Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 651	60 142	129 793	2 375 144	1 253 812	3 628 956	2 352 584	1 262 916	3 615 500	92 211	51 038	143 249
20208	41 876	0	41 876	224 695	0	224 695	221 737	0	221 737	44 834	0	44 834
20209	11 802	6 150	17 952	706 718	208 144	914 862	710 051	213 330	923 381	8 469	964	9 433
30102	239 545	0	239 545	4 074 629	0	4 074 629	4 168 781	0	4 168 781	145 393	0	145 393
30110	58 058	23 525	81 583	1 696 432	201 068	1 897 500	1 669 230	180 323	1 849 553	85 260	44 270	129 530
30114	0	181 257	181 257	0	50 040	50 040	0	144 929	144 929	0	86 368	86 368
30118	0	3 097	3 097	0	364	364	0	550	550	0	2 911	2 911
30202	4 605	0	4 605	4 429	0	4 429	0	0	0	9 034	0	9 034
30204	828	0	828	676	0	676	0	0	0	1 504	0	1 504
30210	0	0	0	28 518	0	28 518	24 518	0	24 518	4 000	0	4 000
30213	5 051	0	5 051	13 431	0	13 431	11 929	0	11 929	6 553	0	6 553
30233	0	0	0	13 425	0	13 425	13 423	0	13 423	2	0	2
30402	377	0	377	1 831 874	0	1 831 874	1 832 052	0	1 832 052	199	0	199
31901	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 070 000	0	1 070 000	1 080 000	0	1 080 000	260 000	0	260 000
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
44605	5 530	0	5 530	0	0	0	5 530	0	5 530	0	0	0
44606	84 470	0	84 470	0	0	0	84 470	0	84 470	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	54 222	0	54 222	140 804	0	140 804	138 238	0	138 238	56 788	0	56 788
45203	50 709	0	50 709	49 121	0	49 121	61 330	0	61 330	38 500	0	38 500
45204	191 334	0	191 334	75 860	0	75 860	112 525	0	112 525	154 669	0	154 669
45205	579 626	0	579 626	143 892	0	143 892	147 709	0	147 709	575 809	0	575 809
45206	300 922	0	300 922	114 880	0	114 880	121 196	0	121 196	294 606	0	294 606
45207	293 029	0	293 029	123 550	0	123 550	61 389	0	61 389	355 190	0	355 190
45208	65 358	0	65 358	90 000	0	90 000	3 627	0	3 627	151 731	0	151 731
45405	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45406	995	0	995	0	0	0	85	0	85	910	0	910
45407	18 234	0	18 234	0	0	0	611	0	611	17 623	0	17 623
45408	13 568	0	13 568	0	0	0	321	0	321	13 247	0	13 247
45504	250	0	250	500	0	500	250	0	250	500	0	500
45505	9 382	0	9 382	950	0	950	5 770	0	5 770	4 562	0	4 562
45506	116 693	0	116 693	9 358	0	9 358	9 841	0	9 841	116 210	0	116 210
45507	625 521	0	625 521	3 860	0	3 860	16 435	0	16 435	612 946	0	612 946
45509	10 619	0	10 619	10 270	0	10 270	9 709	0	9 709	11 180	0	11 180
45812	51 550	0	51 550	13 405	0	13 405	6 324	0	6 324	58 631	0	58 631
45814	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	22 917	0	22 917	7 114	0	7 114	2 165	0	2 165	27 866	0	27 866
45912	488	0	488	2 624	0	2 624	459	0	459	2 653	0	2 653
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	1 086	0	1 086	1 207	0	1 207	694	0	694	1 599	0	1 599
47404	5 000	0	5 000	264 222	67 763	331 985	264 222	67 763	331 985	5 000	0	5 000
47408	0	7 669	7 669	166 530	219 987	386 517	166 530	227 656	394 186	0	0	0
47423	11 380	1 498	12 878	66 436	19 466	85 902	63 642	14 028	77 670	14 174	6 936	21 110
47427	17 184	0	17 184	32 901	0	32 901	37 123	0	37 123	12 962	0	12 962
47801	2 276	0	2 276	0	0	0	14	0	14	2 262	0	2 262
47803	18 497	0	18 497	8 409	0	8 409	14 836	0	14 836	12 070	0	12 070
