Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 873	0	15 873	38 319	0	38 319	15 756	0	15 756	38 436	0	38 436
20202	122 723	54 449	177 172	732 055	315 940	1 047 995	726 226	288 728	1 014 954	128 552	81 661	210 213
20206	550	249	799	442	619	1 061	597	590	1 187	395	278	673
20207	0	864	864	0	8 333	8 333	0	7 552	7 552	0	1 645	1 645
20208	10 880	2 658	13 538	85 646	12 279	97 925	82 437	13 115	95 552	14 089	1 822	15 911
20209	1 550	0	1 550	406 491	53 408	459 899	406 691	53 408	460 099	1 350	0	1 350
20302	0	0	0	0	767	767	0	11	11	0	756	756
20308	0	1 211	1 211	0	0	0	0	16	16	0	1 195	1 195
30102	137 208	7	137 215	20 637 137	0	20 637 137	20 531 101	0	20 531 101	243 244	7	243 251
30110	21 503	120 604	142 107	146 870	800 449	947 319	148 252	762 480	910 732	20 121	158 573	178 694
30114	0	46 443	46 443	200 000	9 595 607	9 795 607	0	9 611 079	9 611 079	200 000	30 971	230 971
30202	4 478	0	4 478	3 522	0	3 522	0	0	0	8 000	0	8 000
30204	2 152	0	2 152	2 638	0	2 638	0	0	0	4 790	0	4 790
30210	7 700	0	7 700	20 550	0	20 550	28 250	0	28 250	0	0	0
30213	54	0	54	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	54	0	54
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30221	4 273	3 914	8 187	145 142	2 505 290	2 650 432	145 115	2 505 297	2 650 412	4 300	3 907	8 207
30233	0	0	0	41 003	18 116	59 119	41 003	18 116	59 119	0	0	0
30302	81 401	22 310	103 711	1 798 358	61 757	1 860 115	1 806 127	72 645	1 878 772	73 632	11 422	85 054
30306	182 000	3 099	185 099	0	206	206	0	176	176	182 000	3 129	185 129
30402	21 352	170	21 522	1 251 300	11	1 251 311	1 246 930	9	1 246 939	25 722	172	25 894
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50621	1 930	0	1 930	198	0	198	2 017	0	2 017	111	0	111
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50708	0	947	947	0	42	42	0	32	32	0	957	957
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60302	44 369	0	44 369	103	0	103	201	0	201	44 271	0	44 271
60306	11 971	0	11 971	11 444	0	11 444	11 945	0	11 945	11 470	0	11 470
60308	284	0	284	1 771	19	1 790	1 752	19	1 771	303	0	303
60310	4	0	4	8 164	95	8 259	8 166	95	8 261	2	0	2
60312	284 789	0	284 789	31 323	0	31 323	66 442	0	66 442	249 670	0	249 670
60314	1 583	6 741	8 324	3 544	829	4 373	3 544	941	4 485	1 583	6 629	8 212
60323	1 470	253	1 723	387	6	393	268	170	438	1 589	89	1 678
60401	203 745	0	203 745	13 339	0	13 339	48	0	48	217 036	0	217 036
60701	54 698	0	54 698	15 715	0	15 715	70 148	0	70 148	265	0	265
60901	68 103	0	68 103	28	0	28	0	0	0	68 131	0	68 131
61002	481	0	481	53	0	53	53	0	53	481	0	481
61008	8 693	0	8 693	1 258	0	1 258	329	0	329	9 622	0	9 622
61009	3 474	0	3 474	806	0	806	747	0	747	3 533	0	3 533
61010	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
61011	130 557	0	130 557	0	0	0	1 543	0	1 543	129 014	0	129 014
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61210	0	0	0	3 326 902	0	3 326 902	3 326 902	0	3 326 902	0	0	0
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60309	76	0	76	1 147	0	1 147	2 025	0	2 025	954	0	954
60311	553	0	553	53 946	0	53 946	53 973	0	53 973	580	0	580
60322	2	0	2	1 939	1	1 940	1 940	1	1 941	3	0	3
60324	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60601	70 055	0	70 055	49	0	49	1 741	0	1 741	71 747	0	71 747
60903	28 539	0	28 539	0	0	0	568	0	568	29 107	0	29 107
61304	46	0	46	14	0	14	4	0	4	36	0	36
70601	1 452 259	0	1 452 259	2 485	0	2 485	347 051	0	347 051	1 796 825	0	1 796 825
70602	40 399	0	40 399	24 600	0	24 600	19 548	0	19 548	35 347	0	35 347
70603	1 047 873	0	1 047 873	0	0	0	122 940	0	122 940	1 170 813	0	1 170 813
70604	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70801	30 796	0	30 796	30 796	0	30 796	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 131	0	3 131	6 265	0	6 265	5 865	0	5 865	3 531	0	3 531
80601	0	0	0	67 914	0	67 914	67 914	0	67 914	0	0	0
80801	3 017	0	3 017	66 040	0	66 040	65 971	0	65 971	3 086	0	3 086
80901	342	0	342	1 254	0	1 254	1 596	0	1 596	0	0	0
81001	4 697	0	4 697	1 591	0	1 591	2 419	0	2 419	3 869	0	3 869
Пассив
85101	9 453	0	9 453	0	0	0	1 001	0	1 001	10 454	0	10 454
85201	2	0	2	8 332	0	8 332	8 332	0	8 332	2	0	2
85401	1 730	0	1 730	2 452	0	2 452	722	0	722	0	0	0
85501	2	0	2	5	0	5	33	0	33	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	102 935	0	102 935	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	102 935	0	102 935
90803	1 200 628	0	1 200 628	330 000	0	330 000	627 001	0	627 001	903 627	0	903 627
