129 191	148 288	12 140	13 906	26 046
30114	0	16 241	16 241	0	35 506	35 506	0	50 117	50 117	0	1 630	1 630
30202	8 483	0	8 483	4 422	0	4 422	0	0	0	12 905	0	12 905
30204	5 028	0	5 028	2 731	0	2 731	0	0	0	7 759	0	7 759
30221	0	0	0	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914	0	0	0
30233	1 573	14 413	15 986	22 709	10 523	33 232	22 954	24 922	47 876	1 328	14	1 342
30302	794 925	404 399	1 199 324	601 865	258 583	860 448	443 118	169 459	612 577	953 672	493 523	1 447 195
30306	111 983	0	111 983	5 431	0	5 431	4 300	0	4 300	113 114	0	113 114
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	3 755	3 755	0	402	402	0	346	346	0	3 811	3 811
44601	4 794	0	4 794	4 211	0	4 211	0	0	0	9 005	0	9 005
45201	4 277	0	4 277	11 293	0	11 293	4 623	0	4 623	10 947	0	10 947
45203	5 465	0	5 465	3 330	0	3 330	7 000	0	7 000	1 795	0	1 795
45205	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45206	258 938	335 076	594 014	52 085	28 020	80 105	20 873	156 792	177 665	290 150	206 304	496 454
45207	403 083	28 627	431 710	13 000	102 793	115 793	1 079	5 650	6 729	415 004	125 770	540 774
45401	1 781	0	1 781	4 033	0	4 033	3 335	0	3 335	2 479	0	2 479
45406	33 645	0	33 645	0	0	0	1 400	0	1 400	32 245	0	32 245
45407	67 800	3 010	70 810	200	322	522	6 500	277	6 777	61 500	3 055	64 555
45408	2 135	0	2 135	6 000	0	6 000	39	0	39	8 096	0	8 096
45505	12 893	14 191	27 084	0	1 478	1 478	6 588	1 537	8 125	6 305	14 132	20 437
45506	30 640	5 591	36 231	3 400	1 438	4 838	1 852	640	2 492	32 188	6 389	38 577
45507	49 512	8 110	57 622	0	868	868	159	789	948	49 353	8 189	57 542
45509	67 142	6 984	74 126	67 578	152 605	220 183	1 346	8 347	9 693	133 374	151 242	284 616
45812	55 223	0	55 223	6 597	0	6 597	13 090	0	13 090	48 730	0	48 730
45814	571	0	571	1 200	0	1 200	0	0	0	1 771	0	1 771
45815	21 521	3 220	24 741	1 186	470	1 656	2 106	240	2 346	20 601	3 450	24 051
45912	1 379	0	1 379	510	214	724	567	0	567	1 322	214	1 536
45914	1 073	57	1 130	552	60	612	0	5	5	1 625	112	1 737
45915	3 273	158	3 431	391	322	713	218	42	260	3 446	438	3 884
47408	0	0	0	482 029	530 613	1 012 642	482 029	530 613	1 012 642	0	0	0
47415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	143 836	2 581	146 417	108 619	81 953	190 572	107 807	79 702	187 509	144 648	4 832	149 480
47427	3 424	48	3 472	20 721	7 380	28 101	16 799	5 181	21 980	7 346	2 247	9 593
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
51504	59 017	0	59 017	208	0	208	0	0	0	59 225	0	59 225
51505	181 361	29 964	211 325	3 798	0	3 798	161 267	29 964	191 231	23 892	0	23 892
52503	0	0	0	676	0	676	11	0	11	665	0	665
60302	6 026	0	6 026	13	0	13	1 943	0	1 943	4 096	0	4 096
60306	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60308	83	0	83	344	0	344	424	0	424	3	0	3
60310	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60312	2 369	0	2 369	9 389	0	9 389	8 550	0	8 550	3 208	0	3 208
60323	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	29 655	0	29 655	589	0	589	0	0	0	30 244	0	30 244
60701	1 168	0	1 168	432	0	432	304	0	304	1 296	0	1 296
60702	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
61008	43	0	43	152	0	152	133	0	133	62	0	62
61009	83	0	83	248	0	248	118	0	118	213	0	213
