Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 906	18 544	73 450	145 624	23 027	168 651	106 210	17 825	124 035	94 320	23 746	118 066
20206	28 450	35 836	64 286	99 346	96 664	196 010	102 402	104 388	206 790	25 394	28 112	53 506
20207	28 017	22 644	50 661	53 664	51 305	104 969	56 757	55 283	112 040	24 924	18 666	43 590
20209	0	0	0	87 693	13 140	100 833	87 693	13 140	100 833	0	0	0
30102	97 046	0	97 046	1 904 272	0	1 904 272	1 910 168	0	1 910 168	91 150	0	91 150
30110	142	87 582	87 724	95 867	37 078	132 945	92 834	51 071	143 905	3 175	73 589	76 764
30202	465	0	465	847	0	847	0	0	0	1 312	0	1 312
30204	430	0	430	336	0	336	0	0	0	766	0	766
30221	350	0	350	688	0	688	855	0	855	183	0	183
30302	23 598	0	23 598	5 336	329	5 665	5 437	329	5 766	23 497	0	23 497
30306	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
32002	0	0	0	792 500	0	792 500	782 500	0	782 500	10 000	0	10 000
32003	41 000	0	41 000	124 000	0	124 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44607	4 400	0	4 400	0	0	0	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
45201	0	0	0	42 789	0	42 789	38 656	0	38 656	4 133	0	4 133
45203	0	0	0	60 400	0	60 400	56 547	0	56 547	3 853	0	3 853
45204	71 700	0	71 700	4 800	0	4 800	18 700	0	18 700	57 800	0	57 800
45205	38 720	0	38 720	19 320	0	19 320	6 200	0	6 200	51 840	0	51 840
45206	31 700	0	31 700	10 300	0	10 300	0	0	0	42 000	0	42 000
45207	90 299	0	90 299	5 960	0	5 960	150	0	150	96 109	0	96 109
45405	460	0	460	0	0	0	380	0	380	80	0	80
45406	2 450	0	2 450	1 250	0	1 250	50	0	50	3 650	0	3 650
45407	6 303	0	6 303	1 000	0	1 000	215	0	215	7 088	0	7 088
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45503	9 350	0	9 350	150	0	150	3 650	0	3 650	5 850	0	5 850
45504	2 447	0	2 447	3 650	0	3 650	199	0	199	5 898	0	5 898
45505	41 281	15 864	57 145	2 255	1 053	3 308	4 780	928	5 708	38 756	15 989	54 745
45506	91 522	13 013	104 535	0	864	864	4 238	735	4 973	87 284	13 142	100 426
45507	765	0	765	2 500	0	2 500	0	0	0	3 265	0	3 265
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	348	0	348	100	0	100	30	0	30	418	0	418
45914	980	0	980	18	0	18	0	0	0	998	0	998
45915	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
47406	0	0	0	15 580	305	15 885	15 580	305	15 885	0	0	0
47408	0	0	0	248 441	36 166	284 607	248 441	36 166	284 607	0	0	0
47423	999	650	1 649	4 365	1 592	5 957	3 854	1 410	5 264	1 510	832	2 342
47427	202	0	202	191	0	191	232	0	232	161	0	161
50706	65 010	0	65 010	0	0	0	0	0	0	65 010	0	65 010
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	0	0	0	120 000	0	120 000	72 200	0	72 200	47 800	0	47 800
51404	28 327	0	28 327	337	0	337	0	0	0	28 664	0	28 664
51405	27 745	0	27 745	383	0	383	0	0	0	28 128	0	28 128
51406	53 445	0	53 445	447	0	447	0	0	0	53 892	0	53 892
51504	10 257	0	10 257	82	0	82	0	0	0	10 339	0	10 339
51505	3 962	0	3 962	11 482	0	11 482	15 444	0	15 444	0	0	0
52503	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	223	0	223	0	0	0	13	0	13	210	0	210
60306	6	0	6	1 652	0	1 652	1 650	0	1 650	8	0	8
60308	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
60310	619	0	619	269	0	269	732	0	732	156	0	156
60312	1 256	0	1 256	4 840	0	4 840	5 202	0	5 202	894	0	894
60347	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	0	2 509	0	0	0
60401	90 411	0	90 411	44	0	44	0	0	0	90 455	0	90 455
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	1	0	1	47	0	47	32	0	32	16	0	16
61010	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61210	0	0	0	89 601	0	89 601	89 601	0	89 601	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	1 176	0	1 176	358	0	358	2 181	0	2 181
70606	195 223	0	195 223	42 408	0	42 408	151	0	151	237 480	0	237 480
70608	181 315	0	181 315	18 643	0	18 643	0	0	0	199 958	0	199 958
70611	446	0	446	74	0	74	0	0	0	520	0	520
Пассив
10208	306 000	0	306 000	2 000	0	2 000	61 000	0	61 000	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	6 924	0	6 924	3 227	0	3 227	1 209	0	1 209	4 906	0	4 906
30301	23 598	0	23 598	8 043	304	8 347	7 942	304	8 246	23 497	0	23 497
30305	0	0	0	0	0	0	855	0	855	855	0	855
31302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32015	590	0	590	5 270	0	5 270	4 780	0	4 780	100	0	100
40502	3 797	0	3 797	5 837	0	5 837	2 689	0	2 689	649	0	649
40701	1 008	0	1 008	540	0	540	45 534	0	45 534	46 002	0	46 002
40702	185 001	1 752	186 753	1 246 867	4 623	1 251 490	1 203 475	3 257	1 206 732	141 609	386	141 995
40703	1 702	0	1 702	6 552	0	6 552	5 825	0	5 825	975	0	975
40802	2 126	0	2 126	7 562	150	7 712	7 799	150	7 949	2 363	0	2 363
