Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 565	0	9 565	3 361	0	3 361	3 273	0	3 273	9 653	0	9 653
20202	13 123	37 491	50 614	618 340	54 371	672 711	618 082	42 126	660 208	13 381	49 736	63 117
20207	0	0	0	157 069	22 592	179 661	157 069	22 592	179 661	0	0	0
20208	3 843	0	3 843	6 016	0	6 016	7 855	0	7 855	2 004	0	2 004
20209	13 375	8 141	21 516	687 400	52 299	739 699	693 708	56 838	750 546	7 067	3 602	10 669
30102	136 534	0	136 534	4 324 991	0	4 324 991	4 405 678	0	4 405 678	55 847	0	55 847
30110	7 649	12 534	20 183	3 518	53 301	56 819	4 946	56 056	61 002	6 221	9 779	16 000
30202	2 402	0	2 402	2 763	0	2 763	0	0	0	5 165	0	5 165
30204	1 428	0	1 428	976	0	976	0	0	0	2 404	0	2 404
30221	0	0	0	38 000	49 608	87 608	38 000	49 608	87 608	0	0	0
30233	23	0	23	8 171	7	8 178	8 191	7	8 198	3	0	3
30402	7 255	111 486	118 741	326 216	378 742	704 958	329 404	400 475	729 879	4 067	89 753	93 820
30404	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
30409	0	0	0	69 471	0	69 471	69 471	0	69 471	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32202	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
45201	8 343	0	8 343	39 076	0	39 076	37 929	0	37 929	9 490	0	9 490
45203	3 107	0	3 107	8 280	0	8 280	11 387	0	11 387	0	0	0
45204	18 680	0	18 680	22 900	0	22 900	22 380	0	22 380	19 200	0	19 200
45205	107 680	0	107 680	64 290	0	64 290	42 480	0	42 480	129 490	0	129 490
45206	348 592	67 546	416 138	127 686	4 485	132 171	83 960	3 818	87 778	392 318	68 213	460 531
45207	83 025	0	83 025	13 105	0	13 105	25 900	0	25 900	70 230	0	70 230
45401	28	0	28	9	0	9	37	0	37	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	27 700	0	27 700	0	0	0	700	0	700	27 000	0	27 000
45505	10 597	1 952	12 549	8 611	130	8 741	146	111	257	19 062	1 971	21 033
45506	36 068	0	36 068	0	0	0	827	0	827	35 241	0	35 241
45507	3 370	0	3 370	0	0	0	37	0	37	3 333	0	3 333
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 523	0	9 523	174 151	0	174 151	174 310	0	174 310	9 364	0	9 364
47404	17 155	0	17 155	1 559 952	1 224 591	2 784 543	1 559 966	1 224 591	2 784 557	17 141	0	17 141
47408	0	0	0	1 808 438	1 252 264	3 060 702	1 808 438	1 252 264	3 060 702	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	4 020	0	4 020	4 398	0	4 398	4 239	0	4 239	4 179	0	4 179
47427	7 922	810	8 732	8 627	981	9 608	8 139	810	8 949	8 410	981	9 391
50205	81 440	0	81 440	596	0	596	636	0	636	81 400	0	81 400
50206	18 298	0	18 298	15 978	0	15 978	16 117	0	16 117	18 159	0	18 159
50207	29 605	0	29 605	5 182	0	5 182	4 893	0	4 893	29 894	0	29 894
50218	0	0	0	14 878	0	14 878	14 878	0	14 878	0	0	0
50221	2 236	0	2 236	163	0	163	2 095	0	2 095	304	0	304
50305	11 232	0	11 232	84	0	84	0	0	0	11 316	0	11 316
50605	4 000	0	4 000	3 995	0	3 995	7 995	0	7 995	0	0	0
50606	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	11 990	0	11 990	0	0	0
50621	54	0	54	677	0	677	731	0	731	0	0	0
51402	0	0	0	24 802	0	24 802	24 802	0	24 802	0	0	0
51403	0	0	0	35 830	0	35 830	35 830	0	35 830	0	0	0
51505	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
52503	911	0	911	61	0	61	214	0	214	758	0	758
60302	47	0	47	150	0	150	60	0	60	137	0	137
60308	0	0	0	627	0	627	623	0	623	4	0	4
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	1 386	0	1 386	4 013	0	4 013	4 263	0	4 263	1 136	0	1 136