61209	0	0	0	115 176	0	115 176	115 176	0	115 176	0	0	0
61210	0	0	0	48 623	0	48 623	48 623	0	48 623	0	0	0
61403	2 814	0	2 814	1 149	0	1 149	655	0	655	3 308	0	3 308
70606	351 025	0	351 025	83 133	0	83 133	2 813	0	2 813	431 345	0	431 345
70608	666 587	0	666 587	168 102	0	168 102	0	0	0	834 689	0	834 689
70609	1 925	0	1 925	176	0	176	0	0	0	2 101	0	2 101
70611	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	45 214	0	45 214	0	0	0	0	0	0	45 214	0	45 214
10801	18 242	0	18 242	0	0	0	0	0	0	18 242	0	18 242
20309	0	575	575	0	38	38	0	42	42	0	579	579
30109	452	0	452	876	0	876	812	0	812	388	0	388
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	20 047	20 047	0	20 047	20 047	0	0	0
30232	143	46	189	163 286	135 737	299 023	163 262	135 738	299 000	119	47	166
30301	794 925	404 399	1 199 324	443 118	169 473	612 591	601 865	258 597	860 462	953 672	493 523	1 447 195
30305	111 983	0	111 983	4 300	0	4 300	5 431	0	5 431	113 114	0	113 114
40502	63	5 017	5 080	40 979	21 507	62 486	41 434	16 543	57 977	518	53	571
40702	146 959	18 777	165 736	862 364	89 319	951 683	866 697	74 262	940 959	151 292	3 720	155 012
40703	1 339	0	1 339	3 061	0	3 061	2 829	0	2 829	1 107	0	1 107
40802	10 743	263	11 006	70 428	782	71 210	69 117	579	69 696	9 432	60	9 492
40807	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
40817	43 532	21 244	64 776	290 271	171 200	461 471	287 453	172 428	459 881	40 714	22 472	63 186
40820	414	1 987	2 401	745	23 897	24 642	631	24 358	24 989	300	2 448	2 748
40905	5 787	0	5 787	97 681	0	97 681	91 980	0	91 980	86	0	86
40906	0	0	0	19 836	0	19 836	19 836	0	19 836	0	0	0
40909	0	0	0	2 041	14 439	16 480	2 041	14 439	16 480	0	0	0
40910	0	0	0	159	664	823	159	664	823	0	0	0
40911	2 153	0	2 153	122 566	0	122 566	122 361	0	122 361	1 948	0	1 948
40912	163	1 239	1 402	4 979	40 711	45 690	5 180	40 604	45 784	364	1 132	1 496
40913	206	217	423	2 998	22 707	25 705	2 800	23 392	26 192	8	902	910
42105	65 000	0	65 000	65 003	0	65 003	3	0	3	0	0	0
42301	15 673	3 742	19 415	304 597	7 040	311 637	302 213	7 121	309 334	13 289	3 823	17 112
42303	1 754	533	2 287	2 699	235	2 934	2 436	2 088	4 524	1 491	2 386	3 877
42304	11 374	28 276	39 650	7 681	11 196	18 877	3 672	9 531	13 203	7 365	26 611	33 976
42305	366 316	192 738	559 054	14 422	38 295	52 717	24 914	53 724	78 638	376 808	208 167	584 975
42306	413 401	236 237	649 638	29 329	33 861	63 190	40 288	45 710	85 998	424 360	248 086	672 446
42307	52 850	16 670	69 520	7 272	2 650	9 922	9 931	4 364	14 295	55 509	18 384	73 893
42601	41	217	258	12	19	31	5	36	41	34	234	268
42605	110	6 636	6 746	2	465	467	2	1 110	1 112	110	7 281	7 391
42606	987	1 081	2 068	0	76	76	2	103	105	989	1 108	2 097
42607	6	1 068	1 074	0	81	81	1	102	103	7	1 089	1 096
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	65 000	0	65 000	139 000	0	139 000
44615	48	0	48	0	0	0	42	0	42	90	0	90
45215	22 287	0	22 287	2 423	0	2 423	3 901	0	3 901	23 765	0	23 765
45415	2 739	0	2 739	659	0	659	3 241	0	3 241	5 321	0	5 321
45515	6 992	0	6 992	17 159	0	17 159	19 805	0	19 805	9 638	0	9 638
45818	27 449	0	27 449	308	0	308	9 538	0	9 538	36 679	0	36 679
45918	1 780	0	1 780	125	0	125	570	0	570	2 225	0	2 225
