Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	15	0	15	27	0	27	8	0	8
20202	54 857	30 403	85 260	475 858	46 451	522 309	480 510	38 697	519 207	50 205	38 157	88 362
20208	12 579	1 255	13 834	24 600	2 004	26 604	29 475	2 039	31 514	7 704	1 220	8 924
20209	2 027	446	2 473	288 861	13 033	301 894	284 513	13 037	297 550	6 375	442	6 817
30102	463 602	0	463 602	14 811 157	0	14 811 157	14 642 841	0	14 642 841	631 918	0	631 918
30110	114 076	149	114 225	1 011 249	3 205	1 014 454	1 012 514	3 284	1 015 798	112 811	70	112 881
30114	0	39 621	39 621	0	3 596 608	3 596 608	0	3 215 512	3 215 512	0	420 717	420 717
30202	16 939	0	16 939	17 116	0	17 116	0	0	0	34 055	0	34 055
30204	10 415	0	10 415	7 896	0	7 896	0	0	0	18 311	0	18 311
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	482 302	0	482 302	482 302	0	482 302	0	0	0
30233	147	0	147	6 773	1 110	7 883	6 717	1 110	7 827	203	0	203
30302	21 545	1 340	22 885	237 071	177 662	414 733	216 273	175 754	392 027	42 343	3 248	45 591
30306	93 745	21 949	115 694	197 086	1 444	198 530	222 448	1 213	223 661	68 383	22 180	90 563
30402	61	0	61	487 110	0	487 110	485 536	0	485 536	1 635	0	1 635
30404	0	0	0	437 115	0	437 115	437 115	0	437 115	0	0	0
30409	0	0	0	31 715	0	31 715	31 715	0	31 715	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 350 000	0	1 350 000	260 000	0	260 000
32003	50 000	0	50 000	800 000	87 179	887 179	800 000	87 179	887 179	50 000	0	50 000
44603	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	13 135	0	13 135	27 517	0	27 517	28 397	0	28 397	12 255	0	12 255
45203	116 000	0	116 000	79 553	0	79 553	116 000	0	116 000	79 553	0	79 553
45204	73 750	0	73 750	543 217	0	543 217	122 750	0	122 750	494 217	0	494 217
45205	1 202 701	0	1 202 701	179 000	0	179 000	339 300	0	339 300	1 042 401	0	1 042 401
45206	2 055 083	434 400	2 489 483	232 225	26 424	258 649	243 802	22 103	265 905	2 043 506	438 721	2 482 227
45207	966 440	4 958	971 398	130 600	329	130 929	10 910	280	11 190	1 086 130	5 007	1 091 137
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	8 896	6 532	15 428	600	434	1 034	1 277	969	2 246	8 219	5 997	14 216
45507	70 637	0	70 637	0	0	0	3 864	0	3 864	66 773	0	66 773
45509	336	416	752	2 047	335	2 382	1 210	440	1 650	1 173	311	1 484
45806	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	75 000	0	75 000	414 157	0	414 157	414 157	0	414 157	75 000	0	75 000
45815	1 617	0	1 617	371	599	970	391	0	391	1 597	599	2 196
45912	1 071	0	1 071	3 415	0	3 415	2 607	0	2 607	1 879	0	1 879
45915	72	0	72	353	95	448	0	0	0	425	95	520
47404	51 580	14 488	66 068	2 950 392	2 789 219	5 739 611	2 971 425	2 781 795	5 753 220	30 547	21 912	52 459
47408	0	0	0	2 477 901	3 361 037	5 838 938	2 477 901	3 361 037	5 838 938	0	0	0
47423	2 962	90	3 052	151 972	11 778	163 750	142 272	6 365	148 637	12 662	5 503	18 165
47427	2 833	6	2 839	68 994	5 346	74 340	71 574	5 328	76 902	253	24	277
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
50104	141 851	0	141 851	793	0	793	0	0	0	142 644	0	142 644
50106	288 054	0	288 054	203 554	0	203 554	337 386	0	337 386	154 222	0	154 222
50107	0	0	0	49 013	0	49 013	401	0	401	48 612	0	48 612
50118	0	0	0	201 389	0	201 389	201 389	0	201 389	0	0	0
50121	912	0	912	2 891	0	2 891	1 892	0	1 892	1 911	0	1 911
