Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 144	0	68 144	22 120	0	22 120	34 562	0	34 562	55 702	0	55 702
20202	8 340	5 780	14 120	31 771	8 326	40 097	32 299	7 504	39 803	7 812	6 602	14 414
20209	0	0	0	19 113	0	19 113	19 113	0	19 113	0	0	0
30102	0	0	0	7 944 634	0	7 944 634	7 944 634	0	7 944 634	0	0	0
30110	103	2 119	2 222	187	4 799	4 986	183	4 741	4 924	107	2 177	2 284
30114	0	244	244	0	5 993 987	5 993 987	0	5 894 311	5 894 311	0	99 920	99 920
30202	2 284	0	2 284	1 081	0	1 081	0	0	0	3 365	0	3 365
30204	1 253	0	1 253	892	0	892	0	0	0	2 145	0	2 145
30402	93	0	93	55 292	0	55 292	55 312	0	55 312	73	0	73
30404	0	0	0	54 358	0	54 358	54 358	0	54 358	0	0	0
30409	0	0	0	50 589	0	50 589	50 589	0	50 589	0	0	0
30602	13	2	15	0	3 134	3 134	6	3 136	3 142	7	0	7
32002	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	35 340	0	35 340	79 366	0	79 366	72 801	0	72 801	41 905	0	41 905
45203	41 100	0	41 100	0	0	0	41 100	0	41 100	0	0	0
45206	9 057	27	9 084	0	27	27	286	4	290	8 771	50	8 821
45207	614 311	191 093	805 404	6 392	17 121	23 513	29 900	13 746	43 646	590 803	194 468	785 271
45208	775	0	775	0	0	0	114	0	114	661	0	661
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	11 316	0	11 316	0	0	0	800	0	800	10 516	0	10 516
45503	81	0	81	250	0	250	35	0	35	296	0	296
45504	106	0	106	150	0	150	66	0	66	190	0	190
45505	277	0	277	0	0	0	93	0	93	184	0	184
45506	4 970	0	4 970	0	0	0	795	0	795	4 175	0	4 175
45507	17 629	0	17 629	0	0	0	428	0	428	17 201	0	17 201
45812	204 394	0	204 394	20 075	0	20 075	0	0	0	224 469	0	224 469
45815	11 226	0	11 226	527	0	527	99	0	99	11 654	0	11 654
45912	33 581	0	33 581	3 215	0	3 215	946	0	946	35 850	0	35 850
47404	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
47406	10 000	156 452	166 452	4 182 470	4 333 263	8 515 733	4 174 820	4 337 289	8 512 109	17 650	152 426	170 076
47408	0	0	0	157 440 184	161 565 999	319 006 183	157 440 184	161 565 999	319 006 183	0	0	0
47423	13 185	3 129	16 314	4 044	217	4 261	3 593	3 346	6 939	13 636	0	13 636
47427	14 309	22	14 331	12 534	2 873	15 407	7 932	2 859	10 791	18 911	36	18 947
47802	41 837	0	41 837	0	0	0	69	0	69	41 768	0	41 768
50205	50 114	0	50 114	403	0	403	922	0	922	49 595	0	49 595
50207	435 162	0	435 162	56 853	0	56 853	0	0	0	492 015	0	492 015
50208	31 291	0	31 291	3 151	0	3 151	0	0	0	34 442	0	34 442
50210	0	29 710	29 710	0	3 628	3 628	0	2 760	2 760	0	30 578	30 578
50211	0	120 764	120 764	0	14 294	14 294	0	11 205	11 205	0	123 853	123 853
50221	5 263	0	5 263	5 350	0	5 350	7 753	0	7 753	2 860	0	2 860
50308	304 187	0	304 187	15 827	0	15 827	13 862	0	13 862	306 152	0	306 152
50505	17 065	0	17 065	5 784	0	5 784	14 932	0	14 932	7 917	0	7 917
50705	12 210	0	12 210	0	0	0	0	0	0	12 210	0	12 210
50706	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
52503	16	1 694	1 710	22	1 756	1 778	17	1 706	1 723	21	1 744	1 765
60302	4 691	0	4 691	41	0	41	67	0	67	4 665	0	4 665
60306	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	57	0	57	10	0	10
60310	5	0	5	648	447	1 095	647	447	1 094	6	0	6
60312	2 377	0	2 377	1 220	0	1 220	3 280	0	3 280	317	0	317
60314	0	62	62	0	3 759	3 759	0	3 143	3 143	0	678	678
60323	546	3	549	251	0	251	2	0	2	795	3	798
60401	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	16 478	0	16 478
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	27	0	27	70	0	70	65	0	65	32	0	32
