Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 005	4 724	6 729	30 952	12 316	43 268	27 795	13 527	41 322	5 162	3 513	8 675
20209	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
30102	9 884	0	9 884	984 175	0	984 175	979 215	0	979 215	14 844	0	14 844
30110	454	53 455	53 909	285	8 435	8 720	253	46 006	46 259	486	15 884	16 370
30202	578	0	578	232	0	232	0	0	0	810	0	810
30204	49	0	49	329	0	329	0	0	0	378	0	378
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	555 000	0	555 000	80 000	0	80 000
32003	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45505	105	0	105	0	0	0	25	0	25	80	0	80
45506	323	0	323	0	0	0	18	0	18	305	0	305
45507	17 749	0	17 749	0	0	0	5 141	0	5 141	12 608	0	12 608
47408	0	0	0	41 664	4 286	45 950	41 664	4 286	45 950	0	0	0
47423	16	0	16	9 002	0	9 002	9 004	0	9 004	14	0	14
47427	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51404	18 921	0	18 921	284	0	284	0	0	0	19 205	0	19 205
51405	13 852	0	13 852	64	0	64	0	0	0	13 916	0	13 916
51406	18 622	0	18 622	94	0	94	0	0	0	18 716	0	18 716
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	70	0	70	920	0	920	501	0	501	489	0	489
60312	481	0	481	999	0	999	1 158	0	1 158	322	0	322
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	292	0	292	28	0	28	26	0	26	294	0	294
60401	4 512	0	4 512	333	0	333	0	0	0	4 845	0	4 845
60701	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60702	9	0	9	324	0	324	333	0	333	0	0	0
61008	1	0	1	48	0	48	47	0	47	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	308	0	308	14	0	14	44	0	44	278	0	278
70606	15 865	0	15 865	2 542	0	2 542	0	0	0	18 407	0	18 407
70608	54 153	0	54 153	3 326	0	3 326	0	0	0	57 479	0	57 479
70611	672	0	672	31	0	31	0	0	0	703	0	703
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 579	0	4 579	21 865	0	21 865	17 701	0	17 701	415	0	415
40702	33 012	0	33 012	169 513	2 749	172 262	199 629	2 749	202 378	63 128	0	63 128
40703	4 107	0	4 107	1 775	0	1 775	334	0	334	2 666	0	2 666
40802	1 531	0	1 531	1 931	0	1 931	2 230	0	2 230	1 830	0	1 830
40807	3 019	38 994	42 013	1	39 911	39 912	38 789	917	39 706	41 807	0	41 807
40817	15 620	2 381	18 001	13 272	186	13 458	12 240	1 296	13 536	14 588	3 491	18 079
40820	0	6 789	6 789	0	224	224	0	293	293	0	6 858	6 858
40905	8	0	8	105	0	105	97	0	97	0	0	0
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40912	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	716	1 415	2 131	36	50	86	31	65	96	711	1 430	2 141
42304	0	1 344	1 344	0	55	55	0	71	71	0	1 360	1 360
42305	730	0	730	0	0	0	5	0	5	735	0	735
42306	2 343	712	3 055	0	32	32	20	41	61	2 363	721	3 084
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	87	0	87	0	0	0	27	0	27	114	0	114
42506	18 380	0	18 380	0	0	0	83	0	83	18 463	0	18 463
42601	0	77	77	0	4	4	0	5	5	0	78	78
45515	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	4 275	41 664	45 939	4 275	41 664	45 939	0	0	0
47422	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47425	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
52305	0	4 338	4 338	0	143	143	0	187	187	0	4 382	4 382
60301	0	0	0	407	0	407	497	0	497	90	0	90
60305	0	0	0	552	0	552	976	0	976	424	0	424
60309	59	0	59	78	0	78	19	0	19	0	0	0
60311	26	0	26	105	0	105	106	0	106	27	0	27
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 649	0	2 649	0	0	0	71	0	71	2 720	0	2 720
61304	189	0	189	33	0	33	52	0	52	208	0	208
70601	20 933	0	20 933	0	0	0	2 883	0	2 883	23 816	0	23 816
70603	52 428	0	52 428	0	0	0	3 250	0	3 250	55 678	0	55 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	871	0	871	1	0	1	874	0	874
90902	5 827	0	5 827	1 276	0	1 276	27	0	27	7 076	0	7 076
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 926	0	26 926	0	0	0	0	0	0	26 926	0	26 926
99998	140 108	0	140 108	769	0	769	704	0	704	140 173	0	140 173
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	9 025	4 338	13 363	0	143	143	0	187	187	9 025	4 382	13 407
91312	96 829	0	96 829	0	0	0	0	0	0	96 829	0	96 829
91507	29 916	0	29 916	0	0	0	21	0	21	29 937	0	29 937
99999	32 758	0	32 758	28	0	28	2 147	0	2 147	34 877	0	34 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?