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 572	5 221	24 793	116 688	31 276	147 964	108 212	30 555	138 767	11 096	4 500	15 596
40820	271	0	271	18	17	35	8	17	25	261	0	261
40905	4	0	4	2	0	2	8	0	8	10	0	10
40909	0	157	157	0	9	9	0	10	10	0	158	158
40910	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40911	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
40912	0	0	0	180	546	726	180	546	726	0	0	0
40913	0	0	0	1 138	813	1 951	1 138	813	1 951	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	9 295	9 295	0	9 576	9 576	0	281	281	0	0	0
42103	6 200	5 613	11 813	6 200	18 482	24 682	0	20 692	20 692	0	7 823	7 823
42104	80 000	25 692	105 692	0	6 502	6 502	5 000	1 370	6 370	85 000	20 560	105 560
42105	95 000	28 922	123 922	0	2 143	2 143	1 000	2 424	3 424	96 000	29 203	125 203
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	11 318	14 574	25 892	11 023	15 447	26 470	507	1 080	1 587	802	207	1 009
42303	3 800	11 619	15 419	3 800	12 122	15 922	700	3 344	4 044	700	2 841	3 541
42304	7 726	5 971	13 697	891	1 363	2 254	4 960	3 045	8 005	11 795	7 653	19 448
42305	30 699	45 927	76 626	3 411	5 909	9 320	6 445	6 884	13 329	33 733	46 902	80 635
42306	45 608	32 991	78 599	3 064	2 582	5 646	15 834	6 342	22 176	58 378	36 751	95 129
42307	1 600	775	2 375	0	44	44	0	51	51	1 600	782	2 382
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	26	0	26	7	0	7	5	0	5	24	0	24
42313	38	0	38	21	0	21	5	0	5	22	0	22
42314	210	0	210	14	0	14	7	0	7	203	0	203
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	44	0	44	10	0	10	0	0	0	34	0	34
45215	12 846	0	12 846	6 714	0	6 714	10 024	0	10 024	16 156	0	16 156
45415	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45515	5 923	0	5 923	457	0	457	527	0	527	5 993	0	5 993
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	873	0	873	0	0	0	28	0	28	901	0	901
47405	0	0	0	25 370	40 609	65 979	25 370	40 609	65 979	0	0	0
47407	0	0	0	243 694	40 774	284 468	243 694	40 774	284 468	0	0	0
47411	2 279	824	3 103	482	510	992	983	608	1 591	2 780	922	3 702
47416	35	0	35	11 135	0	11 135	11 339	0	11 339	239	0	239
47422	0	0	0	1 625	1 380	3 005	1 625	1 380	3 005	0	0	0
47425	7 265	0	7 265	8	0	8	113	0	113	7 370	0	7 370
47426	1 607	164	1 771	561	282	843	1 770	465	2 235	2 816	347	3 163
51410	163	0	163	12 750	0	12 750	12 752	0	12 752	165	0	165
52301	10 374	0	10 374	5 874	0	5 874	21 000	0	21 000	25 500	0	25 500
52305	33 300	0	33 300	12 500	0	12 500	0	0	0	20 800	0	20 800
52306	15 800	0	15 800	800	0	800	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	19 360	0	19 360	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	16 860	0	16 860
52501	1 864	0	1 864	718	0	718	300	0	300	1 446	0	1 446
60301	891	0	891	1 395	0	1 395	1 898	0	1 898	1 394	0	1 394
60305	634	0	634	3 510	0	3 510	3 300	0	3 300	424	0	424
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	29	0	29	40	0	40	11	0	11	0	0	0
60311	602	0	602	31	0	31	82	0	82	653	0	653
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	8	0	8	200	0	200	200	0	200	8	0	8
60601	6 456	0	6 456	3	0	3	441	0	441	6 894	0	6 894
61304	133	0	133	35	0	35	17	0	17	115	0	115
70601	195 151	0	195 151	163	0	163	41 049	0	41 049	236 037	0	236 037
70603	183 761	0	183 761	0	0	0	18 689	0	18 689	202 450	0	202 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	1 571	0	1 571	19	0	19	19	0	19	1 571	0	1 571
90902	56 643	0	56 643	199	0	199	10	0	10	56 832	0	56 832
91411	14 300	0	14 300	27 200	0	27 200	0	0	0	41 500	0	41 500
91414	187 485	31 190	218 675	8 229	2 071	10 300	12 140	1 763	13 903	183 574	31 498	215 072
91502	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
91604	223	0	223	33	0	33	0	0	0	256	0	256
99998	471 205	0	471 205	203 127	0	203 127	183 418	0	183 418	490 914	0	490 914
Пассив
91311	59 600	0	59 600	7 500	0	7 500	0	0	0	52 100	0	52 100
91312	295 452	0	295 452	123 833	0	123 833	151 501	0	151 501	323 120	0	323 120
91315	38 129	46 064	84 193	0	1 519	1 519	165	1 988	2 153	38 294	46 533	84 827
91316	6 868	0	6 868	5 100	0	5 100	5 700	0	5 700	7 468	0	7 468
91317	8 350	0	8 350	45 339	0	45 339	43 656	0	43 656	6 667	0	6 667
91507	16 742	0	16 742	127	0	127	117	0	117	16 732	0	16 732
99999	321 413	0	321 413	43 932	0	43 932	37 946	0	37 946	315 427	0	315 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	51,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 289,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	3 291,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 295,0000	0	0	51,0000	0	0	37,0000	0	0	3 281,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?