61009	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
61212	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	299	105	404	2	8	10	31	24	55	270	89	359
70606	3 913 093	0	3 913 093	617 866	0	617 866	528	0	528	4 530 431	0	4 530 431
70608	433 392	0	433 392	86 017	0	86 017	0	0	0	519 409	0	519 409
70611	254	0	254	46	0	46	0	0	0	300	0	300
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	5 464	0	5 464	7 954	0	7 954	5 350	0	5 350	2 860	0	2 860
10701	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
10801	6 356	0	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	6 356
30109	5 000	0	5 000	118 025	0	118 025	113 025	0	113 025	0	0	0
30111	602 003	0	602 003	86 090	0	86 090	84 094	0	84 094	600 007	0	600 007
30408	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
31201	48 068	0	48 068	111 792	0	111 792	63 724	0	63 724	0	0	0
31202	0	0	0	720 000	0	720 000	803 997	0	803 997	83 997	0	83 997
31203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
31204	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31402	0	0	0	215 629	312 070	527 699	215 629	312 070	527 699	0	0	0
31403	14 000	156 452	170 452	111 000	597 276	708 276	119 000	457 494	576 494	22 000	16 670	38 670
31404	47 000	0	47 000	51 000	285 052	336 052	4 000	437 478	441 478	0	152 426	152 426
31409	52 000	38 800	90 800	0	3 576	3 576	0	4 153	4 153	52 000	39 377	91 377
40701	1 797	0	1 797	122 896	0	122 896	121 587	0	121 587	488	0	488
40702	117 124	17 427	134 551	2 068 302	287 670	2 355 972	2 084 949	283 182	2 368 131	133 771	12 939	146 710
40703	55	0	55	16	0	16	13	0	13	52	0	52
40802	139	0	139	1 117	0	1 117	1 050	0	1 050	72	0	72
40807	3 531	10 111	13 642	3 094	1 440	4 534	9 915	15 271	25 186	10 352	23 942	34 294
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
40909	0	0	0	62	3	65	84	3	87	22	0	22
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40912	0	0	0	17	97	114	17	97	114	0	0	0
42104	0	4 776	4 776	0	300	300	0	396	396	0	4 872	4 872
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	87 638	87 638	0	5 501	5 501	0	7 248	7 248	0	89 385	89 385
45215	86 205	0	86 205	12 942	0	12 942	11 682	0	11 682	84 945	0	84 945
45315	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45515	322	0	322	29	0	29	0	0	0	293	0	293
45818	37 354	0	37 354	96	0	96	11 642	0	11 642	48 900	0	48 900
45918	6 145	0	6 145	0	0	0	1 609	0	1 609	7 754	0	7 754
47403	0	0	0	50 589	0	50 589	50 589	0	50 589	0	0	0
47407	0	0	0	157 397 559	161 612 548	319 010 107	157 397 559	161 612 548	319 010 107	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 873	0	1 873	3 477	0	3 477	1 634	0	1 634	30	0	30
47422	4	0	4	380	11 625	12 005	380	11 625	12 005	4	0	4
47425	12 492	0	12 492	2 032	0	2 032	2 463	0	2 463	12 923	0	12 923
47426	6 812	4 080	10 892	9 111	971	10 082	9 385	1 793	11 178	7 086	4 902	11 988
47804	41 837	0	41 837	69	0	69	0	0	0	41 768	0	41 768
50220	57 131	0	57 131	29 315	0	29 315	18 750	0	18 750	46 566	0	46 566
50319	33 332	0	33 332	230	0	230	2 216	0	2 216	35 318	0	35 318
50407	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
50507	10 425	0	10 425	2 740	0	2 740	232	0	232	7 917	0	7 917
50720	10 482	0	10 482	4 802	0	4 802	3 370	0	3 370	9 050	0	9 050
52301	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
52302	0	0	0	0	2	2	0	105	105	0	103	103
52303	696	160 278	160 974	696	160 981	161 677	151	275 513	275 664	151	274 810	274 961