50207	0	118 502	118 502	0	15 253	15 253	0	10 153	10 153	0	123 602	123 602
50208	0	25 892	25 892	0	2 155	2 155	0	1 730	1 730	0	26 317	26 317
50305	109 419	0	109 419	651	0	651	0	0	0	110 070	0	110 070
50605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	9 857	0	9 857	9 857	0	9 857	0	0	0
51402	4 452	0	4 452	29 189	0	29 189	9 689	0	9 689	23 952	0	23 952
51403	35 704	0	35 704	570	0	570	6 366	0	6 366	29 908	0	29 908
51404	99 488	0	99 488	56 282	0	56 282	0	0	0	155 770	0	155 770
51405	0	0	0	69 734	0	69 734	0	0	0	69 734	0	69 734
51406	17 037	0	17 037	185	0	185	0	0	0	17 222	0	17 222
51501	0	0	0	89 098	0	89 098	89 098	0	89 098	0	0	0
51503	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321
51504	101 529	0	101 529	5 444	0	5 444	0	0	0	106 973	0	106 973
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	6 864	0	6 864	0	0	0	1 019	0	1 019	5 845	0	5 845
60306	293	0	293	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	293	0	293
60308	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	3 252	0	3 252	8 114	0	8 114	8 577	0	8 577	2 789	0	2 789
60314	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60323	1 533	0	1 533	3	0	3	3	0	3	1 533	0	1 533
60401	368 900	0	368 900	1 482	0	1 482	662	0	662	369 720	0	369 720
60701	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61002	281	0	281	217	0	217	149	0	149	349	0	349
61008	1 628	0	1 628	810	0	810	1 096	0	1 096	1 342	0	1 342
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
61209	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
61210	0	0	0	105 438	0	105 438	105 438	0	105 438	0	0	0
61212	0	0	0	17 628	0	17 628	17 628	0	17 628	0	0	0
61213	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61403	533	0	533	14	0	14	128	0	128	419	0	419
70606	461 754	0	461 754	213 769	0	213 769	150	0	150	675 373	0	675 373
70608	279 649	0	279 649	35 718	0	35 718	0	0	0	315 367	0	315 367
70609	5 003	0	5 003	696	0	696	0	0	0	5 699	0	5 699
70611	4 604	0	4 604	1 102	0	1 102	0	0	0	5 706	0	5 706
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	144 300	0	144 300	0	0	0	0	0	0	144 300	0	144 300
20309	0	3 064	3 064	0	547	547	0	360	360	0	2 877	2 877
30109	0	0	0	47 234	0	47 234	47 234	0	47 234	0	0	0
30126	27	0	27	547	0	547	533	0	533	13	0	13
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30222	2	0	2	390	0	390	390	0	390	2	0	2
30223	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30232	18	0	18	3 517	0	3 517	3 506	0	3 506	7	0	7
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	631 760	0	631 760	438 768	0	438 768	361 528	0	361 528	554 520	0	554 520
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	6 639	0	6 639	14 637	0	14 637	13 702	0	13 702	5 704	0	5 704
40701	9 325	4 227	13 552	724 197	504	724 701	762 293	693	762 986	47 421	4 416	51 837
40702	380 744	74 917	455 661	5 298 789	156 514	5 455 303	5 421 188	92 435	5 513 623	503 143	10 838	513 981
40703	79 226	0	79 226	133 476	0	133 476	113 498	0	113 498	59 248	0	59 248
40802	21 179	0	21 179	146 464	174	146 638	145 386	174	145 560	20 101	0	20 101
40817	150 520	187	150 707	261 315	3 772	265 087	265 407	3 772	269 179	154 612	187	154 799
40820	63	2 112	2 175	84 864	100 377	185 241	84 919	99 119	184 038	118	854	972