50207	5 202	0	5 202	41	0	41	0	0	0	5 243	0	5 243
50210	0	122 837	122 837	0	6 939	6 939	0	67 127	67 127	0	62 649	62 649
50211	0	557 136	557 136	0	322 655	322 655	0	397 474	397 474	0	482 317	482 317
50218	0	31 095	31 095	0	102 464	102 464	0	39 520	39 520	0	94 039	94 039
50706	18 750	0	18 750	22 500	0	22 500	18 750	0	18 750	22 500	0	22 500
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	0	195 157	195 157	0	44	44	0	195 201	195 201	0	0	0
51405	67 336	410 834	478 170	283	19 530	19 813	37 788	13 576	51 364	29 831	416 788	446 619
51406	18 713	0	18 713	92	0	92	0	0	0	18 805	0	18 805
52503	1 886	1 063	2 949	4 019	68	4 087	917	116	1 033	4 988	1 015	6 003
60302	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
60306	17	0	17	2 377	0	2 377	2 378	0	2 378	16	0	16
60308	762	868	1 630	663	38	701	569	29	598	856	877	1 733
60310	9 569	0	9 569	1 239	1	1 240	1 073	0	1 073	9 735	1	9 736
60312	19 145	0	19 145	9 036	0	9 036	9 402	0	9 402	18 779	0	18 779
60314	0	203	203	0	172	172	0	101	101	0	274	274
60323	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
60401	334 939	0	334 939	134	0	134	0	0	0	335 073	0	335 073
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	100 083	0	100 083	581	0	581	134	0	134	100 530	0	100 530
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
61008	106	0	106	294	0	294	309	0	309	91	0	91
61009	551	0	551	585	0	585	97	0	97	1 039	0	1 039
61210	0	0	0	746 737	0	746 737	746 737	0	746 737	0	0	0
61403	18 268	0	18 268	3 824	0	3 824	2 314	0	2 314	19 778	0	19 778
70606	1 544 493	0	1 544 493	435 471	0	435 471	8 110	0	8 110	1 971 854	0	1 971 854
70607	7 832	0	7 832	1 810	0	1 810	1 414	0	1 414	8 228	0	8 228
70608	1 785 646	0	1 785 646	176 412	0	176 412	0	0	0	1 962 058	0	1 962 058
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	71 159	0	71 159	14 229	0	14 229	0	0	0	85 388	0	85 388
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30126	3 094	0	3 094	4 865	0	4 865	1 771	0	1 771	0	0	0
30226	1	0	1	1 903	0	1 903	1 902	0	1 902	0	0	0
30232	37	0	37	38 095	3 057	41 152	38 089	3 057	41 146	31	0	31
30301	21 545	1 340	22 885	216 273	175 754	392 027	237 071	177 662	414 733	42 343	3 248	45 591
30305	93 745	21 949	115 694	222 448	1 213	223 661	197 086	1 444	198 530	68 383	22 180	90 563
30408	0	0	0	345 564	0	345 564	345 564	0	345 564	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	499 100	1 049 100	575 000	718 781	1 293 781	25 000	219 681	244 681
31303	0	92 953	92 953	50 000	527 032	577 032	50 000	448 160	498 160	0	14 081	14 081
31304	0	0	0	0	208 139	208 139	0	208 139	208 139	0	0	0
31406	0	0	0	0	5 552	5 552	0	318 456	318 456	0	312 904	312 904
31502	0	0	0	45 743	0	45 743	45 743	0	45 743	0	0	0
31503	0	0	0	136 678	0	136 678	136 678	0	136 678	0	0	0
31504	0	24 626	24 626	0	26 882	26 882	0	83 550	83 550	0	81 294	81 294
40502	1 199 176	598	1 199 774	1 713 190	20	1 713 210	1 584 643	26	1 584 669	1 070 629	604	1 071 233
40602	925	35	960	269	2	271	68	3	71	724	36	760
40701	8 547	3 888	12 435	8 988	140	9 128	7 038	184	7 222	6 597	3 932	10 529
40702	1 696 584	57 490	1 754 074	12 554 565	2 229 002	14 783 567	12 795 340	2 274 158	15 069 498	1 937 359	102 646	2 040 005
40703	92 832	305	93 137	80 790	10	80 800	78 117	13	78 130	90 159	308	90 467