60323	1 203	0	1 203	1 381	0	1 381	1 281	0	1 281	1 303	0	1 303
60401	14 309	0	14 309	814	0	814	546	0	546	14 577	0	14 577
60701	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61002	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61008	273	0	273	246	0	246	247	0	247	272	0	272
61009	37	0	37	10	0	10	14	0	14	33	0	33
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61210	0	0	0	105 729	0	105 729	105 729	0	105 729	0	0	0
61403	953	0	953	176	0	176	206	0	206	923	0	923
70606	300 470	0	300 470	48 460	0	48 460	238	0	238	348 692	0	348 692
70607	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
70608	193 751	0	193 751	23 990	0	23 990	0	0	0	217 741	0	217 741
70611	1 492	0	1 492	293	0	293	0	0	0	1 785	0	1 785
Пассив
10208	31 500	0	31 500	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 236	0	2 236	2 095	0	2 095	163	0	163	304	0	304
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
30109	18	0	18	0	0	0	370	0	370	388	0	388
30222	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 904	499	6 403	5 904	499	6 403	0	0	0
30408	0	0	0	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	0	0	0
30601	1 516	0	1 516	105 047	0	105 047	107 005	0	107 005	3 474	0	3 474
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	43 746	0	43 746	43 746	0	43 746	0	0	0
31202	0	0	0	11 643	0	11 643	11 643	0	11 643	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31502	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
32901	0	0	0	13 144	0	13 144	13 144	0	13 144	0	0	0
40701	60	0	60	5 169	0	5 169	5 167	0	5 167	58	0	58
40702	340 647	9 921	350 568	4 854 871	164 212	5 019 083	4 867 524	156 835	5 024 359	353 300	2 544	355 844
40703	1 532	2 407	3 939	1 744	563	2 307	1 130	135	1 265	918	1 979	2 897
40802	9 231	0	9 231	7 598	0	7 598	12 946	0	12 946	14 579	0	14 579
40807	13	38	51	0	68	68	0	6 302	6 302	13	6 272	6 285
40817	19 285	1 031	20 316	157 002	49 717	206 719	153 431	50 062	203 493	15 714	1 376	17 090
40820	837	542	1 379	696	300	996	551	21	572	692	263	955
40901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40911	198	0	198	157 329	0	157 329	157 321	0	157 321	190	0	190
40912	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
42301	4	25	29	0	1	1	0	2	2	4	26	30
42303	1 327	794	2 121	1 327	285	1 612	318	26	344	318	535	853
42304	24 465	21 810	46 275	1 945	1 181	3 126	14 449	1 308	15 757	36 969	21 937	58 906
42305	82 847	157 218	240 065	20 509	31 548	52 057	28 523	39 902	68 425	90 861	165 572	256 433
42306	113 076	10 967	124 043	5 701	801	6 502	3 028	3 288	6 316	110 403	13 454	123 857
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43802	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	43 123	0	43 123	5 828	0	5 828	10 140	0	10 140	47 435	0	47 435
45415	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
45515	6 724	0	6 724	180	0	180	2 055	0	2 055	8 599	0	8 599
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	1 298 246	1 136 754	2 435 000	1 298 246	1 136 754	2 435 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 760 648	1 298 279	3 058 927	1 760 648	1 298 279	3 058 927	0	0	0
47411	4 285	3 025	7 310	2 415	1 884	4 299	2 463	1 469	3 932	4 333	2 610	6 943
47416	3 022	0	3 022	7 144	0	7 144	4 786	0	4 786	664	0	664
