Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
20202	43 776	19 468	63 244	424 053	209 184	633 237	434 517	201 565	636 082	33 312	27 087	60 399
20207	0	0	0	35 563	136 629	172 192	35 563	136 629	172 192	0	0	0
20208	13 953	376	14 329	50 643	1 145	51 788	54 620	1 057	55 677	9 976	464	10 440
20209	0	0	0	390 833	297 227	688 060	390 833	297 227	688 060	0	0	0
30102	20 035	0	20 035	1 868 129	0	1 868 129	1 837 468	0	1 837 468	50 696	0	50 696
30110	6 275	35 280	41 555	23 692	159 748	183 440	24 927	155 166	180 093	5 040	39 862	44 902
30114	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
30202	939	0	939	307	0	307	0	0	0	1 246	0	1 246
30204	152	0	152	58	0	58	0	0	0	210	0	210
30233	233	0	233	44 135	282	44 417	44 169	279	44 448	199	3	202
30602	107	0	107	10 020	0	10 020	9 997	0	9 997	130	0	130
32002	20 000	0	20 000	495 000	0	495 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	350 000	0	350 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	6 560	0	6 560	54 537	0	54 537	53 971	0	53 971	7 126	0	7 126
45205	20 200	0	20 200	2 488	0	2 488	4 500	0	4 500	18 188	0	18 188
45206	40 100	0	40 100	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	39 800	0	39 800
45207	40 300	0	40 300	0	0	0	2 600	0	2 600	37 700	0	37 700
45505	5 883	0	5 883	210	0	210	1 115	0	1 115	4 978	0	4 978
45506	38 891	0	38 891	0	0	0	1 069	0	1 069	37 822	0	37 822
45507	975	0	975	0	0	0	25	0	25	950	0	950
45509	95	0	95	317	0	317	255	0	255	157	0	157
45812	98	0	98	687	0	687	587	0	587	198	0	198
45815	2 789	0	2 789	306	0	306	85	0	85	3 010	0	3 010
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	886 963	773 214	1 660 177	886 963	773 214	1 660 177	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
47423	149	0	149	408	19 604	20 012	380	19 604	19 984	177	0	177
47427	16	0	16	1 050	0	1 050	1 035	0	1 035	31	0	31
50205	0	0	0	10 003	0	10 003	0	0	0	10 003	0	10 003
50221	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	9 928	0	9 928	15 025	0	15 025	24 953	0	24 953	0	0	0
51403	29 685	0	29 685	12 393	0	12 393	29 704	0	29 704	12 374	0	12 374
51404	68 746	0	68 746	80 944	0	80 944	38 995	0	38 995	110 695	0	110 695
51405	32 586	0	32 586	22 700	0	22 700	4 442	0	4 442	50 844	0	50 844
51407	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0
60302	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
60306	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	40	0	40	5	0	5
60310	104	0	104	233	0	233	237	0	237	100	0	100
60312	377	0	377	1 926	0	1 926	2 013	0	2 013	290	0	290
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	15 431	0	15 431	0	0	0	9	0	9	15 422	0	15 422
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	231	0	231	71	0	71	44	0	44	258	0	258
61009	55	0	55	92	0	92	109	0	109	38	0	38
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	108 349	0	108 349	108 349	0	108 349	0	0	0
61403	428	0	428	120	0	120	52	0	52	496	0	496
70606	183 447	0	183 447	30 247	0	30 247	2	0	2	213 692	0	213 692
70608	32 356	0	32 356	7 971	0	7 971	0	0	0	40 327	0	40 327
70611	1 505	0	1 505	100	0	100	0	0	0	1 605	0	1 605
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	29	0	29	3	0	3	8	0	8	34	0	34
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	46 630	578	47 208	46 630	578	47 208	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	400	0	400	2 550	0	2 550	2 350	0	2 350	200	0	200
40502	1 063	0	1 063	4 516	0	4 516	4 164	0	4 164	711	0	711
40503	0	68	68	0	6	6	0	7	7	0	69	69
40702	225 760	292	226 052	1 276 340	25 046	1 301 386	1 348 174	28 964	1 377 138	297 594	4 210	301 804