40802	6 189	0	6 189	15 464	0	15 464	15 657	0	15 657	6 382	0	6 382
40807	1 093	0	1 093	2 199	0	2 199	3 865	0	3 865	2 759	0	2 759
40817	83 300	21 386	104 686	157 875	53 729	211 604	162 850	57 583	220 433	88 275	25 240	113 515
40820	115	0	115	175	0	175	130	1	131	70	1	71
40906	557	0	557	22 447	0	22 447	22 945	0	22 945	1 055	0	1 055
40911	0	0	0	44 909	0	44 909	45 408	0	45 408	499	0	499
41502	0	0	0	27 000	0	27 000	227 000	0	227 000	200 000	0	200 000
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41505	300 000	16 546	316 546	0	935	935	20 000	1 098	21 098	320 000	16 709	336 709
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42004	0	38 154	38 154	0	1 645	1 645	0	2 028	2 028	0	38 537	38 537
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	230 501	0	230 501	30 501	7 263	37 764	302 200	184 794	486 994	502 200	177 531	679 731
42104	70 000	324 043	394 043	40 000	325 576	365 576	20 000	4 193	24 193	50 000	2 660	52 660
42105	200 002	1 071 556	1 271 558	10 000	442 374	452 374	40 000	36 985	76 985	230 002	666 167	896 169
42106	0	114 518	114 518	0	3 777	3 777	0	4 941	4 941	0	115 682	115 682
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
42303	3 501	10 486	13 987	8 501	466	8 967	8 830	571	9 401	3 830	10 591	14 421
42304	12 467	1 014	13 481	5 650	39	5 689	5 499	213	5 712	12 316	1 188	13 504
42305	57 632	75 545	133 177	6 272	22 375	28 647	10 213	9 773	19 986	61 573	62 943	124 516
42306	88 725	40 040	128 765	1 235	6 197	7 432	6 501	10 674	17 175	93 991	44 517	138 508
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	6 400	0	6 400	5 450	0	5 450	250	0	250	1 200	0	1 200
45215	411 087	0	411 087	131 268	0	131 268	163 040	0	163 040	442 859	0	442 859
45515	4 760	0	4 760	927	0	927	94	0	94	3 927	0	3 927
45818	76 617	0	76 617	86 404	0	86 404	91 240	0	91 240	81 453	0	81 453
45918	550	0	550	409	0	409	789	0	789	930	0	930
47403	0	0	0	136 885	0	136 885	136 885	0	136 885	0	0	0
47407	0	0	0	2 581 980	3 227 566	5 809 546	2 581 980	3 227 566	5 809 546	0	0	0
47411	5 480	2 372	7 852	635	886	1 521	1 574	895	2 469	6 419	2 381	8 800
47416	662	0	662	4 275	0	4 275	7 420	0	7 420	3 807	0	3 807
47422	18	0	18	0	4 716	4 716	0	4 716	4 716	18	0	18
47425	32 472	0	32 472	118 443	0	118 443	110 703	0	110 703	24 732	0	24 732
47426	25 020	21 964	46 984	7 550	10 959	18 509	14 877	5 346	20 223	32 347	16 351	48 698
47804	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
50120	26 314	0	26 314	1 538	0	1 538	1 229	0	1 229	26 005	0	26 005
50220	20	0	20	27	0	27	15	0	15	8	0	8
50407	2 026	0	2 026	0	0	0	495	0	495	2 521	0	2 521
51410	13 971	0	13 971	13 978	0	13 978	7	0	7	0	0	0
52303	23 158	0	23 158	20 546	0	20 546	0	0	0	2 612	0	2 612
52304	34 146	0	34 146	14 752	0	14 752	2 606	0	2 606	22 000	0	22 000
52306	21 571	0	21 571	0	0	0	28 913	0	28 913	50 484	0	50 484
52307	0	9 843	9 843	0	556	556	0	653	653	0	9 940	9 940
52406	5 635	0	5 635	4 503	0	4 503	25 049	0	25 049	26 181	0	26 181
60301	790	0	790	17 815	0	17 815	20 983	0	20 983	3 958	0	3 958
60305	0	0	0	20 977	0	20 977	20 977	0	20 977	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	448	0	448	878	0	878	431	0	431	1	0	1
60311	521	0	521	921	0	921	1 467	0	1 467	1 067	0	1 067
60322	0	0	0	59	0	59	70	0	70	11	0	11
60601	52 954	0	52 954	0	0	0	2 054	0	2 054	55 008	0	55 008