52304	0	0	0	0	31	31	0	1 498	1 498	0	1 467	1 467
52305	17 554	4 525	22 079	17 554	2 376	19 930	222	391	613	222	2 540	2 762
52406	0	0	0	18 261	161 026	179 287	18 261	161 026	179 287	0	0	0
52501	6	18	24	11	3	14	5	25	30	0	40	40
60301	272	0	272	3 232	0	3 232	2 960	0	2 960	0	0	0
60305	42	0	42	6 719	0	6 719	6 740	0	6 740	63	0	63
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	372	0	372	2	0	2	173	0	173	543	0	543
60601	11 153	0	11 153	0	0	0	191	0	191	11 344	0	11 344
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	45	0	45	7	0	7	3	0	3	41	0	41
70601	3 827 628	0	3 827 628	9	0	9	609 451	0	609 451	4 437 070	0	4 437 070
70603	448 226	0	448 226	0	0	0	88 098	0	88 098	536 324	0	536 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 250	162 457	180 707	18 250	162 457	180 707	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 575	0	78 575	0	0	0	0	0	0	78 575	0	78 575
90901	151 037	0	151 037	4 436	0	4 436	879	0	879	154 594	0	154 594
90902	43 617	0	43 617	3 758	0	3 758	3 640	0	3 640	43 735	0	43 735
91202	1	0	1	0	2 750	2 750	0	210	210	1	2 540	2 541
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	272 790	0	272 790	1 425 982	0	1 425 982	1 378 076	0	1 378 076	320 696	0	320 696
91414	863 970	380 029	1 243 999	88 500	34 807	123 307	97 890	27 935	125 825	854 580	386 901	1 241 481
91418	42 906	0	42 906	0	0	0	71	0	71	42 835	0	42 835
91604	23 560	0	23 560	2 466	1	2 467	56	1	57	25 970	0	25 970
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
99998	1 755 872	0	1 755 872	268 580	0	268 580	260 163	0	260 163	1 764 289	0	1 764 289
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	0	0	0	0	210	210	0	2 750	2 750	0	2 540	2 540
91312	1 058 591	423 491	1 482 082	133 150	39 037	172 187	125 775	45 331	171 106	1 051 216	429 785	1 481 001
91315	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91316	66	0	66	6 392	0	6 392	15 000	0	15 000	8 674	0	8 674
91317	8 661	142	8 803	79 366	34	79 400	72 801	14	72 815	2 096	122	2 218
91507	0	264 921	264 921	0	0	0	0	2 535	2 535	0	267 456	267 456
99999	1 859 969	0	1 859 969	1 685 849	0	1 685 849	1 739 791	0	1 739 791	1 913 911	0	1 913 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 644 988	3 641 577	5 286 565	49 532 594	73 326 915	122 859 509	48 781 673	73 275 575	122 057 248	2 395 909	3 692 917	6 088 826
93002	3 566 610	1 700 576	5 267 186	71 208 852	49 695 359	120 904 211	71 120 686	48 797 290	119 917 976	3 654 776	2 598 645	6 253 421
93304	0	15 645	15 645	0	1 675	1 675	0	1 442	1 442	0	15 878	15 878
93801	1 035	0	1 035	2 677 866	0	2 677 866	2 678 586	0	2 678 586	315	0	315
Пассив
96001	3 617 935	1 656 013	5 273 948	72 524 948	49 361 569	121 886 517	72 557 434	50 130 793	122 688 227	3 650 421	2 425 237	6 075 658
96002	1 551 961	3 728 796	5 280 757	46 110 388	73 994 069	120 104 457	46 954 261	74 136 343	121 090 604	2 395 834	3 871 070	6 266 904
96304	13 010	0	13 010	0	0	0	0	0	0	13 010	0	13 010
96801	2 716	0	2 716	2 678 585	0	2 678 585	2 678 737	0	2 678 737	2 868	0	2 868
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	151 811 666,0000	0	0	2 853 713,0000	0	0	2 807 275,0000	0	0	151 858 104,0000
Пассив
98050	0	0	151 311 676,0000	0	0	53 562,0000	0	0	80 000,0000	0	0	151 338 114,0000
98070	0	0	499 990,0000	0	0	2 723 713,0000	0	0	2 743 713,0000	0	0	519 990,0000

Страница была полезной?