47407	0	0	0	497 384	513 276	1 010 660	497 384	513 276	1 010 660	0	0	0
47411	9 395	5 550	14 945	9 296	4 743	14 039	9 468	4 776	14 244	9 567	5 583	15 150
47414	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47416	117	2 461	2 578	1 147	2 781	3 928	1 035	320	1 355	5	0	5
47422	201	0	201	83 060	72 818	155 878	82 967	72 818	155 785	108	0	108
47425	6 105	0	6 105	2 927	0	2 927	3 090	0	3 090	6 268	0	6 268
47426	2 704	12	2 716	3 321	1	3 322	617	3	620	0	14	14
50719	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
51510	2 703	0	2 703	10 216	0	10 216	8 344	0	8 344	831	0	831
52307	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676
60301	1 120	0	1 120	5 825	0	5 825	5 533	0	5 533	828	0	828
60305	318	0	318	8 136	0	8 136	7 821	0	7 821	3	0	3
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	9	6	15	50	1	51	54	1	55	13	6	19
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 171	0	13 171	0	0	0	421	0	421	13 592	0	13 592
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	297	0	297	0	0	0	133	0	133	430	0	430
70601	378 033	0	378 033	1 783	0	1 783	79 208	0	79 208	455 458	0	455 458
70603	642 413	0	642 413	0	0	0	167 554	0	167 554	809 967	0	809 967
70604	1 858	0	1 858	0	0	0	172	0	172	2 030	0	2 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 250	86	30 336	10 809	9	10 818	566	7	573	40 493	88	40 581
90902	338 907	9	338 916	2 881	2	2 883	52 163	1	52 164	289 625	10	289 635
91202	265 601	31 291	296 892	1	0	1	177 801	31 291	209 092	87 801	0	87 801
91203	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	335 560	76	335 636	0	8	8	16 422	7	16 429	319 138	77	319 215
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	3 936	617	4 553	770	139	909	141	83	224	4 565	673	5 238
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 032 466	0	2 032 466	606 553	0	606 553	281 634	0	281 634	2 357 385	0	2 357 385
Пассив
91311	36 340	0	36 340	0	0	0	3 676	0	3 676	40 016	0	40 016
91312	1 875 966	16 363	1 892 329	36 282	1 296	37 578	380 577	1 576	382 153	2 220 261	16 643	2 236 904
91315	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
91316	6 348	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0	6 348
91317	23 181	26 940	50 121	98 434	145 657	244 091	89 660	131 099	220 759	14 407	12 382	26 789
91507	45 141	0	45 141	0	0	0	100	0	100	45 241	0	45 241
91508	1 417	0	1 417	100	0	100	0	0	0	1 317	0	1 317
99999	1 008 398	0	1 008 398	278 523	0	278 523	14 660	0	14 660	744 535	0	744 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 489	4 489	0	4 489	4 489	0	0	0
93301	0	39 437	39 437	0	80 689	80 689	0	120 126	120 126	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 418	81 418	0	81 418	81 418	0	0	0
93303	0	0	0	0	26 328	26 328	0	26 328	26 328	0	0	0
93801	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
96301	39 087	0	39 087	118 801	0	118 801	79 714	0	79 714	0	0	0
96302	0	0	0	79 714	0	79 714	79 714	0	79 714	0	0	0
96303	0	0	0	26 328	0	26 328	26 328	0	26 328	0	0	0
96801	350	0	350	1 969	0	1 969	1 619	0	1 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98050	0	0	560,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	516,0000

Страница была полезной?