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	211	0	211	34	0	34	19	0	19	196	0	196
70601	1 563 845	0	1 563 845	537	0	537	519 629	0	519 629	2 082 937	0	2 082 937
70602	10 444	0	10 444	2 205	0	2 205	3 909	0	3 909	12 148	0	12 148
70603	1 972 520	0	1 972 520	0	0	0	174 224	0	174 224	2 146 744	0	2 146 744
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 752	0	14 752	14 752	0	14 752	0	0	0
90901	37 361	0	37 361	5 388	0	5 388	10 399	0	10 399	32 350	0	32 350
90902	175 487	0	175 487	32 126	0	32 126	82 061	0	82 061	125 552	0	125 552
91202	43 252	9 843	53 095	31 967	654	32 621	7 521	556	8 077	67 698	9 941	77 639
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
91411	48 290	702 977	751 267	346	39 926	40 272	0	170 351	170 351	48 636	572 552	621 188
91414	6 158 585	139 548	6 298 133	1 301 930	6 536	1 308 466	668 644	5 124	673 768	6 791 871	140 960	6 932 831
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
91501	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
91604	22 314	0	22 314	655	0	655	329	0	329	22 640	0	22 640
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 591 176	0	2 591 176	2 186 912	0	2 186 912	1 882 010	0	1 882 010	2 896 078	0	2 896 078
Пассив
91003	0	0	0	17 116	0	17 116	17 116	0	17 116	0	0	0
91004	0	0	0	7 896	0	7 896	7 896	0	7 896	0	0	0
91311	24 028	9 843	33 871	0	556	556	0	653	653	24 028	9 940	33 968
91312	1 433 889	74 362	1 508 251	118 995	4 203	123 198	332 711	4 938	337 649	1 647 605	75 097	1 722 702
91315	184 526	23 426	207 952	76 003	1 324	77 327	194 198	1 555	195 753	302 721	23 657	326 378
91316	80 500	0	80 500	39 718	0	39 718	40 000	0	40 000	80 782	0	80 782
91317	756 098	2 993	759 091	1 615 725	468	1 616 193	1 586 876	607	1 587 483	727 249	3 132	730 381
91507	1 397	114	1 511	0	7	7	355	8	363	1 752	115	1 867
99999	7 445 000	0	7 445 000	960 301	0	960 301	1 434 844	0	1 434 844	7 919 543	0	7 919 543
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	201 540	201 540	523 143	642 420	1 165 563	491 848	843 872	1 335 720	31 295	88	31 383
93201	0	0	0	0	132 462	132 462	0	132 462	132 462	0	0	0
93301	0	46 884	46 884	0	251 305	251 305	0	298 189	298 189	0	0	0
93302	0	0	0	0	286 889	286 889	0	250 567	250 567	0	36 322	36 322
93501	0	0	0	0	126 584	126 584	0	126 584	126 584	0	0	0
93502	0	0	0	0	126 143	126 143	0	126 143	126 143	0	0	0
93801	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
Пассив
96001	131 947	68 566	200 513	707 078	693 928	1 401 006	575 219	656 652	1 231 871	88	31 290	31 378
96201	0	0	0	0	64 407	64 407	0	64 407	64 407	0	0	0
96301	0	0	0	0	126 584	126 584	0	126 584	126 584	0	0	0
96302	0	0	0	0	126 143	126 143	0	126 143	126 143	0	0	0
96501	0	46 884	46 884	0	298 189	298 189	0	251 305	251 305	0	0	0
96502	0	0	0	0	250 567	250 567	0	286 889	286 889	0	36 322	36 322
96801	1 027	0	1 027	9 721	0	9 721	8 699	0	8 699	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 015,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	7 000 002,0000
98010	0	0	462 719,0000	0	0	275 320,0000	0	0	361 150,0000	0	0	376 889,0000
Пассив
98050	0	0	364 734,0000	0	0	361 167,0000	0	0	277 324,0000	0	0	280 891,0000
98070	0	0	98 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	96 000,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?