47422	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47425	1 668	0	1 668	13 328	0	13 328	13 315	0	13 315	1 655	0	1 655
47426	2 643	0	2 643	3 794	0	3 794	1 577	0	1 577	426	0	426
50220	9 565	0	9 565	3 273	0	3 273	3 361	0	3 361	9 653	0	9 653
50620	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
52303	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	458	0	458	2 379	0	2 379	2 658	0	2 658	737	0	737
60305	3 033	0	3 033	6 069	0	6 069	6 154	0	6 154	3 118	0	3 118
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	155	0	155	568	0	568	812	0	812	399	0	399
60322	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60324	17	0	17	15	0	15	20	0	20	22	0	22
60601	7 358	0	7 358	367	0	367	200	0	200	7 191	0	7 191
61304	420	0	420	73	0	73	50	0	50	397	0	397
70601	328 710	0	328 710	0	0	0	48 522	0	48 522	377 232	0	377 232
70602	54	0	54	731	0	731	677	0	677	0	0	0
70603	173 746	0	173 746	0	0	0	23 777	0	23 777	197 523	0	197 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	31 656	0	31 656	586	0	586	674	0	674	31 568	0	31 568
90902	213 871	0	213 871	301	0	301	285	0	285	213 887	0	213 887
90907	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91202	3	0	3	11	0	11	9	0	9	5	0	5
91203	4	0	4	9	0	9	12	0	12	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	55 421	0	55 421	55 421	0	55 421	0	0	0
91414	956 398	32 930	989 328	179 229	2 187	181 416	12 369	1 861	14 230	1 123 258	33 256	1 156 514
91604	684	0	684	759	0	759	0	0	0	1 443	0	1 443
99998	676 251	0	676 251	933 525	0	933 525	789 887	0	789 887	819 889	0	819 889
Пассив
91003	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
91004	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
91312	629 914	155	630 069	22 637	9	22 646	79 592	10	79 602	686 869	156	687 025
91314	10 782	0	10 782	197 040	0	197 040	196 816	0	196 816	10 558	0	10 558
91315	8 777	5 311	14 088	0	300	300	0	353	353	8 777	5 364	14 141
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91317	16 657	0	16 657	499 658	0	499 658	495 511	0	495 511	12 510	0	12 510
91507	4 600	52	4 652	58 000	3	58 003	82 000	3	82 003	28 600	52	28 652
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 335 581	0	1 335 581	182 181	0	182 181	250 053	0	250 053	1 403 453	0	1 403 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	288 358	814 793	1 103 151	288 358	720 921	1 009 279	0	93 872	93 872
93302	0	0	0	169 512	0	169 512	98 651	0	98 651	70 861	0	70 861
93303	0	0	0	115 620	0	115 620	115 620	0	115 620	0	0	0
93801	0	0	0	6 078	0	6 078	6 064	0	6 064	14	0	14
95002	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	718 390	288 773	1 007 163	812 276	288 773	1 101 049	93 886	0	93 886
96302	0	0	0	670	95 164	95 834	670	165 880	166 550	0	70 716	70 716
96303	0	0	0	0	115 719	115 719	0	115 719	115 719	0	0	0
96801	0	0	0	8 419	0	8 419	8 564	0	8 564	145	0	145
97102	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	170 684 095,0000	0	0	44 588 919,0000	0	0	134 393 769,0000	0	0	80 879 245,0000
Пассив
98040	0	0	125 798 735,0000	0	0	45 475 969,0000	0	0	389 891,0000	0	0	80 712 657,0000
98050	0	0	44 885 360,0000	0	0	88 934 585,0000	0	0	44 215 813,0000	0	0	166 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73 605,0000	0	0	73 605,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	56 837,0000	0	0	56 852,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?