Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 307	17 028	90 335	165 438	46 098	211 536	215 282	52 096	267 378	23 463	11 030	34 493
20209	0	0	0	98 035	3 554	101 589	98 035	3 554	101 589	0	0	0
30102	90 280	0	90 280	2 618 408	0	2 618 408	2 628 036	0	2 628 036	80 652	0	80 652
30110	4 381	4 679	9 060	228	536 995	537 223	1 562	536 101	537 663	3 047	5 573	8 620
30114	0	547	547	0	1 417	1 417	0	1 080	1 080	0	884	884
30202	358	0	358	452	0	452	0	0	0	810	0	810
30204	88	0	88	100	0	100	0	0	0	188	0	188
30233	132	9	141	3 489	332	3 821	3 441	341	3 782	180	0	180
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32308	0	2 603	2 603	0	172	172	0	147	147	0	2 628	2 628
45205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	69 808	0	69 808	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	65 808	0	65 808
45207	362 995	0	362 995	9 412	0	9 412	212	0	212	372 195	0	372 195
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45502	0	0	0	0	15 835	15 835	0	15 835	15 835	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	1 413	458	1 871	80	593	673	7	29	36	1 486	1 022	2 508
45506	787	0	787	0	0	0	96	0	96	691	0	691
45507	12 931	0	12 931	1 368	0	1 368	227	0	227	14 072	0	14 072
45812	33 717	0	33 717	4 000	0	4 000	24 322	0	24 322	13 395	0	13 395
45815	83	0	83	11	15 620	15 631	0	15 620	15 620	94	0	94
45912	9 197	0	9 197	2 579	0	2 579	5 479	0	5 479	6 297	0	6 297
45915	5	0	5	0	82	82	0	82	82	5	0	5
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	20 576	536 982	557 558	20 576	536 982	557 558	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	81	0	81	33 478	1 548	35 026	33 404	1 061	34 465	155	487	642
47427	20	91	111	2 716	92	2 808	2 736	87	2 823	0	96	96
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 973	0	9 973	0	0	0	9 973	0	9 973
51403	0	0	0	9 959	0	9 959	0	0	0	9 959	0	9 959
51405	39 673	0	39 673	0	0	0	39 673	0	39 673	0	0	0
60202	140 000	0	140 000	29 663	0	29 663	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	370	0	370	41	0	41	96	0	96	315	0	315
60306	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60308	309	0	309	111	0	111	134	0	134	286	0	286
60310	37	0	37	522	0	522	538	0	538	21	0	21
60312	2 361	0	2 361	2 066	0	2 066	3 491	0	3 491	936	0	936
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	289 939	0	289 939	376	0	376	285	0	285	290 030	0	290 030
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	4	0	4	108	0	108	108	0	108	4	0	4
61009	13	0	13	79	0	79	79	0	79	13	0	13
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	612	0	612	0	0	0	212	0	212	400	0	400
70606	52 409	0	52 409	42 650	0	42 650	188	0	188	94 871	0	94 871
70608	39 483	0	39 483	3 440	0	3 440	0	0	0	42 923	0	42 923
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 176	0	2 176	695	0	695	0	0	0	2 871	0	2 871
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 661	4 661	0	4 661	4 661	0	0	0
30232	19	0	19	2 596	993	3 589	2 596	993	3 589	19	0	19
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 278	0	1 278	11 374	0	11 374	11 519	0	11 519	1 423	0	1 423
40702	263 301	126	263 427	2 069 465	511 568	2 581 033	2 063 793	511 784	2 575 577	257 629	342	257 971
40703	3 130	0	3 130	6 418	0	6 418	5 337	0	5 337	2 049	0	2 049
40802	2 577	0	2 577	20 635	0	20 635	21 308	0	21 308	3 250	0	3 250
40807	201	83	284	60	62	122	61	1	62	202	22	224
