Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 887	333	15 220	162 608	6 973	169 581	158 275	6 678	164 953	19 220	628	19 848
20207	7 676	67	7 743	92 440	8 812	101 252	92 938	8 779	101 717	7 178	100	7 278
20209	0	0	0	94 678	277	94 955	94 678	277	94 955	0	0	0
30102	118 511	0	118 511	444 443	0	444 443	448 277	0	448 277	114 677	0	114 677
30110	0	1 489	1 489	0	27 544	27 544	0	28 694	28 694	0	339	339
30202	1 458	0	1 458	958	0	958	0	0	0	2 416	0	2 416
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	5 475	0	5 475	3 148	0	3 148	2 576	0	2 576	6 047	0	6 047
30306	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
44907	8 100	0	8 100	0	0	0	100	0	100	8 000	0	8 000
45201	5 739	0	5 739	1 563	0	1 563	1 557	0	1 557	5 745	0	5 745
45204	417	0	417	2 330	0	2 330	1 969	0	1 969	778	0	778
45205	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
45206	35 044	0	35 044	4 246	0	4 246	44	0	44	39 246	0	39 246
45207	48 951	0	48 951	0	0	0	11 328	0	11 328	37 623	0	37 623
45208	12 749	0	12 749	9 953	0	9 953	810	0	810	21 892	0	21 892
45401	425	0	425	200	0	200	85	0	85	540	0	540
45405	2 700	0	2 700	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45406	1 107	0	1 107	16 070	0	16 070	2 007	0	2 007	15 170	0	15 170
45407	56 515	0	56 515	0	0	0	3 886	0	3 886	52 629	0	52 629
45408	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0	24 491	0	24 491
45504	91	0	91	30	0	30	34	0	34	87	0	87
45505	5 770	0	5 770	990	0	990	2 310	0	2 310	4 450	0	4 450
45506	81 191	0	81 191	5 755	0	5 755	6 574	0	6 574	80 372	0	80 372
45507	140 636	0	140 636	0	0	0	3 541	0	3 541	137 095	0	137 095
45812	8 919	0	8 919	205	0	205	4	0	4	9 120	0	9 120
45814	1 835	0	1 835	73	0	73	5	0	5	1 903	0	1 903
45815	4 264	0	4 264	289	0	289	227	0	227	4 326	0	4 326
45912	149	0	149	10	0	10	10	0	10	149	0	149
45914	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
45915	110	0	110	10	0	10	54	0	54	66	0	66
47408	0	0	0	26 277	27 490	53 767	26 277	27 490	53 767	0	0	0
47423	2 806	27	2 833	68 010	210	68 220	67 776	237	68 013	3 040	0	3 040
47427	11 553	0	11 553	3 798	0	3 798	2 708	0	2 708	12 643	0	12 643
60302	213	0	213	198	0	198	177	0	177	234	0	234
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	32	0	32	486	0	486	485	0	485	33	0	33
60312	277	0	277	5 927	0	5 927	5 887	0	5 887	317	0	317
60323	59	0	59	27	0	27	8	0	8	78	0	78
60401	118 817	0	118 817	1 959	0	1 959	14	0	14	120 762	0	120 762
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	166	0	166	2 164	0	2 164	1 959	0	1 959	371	0	371
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	531	0	531	1 248	0	1 248	1 406	0	1 406	373	0	373
61009	6	0	6	31	0	31	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61403	2 837	0	2 837	336	0	336	184	0	184	2 989	0	2 989
70606	73 237	0	73 237	12 342	0	12 342	4	0	4	85 575	0	85 575
70608	1 108	0	1 108	206	0	206	0	0	0	1 314	0	1 314
70611	437	0	437	24	0	24	0	0	0	461	0	461
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 157	2 974	6 131	3 157	2 974	6 131	0	0	0
30301	5 475	0	5 475	2 576	0	2 576	3 148	0	3 148	6 047	0	6 047
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
40502	298	0	298	1 812	0	1 812	3 216	0	3 216	1 702	0	1 702
40602	2 974	0	2 974	11 376	0	11 376	11 044	0	11 044	2 642	0	2 642
40701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40702	108 781	880	109 661	377 937	26 757	404 694	381 894	26 771	408 665	112 738	894	113 632
40703	3 575	0	3 575	4 218	0	4 218	4 139	0	4 139	3 496	0	3 496
40802	21 811	0	21 811	94 653	47	94 700	92 803	47	92 850	19 961	0	19 961
40817	580	0	580	16 493	0	16 493	17 302	0	17 302	1 389	0	1 389
40820	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40905	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
40909	0	0	0	567	56	623	567	56	623	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	27 239	0	27 239	27 239	0	27 239	0	0	0
40912	0	0	0	4 149	459	4 608	4 149	459	4 608	0	0	0
40913	0	0	0	1 061	9	1 070	1 061	9	1 070	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 621	49	12 670	3 738	5	3 743	3 424	5	3 429	12 307	49	12 356
42306	9 117	0	9 117	333	0	333	100	0	100	8 884	0	8 884
42307	389 393	0	389 393	107 716	0	107 716	112 432	0	112 432	394 109	0	394 109
45215	7 867	0	7 867	588	0	588	582	0	582	7 861	0	7 861
45415	922	0	922	2	0	2	337	0	337	1 257	0	1 257
45515	5 543	0	5 543	855	0	855	758	0	758	5 446	0	5 446
45818	13 833	0	13 833	99	0	99	156	0	156	13 890	0	13 890
45918	181	0	181	2	0	2	12	0	12	191	0	191
47407	0	0	0	23	53 710	53 733	23	53 710	53 733	0	0	0
47411	385	0	385	136	0	136	1 227	0	1 227	1 476	0	1 476
47416	101	0	101	329	0	329	250	0	250	22	0	22
47422	740	0	740	67 746	3 171	70 917	67 663	3 249	70 912	657	78	735
47425	1 348	0	1 348	740	0	740	1 212	0	1 212	1 820	0	1 820
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	630	0	630	1 598	0	1 598	1 123	0	1 123	155	0	155
60305	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60322	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60324	42	0	42	21	0	21	28	0	28	49	0	49
60601	15 154	0	15 154	4	0	4	333	0	333	15 483	0	15 483
61301	0	0	0	323	0	323	958	0	958	635	0	635
70601	74 605	0	74 605	0	0	0	12 464	0	12 464	87 069	0	87 069
70603	1 128	0	1 128	0	0	0	184	0	184	1 312	0	1 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	337 421	0	337 421	14 483	0	14 483	12 436	0	12 436	339 468	0	339 468
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	741 424	0	741 424	94 199	0	94 199	90 781	0	90 781	744 842	0	744 842
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 725	0	1 725	144	0	144	39	0	39	1 830	0	1 830
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	6 959	0	6 959	0	0	0	72	0	72	6 887	0	6 887
99998	587 402	0	587 402	128 349	0	128 349	70 635	0	70 635	645 116	0	645 116
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	578 068	0	578 068	36 899	0	36 899	80 685	0	80 685	621 854	0	621 854
91315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91316	3 619	0	3 619	27 980	0	27 980	41 000	0	41 000	16 639	0	16 639
91317	4 760	0	4 760	4 797	0	4 797	5 705	0	5 705	5 668	0	5 668
91507	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99999	1 111 916	0	1 111 916	103 330	0	103 330	108 829	0	108 829	1 117 415	0	1 117 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?