40901	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0
40909	0	0	0	861	4 191	5 052	861	4 191	5 052	0	0	0
40910	0	0	0	104	136	240	104	136	240	0	0	0
40911	4 131	0	4 131	284 775	0	284 775	286 641	0	286 641	5 997	0	5 997
40912	0	0	0	8 453	27 366	35 819	8 453	27 366	35 819	0	0	0
40913	0	0	0	8 537	23 198	31 735	8 537	23 198	31 735	0	0	0
41506	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42004	2 023	0	2 023	0	0	0	24	0	24	2 047	0	2 047
42005	12 255	0	12 255	2 000	0	2 000	0	0	0	10 255	0	10 255
42006	51 000	0	51 000	0	0	0	13	0	13	51 013	0	51 013
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42102	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42103	0	86 654	86 654	0	2 862	2 862	500	3 846	4 346	500	87 638	88 138
42104	7 985	50 684	58 669	7 242	1 674	8 916	502	2 249	2 751	1 245	51 259	52 504
42105	61 672	0	61 672	13 033	0	13 033	8 354	0	8 354	56 993	0	56 993
42106	171 995	0	171 995	16 800	0	16 800	29 461	0	29 461	184 656	0	184 656
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	1 099	0	1 099	0	0	0	13	0	13	1 112	0	1 112
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	21 564	0	21 564	30 800	0	30 800	30 388	0	30 388	21 152	0	21 152
42301	19 890	6	19 896	35 078	688	35 766	32 727	821	33 548	17 539	139	17 678
42303	2	82	84	0	85	85	0	3	3	2	0	2
42304	34 475	5 698	40 173	9 666	1 686	11 352	6 607	728	7 335	31 416	4 740	36 156
42305	141 063	166 200	307 263	26 987	52 809	79 796	24 365	25 064	49 429	138 441	138 455	276 896
42306	988 252	25 436	1 013 688	73 352	1 365	74 717	104 632	2 284	106 916	1 019 532	26 355	1 045 887
42307	139 450	0	139 450	10 617	0	10 617	11 666	0	11 666	140 499	0	140 499
42601	448	0	448	13 417	0	13 417	12 971	0	12 971	2	0	2
42606	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
44615	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	52 424	0	52 424	31 692	0	31 692	19 469	0	19 469	40 201	0	40 201
45415	1 040	0	1 040	34	0	34	10	0	10	1 016	0	1 016
45515	19 888	0	19 888	9 319	0	9 319	10 903	0	10 903	21 472	0	21 472
45818	63 069	0	63 069	9 071	0	9 071	17 675	0	17 675	71 673	0	71 673
45918	989	0	989	118	0	118	2 258	0	2 258	3 129	0	3 129
47401	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 041	17 041	0	17 041	17 041	0	0	0
47407	0	0	0	229 477	157 203	386 680	229 477	157 203	386 680	0	0	0
47411	11 498	1 014	12 512	8 637	665	9 302	8 548	512	9 060	11 409	861	12 270
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	1 987	0	1 987	18 188	0	18 188	19 037	0	19 037	2 836	0	2 836
47422	2 201	794	2 995	27 557	29 183	56 740	27 379	29 207	56 586	2 023	818	2 841
47425	22 805	0	22 805	30 294	0	30 294	37 368	0	37 368	29 879	0	29 879
47426	3 692	234	3 926	6 098	156	6 254	5 955	444	6 399	3 549	522	4 071
47804	244	0	244	274	0	274	319	0	319	289	0	289
50219	1 396	0	1 396	94	0	94	114	0	114	1 416	0	1 416
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	66	0	66	71	0	71	268	0	268	263	0	263
51510	3 046	0	3 046	89 000	0	89 000	89 097	0	89 097	3 143	0	3 143
52301	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
52303	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	159	0	159	34	0	34	117	0	117	242	0	242
60301	3 140	0	3 140	4 876	0	4 876	5 265	0	5 265	3 529	0	3 529
