Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 674	57 500	146 174	457 914	267 939	725 853	470 343	274 051	744 394	76 245	51 388	127 633
20208	4 163	0	4 163	9 100	0	9 100	11 229	0	11 229	2 034	0	2 034
20209	0	0	0	157 911	0	157 911	157 911	0	157 911	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 324 143	1 324 143	0	1 324 143	1 324 143	0	0	0
30102	552 986	0	552 986	10 944 470	0	10 944 470	10 791 214	0	10 791 214	706 242	0	706 242
30110	3 824	3 498	7 322	15 436	55 315	70 751	15 712	36 872	52 584	3 548	21 941	25 489
30114	0	25 660	25 660	0	100 082	100 082	0	94 887	94 887	0	30 855	30 855
30118	0	0	0	0	161 322	161 322	0	160 180	160 180	0	1 142	1 142
30202	5 424	0	5 424	1 849	0	1 849	0	0	0	7 273	0	7 273
30204	617	0	617	0	0	0	37	0	37	580	0	580
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	17 790	444	18 234	17 790	444	18 234	0	0	0
30233	38	0	38	12 133	0	12 133	12 135	0	12 135	36	0	36
30302	77 396	408	77 804	24 408	592	25 000	7 434	229	7 663	94 370	771	95 141
30306	73 800	0	73 800	31 500	0	31 500	20 000	0	20 000	85 300	0	85 300
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30602	2 504	0	2 504	484 205	0	484 205	474 741	0	474 741	11 968	0	11 968
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32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
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45208	6 401	0	6 401	0	0	0	256	0	256	6 145	0	6 145
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45405	650	0	650	0	0	0	370	0	370	280	0	280
45406	5 020	0	5 020	5 150	0	5 150	380	0	380	9 790	0	9 790
45407	49 906	0	49 906	11 400	0	11 400	2 332	0	2 332	58 974	0	58 974
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45505	65 156	0	65 156	1 209	0	1 209	56 233	0	56 233	10 132	0	10 132
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45507	150 508	0	150 508	2 480	0	2 480	4 524	0	4 524	148 464	0	148 464
45509	1 157	0	1 157	1 948	0	1 948	457	0	457	2 648	0	2 648
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45812	13 479	0	13 479	2 738	0	2 738	5 909	0	5 909	10 308	0	10 308
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47423	1 764	895	2 659	2 085	426 646	428 731	2 869	425 943	428 812	980	1 598	2 578
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Пассив
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40702	344 015	1 457	345 472	5 515 921	28 687	5 544 608	5 480 233	52 032	5 532 265	308 327	24 802	333 129
40703	1 445	27	1 472	19 626	3	19 629	20 108	4	20 112	1 927	28	1 955
40802	40 778	22	40 800	179 476	1 054	180 530	172 554	2 079	174 633	33 856	1 047	34 903
40807	16 137	32 760	48 897	216 696	115 016	331 712	224 878	114 497	339 375	24 319	32 241	56 560
40817	36 290	12 572	48 862	116 111	12 991	129 102	122 323	11 602	133 925	42 502	11 183	53 685
40820	635	174	809	307	316	623	380	319	699	708	177	885
40905	90	0	90	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	90	0	90
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42301	36 523	7 268	43 791	33 534	2 476	36 010	20 026	2 483	22 509	23 015	7 275	30 290
42303	2 007	628	2 635	630	66	696	1 384	341	1 725	2 761	903	3 664
42304	12 914	2 118	15 032	3 453	213	3 666	2 801	1 052	3 853	12 262	2 957	15 219
42305	50 076	16 797	66 873	2 789	2 463	5 252	5 321	2 733	8 054	52 608	17 067	69 675
42306	205 132	7 702	212 834	12 884	523	13 407	16 850	1 117	17 967	209 098	8 296	217 394
42307	4	0	4	0	0	0	19	0	19	23	0	23
42309	454	0	454	9	0	9	271	0	271	716	0	716
42311	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42312	15	0	15	1	0	1	5	0	5	19	0	19
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42601	112	62	174	0	1 790	1 790	0	3 412	3 412	112	1 684	1 796
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42606	1 400	3	1 403	100	0	100	0	0	0	1 300	3	1 303
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45215	20 266	0	20 266	14 681	0	14 681	6 029	0	6 029	11 614	0	11 614
45415	1 667	0	1 667	17	0	17	8 312	0	8 312	9 962	0	9 962
45515	6 486	0	6 486	471	0	471	3 063	0	3 063	9 078	0	9 078
45818	13 797	0	13 797	4 566	0	4 566	1 555	0	1 555	10 786	0	10 786
45918	201	0	201	1	0	1	13	0	13	213	0	213
47407	47 651	0	47 651	4 520 891	30 746	4 551 637	4 497 900	30 746	4 528 646	24 660	0	24 660
