Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 876	0	53 876	2 792	0	2 792	1 025	0	1 025	55 643	0	55 643
20202	190 954	183 625	374 579	4 230 066	1 559 527	5 789 593	4 269 424	1 615 896	5 885 320	151 596	127 256	278 852
20207	2 115	1 881	3 996	52 152	452	52 604	48 429	242	48 671	5 838	2 091	7 929
20208	31 731	0	31 731	86 320	0	86 320	80 946	0	80 946	37 105	0	37 105
20209	790	0	790	1 511 878	14 063	1 525 941	1 511 528	14 063	1 525 591	1 140	0	1 140
30102	200 177	0	200 177	13 028 225	0	13 028 225	12 963 312	0	12 963 312	265 090	0	265 090
30110	35 412	54 222	89 634	201 798	39 480	241 278	193 015	40 575	233 590	44 195	53 127	97 322
30114	1 929	81 554	83 483	6 363	530 076	536 439	986	486 488	487 474	7 306	125 142	132 448
30202	51 002	0	51 002	24 397	0	24 397	0	0	0	75 399	0	75 399
30204	8 843	0	8 843	5 013	0	5 013	0	0	0	13 856	0	13 856
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30221	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
30233	1 390	116	1 506	271 032	1 308	272 340	270 389	1 359	271 748	2 033	65	2 098
30602	3 862	8 222	12 084	47 859	4 249	52 108	47 004	8 444	55 448	4 717	4 027	8 744
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 285 000	0	1 285 000	1 065 000	0	1 065 000	320 000	0	320 000
32005	100 000	12 516	112 516	0	895	895	0	13 411	13 411	100 000	0	100 000
44607	135 000	0	135 000	0	0	0	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000
45201	335 735	0	335 735	341 180	0	341 180	303 010	0	303 010	373 905	0	373 905
45204	34 672	0	34 672	34 339	0	34 339	33 569	0	33 569	35 442	0	35 442
45205	93 491	0	93 491	7 224	0	7 224	21 567	0	21 567	79 148	0	79 148
45206	1 308 979	0	1 308 979	79 334	0	79 334	156 058	0	156 058	1 232 255	0	1 232 255
45207	2 990 050	4 030	2 994 080	44 214	431	44 645	59 834	371	60 205	2 974 430	4 090	2 978 520
45208	1 320 936	48 263	1 369 199	76 189	4 653	80 842	107 039	3 066	110 105	1 290 086	49 850	1 339 936
45405	3 483	0	3 483	0	0	0	16	0	16	3 467	0	3 467
45406	1 865	0	1 865	0	0	0	366	0	366	1 499	0	1 499
45407	152 795	0	152 795	5 122	0	5 122	8 831	0	8 831	149 086	0	149 086
45408	73 370	0	73 370	0	0	0	925	0	925	72 445	0	72 445
45504	400	0	400	900	0	900	400	0	400	900	0	900
45505	12 914	0	12 914	1 755	0	1 755	4 629	0	4 629	10 040	0	10 040
45506	83 847	0	83 847	3 817	0	3 817	7 109	0	7 109	80 555	0	80 555
45507	1 806 809	0	1 806 809	977	0	977	31 671	0	31 671	1 776 115	0	1 776 115
45509	3 151	0	3 151	766	55	821	761	0	761	3 156	55	3 211
45706	15 325	0	15 325	0	0	0	352	0	352	14 973	0	14 973
45708	0	0	0	0	201	201	0	11	11	0	190	190
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	295 154	612	295 766	79 792	3	79 795	102 204	615	102 819	272 742	0	272 742
45814	3 600	0	3 600	2 661	0	2 661	1 120	0	1 120	5 141	0	5 141
45815	41 681	0	41 681	8 852	0	8 852	5 497	0	5 497	45 036	0	45 036
45912	19 386	0	19 386	3 562	0	3 562	13 421	0	13 421	9 527	0	9 527
45914	2 262	0	2 262	192	0	192	174	0	174	2 280	0	2 280
45915	4 162	0	4 162	2 484	0	2 484	2 738	0	2 738	3 908	0	3 908
47101	406	0	406	20	0	20	60	0	60	366	0	366
47408	500 163	0	500 163	2 011 425	1 916 164	3 927 589	2 511 588	1 916 164	4 427 752	0	0	0
47423	914	441	1 355	219 596	38 398	257 994	219 906	38 754	258 660	604	85	689
47427	71 878	19	71 897	78 117	321	78 438	76 534	100	76 634	73 461	240	73 701
50205	84 906	0	84 906	624	0	624	15 694	0	15 694	69 836	0	69 836
50207	57 346	0	57 346	713	0	713	32 164	0	32 164	25 895	0	25 895
50208	91 940	0	91 940	777	0	777	0	0	0	92 717	0	92 717
50211	0	357 639	357 639	0	38 729	38 729	0	32 541	32 541	0	363 827	363 827
50221	18 897	0	18 897	12 339	0	12 339	559	0	559	30 677	0	30 677
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
50721	478	0	478	47	0	47	32	0	32	493	0	493
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	868	0	868	435	0	435	433	0	433
51403	0	0	0	951	0	951	0	0	0	951	0	951
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
51409	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
51501	0	0	0	43 954	0	43 954	0	0	0	43 954	0	43 954
51502	43 220	0	43 220	42 803	0	42 803	86 023	0	86 023	0	0	0