90901	1 193 951	34	1 193 985	41 513	2	41 515	1 043 547	1	1 043 548	191 917	35	191 952
90902	1 016 108	0	1 016 108	101 221	4	101 225	34 254	0	34 254	1 083 075	4	1 083 079
90909	0	7 866	7 866	0	695 234	695 234	0	671 092	671 092	0	32 008	32 008
91202	64	0	64	72 202	0	72 202	72 203	0	72 203	63	0	63
91203	0	0	0	72 202	0	72 202	72 201	0	72 201	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	138 823	0	138 823	182 095	0	182 095	19 179	0	19 179	301 739	0	301 739
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	4 029 717	567 824	4 597 541	656 310	159 696	816 006	640 299	131 812	772 111	4 045 728	595 708	4 641 436
91418	186 708	2 135	188 843	153 171	142	153 313	156 400	121	156 521	183 479	2 156	185 635
91501	0	0	0	3 137	0	3 137	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	13 627	5 297	18 924	1 356	449	1 805	149	300	449	14 834	5 446	20 280
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 340	2 340	0	155	155	0	132	132	0	2 363	2 363
99998	3 337 761	0	3 337 761	652 670	0	652 670	811 044	0	811 044	3 179 387	0	3 179 387
Пассив
91003	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
91004	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
91311	1 235 360	34 665	1 270 025	305 969	1 960	307 929	177 159	2 302	179 461	1 106 550	35 007	1 141 557
91312	1 313 157	58 589	1 371 746	179 231	4 423	183 654	117 080	3 812	120 892	1 251 006	57 978	1 308 984
91315	414 615	0	414 615	25 179	0	25 179	17 309	0	17 309	406 745	0	406 745
91316	4 517	0	4 517	161 855	11 396	173 251	160 000	48 632	208 632	2 662	37 236	39 898
91317	69 077	30 779	99 856	104 337	10 524	114 861	110 136	9 879	120 015	74 876	30 134	105 010
91507	176 912	0	176 912	3	0	3	200	0	200	177 109	0	177 109
91508	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
99999	8 682 230	0	8 682 230	3 456 484	0	3 456 484	2 456 682	0	2 456 682	7 682 428	0	7 682 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	811 789	811 789	142 913	18 338 835	18 481 748	142 913	18 111 683	18 254 596	0	1 038 941	1 038 941
93002	0	16 460	16 460	44 500	749 775	794 275	44 500	656 376	700 876	0	109 859	109 859
93302	0	0	0	0	10 144	10 144	0	0	0	0	10 144	10 144
93305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	0	110 659	110 659	0	40 109	40 109	0	70 550	70 550
93307	0	39 754	39 754	0	71 216	71 216	0	110 970	110 970	0	0	0
93308	0	0	0	0	71 596	71 596	0	71 596	71 596	0	0	0
93411	0	775	775	0	578 712	578 712	0	531 659	531 659	0	47 828	47 828
93501	0	0	0	377 003	0	377 003	377 003	0	377 003	0	0	0
93502	237 010	0	237 010	878 754	0	878 754	1 025 950	0	1 025 950	89 814	0	89 814
93503	0	0	0	532 746	0	532 746	484 079	0	484 079	48 667	0	48 667
93801	0	0	0	85 026	0	85 026	85 026	0	85 026	0	0	0
93901	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
Пассив
96001	811 770	0	811 770	17 592 776	570 482	18 163 258	17 816 361	570 482	18 386 843	1 035 355	0	1 035 355
96002	7 708	8 712	16 420	25 117	659 916	685 033	17 409	760 955	778 364	0	109 751	109 751
96202	0	0	0	0	15 624	15 624	0	15 624	15 624	0	0	0
96301	0	0	0	931 976	0	931 976	931 976	0	931 976	0	0	0
96302	237 010	0	237 010	1 025 950	0	1 025 950	927 421	0	927 421	138 481	0	138 481
96306	0	0	0	0	39 354	39 354	0	110 252	110 252	0	70 898	70 898
96307	0	39 279	39 279	0	110 924	110 924	0	71 645	71 645	0	0	0
96308	0	0	0	0	71 197	71 197	0	71 197	71 197	0	0	0
96311	775	0	775	528 111	0	528 111	574 845	0	574 845	47 509	0	47 509
96502	0	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0	10 144	10 144
96505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96801	534	0	534	73 547	0	73 547	76 359	0	76 359	3 346	0	3 346
96901	0	0	0	3 549	0	3 549	3 868	0	3 868	319	0	319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	340,0000	0	0	184,0000	0	0	190,0000	0	0	334,0000
98010	0	0	451 446 713,0000	0	0	187 769 767,0000	0	0	32 929 743,0000	0	0	606 286 737,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	356,0000	0	0	345,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	249 899 970,0000	0	0	3 121 342,0000	0	0	505 814,0000	0	0	247 284 442,0000
98050	0	0	158 102 968,0000	0	0	20 849 730,0000	0	0	139 590 002,0000	0	0	276 843 240,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 614 794,0000	0	0	44 614 794,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	43 444 102,0000	0	0	9 062 595,0000	0	0	47 777 880,0000	0	0	82 159 387,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000

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