47411	5 238	201	5 439	2 106	165	2 271	2 581	148	2 729	5 713	184	5 897
47416	175	0	175	5 629	0	5 629	5 467	0	5 467	13	0	13
47422	249	285	534	3 940	6 408	10 348	3 886	7 401	11 287	195	1 278	1 473
47425	144	0	144	2 454	0	2 454	2 503	0	2 503	193	0	193
47426	227	0	227	5 622	0	5 622	5 575	0	5 575	180	0	180
50120	156	0	156	21	0	21	0	0	0	135	0	135
50319	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
52301	1 367	0	1 367	247	0	247	4 136	0	4 136	5 256	0	5 256
52501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	9	0	9	5 262	0	5 262	5 253	0	5 253	0	0	0
60305	0	0	0	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	0	0	0
60309	139	0	139	143	0	143	90	0	90	86	0	86
60311	8	0	8	515	0	515	510	0	510	3	0	3
60313	0	48	48	3	50	53	3	23	26	0	21	21
60322	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60324	43	0	43	37	0	37	17	0	17	23	0	23
60601	12 110	0	12 110	0	0	0	407	0	407	12 517	0	12 517
61304	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
70601	401 169	0	401 169	31	0	31	83 879	0	83 879	485 017	0	485 017
70602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70603	113 327	0	113 327	0	0	0	19 094	0	19 094	132 421	0	132 421
70604	21 554	0	21 554	0	0	0	4 208	0	4 208	25 762	0	25 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 350	0	3 350	3 685	0	3 685	2 412	0	2 412	4 623	0	4 623
80601	19 097	0	19 097	11 012	0	11 012	9 501	0	9 501	20 608	0	20 608
80801	318	0	318	445	0	445	529	0	529	234	0	234
80901	0	0	0	6 619	0	6 619	1 177	0	1 177	5 442	0	5 442
81001	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
Пассив
85101	24 947	0	24 947	504	0	504	0	0	0	24 443	0	24 443
85201	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646
85501	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
90901	95 471	0	95 471	6 622	0	6 622	4 892	0	4 892	97 201	0	97 201
90902	38 454	0	38 454	10 488	0	10 488	10 882	0	10 882	38 060	0	38 060
91102	0	4 232	4 232	0	453	453	0	390	390	0	4 295	4 295
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 498 516	0	2 498 516	279 492	0	279 492	181 676	0	181 676	2 596 332	0	2 596 332
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	2 403	0	2 403	1 630	0	1 630	1 549	0	1 549	2 484	0	2 484
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 522 819	0	1 522 819	203 511	0	203 511	216 676	0	216 676	1 509 654	0	1 509 654
Пассив
91003	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
91311	1 573	0	1 573	0	0	0	4 000	0	4 000	5 573	0	5 573
91312	1 451 831	0	1 451 831	132 949	0	132 949	107 468	0	107 468	1 426 350	0	1 426 350
91315	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91316	5 614	0	5 614	15 614	0	15 614	22 700	0	22 700	12 700	0	12 700
91317	21 846	131	21 977	65 359	8	65 367	66 943	11	66 954	23 430	134	23 564
91507	39 763	0	39 763	934	0	934	577	0	577	39 406	0	39 406
99999	2 654 560	0	2 654 560	199 570	0	199 570	298 866	0	298 866	2 753 856	0	2 753 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 115	6 227	19 342	13 115	6 227	19 342	0	0	0
93002	238 736	0	238 736	853 695	0	853 695	423 204	0	423 204	669 227	0	669 227
93101	0	660 224	660 224	0	1 373 256	1 373 256	0	1 364 176	1 364 176	0	669 304	669 304
93102	0	241 123	241 123	0	854 530	854 530	0	426 349	426 349	0	669 304	669 304
93301	0	0	0	1 345 407	0	1 345 407	1 345 407	0	1 345 407	0	0	0
93302	655 775	0	655 775	1 358 936	0	1 358 936	1 345 407	0	1 345 407	669 304	0	669 304
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
93901	0	0	0	54 060	0	54 060	54 060	0	54 060	0	0	0
Пассив
96001	893 095	0	893 095	1 786 184	0	1 786 184	2 225 303	0	2 225 303	1 332 214	0	1 332 214
96101	0	241 123	241 123	0	439 518	439 518	0	867 699	867 699	0	669 304	669 304
96401	0	0	0	0	1 336 335	1 336 335	0	1 336 335	1 336 335	0	0	0
96402	0	660 224	660 224	0	1 349 862	1 349 862	0	1 358 942	1 358 942	0	669 304	669 304
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
96901	1 416	0	1 416	54 053	0	54 053	58 954	0	58 954	6 317	0	6 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	16 858,0000	0	0	4 180,0000	0	0	1 983,0000	0	0	19 055,0000
Пассив
98050	0	0	9 675,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	9 674,0000
98055	0	0	7 192,0000	0	0	1 983,0000	0	0	4 180,0000	0	0	9 389,0000

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