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 939	18 018	23 957	39 044	49 929	88 973	40 985	33 135	74 120	7 880	1 224	9 104
40820	2 371	517	2 888	147	602	749	156	1 327	1 483	2 380	1 242	3 622
40905	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
40906	0	0	0	20 105	0	20 105	20 105	0	20 105	0	0	0
40909	0	15	15	273	1 277	1 550	273	1 277	1 550	0	15	15
40910	0	0	0	232	250	482	232	250	482	0	0	0
40911	176	0	176	13 713	0	13 713	14 439	0	14 439	902	0	902
40912	0	0	0	707	1 583	2 290	707	1 583	2 290	0	0	0
40913	0	0	0	149	410	559	149	410	559	0	0	0
42301	79	75	154	31 202	65	31 267	31 203	66	31 269	80	76	156
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	61 600	4 896	66 496	60 035	5 216	65 251	35	5 301	5 336	1 600	4 981	6 581
42305	17 353	25 868	43 221	1 109	21 758	22 867	600	1 991	2 591	16 844	6 101	22 945
42306	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42309	369	0	369	51	0	51	42	0	42	360	0	360
42601	0	234	234	0	8	8	0	10	10	0	236	236
42605	0	0	0	0	32	32	0	3 976	3 976	0	3 944	3 944
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 125	0	3 125	0	0	0	6 035	0	6 035	9 160	0	9 160
45515	697	0	697	15 571	0	15 571	15 556	0	15 556	682	0	682
45818	13 478	0	13 478	6 375	0	6 375	6 386	0	6 386	13 489	0	13 489
45918	163	0	163	38	0	38	245	0	245	370	0	370
47407	0	0	0	555 585	812	556 397	555 585	812	556 397	0	0	0
47411	1 289	760	2 049	1 040	751	1 791	243	182	425	492	191	683
47416	147	0	147	67 846	289	68 135	67 851	289	68 140	152	0	152
47422	200	103	303	2 855	2 399	5 254	2 680	2 308	4 988	25	12	37
47425	2	0	2	94	0	94	595	0	595	503	0	503
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	85	0	85	2 085	0	2 085
52305	0	6 025	6 025	0	199	199	0	260	260	0	6 086	6 086
52501	9	158	167	0	5	5	10	57	67	19	210	229
60301	490	0	490	2 170	0	2 170	2 614	0	2 614	934	0	934
60305	2 439	0	2 439	4 682	0	4 682	4 611	0	4 611	2 368	0	2 368
60309	290	0	290	440	0	440	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	282	0	282	23	0	23	23	0	23	282	0	282
60601	45 189	0	45 189	59	0	59	904	0	904	46 034	0	46 034
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	155	0	155	35	0	35	27	0	27	147	0	147
70601	61 624	0	61 624	0	0	0	43 987	0	43 987	105 611	0	105 611
70603	39 635	0	39 635	0	0	0	3 586	0	3 586	43 221	0	43 221
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 007	0	11 007	87	0	87	87	0	87	11 007	0	11 007
90902	49 248	0	49 248	1 736	0	1 736	31	0	31	50 953	0	50 953
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	9 315	14 610	23 925	0	32 650	32 650	0	32 502	32 502	9 315	14 758	24 073
91417	0	465	465	0	31	31	0	27	27	0	469	469
91604	14 948	0	14 948	662	0	662	1 273	0	1 273	14 337	0	14 337
99998	1 366 864	0	1 366 864	48 865	0	48 865	157 352	0	157 352	1 258 377	0	1 258 377
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	1 310 491	0	1 310 491	121 262	0	121 262	27 984	0	27 984	1 217 213	0	1 217 213
91315	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
91316	29 200	6 050	35 250	4 300	743	5 043	0	244	244	24 900	5 551	30 451
91317	20 078	0	20 078	30 479	0	30 479	20 000	0	20 000	9 599	0	9 599
91507	50	0	50	16	0	16	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	99 603	0	99 603	33 920	0	33 920	35 167	0	35 167	100 850	0	100 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?