60305	147	0	147	10 622	0	10 622	10 714	0	10 714	239	0	239
60309	676	0	676	203	0	203	200	0	200	673	0	673
60311	83	0	83	292	0	292	212	0	212	3	0	3
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	48	0	48	23	0	23	24	0	24	49	0	49
60324	1 587	0	1 587	60	0	60	194	0	194	1 721	0	1 721
60601	37 430	0	37 430	662	0	662	731	0	731	37 499	0	37 499
61304	167	0	167	38	0	38	0	0	0	129	0	129
70601	468 370	0	468 370	145	0	145	219 657	0	219 657	687 882	0	687 882
70602	4 852	0	4 852	4	0	4	0	0	0	4 848	0	4 848
70603	277 856	0	277 856	0	0	0	35 878	0	35 878	313 734	0	313 734
70604	5 017	0	5 017	0	0	0	696	0	696	5 713	0	5 713
70801	60 918	0	60 918	0	0	0	0	0	0	60 918	0	60 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61 400	0	61 400	23 987	0	23 987	8 883	0	8 883	76 504	0	76 504
90902	135 014	0	135 014	97 085	0	97 085	76 035	0	76 035	156 064	0	156 064
90907	1 730	0	1 730	1 000	0	1 000	1 730	0	1 730	1 000	0	1 000
91101	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91102	0	28	28	0	7	7	0	2	2	0	33	33
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	96 596	0	96 596	0	0	0	0	0	0	96 596	0	96 596
91414	7 641 876	0	7 641 876	840 866	0	840 866	313 056	0	313 056	8 169 686	0	8 169 686
91418	21 728	0	21 728	9 692	0	9 692	17 536	0	17 536	13 884	0	13 884
91501	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91604	6 493	0	6 493	2 243	0	2 243	869	0	869	7 867	0	7 867
91704	80	0	80	36	0	36	0	0	0	116	0	116
91802	191	0	191	92	0	92	0	0	0	283	0	283
99998	4 643 815	0	4 643 815	1 209 315	0	1 209 315	1 201 662	0	1 201 662	4 651 468	0	4 651 468
Пассив
91003	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	437 921	0	437 921	5 726	0	5 726	16 742	0	16 742	448 937	0	448 937
91312	3 639 686	0	3 639 686	409 747	0	409 747	323 236	0	323 236	3 553 175	0	3 553 175
91315	18	3 978	3 996	0	266	266	0	262	262	18	3 974	3 992
91316	136 520	0	136 520	150 700	0	150 700	60 000	0	60 000	45 820	0	45 820
91317	385 701	0	385 701	629 204	0	629 204	802 616	0	802 616	559 113	0	559 113
91507	31 960	0	31 960	915	0	915	1 355	0	1 355	32 400	0	32 400
91508	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
99999	7 966 224	0	7 966 224	395 502	0	395 502	952 398	0	952 398	8 523 120	0	8 523 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 098	2 349	5 447	66 384	26 544	92 928	57 068	26 233	83 301	12 414	2 660	15 074
93502	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
93801	8	0	8	531	0	531	448	0	448	91	0	91
93901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	2 323	3 132	5 455	26 083	57 173	83 256	26 409	66 557	92 966	2 649	12 516	15 165
96101	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
96302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
96801	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
96901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	179,0000	0	0	47,0000	0	0	20,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	19 644 217,0000	0	0	184,0000	0	0	0,0000	0	0	19 644 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533 569,0000
98050	0	0	89 493,0000	0	0	17,0000	0	0	226,0000	0	0	89 702,0000
98070	0	0	21 334,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	21 336,0000

Страница была полезной?