40703	6 135	0	6 135	7 549	0	7 549	6 514	0	6 514	5 100	0	5 100
40802	4 490	2	4 492	33 952	0	33 952	34 147	0	34 147	4 685	2	4 687
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	60	1 540	1 600	1 711	214	1 925	1 738	1 969	3 707	87	3 295	3 382
40817	23 475	4 082	27 557	61 556	1 712	63 268	61 126	1 574	62 700	23 045	3 944	26 989
40820	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40905	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40906	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	19 068	0	19 068	134 314	0	134 314	119 988	0	119 988	4 742	0	4 742
40912	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	1 060	1 512	2 572	729	142	871	729	162	891	1 060	1 532	2 592
42303	0	126	126	0	214	214	15	88	103	15	0	15
42304	747	801	1 548	0	372	372	1	68	69	748	497	1 245
42305	3 611	18 425	22 036	0	1 188	1 188	44	1 674	1 718	3 655	18 911	22 566
42306	5 623	3 559	9 182	882	317	1 199	252	707	959	4 993	3 949	8 942
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	24 700	0	24 700	7 628	0	7 628	8 804	0	8 804	25 876	0	25 876
45515	2 848	0	2 848	169	0	169	257	0	257	2 936	0	2 936
45818	2 172	0	2 172	248	0	248	663	0	663	2 587	0	2 587
47405	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
47407	0	0	0	940 856	724 584	1 665 440	940 856	724 584	1 665 440	0	0	0
47411	292	251	543	67	144	211	66	151	217	291	258	549
47416	87	0	87	8 585	0	8 585	9 035	0	9 035	537	0	537
47422	133	18	151	590	18	608	559	41	600	102	41	143
47425	8 548	0	8 548	9 428	0	9 428	7 836	0	7 836	6 956	0	6 956
47426	3	0	3	106	0	106	105	0	105	2	0	2
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
51410	199	0	199	243	0	243	44	0	44	0	0	0
60301	1 107	0	1 107	1 393	0	1 393	1 280	0	1 280	994	0	994
60305	1 489	0	1 489	3 820	0	3 820	3 643	0	3 643	1 312	0	1 312
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	164	0	164	340	0	340	300	0	300	124	0	124
60322	49	0	49	8	0	8	12	0	12	53	0	53
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	9 310	0	9 310	0	0	0	183	0	183	9 493	0	9 493
70601	191 125	0	191 125	0	0	0	31 440	0	31 440	222 565	0	222 565
70603	34 463	0	34 463	0	0	0	8 163	0	8 163	42 626	0	42 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101	0	101	3 217	0	3 217	3 227	0	3 227	91	0	91
90902	52 707	0	52 707	6 474	0	6 474	1 950	0	1 950	57 231	0	57 231
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	427 237	0	427 237	5 854	0	5 854	77 596	0	77 596	355 495	0	355 495
91604	438	75	513	1 132	8	1 140	1 069	7	1 076	501	76	577
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	448 062	0	448 062	73 048	0	73 048	168 132	0	168 132	352 978	0	352 978
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	339 557	407	339 964	65 573	38	65 611	0	44	44	273 984	413	274 397
91315	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0
91317	77 996	0	77 996	100 719	0	100 719	72 639	0	72 639	49 916	0	49 916
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	481 492	0	481 492	83 769	0	83 769	16 605	0	16 605	414 328	0	414 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 363	2 503	28 866	707 874	17 303	725 177	703 072	19 136	722 208	31 165	670	31 835
93801	234	0	234	6 381	0	6 381	6 024	0	6 024	591	0	591
Пассив
96001	2 485	26 597	29 082	18 975	708 935	727 910	17 156	714 094	731 250	666	31 756	32 422
96801	18	0	18	6 025	0	6 025	6 011	0	6 011	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	54,0000	0	0	41,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	9 990,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	10 021,0000	0	0	10 016,0000

Страница была полезной?