Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 828	469	248 297	414 508	3 541	418 049	434 997	3 422	438 419	227 339	588	227 927
20209	0	0	0	145 557	0	145 557	145 557	0	145 557	0	0	0
30102	43 299	0	43 299	952 007	0	952 007	927 685	0	927 685	67 621	0	67 621
30110	4 405	1 969	6 374	129 860	211	130 071	130 715	182	130 897	3 550	1 998	5 548
30114	0	25 870	25 870	0	276 793	276 793	0	300 846	300 846	0	1 817	1 817
30202	702	0	702	261	0	261	0	0	0	963	0	963
30204	28	0	28	45	0	45	0	0	0	73	0	73
30221	0	0	0	45 150	3 770	48 920	45 150	3 770	48 920	0	0	0
30302	56 177	24 977	81 154	398 085	121 653	519 738	402 469	140 121	542 590	51 793	6 509	58 302
30402	1 627	0	1 627	264 853	0	264 853	265 660	0	265 660	820	0	820
44601	99 986	0	99 986	126 621	0	126 621	126 740	0	126 740	99 867	0	99 867
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	54 819	0	54 819	71 450	0	71 450	66 940	0	66 940	59 329	0	59 329
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	198 800	0	198 800	0	0	0	0	0	0	198 800	0	198 800
45502	0	0	0	213 300	0	213 300	213 300	0	213 300	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	12 295	0	12 295	12 000	0	12 000	110	0	110	24 185	0	24 185
45506	12 259	0	12 259	5	0	5	582	0	582	11 682	0	11 682
45507	60 000	376	60 376	0	40	40	0	35	35	60 000	381	60 381
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45815	509	0	509	0	0	0	189	0	189	320	0	320
47404	0	0	0	0	272 041	272 041	0	272 041	272 041	0	0	0
47408	0	0	0	0	240 314	240 314	0	240 314	240 314	0	0	0
47423	0	0	0	19 072	0	19 072	16 072	0	16 072	3 000	0	3 000
47427	127	0	127	327	0	327	127	0	127	327	0	327
60302	2 723	0	2 723	122	0	122	1 818	0	1 818	1 027	0	1 027
60306	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
60308	194	0	194	1 799	0	1 799	1 929	0	1 929	64	0	64
60312	176	0	176	3 668	0	3 668	3 647	0	3 647	197	0	197
60314	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60323	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	14 434	0	14 434	315	0	315	39	0	39	14 710	0	14 710
60701	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61002	1	0	1	36	0	36	35	0	35	2	0	2
61008	96	0	96	77	0	77	38	0	38	135	0	135
61009	13	0	13	10	0	10	20	0	20	3	0	3
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	2 300	0	2 300	2 247	0	2 247	200	0	200	4 347	0	4 347
70606	1 609 024	0	1 609 024	340 214	0	340 214	0	0	0	1 949 238	0	1 949 238
70608	25 392	0	25 392	5 068	0	5 068	0	0	0	30 460	0	30 460
70611	4 337	0	4 337	3 686	0	3 686	0	0	0	8 023	0	8 023
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	0	0	0	231 052	0	231 052
30109	67 900	2 442	70 342	132 129	198	132 327	132 299	729	133 028	68 070	2 973	71 043
30220	0	0	0	4 292	2 297	6 589	4 292	2 297	6 589	0	0	0
30301	56 177	24 977	81 154	402 469	140 121	542 590	398 085	121 653	519 738	51 793	6 509	58 302
30601	35	0	35	25	0	25	25	0	25	35	0	35
30603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31306	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	97	0	97	283 455	70 153	353 608	283 457	70 153	353 610	99	0	99
40602	5 444	0	5 444	5 217	0	5 217	3 756	0	3 756	3 983	0	3 983
40603	482	0	482	3 772	0	3 772	4 081	0	4 081	791	0	791
40701	45	0	45	4	0	4	145	0	145	186	0	186
40702	99 707	25 931	125 638	732 048	561 602	1 293 650	764 283	536 909	1 301 192	131 942	1 238	133 180
40703	2 186	1	2 187	5 817	0	5 817	6 301	0	6 301	2 670	1	2 671
40802	15 552	108	15 660	126 129	18 246	144 375	123 365	18 248	141 613	12 788	110	12 898
40807	249	512	761	435	194 149	194 584	465	193 639	194 104	279	2	281
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	546	0	546	1 586	0	1 586	1 047	0	1 047	7	0	7
40906	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40911	0	0	0	24 368	0	24 368	24 368	0	24 368	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42105	64 913	0	64 913	9 292	0	9 292	0	0	0	55 621	0	55 621
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40	29	69	0	2	2	0	2	2	40	29	69
42307	14 682	0	14 682	140	0	140	140	0	140	14 682	0	14 682
42309	80	37	117	2	3	5	2	4	6	80	38	118
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
44615	1 025	0	1 025	1 267	0	1 267	1 266	0	1 266	1 024	0	1 024
45215	18 477	0	18 477	19 246	0	19 246	3 433	0	3 433	2 664	0	2 664
45415	699	0	699	72	0	72	0	0	0	627	0	627
45515	2 936	0	2 936	209 669	0	209 669	209 653	0	209 653	2 920	0	2 920
45818	10 477	0	10 477	189	0	189	0	0	0	10 288	0	10 288
47407	0	0	0	0	240 415	240 415	0	240 415	240 415	0	0	0
47411	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47416	60	0	60	1 638	0	1 638	1 618	0	1 618	40	0	40
47422	6	0	6	82	0	82	85	0	85	9	0	9
47425	10 358	0	10 358	126 474	0	126 474	116 747	0	116 747	631	0	631
60301	207	0	207	5 681	0	5 681	5 474	0	5 474	0	0	0
60305	1 017	0	1 017	3 911	0	3 911	4 113	0	4 113	1 219	0	1 219
60307	6	0	6	100	0	100	186	0	186	92	0	92
60309	0	0	0	1	0	1	89	0	89	88	0	88
60311	130	0	130	444	0	444	459	0	459	145	0	145
60313	67	0	67	35	0	35	36	0	36	68	0	68
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	0	0	0	70	0	70	80	0	80	10	0	10
60601	7 861	0	7 861	23	0	23	153	0	153	7 991	0	7 991
61304	34	0	34	8	0	8	54	0	54	80	0	80
70601	1 633 126	0	1 633 126	3	0	3	370 669	0	370 669	2 003 792	0	2 003 792
70603	25 719	0	25 719	0	0	0	4 960	0	4 960	30 679	0	30 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 235	0	99 235	0	0	0	0	0	0	99 235	0	99 235
90902	343 868	0	343 868	56 022	0	56 022	869	0	869	399 021	0	399 021
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91604	9 009	0	9 009	345	0	345	199	0	199	9 155	0	9 155
99998	678 909	0	678 909	655 751	0	655 751	635 405	0	635 405	699 255	0	699 255
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	621 884	0	621 884	3 323	0	3 323	24 000	0	24 000	642 561	0	642 561
91315	836	0	836	0	0	0	305	0	305	1 141	0	1 141
91316	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
91317	52 495	0	52 495	631 771	0	631 771	631 140	0	631 140	51 864	0	51 864
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	452 613	0	452 613	16 067	0	16 067	71 366	0	71 366	507 912	0	507 912
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 551 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 551 130,0000
Пассив
98040	0	0	33 551 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 551 130,0000

Страница была полезной?