Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 206	60 484	79 690	149 026	19 657	168 683	156 626	15 953	172 579	11 606	64 188	75 794
30102	379 790	0	379 790	2 303 864	0	2 303 864	2 481 419	0	2 481 419	202 235	0	202 235
30110	713	1 645	2 358	1 713	13 805	15 518	1 616	5 354	6 970	810	10 096	10 906
30202	1 423	0	1 423	1 466	0	1 466	0	0	0	2 889	0	2 889
30204	341	0	341	313	0	313	0	0	0	654	0	654
32002	40 000	0	40 000	1 319 000	0	1 319 000	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0
32003	0	0	0	302 000	0	302 000	262 000	0	262 000	40 000	0	40 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	50 000	0	50 000	4 262	0	4 262	50 000	0	50 000	4 262	0	4 262
45204	13 410	0	13 410	0	0	0	13 410	0	13 410	0	0	0
45205	42 020	9 815	51 835	0	461	461	0	10 276	10 276	42 020	0	42 020
45206	329 730	0	329 730	87 200	23 644	110 844	73 540	1 298	74 838	343 390	22 346	365 736
45207	241 818	0	241 818	90 300	0	90 300	8 568	0	8 568	323 550	0	323 550
45407	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45503	23 412	0	23 412	0	0	0	23 412	0	23 412	0	0	0
45504	1 607	0	1 607	40	0	40	7	0	7	1 640	0	1 640
45505	10 596	0	10 596	0	0	0	2 784	0	2 784	7 812	0	7 812
45506	125 900	0	125 900	200	0	200	15 607	0	15 607	110 493	0	110 493
45507	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
45509	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	11 603	0	11 603	2 770	0	2 770	1 258	0	1 258	13 115	0	13 115
45815	2 724	0	2 724	23 700	0	23 700	23 400	0	23 400	3 024	0	3 024
45912	236	0	236	81	0	81	50	0	50	267	0	267
45915	8 151	0	8 151	236	0	236	8 307	0	8 307	80	0	80
47408	0	0	0	17 524	30 302	47 826	17 524	30 302	47 826	0	0	0
47423	0	0	0	70 001	0	70 001	70 000	0	70 000	1	0	1
47427	0	0	0	15 278	269	15 547	15 278	269	15 547	0	0	0
60202	0	0	0	4 775	0	4 775	0	0	0	4 775	0	4 775
60302	5 792	0	5 792	124	0	124	0	0	0	5 916	0	5 916
60306	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60308	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60310	4	0	4	603	0	603	604	0	604	3	0	3
60312	4 047	0	4 047	2 257	0	2 257	6 161	0	6 161	143	0	143
60401	6 677	0	6 677	1 456	0	1 456	0	0	0	8 133	0	8 133
60701	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	213	0	213	7	0	7	27	0	27	193	0	193
70606	372 710	0	372 710	139 694	0	139 694	304	0	304	512 100	0	512 100
70608	104 899	0	104 899	16 870	0	16 870	0	0	0	121 769	0	121 769
70611	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	51 098	0	51 098	319 801	0	319 801	272 401	0	272 401	3 698	0	3 698
30232	6	0	6	1 316	2 177	3 493	1 448	2 177	3 625	138	0	138
32015	0	0	0	74 430	0	74 430	74 430	0	74 430	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	0	0	0	6 556	0	6 556	8 081	0	8 081	1 525	0	1 525
40702	169 426	0	169 426	1 471 532	42 729	1 514 261	1 424 217	42 729	1 466 946	122 111	0	122 111
40703	2 800	0	2 800	3 869	0	3 869	2 057	0	2 057	988	0	988
40802	13	0	13	2 092	0	2 092	2 103	0	2 103	24	0	24
40807	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	24 022	0	24 022	48 164	0	48 164	31 946	0	31 946	7 804	0	7 804
40901	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 549	2 583	14 132	103 900	1 883	105 783	95 996	714	96 710	3 645	1 414	5 059
42306	203 691	95 292	298 983	53 682	17 310	70 992	48 843	41 432	90 275	198 852	119 414	318 266
42307	5 770	0	5 770	0	0	0	62	0	62	5 832	0	5 832
44915	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
45215	38 623	0	38 623	42 170	0	42 170	48 295	0	48 295	44 748	0	44 748
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	29 174	0	29 174	14 314	0	14 314	134	0	134	14 994	0	14 994
45818	13 823	0	13 823	1 925	0	1 925	3 941	0	3 941	15 839	0	15 839
45918	2 204	0	2 204	1 969	0	1 969	22	0	22	257	0	257
47407	0	0	0	30 337	17 478	47 815	30 337	17 478	47 815	0	0	0
47411	11	0	11	0	0	0	41	0	41	52	0	52
47416	33 660	0	33 660	34 117	0	34 117	457	0	457	0	0	0
47425	1 153	0	1 153	8	0	8	637	0	637	1 782	0	1 782
47426	1 553	0	1 553	1 453	0	1 453	191	0	191	291	0	291
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 336	0	1 336	0	0	0	552	0	552	1 888	0	1 888
60301	93	0	93	599	0	599	550	0	550	44	0	44
60305	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	192	0	192	747	0	747	555	0	555
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60601	2 317	0	2 317	0	0	0	94	0	94	2 411	0	2 411
70601	403 332	0	403 332	5	0	5	155 021	0	155 021	558 348	0	558 348
70603	86 092	0	86 092	0	0	0	15 411	0	15 411	101 503	0	101 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	75 911	0	75 911	9 756	0	9 756	2 452	0	2 452	83 215	0	83 215
90902	21 916	0	21 916	11 359	0	11 359	14 430	0	14 430	18 845	0	18 845
90907	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	386 857	0	386 857	88 758	0	88 758	77 962	0	77 962	397 653	0	397 653
91604	3 505	0	3 505	740	0	740	0	0	0	4 245	0	4 245
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 387 068	0	1 387 068	332 095	0	332 095	202 863	0	202 863	1 516 300	0	1 516 300
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91312	1 302 647	0	1 302 647	188 079	0	188 079	315 117	0	315 117	1 429 685	0	1 429 685
91315	71 965	0	71 965	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	73 965	0	73 965
91316	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	7 100	0	7 100	10 006	0	10 006	10 200	0	10 200	7 294	0	7 294
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	492 023	0	492 023	93 554	0	93 554	109 323	0	109 323	507 792	0	507 792

Страница была полезной?