51504	48 670	0	48 670	827	0	827	0	0	0	49 497	0	49 497
51505	35 827	0	35 827	506	0	506	0	0	0	36 333	0	36 333
52503	54 028	0	54 028	0	0	0	2 637	0	2 637	51 391	0	51 391
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	20 692	0	20 692	798	0	798	3 254	0	3 254	18 236	0	18 236
60306	644	0	644	0	0	0	237	0	237	407	0	407
60308	171	0	171	1 150	0	1 150	1 221	0	1 221	100	0	100
60310	214	0	214	1 837	0	1 837	1 808	0	1 808	243	0	243
60312	10 068	0	10 068	20 141	0	20 141	22 404	0	22 404	7 805	0	7 805
60314	16 833	0	16 833	36	0	36	272	0	272	16 597	0	16 597
60323	6 824	0	6 824	171	0	171	135	0	135	6 860	0	6 860
60401	378 511	0	378 511	2 217	0	2 217	78	0	78	380 650	0	380 650
60701	2 936	0	2 936	1 402	0	1 402	2 217	0	2 217	2 121	0	2 121
61002	93	0	93	48	0	48	96	0	96	45	0	45
61008	1 372	0	1 372	1 723	0	1 723	1 043	0	1 043	2 052	0	2 052
61009	270	0	270	154	0	154	153	0	153	271	0	271
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	136 284	0	136 284	212 666	0	212 666	34	0	34	348 916	0	348 916
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	72 631	0	72 631	72 631	0	72 631	0	0	0
61403	14 217	0	14 217	3 089	0	3 089	747	0	747	16 559	0	16 559
70606	1 115 669	0	1 115 669	182 503	0	182 503	512	0	512	1 297 660	0	1 297 660
70608	859 998	0	859 998	144 793	0	144 793	0	0	0	1 004 791	0	1 004 791
70611	14 092	0	14 092	2 988	0	2 988	0	0	0	17 080	0	17 080
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 901	0	9 901	0	0	0	0	0	0	9 901	0	9 901
10603	19 374	0	19 374	592	0	592	12 388	0	12 388	31 170	0	31 170
10701	23 004	0	23 004	0	0	0	0	0	0	23 004	0	23 004
10801	415 481	0	415 481	0	0	0	0	0	0	415 481	0	415 481
30109	80	0	80	16 300	0	16 300	16 379	0	16 379	159	0	159
30232	197	0	197	9 478	0	9 478	9 299	179	9 478	18	179	197
31205	0	0	0	0	0	0	124 250	0	124 250	124 250	0	124 250
31206	1 186 600	0	1 186 600	1 186 600	0	1 186 600	1 184 350	0	1 184 350	1 184 350	0	1 184 350
31302	120 000	0	120 000	708 000	0	708 000	588 000	0	588 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	67 274	67 274	0	6 201	6 201	0	7 201	7 201	0	68 274	68 274
31408	331 380	119 424	450 804	0	11 008	11 008	0	12 783	12 783	331 380	121 199	452 579
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	3 381	0	3 381	61 523	0	61 523	61 950	0	61 950	3 808	0	3 808
40602	61 013	0	61 013	27 434	0	27 434	26 132	0	26 132	59 711	0	59 711
40603	1 247	0	1 247	2 186	0	2 186	2 662	0	2 662	1 723	0	1 723
40701	2 333	0	2 333	14 656	0	14 656	15 575	0	15 575	3 252	0	3 252
40702	1 332 197	2 541	1 334 738	12 428 065	698 658	13 126 723	12 401 307	724 751	13 126 058	1 305 439	28 634	1 334 073
40703	158 792	673	159 465	366 972	60	367 032	259 039	70	259 109	50 859	683	51 542
40802	54 799	47	54 846	536 269	163	536 432	543 044	182	543 226	61 574	66	61 640
40807	13	323	336	285	284	569	276	182	458	4	221	225
40817	150 496	850	151 346	305 192	439	305 631	313 345	665	314 010	158 649	1 076	159 725
40820	135	265	400	516	218	734	1 034	222	1 256	653	269	922
40905	80	0	80	4 665	0	4 665	4 592	0	4 592	7	0	7
40906	0	0	0	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	0	0	0
40909	0	4	4	1 639	3 336	4 975	1 639	3 334	4 973	0	2	2
40910	0	0	0	33	47	80	33	47	80	0	0	0
40911	2 560	0	2 560	222 356	3	222 359	223 196	3	223 199	3 400	0	3 400
40912	0	0	0	1 428	4 261	5 689	1 428	4 261	5 689	0	0	0
40913	0	0	0	381	4 839	5 220	381	4 839	5 220	0	0	0
41807	4 474	0	4 474	895	0	895	1 050	0	1 050	4 629	0	4 629
41906	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41907	10	0	10	0	0	0	300	0	300	310	0	310
42006	1 120	0	1 120	460	0	460	0	0	0	660	0	660
42007	3 480	0	3 480	2 900	0	2 900	4 134	0	4 134	4 714	0	4 714
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
96001	0	0	0	1 915 975	0	1 915 975	1 915 975	0	1 915 975	0	0	0
96801	0	0	0	27 101	0	27 101	27 101	0	27 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	27 169 954,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	27 139 954,0000
Пассив
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98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 354,0000	0	0	773 354,0000

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